du Pian-Médoc
Déposant 1 : COMPTACOM, SARL
Numéro de SIREN : 429033962
Mandataire 1 : COMPTACOM, SARL,
M. CAPLAN Guillaume
Bénéficiare 1 : RESEAU COMPTA EXPERT, SARL
Numéro de SIREN : 520239856
Adresse :
162 Avenue des Français Libres
53000 LAVAL
FR
Déposant 1 : COMPTACOM, SARL
Numéro de SIREN : 429033962
Mandataire 1 : COMPTACOM, SARL,
M. CAPLAN Guillaume
Déposant 1 : COMPTACOM Société à responsabilité limitée Au capital de 50.000 euros
Numéro de SIREN : 429033962
Mandataire 1 : COMPTA EXPERT GECAGRI
Déposant 1 : COMPTACOM Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Numéro de SIREN : 429033962
Mandataire 1 : COMPTA EXPERT
Déposant 1 : COMPTACOM Société à responsabilité limitée Au capital de 50 000 euros
Numéro de SIREN : 429033962
Mandataire 1 : COMPTA EXPERT
Déposant 1 : COMPTA COM Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 429033962
Mandataire 1 : COMPTA EXPERT GECAGRI Société à responsabilité limitée
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 759 948 | 622 009 | 137 940 | 16 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 467 | 318 132 | 98 335 | 81 266 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 430 | 940 141 | 236 290 | 97 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 232 | 60 | 224 172 | 191 249 |
BZ | Autres créances | 1 569 085 | 1 569 085 | 1 201 455 | |
CF | Disponibilités | 72 284 | 72 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 052 | 15 052 | 10 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 880 653 | 60 | 1 880 593 | 1 403 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083 | 940 201 | 2 116 882 | 1 500 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 700 | 80 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369 | 339 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 070 | 7 430 | ||
DG | Autres réserves | 320 698 | 265 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504 | 55 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 243 | 5 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 584 | 753 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163 | 356 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612 | 212 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 529 | 88 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 612 | 65 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 382 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 298 | 747 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882 | 1 500 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298 | 747 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 | 1 646 | 130 | |
FG | Production vendue services | 1 283 468 | 1 283 468 | 1 054 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 114 | 1 285 114 | 1 054 380 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 870 | 41 941 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 988 | 1 096 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 137 | 420 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319 | 7 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 221 | 410 577 | ||
FZ | Charges sociales | 132 187 | 110 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 112 | 99 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 | |||
GE | Autres charges | 78 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 114 | 1 050 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 126 | 45 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 583 | 15 827 | ||
GN | Différences positives de change | -12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 583 | 15 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 996 | ||
GS | Différences négatives de change | -155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 747 | 6 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 836 | 8 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 290 | 54 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 | 5 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 | 7 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 | 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 596 | 6 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 198 | 5 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461 | 1 119 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957 | 1 063 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 504 | 55 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637 | 27 971 | 96 600 | 622 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 79 241 | 38 946 | 318 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475 | 107 212 | 135 546 | 940 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 022 | 2 779 | 2 243 | |
6T | Sur comptes clients | 72 | 60 | 72 | 60 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 60 | 72 | 60 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 094 | 60 | 2 851 | 2 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 | 72 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 224 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 841 | |||
VB | T. V. A. | 45 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369 | 1 808 297 | 72 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 612 | 248 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 058 | 22 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996 | 32 996 | ||
VW | T.V.A. | 40 724 | 40 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751 | 8 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
VI | Groupe et associés | 666 163 | 666 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612 | 116 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 382 | 12 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298 | 1 166 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 759 948 | 622 009 | 137 940 | 16 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 467 | 318 132 | 98 335 | 81 266 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 430 | 940 141 | 236 290 | 97 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 232 | 60 | 224 172 | 191 249 |
BZ | Autres créances | 1 569 085 | 1 569 085 | 1 201 455 | |
CF | Disponibilités | 72 284 | 72 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 052 | 15 052 | 10 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 880 653 | 60 | 1 880 593 | 1 403 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083 | 940 201 | 2 116 882 | 1 500 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 700 | 80 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369 | 339 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 070 | 7 430 | ||
DG | Autres réserves | 320 698 | 265 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504 | 55 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 243 | 5 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 584 | 753 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163 | 356 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612 | 212 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 529 | 88 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 612 | 65 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 382 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 298 | 747 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882 | 1 500 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298 | 747 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 | 1 646 | 130 | |
FG | Production vendue services | 1 283 468 | 1 283 468 | 1 054 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 114 | 1 285 114 | 1 054 380 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 870 | 41 941 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 988 | 1 096 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 137 | 420 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319 | 7 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 221 | 410 577 | ||
