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d'Oisy
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Déposant 1 : Gilles Goasdoué, SAS Attindis
Numéro de SIREN : 398400812
Adresse :
LA PAIX FAITE
62170 ATTIN
FR
Déposant 2 : Michel Domazt, SAS Distral
Numéro de SIREN : 434860946
Adresse :
ZAC des Sars
62380 LUMBRES
FR
Mandataire 1 : E. LECLERC, SAS DISTRAL, SAS au capital de 263 060 Euros
Adresse :
ZAC des Sars
62380 LUMBRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 934 | 120 978 | 1 956 | 1 928 |
AH | Fonds commercial | 2 025 982 | 2 025 982 | 1 975 982 | |
AP | Constructions | 8 331 497 | 4 139 864 | 4 191 633 | 4 476 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 335 | 1 916 193 | 122 142 | 76 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 197 | 481 099 | 437 098 | 130 199 |
AV | Immobilisations en cours | 62 214 | 62 214 | ||
CU | Autres participations | 1 350 004 | 1 350 004 | 1 199 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 834 104 | 834 104 | 834 068 | |
BF | Prêts | 26 963 | 26 963 | 26 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | 21 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 731 923 | 6 658 134 | 9 073 788 | 8 743 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 691 | 20 691 | 3 040 | |
BT | Marchandises | 3 014 901 | 3 014 901 | 3 063 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 865 | 32 865 | 32 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 913 | 2 640 | 92 273 | 149 659 |
BZ | Autres créances | 1 238 384 | 1 238 384 | 1 009 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 608 609 | 1 608 609 | 778 216 | |
CF | Disponibilités | 1 023 745 | 1 023 745 | 1 832 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 830 | 143 830 | 230 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 177 938 | 2 640 | 7 175 297 | 7 099 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 861 | 6 660 775 | 16 249 086 | 15 843 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 425 520 | 3 425 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 | 41 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 544 | 298 020 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 659 | 2 823 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 041 | 370 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 805 | 6 917 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 033 | 14 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 033 | 114 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 606 | 3 692 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 | 188 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 830 | 122 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 312 | 3 380 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 405 584 | 1 257 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 10 504 | ||
EA | Autres dettes | 168 073 | 160 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 476 247 | 8 811 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 086 | 15 843 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 516 | 6 603 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 373 550 | 46 373 550 | 15 837 263 | |
FD | Production vendue biens | 32 746 | 32 746 | 8 889 | |
FG | Production vendue services | 859 301 | 859 301 | 291 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 265 597 | 47 265 597 | 16 138 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 202 | 4 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 331 | 43 850 | ||
FQ | Autres produits | 306 762 | 100 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 749 893 | 16 286 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 527 864 | 12 998 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 168 | 13 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 091 | 36 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 652 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 490 | 995 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 310 | 172 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 309 381 | 1 121 459 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 229 | 333 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 127 | 181 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | 37 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 30 502 | 11 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 016 151 | 15 904 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 733 742 | 382 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | 87 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 245 | 2 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 920 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 423 | 105 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 423 | 105 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 503 | -102 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 594 239 | 279 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 43 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037 | 7 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 038 | 50 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716 | 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 | 22 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 322 | 27 791 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 908 | -63 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 851 | 16 340 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 701 810 | 15 970 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 138 041 | 370 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 408 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647 | 2 082 | 2 751 | 120 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 214 | 510 045 | 236 103 | 6 537 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 861 | 512 127 | 238 854 | 6 658 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 070 | 12 000 | 107 037 | 19 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 783 | 22 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 141 | 2 640 | 15 141 | 2 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 924 | 2 640 | 37 924 | 2 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 994 | 14 640 | 144 961 | 21 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 640 | 137 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 963 | 26 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 90 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 59 239 | |||
VP | Divers | 15 150 | |||
VC | Groupe et associés | 449 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 782 | 1 525 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 606 | 552 704 | 1 770 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 040 | 19 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 312 | 2 695 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 226 | 606 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 000 | 422 000 | ||
VW | T.V.A. | 70 120 | 70 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 239 | 307 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 46 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 888 | 166 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 417 | 4 887 516 | 1 770 315 | 1 774 587 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 934 | 120 978 | 1 956 | 1 928 |
AH | Fonds commercial | 2 025 982 | 2 025 982 | 1 975 982 | |
AP | Constructions | 8 331 497 | 4 139 864 | 4 191 633 | 4 476 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 335 | 1 916 193 | 122 142 | 76 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 197 | 481 099 | 437 098 | 130 199 |
AV | Immobilisations en cours | 62 214 | 62 214 | ||
CU | Autres participations | 1 350 004 | 1 350 004 | 1 199 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 834 104 | 834 104 | 834 068 | |
BF | Prêts | 26 963 | 26 963 | 26 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | 21 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 731 923 | 6 658 134 | 9 073 788 | 8 743 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 691 | 20 691 | 3 040 | |
BT | Marchandises | 3 014 901 | 3 014 901 | 3 063 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 865 | 32 865 | 32 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 913 | 2 640 | 92 273 | 149 659 |
