Déposant 1 : Autocars Dominique, SAS
Numéro de SIREN : 432905644
Mandataire 1 : PRAXES AVOCATS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 156 | 66 014 | 1 142 | |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AN | Terrains | 16 383 | 412 | 15 971 | |
AP | Constructions | 1 012 530 | 42 899 | 969 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 746 | 43 826 | 97 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 669 | 189 351 | 206 318 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 600 | 7 600 | ||
BF | Prêts | 12 724 | 12 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 490 | 39 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 853 705 | 342 502 | 1 511 202 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 810 | 37 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 045 | 41 357 | 1 150 688 | |
BZ | Autres créances | 976 813 | 976 813 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 303 892 | 303 892 | ||
CF | Disponibilités | 319 422 | 319 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 334 | 38 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 868 316 | 41 357 | 2 826 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 021 | 383 860 | 4 338 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 845 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 438 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 438 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 355 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 864 | |||
EA | Autres dettes | 21 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 111 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 171 | |||
FQ | Autres produits | 596 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 674 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 073 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | |||
GE | Autres charges | 423 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 437 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 262 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 628 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 278 | 17 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166 | 141 868 | 125 545 | 276 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 444 | 159 603 | 125 545 | 342 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 316 | 13 050 | 13 928 | 57 438 |
6T | Sur comptes clients | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 979 | 13 050 | 18 234 | 98 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 050 | 18 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 786 | |||
UX | Autres créances clients | 1 150 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 125 | |||
VB | T. V. A. | 149 340 | |||
VP | Divers | 41 722 | |||
VC | Groupe et associés | 758 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 405 | 2 207 191 | 52 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 771 | 14 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 584 | 151 767 | 395 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 441 | 1 515 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 610 | 378 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 983 | 317 983 | ||
VW | T.V.A. | 90 144 | 90 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703 | 21 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 363 | 2 571 545 | 395 817 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 156 | 66 014 | 1 142 | |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AN | Terrains | 16 383 | 412 | 15 971 | |
AP | Constructions | 1 012 530 | 42 899 | 969 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 746 | 43 826 | 97 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 669 | 189 351 | 206 318 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 600 | 7 600 | ||
BF | Prêts | 12 724 | 12 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 490 | 39 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 853 705 | 342 502 | 1 511 202 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 810 | 37 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 045 | 41 357 | 1 150 688 | |
BZ | Autres créances | 976 813 | 976 813 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 303 892 | 303 892 | ||
CF | Disponibilités | 319 422 | 319 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 334 | 38 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 868 316 | 41 357 | 2 826 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 021 | 383 860 | 4 338 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 845 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 438 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 438 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 355 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 864 | |||
EA | Autres dettes | 21 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 111 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 171 | |||
FQ | Autres produits | 596 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 674 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 073 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | |||
GE | Autres charges | 423 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 437 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 262 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 628 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 278 | 17 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166 | 141 868 | 125 545 | 276 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 444 | 159 603 | 125 545 | 342 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 316 | 13 050 | 13 928 | 57 438 |
6T | Sur comptes clients | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 979 | 13 050 | 18 234 | 98 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 050 | 18 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 786 | |||
UX | Autres créances clients | 1 150 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 125 | |||
VB | T. V. A. | 149 340 | |||
VP | Divers | 41 722 | |||
VC | Groupe et associés | 758 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 405 | 2 207 191 | 52 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 771 | 14 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 584 | 151 767 | 395 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 441 | 1 515 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 610 | 378 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 983 | 317 983 | ||
VW | T.V.A. | 90 144 | 90 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703 | 21 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 363 | 2 571 545 | 395 817 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 156 | 66 014 | 1 142 | |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AN | Terrains | 16 383 | 412 | 15 971 | |
AP | Constructions | 1 012 530 | 42 899 | 969 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 746 | 43 826 | 97 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 669 | 189 351 | 206 318 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 600 | 7 600 | ||
BF | Prêts | 12 724 | 12 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 490 | 39 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 853 705 | 342 502 | 1 511 202 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 810 | 37 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 045 | 41 357 | 1 150 688 | |
BZ | Autres créances | 976 813 | 976 813 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 303 892 | 303 892 | ||
CF | Disponibilités | 319 422 | 319 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 334 | 38 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 868 316 | 41 357 | 2 826 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 021 | 383 860 | 4 338 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 845 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 438 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 438 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 355 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 864 | |||
EA | Autres dettes | 21 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 111 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 171 | |||
FQ | Autres produits | 596 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 674 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 073 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | |||
GE | Autres charges | 423 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 437 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 262 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 628 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 278 | 17 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166 | 141 868 | 125 545 | 276 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 444 | 159 603 | 125 545 | 342 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 316 | 13 050 | 13 928 | 57 438 |
6T | Sur comptes clients | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 979 | 13 050 | 18 234 | 98 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 050 | 18 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 786 | |||
UX | Autres créances clients | 1 150 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 125 | |||
VB | T. V. A. | 149 340 | |||
VP | Divers | 41 722 | |||
VC | Groupe et associés | 758 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 405 | 2 207 191 | 52 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 771 | 14 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 584 | 151 767 | 395 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 441 | 1 515 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 610 | 378 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 983 | 317 983 | ||
VW | T.V.A. | 90 144 | 90 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703 | 21 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 363 | 2 571 545 | 395 817 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 156 | 66 014 | 1 142 | |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AN | Terrains | 16 383 | 412 | 15 971 | |
