Portail de la ville
de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 484 | 19 484 | ||
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AP | Constructions | 40 668 | 6 182 | 34 487 | 35 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 541 | 166 776 | 27 764 | 43 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 551 | 869 579 | 517 972 | 408 397 |
AV | Immobilisations en cours | 4 167 | |||
CU | Autres participations | 30 500 | 30 500 | 8 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | 73 464 | |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 4 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 25 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 914 633 | 1 062 020 | 852 613 | 767 966 |
BT | Marchandises | 2 047 259 | 101 048 | 1 946 211 | 2 016 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617 | 4 617 | 33 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 557 335 | 113 618 | 1 443 716 | 1 458 961 |
BZ | Autres créances | 409 039 | 409 039 | 366 305 | |
CF | Disponibilités | 286 182 | 286 182 | 216 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 349 | 26 349 | 13 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 330 780 | 214 666 | 4 116 114 | 4 104 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 414 | 1 276 686 | 4 968 727 | 4 872 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 611 737 | |||
DG | Autres réserves | 2 824 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 818 | 212 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 887 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 114 222 | 2 910 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 593 | 265 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325 | 101 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 984 | 15 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 972 | 1 182 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 123 | 393 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 4 388 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 505 | 1 962 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 727 | 4 872 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 428 711 | 9 428 711 | 9 567 151 | |
FG | Production vendue services | 129 689 | 129 689 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 558 401 | 9 558 401 | 9 696 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 555 | 182 439 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 777 125 | 9 879 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581 486 | 6 593 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 384 | 111 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 149 202 | 1 236 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 639 | 100 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 503 | 936 056 | ||
FZ | Charges sociales | 409 032 | 405 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 831 | 88 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 102 | 74 050 | ||
GE | Autres charges | 148 872 | 59 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 051 | 9 605 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 074 | 273 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 388 | 1 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 111 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 499 | 6 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 591 | 17 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 591 | 17 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -10 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 982 | 262 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 655 | 5 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 135 | 5 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377 | 2 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911 | 2 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 224 | 3 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 388 | 53 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 759 | 9 891 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 941 | 9 678 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 818 | 212 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684 | 3 200 | 19 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 722 | 105 745 | 62 930 | 1 042 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 406 | 105 745 | 66 130 | 1 062 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 721 | 57 327 | 101 048 | |
6T | Sur comptes clients | 208 690 | 52 776 | 147 848 | 113 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 102 | 147 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 890 | |||
VB | T. V. A. | 34 926 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 590 | 2 045 575 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 176 | 98 906 | 243 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 972 | 1 103 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 992 | 98 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 851 | 122 851 | ||
VW | T.V.A. | 105 283 | 105 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996 | 22 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 1 758 | ||
VI | Groupe et associés | 40 325 | 40 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 521 | 1 597 250 | 243 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 484 | 19 484 | ||
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AP | Constructions | 40 668 | 6 182 | 34 487 | 35 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 541 | 166 776 | 27 764 | 43 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 551 | 869 579 | 517 972 | 408 397 |
AV | Immobilisations en cours | 4 167 | |||
CU | Autres participations | 30 500 | 30 500 | 8 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | 73 464 | |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 4 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 25 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 914 633 | 1 062 020 | 852 613 | 767 966 |
BT | Marchandises | 2 047 259 | 101 048 | 1 946 211 | 2 016 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617 | 4 617 | 33 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 557 335 | 113 618 | 1 443 716 | 1 458 961 |
BZ | Autres créances | 409 039 | 409 039 | 366 305 | |
CF | Disponibilités | 286 182 | 286 182 | 216 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 349 | 26 349 | 13 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 330 780 | 214 666 | 4 116 114 | 4 104 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 414 | 1 276 686 | 4 968 727 | 4 872 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 611 737 | |||
DG | Autres réserves | 2 824 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 818 | 212 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 887 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 114 222 | 2 910 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 593 | 265 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325 | 101 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 984 | 15 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 972 | 1 182 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 123 | 393 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 4 388 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 505 | 1 962 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 727 | 4 872 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 428 711 | 9 428 711 | 9 567 151 | |
FG | Production vendue services | 129 689 | 129 689 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 558 401 | 9 558 401 | 9 696 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 555 | 182 439 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 777 125 | 9 879 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581 486 | 6 593 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 384 | 111 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 149 202 | 1 236 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 639 | 100 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 503 | 936 056 | ||