BZ | Autres créances | 1 238 384 | 1 238 384 | 1 009 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 608 609 | 1 608 609 | 778 216 | |
CF | Disponibilités | 1 023 745 | 1 023 745 | 1 832 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 830 | 143 830 | 230 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 177 938 | 2 640 | 7 175 297 | 7 099 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 861 | 6 660 775 | 16 249 086 | 15 843 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 425 520 | 3 425 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 | 41 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 544 | 298 020 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 659 | 2 823 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 041 | 370 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 805 | 6 917 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 033 | 14 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 033 | 114 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 606 | 3 692 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 | 188 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 830 | 122 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 312 | 3 380 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 405 584 | 1 257 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 10 504 | ||
EA | Autres dettes | 168 073 | 160 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 476 247 | 8 811 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 086 | 15 843 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 516 | 6 603 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 373 550 | 46 373 550 | 15 837 263 | |
FD | Production vendue biens | 32 746 | 32 746 | 8 889 | |
FG | Production vendue services | 859 301 | 859 301 | 291 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 265 597 | 47 265 597 | 16 138 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 202 | 4 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 331 | 43 850 | ||
FQ | Autres produits | 306 762 | 100 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 749 893 | 16 286 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 527 864 | 12 998 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 168 | 13 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 091 | 36 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 652 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 490 | 995 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 310 | 172 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 309 381 | 1 121 459 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 229 | 333 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 127 | 181 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | 37 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 30 502 | 11 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 016 151 | 15 904 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 733 742 | 382 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | 87 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 245 | 2 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 920 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 423 | 105 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 423 | 105 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 503 | -102 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 594 239 | 279 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 43 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037 | 7 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 038 | 50 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716 | 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 | 22 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 322 | 27 791 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 908 | -63 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 851 | 16 340 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 701 810 | 15 970 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 138 041 | 370 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 408 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647 | 2 082 | 2 751 | 120 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 214 | 510 045 | 236 103 | 6 537 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 861 | 512 127 | 238 854 | 6 658 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 070 | 12 000 | 107 037 | 19 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 783 | 22 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 141 | 2 640 | 15 141 | 2 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 924 | 2 640 | 37 924 | 2 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 994 | 14 640 | 144 961 | 21 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 640 | 137 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 963 | 26 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 90 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 59 239 | |||
VP | Divers | 15 150 | |||
VC | Groupe et associés | 449 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 782 | 1 525 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 606 | 552 704 | 1 770 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 040 | 19 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 312 | 2 695 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 226 | 606 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 000 | 422 000 | ||
VW | T.V.A. | 70 120 | 70 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 239 | 307 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 46 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 888 | 166 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 417 | 4 887 516 | 1 770 315 | 1 774 587 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 934 | 120 978 | 1 956 | 1 928 |
AH | Fonds commercial | 2 025 982 | 2 025 982 | 1 975 982 | |
AP | Constructions | 8 331 497 | 4 139 864 | 4 191 633 | 4 476 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 335 | 1 916 193 | 122 142 | 76 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 197 | 481 099 | 437 098 | 130 199 |
AV | Immobilisations en cours | 62 214 | 62 214 | ||
CU | Autres participations | 1 350 004 | 1 350 004 | 1 199 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 834 104 | 834 104 | 834 068 | |
BF | Prêts | 26 963 | 26 963 | 26 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | 21 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 731 923 | 6 658 134 | 9 073 788 | 8 743 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 691 | 20 691 | 3 040 | |
BT | Marchandises | 3 014 901 | 3 014 901 | 3 063 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 865 | 32 865 | 32 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 913 | 2 640 | 92 273 | 149 659 |
BZ | Autres créances | 1 238 384 | 1 238 384 | 1 009 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 608 609 | 1 608 609 | 778 216 | |
CF | Disponibilités | 1 023 745 | 1 023 745 | 1 832 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 830 | 143 830 | 230 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 177 938 | 2 640 | 7 175 297 | 7 099 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 861 | 6 660 775 | 16 249 086 | 15 843 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 425 520 | 3 425 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 | 41 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 544 | 298 020 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 659 | 2 823 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 041 | 370 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 805 | 6 917 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 033 | 14 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 033 | 114 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 606 | 3 692 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 | 188 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 830 | 122 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 312 | 3 380 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 405 584 | 1 257 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 10 504 | ||
