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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 917 | 6 712 | 205 | 1 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 389 | 215 744 | 82 645 | 149 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 4 754 | 985 | 1 493 |
CU | Autres participations | 3 665 719 | 3 665 719 | 3 665 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | 500 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 871 180 | 227 211 | 5 643 969 | 4 319 169 |
BN | En cours de production de biens | 301 461 | 52 629 | 248 833 | 146 117 |
BT | Marchandises | 26 345 | 26 345 | 13 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 469 | 21 469 | 6 843 | |
BZ | Autres créances | 2 978 | 2 978 | 27 699 | |
CF | Disponibilités | 37 219 | 37 219 | 160 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 300 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 096 | 52 629 | 357 467 | 686 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 276 | 279 840 | 6 001 436 | 5 005 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 800 | 514 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 480 | 51 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 544 | 2 636 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 453 | 184 467 | ||
DK | Provisions réglementées | 481 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 758 | 3 389 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 872 | 522 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 253 | 906 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000 | 45 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929 | 27 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 563 | 103 053 | ||
EA | Autres dettes | 11 061 | 12 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 678 | 1 616 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 436 | 5 005 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 289 | 1 297 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | 603 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 452 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 830 | 377 563 | 1 503 393 | 588 334 |
FG | Production vendue services | 748 647 | 748 647 | 468 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 477 | 377 563 | 2 252 040 | 1 057 090 |
FM | Production stockée | 102 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 904 | 1 064 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 381 045 | 533 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 923 | 9 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 391 | 3 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 284 | 173 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 7 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | 279 688 | ||
FZ | Charges sociales | 133 442 | 119 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 261 | 71 527 | ||
GE | Autres charges | 3 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 291 | 1 198 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | -133 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 482 355 | 350 337 | ||
GN | Différences positives de change | 3 850 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 205 | 354 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 033 | 32 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 883 | 5 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 916 | 37 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 289 | 317 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 902 | 183 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 918 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 918 | 1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 027 | 1 431 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 575 | 1 247 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 453 | 184 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073 | 6 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 876 | 68 622 | 220 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 949 | 68 622 | 227 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 400 | 1 918 | 481 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 629 | 52 629 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 629 | 52 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 028 | 1 918 | 53 110 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | ||
UX | Autres créances clients | 21 469 | 21 469 | ||
VB | T. V. A. | 1 339 | 1 339 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139 | 1 139 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 486 | 1 939 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581 | 3 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 291 | 166 902 | 152 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 929 | 48 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 729 | 45 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 609 | 60 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 415 | 16 415 | ||
VW | T.V.A. | 72 615 | 72 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196 | 7 196 | ||
VI | Groupe et associés | 1 452 253 | 1 452 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 679 | 1 885 290 | 152 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 917 | 6 712 | 205 | 1 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 389 | 215 744 | 82 645 | 149 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 4 754 | 985 | 1 493 |
CU | Autres participations | 3 665 719 | 3 665 719 | 3 665 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | 500 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 871 180 | 227 211 | 5 643 969 | 4 319 169 |
BN | En cours de production de biens | 301 461 | 52 629 | 248 833 | 146 117 |
BT | Marchandises | 26 345 | 26 345 | 13 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 469 | 21 469 | 6 843 | |
BZ | Autres créances | 2 978 | 2 978 | 27 699 | |
CF | Disponibilités | 37 219 | 37 219 | 160 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 300 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 096 | 52 629 | 357 467 | 686 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 276 | 279 840 | 6 001 436 | 5 005 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 800 | 514 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 480 | 51 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 544 | 2 636 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 453 | 184 467 | ||
DK | Provisions réglementées | 481 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 758 | 3 389 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 872 | 522 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 253 | 906 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000 | 45 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929 | 27 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 563 | 103 053 | ||
EA | Autres dettes | 11 061 | 12 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 678 | 1 616 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 436 | 5 005 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 289 | 1 297 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | 603 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 452 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 830 | 377 563 | 1 503 393 | 588 334 |
FG | Production vendue services | 748 647 | 748 647 | 468 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 477 | 377 563 | 2 252 040 | 1 057 090 |
FM | Production stockée | 102 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 904 | 1 064 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 381 045 | 533 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 923 | 9 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 391 | 3 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 284 | 173 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 7 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | 279 688 | ||
FZ | Charges sociales | 133 442 | 119 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 261 | 71 527 | ||
GE | Autres charges | 3 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 291 | 1 198 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | -133 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 482 355 | 350 337 | ||
GN | Différences positives de change | 3 850 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 205 | 354 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 033 | 32 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 883 | 5 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 916 | 37 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 289 | 317 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 902 | 183 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 918 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 918 | 1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 027 | 1 431 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 575 | 1 247 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 453 | 184 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073 | 6 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 876 | 68 622 | 220 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 949 | 68 622 | 227 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 400 | 1 918 | 481 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 629 | 52 629 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 629 | 52 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 028 | 1 918 | 53 110 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | ||
UX | Autres créances clients | 21 469 | 21 469 | ||
VB | T. V. A. | 1 339 | 1 339 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139 | 1 139 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 486 | 1 939 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581 | 3 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 291 | 166 902 | 152 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 929 | 48 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 729 | 45 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 609 | 60 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 415 | 16 415 | ||
VW | T.V.A. | 72 615 | 72 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196 | 7 196 | ||
