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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 | 7 798 | 6 153 | 3 991 |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 488 | 145 697 | 177 792 | 38 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 905 | 266 224 | 136 680 | 142 101 |
CU | Autres participations | 11 932 | 11 932 | 11 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 586 | 1 586 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 776 | 419 719 | 335 057 | 198 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 542 | 4 430 | 109 112 | 105 406 |
BN | En cours de production de biens | 60 793 | 60 793 | 53 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 410 | 22 373 | 703 037 | 539 899 |
BZ | Autres créances | 61 897 | 61 897 | 126 984 | |
CF | Disponibilités | 530 303 | 530 303 | 495 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 781 | 55 781 | 57 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 726 | 26 803 | 1 520 924 | 1 378 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 503 | 446 521 | 1 855 981 | 1 576 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238 | 49 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 712 450 | 626 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857 | 85 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 945 | 821 088 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 438 | 87 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 438 | 87 792 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 322 | 236 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 | 64 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 189 | 34 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 315 | 186 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 742 | 129 734 | ||
EA | Autres dettes | 66 772 | 13 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 599 | 667 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981 | 1 576 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853 | 439 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 | 635 | 1 336 | |
FG | Production vendue services | 2 247 162 | 1 196 | 2 248 358 | 2 258 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 247 797 | 1 196 | 2 248 993 | 2 259 409 |
FM | Production stockée | 7 645 | 10 974 | ||
FN | Production immobilisée | 16 280 | 1 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 483 | 145 995 | ||
FQ | Autres produits | 6 640 | 18 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 040 | 2 435 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 157 | 569 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 739 | -11 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 146 | 691 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 163 | 43 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 167 | 594 983 | ||
FZ | Charges sociales | 196 431 | 220 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 648 | 54 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 25 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 438 | 87 792 | ||
GE | Autres charges | 48 374 | 28 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 066 | 2 303 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 975 | 131 773 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | 4 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | 4 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 517 | 9 992 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 517 | 9 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 006 | -5 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 969 | 126 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 780 | 31 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 780 | 31 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 927 | 48 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094 | 53 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | -21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 798 | 19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 332 | 2 472 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 475 | 2 386 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 857 | 85 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 730 | 31 431 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 902 | 63 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670 | 128 | 7 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930 | 59 520 | 24 530 | 411 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 600 | 59 648 | 24 530 | 419 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 117 | 22 936 | 20 117 | 22 936 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 792 | 89 438 | 87 792 | 89 438 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 398 | 4 430 | 6 398 | 4 430 |
6T | Sur comptes clients | 35 914 | 8 850 | 22 391 | 22 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 312 | 13 280 | 28 789 | 26 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 103 | 102 718 | 116 581 | 116 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 718 | 116 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 866 | |||
UX | Autres créances clients | 697 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 041 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VP | Divers | 14 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674 | 843 088 | 1 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 | 7 798 | 6 153 | 3 991 |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 488 | 145 697 | 177 792 | 38 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 905 | 266 224 | 136 680 | 142 101 |
CU | Autres participations | 11 932 | 11 932 | 11 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 586 | 1 586 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 776 | 419 719 | 335 057 | 198 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 542 | 4 430 | 109 112 | 105 406 |
BN | En cours de production de biens | 60 793 | 60 793 | 53 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 410 | 22 373 | 703 037 | 539 899 |
BZ | Autres créances | 61 897 | 61 897 | 126 984 | |
CF | Disponibilités | 530 303 | 530 303 | 495 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 781 | 55 781 | 57 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 726 | 26 803 | 1 520 924 | 1 378 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 503 | 446 521 | 1 855 981 | 1 576 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238 | 49 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 712 450 | 626 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857 | 85 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 945 | 821 088 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 438 | 87 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 438 | 87 792 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 322 | 236 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 | 64 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 189 | 34 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 315 | 186 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 742 | 129 734 | ||
EA | Autres dettes | 66 772 | 13 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 599 | 667 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981 | 1 576 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853 | 439 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 | 635 | 1 336 | |