EA | Autres dettes | 168 073 | 160 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 476 247 | 8 811 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 086 | 15 843 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 516 | 6 603 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 373 550 | 46 373 550 | 15 837 263 | |
FD | Production vendue biens | 32 746 | 32 746 | 8 889 | |
FG | Production vendue services | 859 301 | 859 301 | 291 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 265 597 | 47 265 597 | 16 138 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 202 | 4 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 331 | 43 850 | ||
FQ | Autres produits | 306 762 | 100 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 749 893 | 16 286 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 527 864 | 12 998 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 168 | 13 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 091 | 36 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 652 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 490 | 995 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 310 | 172 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 309 381 | 1 121 459 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 229 | 333 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 127 | 181 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | 37 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 30 502 | 11 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 016 151 | 15 904 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 733 742 | 382 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | 87 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 245 | 2 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 920 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 423 | 105 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 423 | 105 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 503 | -102 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 594 239 | 279 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 43 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037 | 7 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 038 | 50 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716 | 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 | 22 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 322 | 27 791 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 908 | -63 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 851 | 16 340 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 701 810 | 15 970 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 138 041 | 370 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 408 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647 | 2 082 | 2 751 | 120 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 214 | 510 045 | 236 103 | 6 537 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 861 | 512 127 | 238 854 | 6 658 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 070 | 12 000 | 107 037 | 19 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 783 | 22 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 141 | 2 640 | 15 141 | 2 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 924 | 2 640 | 37 924 | 2 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 994 | 14 640 | 144 961 | 21 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 640 | 137 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 963 | 26 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 90 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 59 239 | |||
VP | Divers | 15 150 | |||
VC | Groupe et associés | 449 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 782 | 1 525 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 606 | 552 704 | 1 770 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 040 | 19 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 312 | 2 695 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 226 | 606 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 000 | 422 000 | ||
VW | T.V.A. | 70 120 | 70 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 239 | 307 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 46 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 888 | 166 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 417 | 4 887 516 | 1 770 315 | 1 774 587 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 934 | 120 978 | 1 956 | 1 928 |
AH | Fonds commercial | 2 025 982 | 2 025 982 | 1 975 982 | |
AP | Constructions | 8 331 497 | 4 139 864 | 4 191 633 | 4 476 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 335 | 1 916 193 | 122 142 | 76 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 197 | 481 099 | 437 098 | 130 199 |
AV | Immobilisations en cours | 62 214 | 62 214 | ||
CU | Autres participations | 1 350 004 | 1 350 004 | 1 199 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 834 104 | 834 104 | 834 068 | |
BF | Prêts | 26 963 | 26 963 | 26 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | 21 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 731 923 | 6 658 134 | 9 073 788 | 8 743 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 691 | 20 691 | 3 040 | |
BT | Marchandises | 3 014 901 | 3 014 901 | 3 063 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 865 | 32 865 | 32 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 913 | 2 640 | 92 273 | 149 659 |
BZ | Autres créances | 1 238 384 | 1 238 384 | 1 009 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 608 609 | 1 608 609 | 778 216 | |
CF | Disponibilités | 1 023 745 | 1 023 745 | 1 832 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 830 | 143 830 | 230 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 177 938 | 2 640 | 7 175 297 | 7 099 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 861 | 6 660 775 | 16 249 086 | 15 843 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 425 520 | 3 425 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 | 41 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 544 | 298 020 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 659 | 2 823 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 041 | 370 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 805 | 6 917 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 033 | 14 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 033 | 114 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 606 | 3 692 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 | 188 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 830 | 122 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 312 | 3 380 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 405 584 | 1 257 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 10 504 | ||
EA | Autres dettes | 168 073 | 160 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 476 247 | 8 811 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 086 | 15 843 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 516 | 6 603 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 373 550 | 46 373 550 | 15 837 263 | |
FD | Production vendue biens | 32 746 | 32 746 | 8 889 | |
FG | Production vendue services | 859 301 | 859 301 | 291 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 265 597 | 47 265 597 | 16 138 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 202 | 4 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 331 | 43 850 | ||