AP | Constructions | 1 012 530 | 42 899 | 969 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 746 | 43 826 | 97 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 669 | 189 351 | 206 318 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 600 | 7 600 | ||
BF | Prêts | 12 724 | 12 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 490 | 39 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 853 705 | 342 502 | 1 511 202 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 810 | 37 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 045 | 41 357 | 1 150 688 | |
BZ | Autres créances | 976 813 | 976 813 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 303 892 | 303 892 | ||
CF | Disponibilités | 319 422 | 319 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 334 | 38 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 868 316 | 41 357 | 2 826 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 021 | 383 860 | 4 338 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 845 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 438 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 438 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 355 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 864 | |||
EA | Autres dettes | 21 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 111 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 171 | |||
FQ | Autres produits | 596 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 674 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 073 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | |||
GE | Autres charges | 423 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 437 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 262 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 628 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 278 | 17 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166 | 141 868 | 125 545 | 276 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 444 | 159 603 | 125 545 | 342 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 316 | 13 050 | 13 928 | 57 438 |
6T | Sur comptes clients | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 979 | 13 050 | 18 234 | 98 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 050 | 18 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 786 | |||
UX | Autres créances clients | 1 150 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 125 | |||
VB | T. V. A. | 149 340 | |||
VP | Divers | 41 722 | |||
VC | Groupe et associés | 758 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 405 | 2 207 191 | 52 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 771 | 14 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 584 | 151 767 | 395 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 441 | 1 515 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 610 | 378 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 983 | 317 983 | ||
VW | T.V.A. | 90 144 | 90 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703 | 21 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 363 | 2 571 545 | 395 817 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 156 | 66 014 | 1 142 | |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AN | Terrains | 16 383 | 412 | 15 971 | |
AP | Constructions | 1 012 530 | 42 899 | 969 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 746 | 43 826 | 97 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 669 | 189 351 | 206 318 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 600 | 7 600 | ||
BF | Prêts | 12 724 | 12 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 490 | 39 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 853 705 | 342 502 | 1 511 202 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 810 | 37 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 045 | 41 357 | 1 150 688 | |
BZ | Autres créances | 976 813 | 976 813 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 303 892 | 303 892 | ||
CF | Disponibilités | 319 422 | 319 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 334 | 38 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 868 316 | 41 357 | 2 826 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 021 | 383 860 | 4 338 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 845 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 438 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 438 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 355 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 864 | |||
EA | Autres dettes | 21 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 111 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 171 | |||
FQ | Autres produits | 596 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 674 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 073 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | |||
GE | Autres charges | 423 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 437 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 262 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 628 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 278 | 17 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166 | 141 868 | 125 545 | 276 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 444 | 159 603 | 125 545 | 342 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 316 | 13 050 | 13 928 | 57 438 |
6T | Sur comptes clients | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 979 | 13 050 | 18 234 | 98 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 050 | 18 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 786 | |||
UX | Autres créances clients | 1 150 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 125 | |||
VB | T. V. A. | 149 340 | |||
VP | Divers | 41 722 | |||
VC | Groupe et associés | 758 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 405 | 2 207 191 | 52 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 771 | 14 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 584 | 151 767 | 395 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 441 | 1 515 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 610 | 378 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 983 | 317 983 | ||
VW | T.V.A. | 90 144 | 90 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703 | 21 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 363 | 2 571 545 | 395 817 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 156 | 66 014 | 1 142 | |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AN | Terrains | 16 383 | 412 | 15 971 | |
AP | Constructions | 1 012 530 | 42 899 | 969 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 746 | 43 826 | 97 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 669 | 189 351 | 206 318 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 600 | 7 600 | ||
BF | Prêts | 12 724 | 12 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 490 | 39 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 853 705 | 342 502 | 1 511 202 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 810 | 37 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 045 | 41 357 | 1 150 688 | |
BZ | Autres créances | 976 813 | 976 813 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 303 892 | 303 892 | ||
CF | Disponibilités | 319 422 | 319 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 334 | 38 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 868 316 | 41 357 | 2 826 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 021 | 383 860 | 4 338 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 845 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 438 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 438 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 355 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 864 | |||
EA | Autres dettes | 21 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 111 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 382 | 3 432 | 7 936 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 171 | |||
FQ | Autres produits | 596 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 674 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 073 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | |||
GE | Autres charges | 423 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 437 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 262 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 628 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 278 | 17 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166 | 141 868 | 125 545 | 276 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 444 | 159 603 | 125 545 | 342 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 316 | 13 050 | 13 928 | 57 438 |
6T | Sur comptes clients | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 664 | 4 306 | 41 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 979 | 13 050 | 18 234 | 98 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 050 | 18 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 786 | |||
UX | Autres créances clients | 1 150 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 125 | |||
VB | T. V. A. | 149 340 | |||
VP | Divers | 41 722 | |||
VC | Groupe et associés | 758 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 405 | 2 207 191 | 52 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 771 | 14 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 584 | 151 767 | 395 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 441 | 1 515 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 610 | 378 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 983 | 317 983 | ||
VW | T.V.A. | 90 144 | 90 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703 | 21 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 363 | 2 571 545 | 395 817 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 689 |