FG | Production vendue services | 2 247 162 | 1 196 | 2 248 358 | 2 258 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 247 797 | 1 196 | 2 248 993 | 2 259 409 |
FM | Production stockée | 7 645 | 10 974 | ||
FN | Production immobilisée | 16 280 | 1 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 483 | 145 995 | ||
FQ | Autres produits | 6 640 | 18 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 040 | 2 435 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 157 | 569 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 739 | -11 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 146 | 691 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 163 | 43 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 167 | 594 983 | ||
FZ | Charges sociales | 196 431 | 220 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 648 | 54 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 25 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 438 | 87 792 | ||
GE | Autres charges | 48 374 | 28 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 066 | 2 303 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 975 | 131 773 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | 4 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | 4 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 517 | 9 992 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 517 | 9 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 006 | -5 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 969 | 126 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 780 | 31 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 780 | 31 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 927 | 48 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094 | 53 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | -21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 798 | 19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 332 | 2 472 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 475 | 2 386 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 857 | 85 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 730 | 31 431 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 902 | 63 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670 | 128 | 7 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930 | 59 520 | 24 530 | 411 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 600 | 59 648 | 24 530 | 419 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 117 | 22 936 | 20 117 | 22 936 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 792 | 89 438 | 87 792 | 89 438 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 398 | 4 430 | 6 398 | 4 430 |
6T | Sur comptes clients | 35 914 | 8 850 | 22 391 | 22 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 312 | 13 280 | 28 789 | 26 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 103 | 102 718 | 116 581 | 116 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 718 | 116 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 866 | |||
UX | Autres créances clients | 697 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 041 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VP | Divers | 14 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674 | 843 088 | 1 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 | 7 798 | 6 153 | 3 991 |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 488 | 145 697 | 177 792 | 38 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 905 | 266 224 | 136 680 | 142 101 |
CU | Autres participations | 11 932 | 11 932 | 11 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 586 | 1 586 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 776 | 419 719 | 335 057 | 198 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 542 | 4 430 | 109 112 | 105 406 |
BN | En cours de production de biens | 60 793 | 60 793 | 53 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 410 | 22 373 | 703 037 | 539 899 |
BZ | Autres créances | 61 897 | 61 897 | 126 984 | |
CF | Disponibilités | 530 303 | 530 303 | 495 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 781 | 55 781 | 57 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 726 | 26 803 | 1 520 924 | 1 378 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 503 | 446 521 | 1 855 981 | 1 576 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238 | 49 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 712 450 | 626 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857 | 85 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 945 | 821 088 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 438 | 87 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 438 | 87 792 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 322 | 236 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 | 64 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 189 | 34 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 315 | 186 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 742 | 129 734 | ||
EA | Autres dettes | 66 772 | 13 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 599 | 667 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981 | 1 576 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853 | 439 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 | 635 | 1 336 | |
FG | Production vendue services | 2 247 162 | 1 196 | 2 248 358 | 2 258 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 247 797 | 1 196 | 2 248 993 | 2 259 409 |
FM | Production stockée | 7 645 | 10 974 | ||
FN | Production immobilisée | 16 280 | 1 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 483 | 145 995 | ||
FQ | Autres produits | 6 640 | 18 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 040 | 2 435 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 157 | 569 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 739 | -11 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 146 | 691 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 163 | 43 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 167 | 594 983 | ||
FZ | Charges sociales | 196 431 | 220 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 648 | 54 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 25 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 438 | 87 792 | ||
GE | Autres charges | 48 374 | 28 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 066 | 2 303 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 975 | 131 773 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | 4 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | 4 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 517 | 9 992 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 517 | 9 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 006 | -5 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 969 | 126 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 780 | 31 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 780 | 31 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 927 | 48 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094 | 53 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | -21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 798 | 19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 332 | 2 472 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 475 | 2 386 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 857 | 85 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 730 | 31 431 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 902 | 63 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670 | 128 | 7 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930 | 59 520 | 24 530 | 411 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 600 | 59 648 | 24 530 | 419 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 117 | 22 936 | 20 117 | 22 936 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 792 | 89 438 | 87 792 | 89 438 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 398 | 4 430 | 6 398 | 4 430 |