FZ | Charges sociales | 409 032 | 405 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 831 | 88 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 102 | 74 050 | ||
GE | Autres charges | 148 872 | 59 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 051 | 9 605 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 074 | 273 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 388 | 1 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 111 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 499 | 6 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 591 | 17 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 591 | 17 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -10 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 982 | 262 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 655 | 5 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 135 | 5 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377 | 2 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911 | 2 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 224 | 3 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 388 | 53 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 759 | 9 891 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 941 | 9 678 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 818 | 212 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684 | 3 200 | 19 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 722 | 105 745 | 62 930 | 1 042 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 406 | 105 745 | 66 130 | 1 062 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 721 | 57 327 | 101 048 | |
6T | Sur comptes clients | 208 690 | 52 776 | 147 848 | 113 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 102 | 147 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 890 | |||
VB | T. V. A. | 34 926 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 590 | 2 045 575 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 176 | 98 906 | 243 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 972 | 1 103 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 992 | 98 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 851 | 122 851 | ||
VW | T.V.A. | 105 283 | 105 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996 | 22 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 1 758 | ||
VI | Groupe et associés | 40 325 | 40 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 521 | 1 597 250 | 243 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 484 | 19 484 | ||
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AP | Constructions | 40 668 | 6 182 | 34 487 | 35 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 541 | 166 776 | 27 764 | 43 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 551 | 869 579 | 517 972 | 408 397 |
AV | Immobilisations en cours | 4 167 | |||
CU | Autres participations | 30 500 | 30 500 | 8 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | 73 464 | |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 4 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 25 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 914 633 | 1 062 020 | 852 613 | 767 966 |
BT | Marchandises | 2 047 259 | 101 048 | 1 946 211 | 2 016 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617 | 4 617 | 33 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 557 335 | 113 618 | 1 443 716 | 1 458 961 |
BZ | Autres créances | 409 039 | 409 039 | 366 305 | |
CF | Disponibilités | 286 182 | 286 182 | 216 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 349 | 26 349 | 13 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 330 780 | 214 666 | 4 116 114 | 4 104 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 414 | 1 276 686 | 4 968 727 | 4 872 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 611 737 | |||
DG | Autres réserves | 2 824 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 818 | 212 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 887 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 114 222 | 2 910 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 593 | 265 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325 | 101 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 984 | 15 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 972 | 1 182 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 123 | 393 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 4 388 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 505 | 1 962 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 727 | 4 872 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 428 711 | 9 428 711 | 9 567 151 | |
FG | Production vendue services | 129 689 | 129 689 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 558 401 | 9 558 401 | 9 696 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 555 | 182 439 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 777 125 | 9 879 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581 486 | 6 593 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 384 | 111 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 149 202 | 1 236 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 639 | 100 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 503 | 936 056 | ||
FZ | Charges sociales | 409 032 | 405 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 831 | 88 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 102 | 74 050 | ||
GE | Autres charges | 148 872 | 59 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 051 | 9 605 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 074 | 273 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 388 | 1 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 111 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 499 | 6 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 591 | 17 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 591 | 17 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -10 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 982 | 262 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 655 | 5 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 135 | 5 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377 | 2 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911 | 2 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 224 | 3 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 388 | 53 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 759 | 9 891 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 941 | 9 678 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 818 | 212 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684 | 3 200 | 19 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 722 | 105 745 | 62 930 | 1 042 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 406 | 105 745 | 66 130 | 1 062 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 721 | 57 327 | 101 048 | |
6T | Sur comptes clients | 208 690 | 52 776 | 147 848 | 113 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 102 | 147 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 890 | |||
VB | T. V. A. | 34 926 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 590 | 2 045 575 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 176 | 98 906 | 243 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 972 | 1 103 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 992 | 98 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 851 | 122 851 | ||
VW | T.V.A. | 105 283 | 105 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996 | 22 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 1 758 | ||
VI | Groupe et associés | 40 325 | 40 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 521 | 1 597 250 | 243 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 484 | 19 484 | ||
