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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 066 621 | 636 392 | 430 229 | 481 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 554 | 1 386 546 | 1 111 008 | 741 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 727 | 473 684 | 99 043 | 119 017 |
AX | Avances et acomptes | 64 867 | |||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 750 | 147 750 | 111 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 288 844 | 2 496 622 | 1 792 222 | 1 522 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 509 | 185 509 | 71 848 | |
BT | Marchandises | 110 930 | 110 930 | 118 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 840 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 993 | 29 063 | 1 662 930 | 986 072 |
BZ | Autres créances | 96 349 | 96 349 | 344 252 | |
CF | Disponibilités | 2 562 738 | 2 562 738 | 1 980 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 647 | 647 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 648 165 | 29 063 | 4 619 103 | 3 579 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 009 | 2 525 685 | 6 411 325 | 5 102 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 114 258 | 3 161 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 158 | 252 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 246 | 25 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 662 | 3 538 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 082 | 688 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761 | 793 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 819 | 81 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 662 | 1 563 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 325 | 5 102 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 295 475 | 1 521 396 | 10 816 871 | 5 634 673 |
FG | Production vendue services | 7 916 | 7 916 | 10 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 392 | 1 521 396 | 10 824 788 | 5 644 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 42 020 | ||
FQ | Autres produits | 4 619 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 865 782 | 5 687 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795 512 | 3 648 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 817 | -93 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 661 | -26 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 277 | 853 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 313 | 27 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 471 | 477 508 | ||
FZ | Charges sociales | 231 093 | 161 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 082 | 255 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 073 | |||
GE | Autres charges | 134 | 35 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 110 | 5 340 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 671 | 346 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 421 | 19 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 421 | 19 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 421 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 251 | 333 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 570 | 28 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 570 | 28 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 104 | 9 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104 | 9 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 466 | 18 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 559 | 99 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 351 | 5 722 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 194 | 5 469 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 158 | 252 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 147 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 350 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 476 | |||
VP | Divers | 16 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 681 | 1 788 988 | 149 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 223 | 253 573 | 770 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 240 | 195 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266 | 122 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 867 | 151 867 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 | 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 662 | 1 770 012 | 770 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 066 621 | 636 392 | 430 229 | 481 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 554 | 1 386 546 | 1 111 008 | 741 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 727 | 473 684 | 99 043 | 119 017 |
AX | Avances et acomptes | 64 867 | |||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 750 | 147 750 | 111 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 288 844 | 2 496 622 | 1 792 222 | 1 522 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 509 | 185 509 | 71 848 | |
BT | Marchandises | 110 930 | 110 930 | 118 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 840 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 993 | 29 063 | 1 662 930 | 986 072 |
BZ | Autres créances | 96 349 | 96 349 | 344 252 | |
CF | Disponibilités | 2 562 738 | 2 562 738 | 1 980 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 647 | 647 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 648 165 | 29 063 | 4 619 103 | 3 579 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 009 | 2 525 685 | 6 411 325 | 5 102 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 114 258 | 3 161 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 158 | 252 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 246 | 25 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 662 | 3 538 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 082 | 688 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761 | 793 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 819 | 81 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 662 | 1 563 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 325 | 5 102 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 295 475 | 1 521 396 | 10 816 871 | 5 634 673 |
FG | Production vendue services | 7 916 | 7 916 | 10 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 392 | 1 521 396 | 10 824 788 | 5 644 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 42 020 | ||
FQ | Autres produits | 4 619 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 865 782 | 5 687 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795 512 | 3 648 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 817 | -93 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 661 | -26 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 277 | 853 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 313 | 27 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 471 | 477 508 | ||
FZ | Charges sociales | 231 093 | 161 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 082 | 255 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 073 | |||
GE | Autres charges | 134 | 35 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 110 | 5 340 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 671 | 346 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 421 | 19 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 421 | 19 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 421 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 251 | 333 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 570 | 28 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 570 | 28 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 104 | 9 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104 | 9 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 466 | 18 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 559 | 99 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 351 | 5 722 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 194 | 5 469 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 158 | 252 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 147 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 350 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 476 | |||
VP | Divers | 16 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 681 | 1 788 988 | 149 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 223 | 253 573 | 770 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 240 | 195 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266 | 122 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 867 | 151 867 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 | 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 662 | 1 770 012 | 770 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 066 621 | 636 392 | 430 229 | 481 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 554 | 1 386 546 | 1 111 008 | 741 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 727 | 473 684 | 99 043 | 119 017 |