FQ | Autres produits | 306 762 | 100 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 749 893 | 16 286 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 527 864 | 12 998 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 168 | 13 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 091 | 36 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 652 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 490 | 995 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 310 | 172 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 309 381 | 1 121 459 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 229 | 333 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 127 | 181 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | 37 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 30 502 | 11 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 016 151 | 15 904 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 733 742 | 382 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | 87 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 245 | 2 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 920 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 423 | 105 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 423 | 105 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 503 | -102 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 594 239 | 279 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 43 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037 | 7 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 038 | 50 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716 | 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 | 22 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 322 | 27 791 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 908 | -63 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 851 | 16 340 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 701 810 | 15 970 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 138 041 | 370 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 408 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647 | 2 082 | 2 751 | 120 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 214 | 510 045 | 236 103 | 6 537 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 861 | 512 127 | 238 854 | 6 658 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 070 | 12 000 | 107 037 | 19 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 783 | 22 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 141 | 2 640 | 15 141 | 2 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 924 | 2 640 | 37 924 | 2 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 994 | 14 640 | 144 961 | 21 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 640 | 137 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 963 | 26 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 90 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 59 239 | |||
VP | Divers | 15 150 | |||
VC | Groupe et associés | 449 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 782 | 1 525 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 606 | 552 704 | 1 770 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 040 | 19 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 312 | 2 695 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 226 | 606 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 000 | 422 000 | ||
VW | T.V.A. | 70 120 | 70 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 239 | 307 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 46 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 888 | 166 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 417 | 4 887 516 | 1 770 315 | 1 774 587 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 934 | 120 978 | 1 956 | 1 928 |
AH | Fonds commercial | 2 025 982 | 2 025 982 | 1 975 982 | |
AP | Constructions | 8 331 497 | 4 139 864 | 4 191 633 | 4 476 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 335 | 1 916 193 | 122 142 | 76 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 197 | 481 099 | 437 098 | 130 199 |
AV | Immobilisations en cours | 62 214 | 62 214 | ||
CU | Autres participations | 1 350 004 | 1 350 004 | 1 199 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 834 104 | 834 104 | 834 068 | |
BF | Prêts | 26 963 | 26 963 | 26 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | 21 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 731 923 | 6 658 134 | 9 073 788 | 8 743 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 691 | 20 691 | 3 040 | |
BT | Marchandises | 3 014 901 | 3 014 901 | 3 063 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 865 | 32 865 | 32 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 913 | 2 640 | 92 273 | 149 659 |
BZ | Autres créances | 1 238 384 | 1 238 384 | 1 009 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 608 609 | 1 608 609 | 778 216 | |
CF | Disponibilités | 1 023 745 | 1 023 745 | 1 832 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 830 | 143 830 | 230 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 177 938 | 2 640 | 7 175 297 | 7 099 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 861 | 6 660 775 | 16 249 086 | 15 843 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 425 520 | 3 425 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 | 41 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 544 | 298 020 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 659 | 2 823 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 041 | 370 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 805 | 6 917 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 033 | 14 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 033 | 114 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 606 | 3 692 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 | 188 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 830 | 122 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 312 | 3 380 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 405 584 | 1 257 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 10 504 | ||
EA | Autres dettes | 168 073 | 160 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 476 247 | 8 811 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 086 | 15 843 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 516 | 6 603 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 373 550 | 46 373 550 | 15 837 263 | |
FD | Production vendue biens | 32 746 | 32 746 | 8 889 | |
FG | Production vendue services | 859 301 | 859 301 | 291 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 265 597 | 47 265 597 | 16 138 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 202 | 4 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 331 | 43 850 | ||
FQ | Autres produits | 306 762 | 100 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 749 893 | 16 286 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 527 864 | 12 998 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 168 | 13 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 091 | 36 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 652 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 490 | 995 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 310 | 172 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 309 381 | 1 121 459 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 229 | 333 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 127 | 181 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | 37 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 30 502 | 11 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 016 151 | 15 904 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 733 742 | 382 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | 87 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 245 | 2 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 920 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 423 | 105 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 423 | 105 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 503 | -102 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 594 239 | 279 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 43 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037 | 7 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 038 | 50 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716 | 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 | 22 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 322 | 27 791 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 908 | -63 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 851 | 16 340 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 701 810 | 15 970 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 138 041 | 370 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 408 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647 | 2 082 | 2 751 | 120 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 214 | 510 045 | 236 103 | 6 537 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 861 | 512 127 | 238 854 | 6 658 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 070 | 12 000 | 107 037 | 19 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 783 | 22 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 141 | 2 640 | 15 141 | 2 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 924 | 2 640 | 37 924 | 2 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 994 | 14 640 | 144 961 | 21 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 640 | 137 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 963 | 26 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 90 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 59 239 | |||