6T | Sur comptes clients | 35 914 | 8 850 | 22 391 | 22 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 312 | 13 280 | 28 789 | 26 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 103 | 102 718 | 116 581 | 116 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 718 | 116 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 866 | |||
UX | Autres créances clients | 697 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 041 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VP | Divers | 14 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674 | 843 088 | 1 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 | 7 798 | 6 153 | 3 991 |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 488 | 145 697 | 177 792 | 38 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 905 | 266 224 | 136 680 | 142 101 |
CU | Autres participations | 11 932 | 11 932 | 11 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 586 | 1 586 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 776 | 419 719 | 335 057 | 198 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 542 | 4 430 | 109 112 | 105 406 |
BN | En cours de production de biens | 60 793 | 60 793 | 53 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 410 | 22 373 | 703 037 | 539 899 |
BZ | Autres créances | 61 897 | 61 897 | 126 984 | |
CF | Disponibilités | 530 303 | 530 303 | 495 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 781 | 55 781 | 57 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 726 | 26 803 | 1 520 924 | 1 378 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 503 | 446 521 | 1 855 981 | 1 576 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238 | 49 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 712 450 | 626 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857 | 85 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 945 | 821 088 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 438 | 87 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 438 | 87 792 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 322 | 236 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 | 64 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 189 | 34 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 315 | 186 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 742 | 129 734 | ||
EA | Autres dettes | 66 772 | 13 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 599 | 667 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981 | 1 576 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853 | 439 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 | 635 | 1 336 | |
FG | Production vendue services | 2 247 162 | 1 196 | 2 248 358 | 2 258 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 247 797 | 1 196 | 2 248 993 | 2 259 409 |
FM | Production stockée | 7 645 | 10 974 | ||
FN | Production immobilisée | 16 280 | 1 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 483 | 145 995 | ||
FQ | Autres produits | 6 640 | 18 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 040 | 2 435 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 157 | 569 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 739 | -11 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 146 | 691 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 163 | 43 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 167 | 594 983 | ||
FZ | Charges sociales | 196 431 | 220 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 648 | 54 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 25 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 438 | 87 792 | ||
GE | Autres charges | 48 374 | 28 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 066 | 2 303 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 975 | 131 773 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | 4 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | 4 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 517 | 9 992 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 517 | 9 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 006 | -5 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 969 | 126 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 780 | 31 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 780 | 31 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 927 | 48 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094 | 53 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | -21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 798 | 19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 332 | 2 472 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 475 | 2 386 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 857 | 85 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 730 | 31 431 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 902 | 63 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670 | 128 | 7 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930 | 59 520 | 24 530 | 411 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 600 | 59 648 | 24 530 | 419 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 117 | 22 936 | 20 117 | 22 936 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 792 | 89 438 | 87 792 | 89 438 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 398 | 4 430 | 6 398 | 4 430 |
6T | Sur comptes clients | 35 914 | 8 850 | 22 391 | 22 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 312 | 13 280 | 28 789 | 26 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 103 | 102 718 | 116 581 | 116 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 718 | 116 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 866 | |||
UX | Autres créances clients | 697 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 041 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VP | Divers | 14 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674 | 843 088 | 1 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 | 7 798 | 6 153 | 3 991 |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 488 | 145 697 | 177 792 | 38 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 905 | 266 224 | 136 680 | 142 101 |
CU | Autres participations | 11 932 | 11 932 | 11 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 586 | 1 586 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 776 | 419 719 | 335 057 | 198 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 542 | 4 430 | 109 112 | 105 406 |
BN | En cours de production de biens | 60 793 | 60 793 | 53 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 410 | 22 373 | 703 037 | 539 899 |
BZ | Autres créances | 61 897 | 61 897 | 126 984 | |