AX | Avances et acomptes | 64 867 | |||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 750 | 147 750 | 111 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 288 844 | 2 496 622 | 1 792 222 | 1 522 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 509 | 185 509 | 71 848 | |
BT | Marchandises | 110 930 | 110 930 | 118 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 840 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 993 | 29 063 | 1 662 930 | 986 072 |
BZ | Autres créances | 96 349 | 96 349 | 344 252 | |
CF | Disponibilités | 2 562 738 | 2 562 738 | 1 980 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 647 | 647 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 648 165 | 29 063 | 4 619 103 | 3 579 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 009 | 2 525 685 | 6 411 325 | 5 102 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 114 258 | 3 161 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 158 | 252 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 246 | 25 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 662 | 3 538 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 082 | 688 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761 | 793 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 819 | 81 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 662 | 1 563 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 325 | 5 102 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 295 475 | 1 521 396 | 10 816 871 | 5 634 673 |
FG | Production vendue services | 7 916 | 7 916 | 10 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 392 | 1 521 396 | 10 824 788 | 5 644 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 42 020 | ||
FQ | Autres produits | 4 619 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 865 782 | 5 687 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795 512 | 3 648 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 817 | -93 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 661 | -26 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 277 | 853 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 313 | 27 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 471 | 477 508 | ||
FZ | Charges sociales | 231 093 | 161 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 082 | 255 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 073 | |||
GE | Autres charges | 134 | 35 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 110 | 5 340 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 671 | 346 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 421 | 19 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 421 | 19 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 421 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 251 | 333 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 570 | 28 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 570 | 28 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 104 | 9 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104 | 9 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 466 | 18 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 559 | 99 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 351 | 5 722 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 194 | 5 469 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 158 | 252 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 147 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 350 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 476 | |||
VP | Divers | 16 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 681 | 1 788 988 | 149 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 223 | 253 573 | 770 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 240 | 195 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266 | 122 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 867 | 151 867 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 | 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 662 | 1 770 012 | 770 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 066 621 | 636 392 | 430 229 | 481 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 554 | 1 386 546 | 1 111 008 | 741 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 727 | 473 684 | 99 043 | 119 017 |
AX | Avances et acomptes | 64 867 | |||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 750 | 147 750 | 111 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 288 844 | 2 496 622 | 1 792 222 | 1 522 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 509 | 185 509 | 71 848 | |
BT | Marchandises | 110 930 | 110 930 | 118 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 840 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 993 | 29 063 | 1 662 930 | 986 072 |
BZ | Autres créances | 96 349 | 96 349 | 344 252 | |
CF | Disponibilités | 2 562 738 | 2 562 738 | 1 980 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 647 | 647 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 648 165 | 29 063 | 4 619 103 | 3 579 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 009 | 2 525 685 | 6 411 325 | 5 102 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 114 258 | 3 161 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 158 | 252 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 246 | 25 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 662 | 3 538 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 082 | 688 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761 | 793 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 819 | 81 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 662 | 1 563 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 325 | 5 102 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 295 475 | 1 521 396 | 10 816 871 | 5 634 673 |
FG | Production vendue services | 7 916 | 7 916 | 10 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 392 | 1 521 396 | 10 824 788 | 5 644 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 42 020 | ||
FQ | Autres produits | 4 619 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 865 782 | 5 687 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795 512 | 3 648 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 817 | -93 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 661 | -26 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 277 | 853 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 313 | 27 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 471 | 477 508 | ||
FZ | Charges sociales | 231 093 | 161 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 082 | 255 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 073 | |||
GE | Autres charges | 134 | 35 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 110 | 5 340 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 671 | 346 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 421 | 19 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 421 | 19 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 421 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 251 | 333 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 570 | 28 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 570 | 28 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 104 | 9 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104 | 9 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 466 | 18 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 559 | 99 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 351 | 5 722 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 194 | 5 469 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 158 | 252 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 147 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 350 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 476 | |||
VP | Divers | 16 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 681 | 1 788 988 | 149 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 223 | 253 573 | 770 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 240 | 195 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266 | 122 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 867 | 151 867 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 | 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 662 | 1 770 012 | 770 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 066 621 | 636 392 | 430 229 | 481 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 554 | 1 386 546 | 1 111 008 | 741 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 727 | 473 684 | 99 043 | 119 017 |