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AP | Constructions | 40 668 | 6 182 | 34 487 | 35 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 541 | 166 776 | 27 764 | 43 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 551 | 869 579 | 517 972 | 408 397 |
AV | Immobilisations en cours | 4 167 | |||
CU | Autres participations | 30 500 | 30 500 | 8 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | 73 464 | |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 4 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 25 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 914 633 | 1 062 020 | 852 613 | 767 966 |
BT | Marchandises | 2 047 259 | 101 048 | 1 946 211 | 2 016 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617 | 4 617 | 33 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 557 335 | 113 618 | 1 443 716 | 1 458 961 |
BZ | Autres créances | 409 039 | 409 039 | 366 305 | |
CF | Disponibilités | 286 182 | 286 182 | 216 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 349 | 26 349 | 13 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 330 780 | 214 666 | 4 116 114 | 4 104 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 414 | 1 276 686 | 4 968 727 | 4 872 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 611 737 | |||
DG | Autres réserves | 2 824 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 818 | 212 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 887 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 114 222 | 2 910 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 593 | 265 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325 | 101 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 984 | 15 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 972 | 1 182 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 123 | 393 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 4 388 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 505 | 1 962 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 727 | 4 872 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 428 711 | 9 428 711 | 9 567 151 | |
FG | Production vendue services | 129 689 | 129 689 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 558 401 | 9 558 401 | 9 696 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 555 | 182 439 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 777 125 | 9 879 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581 486 | 6 593 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 384 | 111 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 149 202 | 1 236 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 639 | 100 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 503 | 936 056 | ||
FZ | Charges sociales | 409 032 | 405 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 831 | 88 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 102 | 74 050 | ||
GE | Autres charges | 148 872 | 59 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 051 | 9 605 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 074 | 273 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 388 | 1 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 111 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 499 | 6 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 591 | 17 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 591 | 17 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -10 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 982 | 262 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 655 | 5 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 135 | 5 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377 | 2 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911 | 2 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 224 | 3 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 388 | 53 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 759 | 9 891 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 941 | 9 678 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 818 | 212 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684 | 3 200 | 19 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 722 | 105 745 | 62 930 | 1 042 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 406 | 105 745 | 66 130 | 1 062 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 721 | 57 327 | 101 048 | |
6T | Sur comptes clients | 208 690 | 52 776 | 147 848 | 113 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 102 | 147 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 890 | |||
VB | T. V. A. | 34 926 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 590 | 2 045 575 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 176 | 98 906 | 243 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 972 | 1 103 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 992 | 98 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 851 | 122 851 | ||
VW | T.V.A. | 105 283 | 105 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996 | 22 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 1 758 | ||
VI | Groupe et associés | 40 325 | 40 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 521 | 1 597 250 | 243 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 484 | 19 484 | ||
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AP | Constructions | 40 668 | 6 182 | 34 487 | 35 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 541 | 166 776 | 27 764 | 43 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 551 | 869 579 | 517 972 | 408 397 |
AV | Immobilisations en cours | 4 167 | |||
CU | Autres participations | 30 500 | 30 500 | 8 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | 73 464 | |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 4 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 25 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 914 633 | 1 062 020 | 852 613 | 767 966 |
BT | Marchandises | 2 047 259 | 101 048 | 1 946 211 | 2 016 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617 | 4 617 | 33 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 557 335 | 113 618 | 1 443 716 | 1 458 961 |
BZ | Autres créances | 409 039 | 409 039 | 366 305 | |
CF | Disponibilités | 286 182 | 286 182 | 216 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 349 | 26 349 | 13 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 330 780 | 214 666 | 4 116 114 | 4 104 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 414 | 1 276 686 | 4 968 727 | 4 872 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 611 737 | |||
DG | Autres réserves | 2 824 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 818 | 212 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 887 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 114 222 | 2 910 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 593 | 265 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325 | 101 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 984 | 15 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 972 | 1 182 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 123 | 393 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 4 388 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 505 | 1 962 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 727 | 4 872 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 428 711 | 9 428 711 | 9 567 151 | |
FG | Production vendue services | 129 689 | 129 689 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 558 401 | 9 558 401 | 9 696 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 555 | 182 439 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 777 125 | 9 879 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581 486 | 6 593 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 384 | 111 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 149 202 | 1 236 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 639 | 100 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 503 | 936 056 | ||