CF | Disponibilités | 530 303 | 530 303 | 495 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 781 | 55 781 | 57 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 726 | 26 803 | 1 520 924 | 1 378 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 503 | 446 521 | 1 855 981 | 1 576 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238 | 49 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 712 450 | 626 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857 | 85 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 945 | 821 088 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 438 | 87 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 438 | 87 792 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 322 | 236 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 | 64 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 189 | 34 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 315 | 186 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 742 | 129 734 | ||
EA | Autres dettes | 66 772 | 13 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 599 | 667 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981 | 1 576 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853 | 439 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 | 635 | 1 336 | |
FG | Production vendue services | 2 247 162 | 1 196 | 2 248 358 | 2 258 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 247 797 | 1 196 | 2 248 993 | 2 259 409 |
FM | Production stockée | 7 645 | 10 974 | ||
FN | Production immobilisée | 16 280 | 1 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 483 | 145 995 | ||
FQ | Autres produits | 6 640 | 18 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 040 | 2 435 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 157 | 569 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 739 | -11 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 146 | 691 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 163 | 43 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 167 | 594 983 | ||
FZ | Charges sociales | 196 431 | 220 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 648 | 54 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 25 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 438 | 87 792 | ||
GE | Autres charges | 48 374 | 28 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 066 | 2 303 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 975 | 131 773 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | 4 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | 4 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 517 | 9 992 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 517 | 9 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 006 | -5 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 969 | 126 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 780 | 31 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 780 | 31 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 927 | 48 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094 | 53 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | -21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 798 | 19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 332 | 2 472 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 475 | 2 386 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 857 | 85 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 730 | 31 431 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 902 | 63 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670 | 128 | 7 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930 | 59 520 | 24 530 | 411 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 600 | 59 648 | 24 530 | 419 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 117 | 22 936 | 20 117 | 22 936 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 792 | 89 438 | 87 792 | 89 438 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 398 | 4 430 | 6 398 | 4 430 |
6T | Sur comptes clients | 35 914 | 8 850 | 22 391 | 22 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 312 | 13 280 | 28 789 | 26 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 103 | 102 718 | 116 581 | 116 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 718 | 116 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 866 | |||
UX | Autres créances clients | 697 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 041 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VP | Divers | 14 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674 | 843 088 | 1 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 | 7 798 | 6 153 | 3 991 |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 488 | 145 697 | 177 792 | 38 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 905 | 266 224 | 136 680 | 142 101 |
CU | Autres participations | 11 932 | 11 932 | 11 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 586 | 1 586 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 776 | 419 719 | 335 057 | 198 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 542 | 4 430 | 109 112 | 105 406 |
BN | En cours de production de biens | 60 793 | 60 793 | 53 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 410 | 22 373 | 703 037 | 539 899 |
BZ | Autres créances | 61 897 | 61 897 | 126 984 | |
CF | Disponibilités | 530 303 | 530 303 | 495 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 781 | 55 781 | 57 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 726 | 26 803 | 1 520 924 | 1 378 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 503 | 446 521 | 1 855 981 | 1 576 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238 | 49 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 712 450 | 626 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857 | 85 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 945 | 821 088 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 438 | 87 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 438 | 87 792 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 322 | 236 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 | 64 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 189 | 34 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 315 | 186 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 742 | 129 734 | ||
EA | Autres dettes | 66 772 | 13 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 599 | 667 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981 | 1 576 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853 | 439 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 | 635 | 1 336 | |
FG | Production vendue services | 2 247 162 | 1 196 | 2 248 358 | 2 258 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 247 797 | 1 196 | 2 248 993 | 2 259 409 |
FM | Production stockée | 7 645 | 10 974 | ||
FN | Production immobilisée | 16 280 | 1 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 483 | 145 995 | ||
FQ | Autres produits | 6 640 | 18 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 040 | 2 435 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 157 | 569 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 739 | -11 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 146 | 691 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 163 | 43 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 167 | 594 983 | ||
FZ | Charges sociales | 196 431 | 220 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 648 | 54 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 25 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 438 | 87 792 | ||