VP | Divers | 15 150 | |||
VC | Groupe et associés | 449 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 782 | 1 525 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 606 | 552 704 | 1 770 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 040 | 19 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 312 | 2 695 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 226 | 606 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 000 | 422 000 | ||
VW | T.V.A. | 70 120 | 70 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 239 | 307 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 46 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 888 | 166 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 417 | 4 887 516 | 1 770 315 | 1 774 587 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 934 | 120 978 | 1 956 | 1 928 |
AH | Fonds commercial | 2 025 982 | 2 025 982 | 1 975 982 | |
AP | Constructions | 8 331 497 | 4 139 864 | 4 191 633 | 4 476 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 335 | 1 916 193 | 122 142 | 76 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 197 | 481 099 | 437 098 | 130 199 |
AV | Immobilisations en cours | 62 214 | 62 214 | ||
CU | Autres participations | 1 350 004 | 1 350 004 | 1 199 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 834 104 | 834 104 | 834 068 | |
BF | Prêts | 26 963 | 26 963 | 26 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | 21 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 731 923 | 6 658 134 | 9 073 788 | 8 743 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 691 | 20 691 | 3 040 | |
BT | Marchandises | 3 014 901 | 3 014 901 | 3 063 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 865 | 32 865 | 32 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 913 | 2 640 | 92 273 | 149 659 |
BZ | Autres créances | 1 238 384 | 1 238 384 | 1 009 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 608 609 | 1 608 609 | 778 216 | |
CF | Disponibilités | 1 023 745 | 1 023 745 | 1 832 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 830 | 143 830 | 230 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 177 938 | 2 640 | 7 175 297 | 7 099 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 861 | 6 660 775 | 16 249 086 | 15 843 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 425 520 | 3 425 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 | 41 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 544 | 298 020 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 659 | 2 823 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 041 | 370 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 805 | 6 917 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 033 | 14 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 033 | 114 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 606 | 3 692 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 | 188 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 830 | 122 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 312 | 3 380 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 405 584 | 1 257 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 10 504 | ||
EA | Autres dettes | 168 073 | 160 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 476 247 | 8 811 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 086 | 15 843 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 516 | 6 603 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 373 550 | 46 373 550 | 15 837 263 | |
FD | Production vendue biens | 32 746 | 32 746 | 8 889 | |
FG | Production vendue services | 859 301 | 859 301 | 291 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 265 597 | 47 265 597 | 16 138 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 202 | 4 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 331 | 43 850 | ||
FQ | Autres produits | 306 762 | 100 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 749 893 | 16 286 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 527 864 | 12 998 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 168 | 13 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 091 | 36 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 652 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 490 | 995 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 310 | 172 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 309 381 | 1 121 459 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 229 | 333 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 127 | 181 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | 37 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 30 502 | 11 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 016 151 | 15 904 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 733 742 | 382 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | 87 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 245 | 2 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 920 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 423 | 105 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 423 | 105 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 503 | -102 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 594 239 | 279 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 43 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037 | 7 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 038 | 50 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716 | 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 | 22 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 322 | 27 791 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 908 | -63 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 851 | 16 340 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 701 810 | 15 970 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 138 041 | 370 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 408 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647 | 2 082 | 2 751 | 120 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 214 | 510 045 | 236 103 | 6 537 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 861 | 512 127 | 238 854 | 6 658 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 070 | 12 000 | 107 037 | 19 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 783 | 22 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 141 | 2 640 | 15 141 | 2 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 924 | 2 640 | 37 924 | 2 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 994 | 14 640 | 144 961 | 21 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 640 | 137 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 963 | 26 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 692 | 21 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 90 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 59 239 | |||
VP | Divers | 15 150 | |||
VC | Groupe et associés | 449 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 782 | 1 525 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 606 | 552 704 | 1 770 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 040 | 19 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 312 | 2 695 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 226 | 606 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 000 | 422 000 | ||
VW | T.V.A. | 70 120 | 70 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 239 | 307 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 803 | 46 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 888 | 166 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 417 | 4 887 516 | 1 770 315 | 1 774 587 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 927 |