VI | Groupe et associés | 1 452 253 | 1 452 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 679 | 1 885 290 | 152 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 917 | 6 712 | 205 | 1 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 389 | 215 744 | 82 645 | 149 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 4 754 | 985 | 1 493 |
CU | Autres participations | 3 665 719 | 3 665 719 | 3 665 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | 500 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 871 180 | 227 211 | 5 643 969 | 4 319 169 |
BN | En cours de production de biens | 301 461 | 52 629 | 248 833 | 146 117 |
BT | Marchandises | 26 345 | 26 345 | 13 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 469 | 21 469 | 6 843 | |
BZ | Autres créances | 2 978 | 2 978 | 27 699 | |
CF | Disponibilités | 37 219 | 37 219 | 160 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 300 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 096 | 52 629 | 357 467 | 686 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 276 | 279 840 | 6 001 436 | 5 005 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 800 | 514 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 480 | 51 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 544 | 2 636 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 453 | 184 467 | ||
DK | Provisions réglementées | 481 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 758 | 3 389 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 872 | 522 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 253 | 906 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000 | 45 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929 | 27 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 563 | 103 053 | ||
EA | Autres dettes | 11 061 | 12 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 678 | 1 616 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 436 | 5 005 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 289 | 1 297 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | 603 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 452 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 830 | 377 563 | 1 503 393 | 588 334 |
FG | Production vendue services | 748 647 | 748 647 | 468 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 477 | 377 563 | 2 252 040 | 1 057 090 |
FM | Production stockée | 102 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 904 | 1 064 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 381 045 | 533 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 923 | 9 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 391 | 3 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 284 | 173 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 7 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | 279 688 | ||
FZ | Charges sociales | 133 442 | 119 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 261 | 71 527 | ||
GE | Autres charges | 3 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 291 | 1 198 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | -133 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 482 355 | 350 337 | ||
GN | Différences positives de change | 3 850 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 205 | 354 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 033 | 32 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 883 | 5 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 916 | 37 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 289 | 317 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 902 | 183 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 918 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 918 | 1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 027 | 1 431 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 575 | 1 247 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 453 | 184 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073 | 6 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 876 | 68 622 | 220 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 949 | 68 622 | 227 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 400 | 1 918 | 481 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 629 | 52 629 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 629 | 52 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 028 | 1 918 | 53 110 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | ||
UX | Autres créances clients | 21 469 | 21 469 | ||
VB | T. V. A. | 1 339 | 1 339 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139 | 1 139 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 486 | 1 939 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581 | 3 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 291 | 166 902 | 152 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 929 | 48 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 729 | 45 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 609 | 60 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 415 | 16 415 | ||
VW | T.V.A. | 72 615 | 72 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196 | 7 196 | ||
VI | Groupe et associés | 1 452 253 | 1 452 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 679 | 1 885 290 | 152 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 917 | 6 712 | 205 | 1 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 389 | 215 744 | 82 645 | 149 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 4 754 | 985 | 1 493 |
CU | Autres participations | 3 665 719 | 3 665 719 | 3 665 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | 500 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 871 180 | 227 211 | 5 643 969 | 4 319 169 |
BN | En cours de production de biens | 301 461 | 52 629 | 248 833 | 146 117 |
BT | Marchandises | 26 345 | 26 345 | 13 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 469 | 21 469 | 6 843 | |
BZ | Autres créances | 2 978 | 2 978 | 27 699 | |
CF | Disponibilités | 37 219 | 37 219 | 160 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 300 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 096 | 52 629 | 357 467 | 686 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 276 | 279 840 | 6 001 436 | 5 005 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 800 | 514 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 480 | 51 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 544 | 2 636 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 453 | 184 467 | ||
DK | Provisions réglementées | 481 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 758 | 3 389 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 872 | 522 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 253 | 906 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000 | 45 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929 | 27 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 563 | 103 053 | ||
EA | Autres dettes | 11 061 | 12 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 678 | 1 616 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 436 | 5 005 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 289 | 1 297 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | 603 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 452 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 830 | 377 563 | 1 503 393 | 588 334 |
FG | Production vendue services | 748 647 | 748 647 | 468 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 477 | 377 563 | 2 252 040 | 1 057 090 |
FM | Production stockée | 102 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 904 | 1 064 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 381 045 | 533 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 923 | 9 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 391 | 3 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 284 | 173 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 7 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | 279 688 | ||
FZ | Charges sociales | 133 442 | 119 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 261 | 71 527 | ||
GE | Autres charges | 3 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 291 | 1 198 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 613 | -133 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 482 355 | 350 337 | ||
GN | Différences positives de change | 3 850 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 205 | 354 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 033 | 32 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 883 | 5 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 916 | 37 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 289 | 317 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 902 | 183 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 918 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 918 | 1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 027 | 1 431 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 575 | 1 247 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 453 | 184 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 130 | 7 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073 | 6 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 876 | 68 622 | 220 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 949 | 68 622 | 227 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 400 | 1 918 | 481 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 629 | 52 629 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 629 | 52 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 028 | 1 918 | 53 110 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 894 415 | 1 894 415 | ||
UX | Autres créances clients | 21 469 | 21 469 | ||
VB | T. V. A. | 1 339 | 1 339 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139 | 1 139 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 486 | 1 939 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581 | 3 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 291 | 166 902 | 152 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 929 | 48 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 729 | 45 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 609 | 60 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 415 | 16 415 | ||
VW | T.V.A. | 72 615 | 72 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196 | 7 196 | ||
VI | Groupe et associés | 1 452 253 | 1 452 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 679 | 1 885 290 | 152 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 190 |