AX | Avances et acomptes | 64 867 | |||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 750 | 147 750 | 111 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 288 844 | 2 496 622 | 1 792 222 | 1 522 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 509 | 185 509 | 71 848 | |
BT | Marchandises | 110 930 | 110 930 | 118 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 840 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 993 | 29 063 | 1 662 930 | 986 072 |
BZ | Autres créances | 96 349 | 96 349 | 344 252 | |
CF | Disponibilités | 2 562 738 | 2 562 738 | 1 980 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 647 | 647 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 648 165 | 29 063 | 4 619 103 | 3 579 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 009 | 2 525 685 | 6 411 325 | 5 102 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 114 258 | 3 161 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 158 | 252 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 246 | 25 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 662 | 3 538 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 082 | 688 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761 | 793 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 819 | 81 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 662 | 1 563 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 325 | 5 102 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 295 475 | 1 521 396 | 10 816 871 | 5 634 673 |
FG | Production vendue services | 7 916 | 7 916 | 10 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 392 | 1 521 396 | 10 824 788 | 5 644 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 42 020 | ||
FQ | Autres produits | 4 619 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 865 782 | 5 687 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795 512 | 3 648 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 817 | -93 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 661 | -26 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 277 | 853 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 313 | 27 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 471 | 477 508 | ||
FZ | Charges sociales | 231 093 | 161 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 082 | 255 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 073 | |||
GE | Autres charges | 134 | 35 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 110 | 5 340 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 671 | 346 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 421 | 19 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 421 | 19 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 421 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 251 | 333 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 570 | 28 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 570 | 28 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 104 | 9 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104 | 9 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 466 | 18 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 559 | 99 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 351 | 5 722 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 194 | 5 469 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 158 | 252 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 147 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 350 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 476 | |||
VP | Divers | 16 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 681 | 1 788 988 | 149 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 223 | 253 573 | 770 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 240 | 195 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266 | 122 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 867 | 151 867 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 | 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 662 | 1 770 012 | 770 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 066 621 | 636 392 | 430 229 | 481 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 554 | 1 386 546 | 1 111 008 | 741 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 727 | 473 684 | 99 043 | 119 017 |
AX | Avances et acomptes | 64 867 | |||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 750 | 147 750 | 111 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 288 844 | 2 496 622 | 1 792 222 | 1 522 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 509 | 185 509 | 71 848 | |
BT | Marchandises | 110 930 | 110 930 | 118 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 840 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 993 | 29 063 | 1 662 930 | 986 072 |
BZ | Autres créances | 96 349 | 96 349 | 344 252 | |
CF | Disponibilités | 2 562 738 | 2 562 738 | 1 980 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 647 | 647 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 648 165 | 29 063 | 4 619 103 | 3 579 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 009 | 2 525 685 | 6 411 325 | 5 102 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 114 258 | 3 161 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 158 | 252 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 246 | 25 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 662 | 3 538 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 082 | 688 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761 | 793 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 819 | 81 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 662 | 1 563 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 325 | 5 102 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 295 475 | 1 521 396 | 10 816 871 | 5 634 673 |
FG | Production vendue services | 7 916 | 7 916 | 10 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 392 | 1 521 396 | 10 824 788 | 5 644 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 42 020 | ||
FQ | Autres produits | 4 619 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 865 782 | 5 687 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795 512 | 3 648 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 817 | -93 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 661 | -26 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 277 | 853 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 313 | 27 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 471 | 477 508 | ||
FZ | Charges sociales | 231 093 | 161 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 082 | 255 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 073 | |||
GE | Autres charges | 134 | 35 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 110 | 5 340 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 671 | 346 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 421 | 19 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 421 | 19 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 421 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 251 | 333 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 570 | 28 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 570 | 28 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 104 | 9 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104 | 9 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 466 | 18 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 559 | 99 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 351 | 5 722 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 194 | 5 469 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 158 | 252 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 943 | 287 082 | 212 402 | 2 496 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 057 | 6 073 | 36 067 | 29 063 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 147 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 350 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 476 | |||
VP | Divers | 16 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 681 | 1 788 988 | 149 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 223 | 253 573 | 770 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 240 | 195 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266 | 122 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 867 | 151 867 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 | 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 662 | 1 770 012 | 770 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 592 |