GE | Autres charges | 48 374 | 28 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 066 | 2 303 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 975 | 131 773 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | 4 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | 4 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 517 | 9 992 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 517 | 9 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 006 | -5 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 969 | 126 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 780 | 31 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 780 | 31 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 927 | 48 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094 | 53 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | -21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 798 | 19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 332 | 2 472 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 475 | 2 386 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 857 | 85 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 730 | 31 431 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 902 | 63 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670 | 128 | 7 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930 | 59 520 | 24 530 | 411 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 600 | 59 648 | 24 530 | 419 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 117 | 22 936 | 20 117 | 22 936 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 792 | 89 438 | 87 792 | 89 438 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 398 | 4 430 | 6 398 | 4 430 |
6T | Sur comptes clients | 35 914 | 8 850 | 22 391 | 22 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 312 | 13 280 | 28 789 | 26 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 103 | 102 718 | 116 581 | 116 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 718 | 116 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 866 | |||
UX | Autres créances clients | 697 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 041 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VP | Divers | 14 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674 | 843 088 | 1 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 | 7 798 | 6 153 | 3 991 |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 488 | 145 697 | 177 792 | 38 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 905 | 266 224 | 136 680 | 142 101 |
CU | Autres participations | 11 932 | 11 932 | 11 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 586 | 1 586 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 776 | 419 719 | 335 057 | 198 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 542 | 4 430 | 109 112 | 105 406 |
BN | En cours de production de biens | 60 793 | 60 793 | 53 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 410 | 22 373 | 703 037 | 539 899 |
BZ | Autres créances | 61 897 | 61 897 | 126 984 | |
CF | Disponibilités | 530 303 | 530 303 | 495 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 781 | 55 781 | 57 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 726 | 26 803 | 1 520 924 | 1 378 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 503 | 446 521 | 1 855 981 | 1 576 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238 | 49 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 712 450 | 626 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857 | 85 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 945 | 821 088 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 438 | 87 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 438 | 87 792 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 322 | 236 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 | 64 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 189 | 34 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 315 | 186 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 742 | 129 734 | ||
EA | Autres dettes | 66 772 | 13 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 599 | 667 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981 | 1 576 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853 | 439 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 | 635 | 1 336 | |
FG | Production vendue services | 2 247 162 | 1 196 | 2 248 358 | 2 258 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 247 797 | 1 196 | 2 248 993 | 2 259 409 |
FM | Production stockée | 7 645 | 10 974 | ||
FN | Production immobilisée | 16 280 | 1 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 483 | 145 995 | ||
FQ | Autres produits | 6 640 | 18 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 040 | 2 435 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 157 | 569 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 739 | -11 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 146 | 691 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 163 | 43 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 167 | 594 983 | ||
FZ | Charges sociales | 196 431 | 220 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 648 | 54 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 25 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 438 | 87 792 | ||
GE | Autres charges | 48 374 | 28 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 066 | 2 303 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 975 | 131 773 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | 4 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | 4 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 517 | 9 992 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 517 | 9 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 006 | -5 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 969 | 126 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 780 | 31 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 780 | 31 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 927 | 48 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094 | 53 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | -21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 798 | 19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 332 | 2 472 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 475 | 2 386 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 857 | 85 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 730 | 31 431 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 902 | 63 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670 | 128 | 7 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930 | 59 520 | 24 530 | 411 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 600 | 59 648 | 24 530 | 419 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 117 | 22 936 | 20 117 | 22 936 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 792 | 89 438 | 87 792 | 89 438 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 398 | 4 430 | 6 398 | 4 430 |
6T | Sur comptes clients | 35 914 | 8 850 | 22 391 | 22 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 312 | 13 280 | 28 789 | 26 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 103 | 102 718 | 116 581 | 116 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 718 | 116 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 866 | |||
UX | Autres créances clients | 697 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 041 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VP | Divers | 14 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674 | 843 088 | 1 586 |