FZ | Charges sociales | 409 032 | 405 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 831 | 88 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 102 | 74 050 | ||
GE | Autres charges | 148 872 | 59 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 051 | 9 605 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 074 | 273 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 388 | 1 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 111 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 499 | 6 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 591 | 17 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 591 | 17 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -10 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 982 | 262 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 655 | 5 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 135 | 5 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377 | 2 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911 | 2 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 224 | 3 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 388 | 53 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 759 | 9 891 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 941 | 9 678 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 818 | 212 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684 | 3 200 | 19 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 722 | 105 745 | 62 930 | 1 042 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 406 | 105 745 | 66 130 | 1 062 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 721 | 57 327 | 101 048 | |
6T | Sur comptes clients | 208 690 | 52 776 | 147 848 | 113 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 102 | 147 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 890 | |||
VB | T. V. A. | 34 926 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 590 | 2 045 575 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 176 | 98 906 | 243 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 972 | 1 103 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 992 | 98 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 851 | 122 851 | ||
VW | T.V.A. | 105 283 | 105 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996 | 22 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 1 758 | ||
VI | Groupe et associés | 40 325 | 40 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 521 | 1 597 250 | 243 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 484 | 19 484 | ||
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AP | Constructions | 40 668 | 6 182 | 34 487 | 35 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 541 | 166 776 | 27 764 | 43 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 551 | 869 579 | 517 972 | 408 397 |
AV | Immobilisations en cours | 4 167 | |||
CU | Autres participations | 30 500 | 30 500 | 8 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | 73 464 | |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 4 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 25 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 914 633 | 1 062 020 | 852 613 | 767 966 |
BT | Marchandises | 2 047 259 | 101 048 | 1 946 211 | 2 016 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617 | 4 617 | 33 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 557 335 | 113 618 | 1 443 716 | 1 458 961 |
BZ | Autres créances | 409 039 | 409 039 | 366 305 | |
CF | Disponibilités | 286 182 | 286 182 | 216 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 349 | 26 349 | 13 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 330 780 | 214 666 | 4 116 114 | 4 104 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 414 | 1 276 686 | 4 968 727 | 4 872 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 611 737 | |||
DG | Autres réserves | 2 824 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 818 | 212 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 887 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 114 222 | 2 910 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 593 | 265 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325 | 101 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 984 | 15 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 972 | 1 182 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 123 | 393 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 4 388 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 505 | 1 962 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 727 | 4 872 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 428 711 | 9 428 711 | 9 567 151 | |
FG | Production vendue services | 129 689 | 129 689 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 558 401 | 9 558 401 | 9 696 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 555 | 182 439 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 777 125 | 9 879 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581 486 | 6 593 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 384 | 111 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 149 202 | 1 236 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 639 | 100 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 503 | 936 056 | ||
FZ | Charges sociales | 409 032 | 405 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 831 | 88 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 102 | 74 050 | ||
GE | Autres charges | 148 872 | 59 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 051 | 9 605 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 074 | 273 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 388 | 1 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 111 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 499 | 6 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 591 | 17 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 591 | 17 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -10 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 982 | 262 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 655 | 5 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 135 | 5 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377 | 2 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911 | 2 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 224 | 3 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 388 | 53 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 759 | 9 891 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 941 | 9 678 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 818 | 212 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684 | 3 200 | 19 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 722 | 105 745 | 62 930 | 1 042 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 406 | 105 745 | 66 130 | 1 062 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 721 | 57 327 | 101 048 | |
6T | Sur comptes clients | 208 690 | 52 776 | 147 848 | 113 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 411 | 110 102 | 147 848 | 214 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 102 | 147 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 852 | 52 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 890 | |||
VB | T. V. A. | 34 926 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 590 | 2 045 575 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 176 | 98 906 | 243 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 972 | 1 103 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 992 | 98 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 851 | 122 851 | ||
VW | T.V.A. | 105 283 | 105 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996 | 22 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 | 1 758 | ||
VI | Groupe et associés | 40 325 | 40 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 521 | 1 597 250 | 243 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319 |