FZ | Charges sociales | 132 187 | 110 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 112 | 99 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 | |||
GE | Autres charges | 78 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 114 | 1 050 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 126 | 45 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 583 | 15 827 | ||
GN | Différences positives de change | -12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 583 | 15 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 996 | ||
GS | Différences négatives de change | -155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 747 | 6 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 836 | 8 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 290 | 54 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 | 5 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 | 7 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 | 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 596 | 6 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 198 | 5 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461 | 1 119 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957 | 1 063 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 504 | 55 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637 | 27 971 | 96 600 | 622 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 79 241 | 38 946 | 318 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475 | 107 212 | 135 546 | 940 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 022 | 2 779 | 2 243 | |
6T | Sur comptes clients | 72 | 60 | 72 | 60 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 60 | 72 | 60 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 094 | 60 | 2 851 | 2 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 | 72 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 224 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 841 | |||
VB | T. V. A. | 45 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369 | 1 808 297 | 72 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 612 | 248 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 058 | 22 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996 | 32 996 | ||
VW | T.V.A. | 40 724 | 40 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751 | 8 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
VI | Groupe et associés | 666 163 | 666 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612 | 116 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 382 | 12 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298 | 1 166 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 759 948 | 622 009 | 137 940 | 16 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 467 | 318 132 | 98 335 | 81 266 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 430 | 940 141 | 236 290 | 97 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 232 | 60 | 224 172 | 191 249 |
BZ | Autres créances | 1 569 085 | 1 569 085 | 1 201 455 | |
CF | Disponibilités | 72 284 | 72 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 052 | 15 052 | 10 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 880 653 | 60 | 1 880 593 | 1 403 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083 | 940 201 | 2 116 882 | 1 500 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 700 | 80 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369 | 339 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 070 | 7 430 | ||
DG | Autres réserves | 320 698 | 265 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504 | 55 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 243 | 5 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 584 | 753 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163 | 356 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612 | 212 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 529 | 88 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 612 | 65 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 382 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 298 | 747 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882 | 1 500 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298 | 747 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 | 1 646 | 130 | |
FG | Production vendue services | 1 283 468 | 1 283 468 | 1 054 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 114 | 1 285 114 | 1 054 380 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 870 | 41 941 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 988 | 1 096 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 137 | 420 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319 | 7 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 221 | 410 577 | ||
FZ | Charges sociales | 132 187 | 110 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 112 | 99 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 | |||
GE | Autres charges | 78 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 114 | 1 050 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 126 | 45 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 583 | 15 827 | ||
GN | Différences positives de change | -12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 583 | 15 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 996 | ||
GS | Différences négatives de change | -155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 747 | 6 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 836 | 8 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 290 | 54 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 | 5 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 | 7 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 | 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 596 | 6 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 198 | 5 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461 | 1 119 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957 | 1 063 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 504 | 55 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637 | 27 971 | 96 600 | 622 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 79 241 | 38 946 | 318 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475 | 107 212 | 135 546 | 940 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 022 | 2 779 | 2 243 | |
6T | Sur comptes clients | 72 | 60 | 72 | 60 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 60 | 72 | 60 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 094 | 60 | 2 851 | 2 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 | 72 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 224 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 841 | |||
VB | T. V. A. | 45 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369 | 1 808 297 | 72 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 612 | 248 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 058 | 22 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996 | 32 996 | ||
VW | T.V.A. | 40 724 | 40 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751 | 8 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
VI | Groupe et associés | 666 163 | 666 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612 | 116 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 382 | 12 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298 | 1 166 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 759 948 | 622 009 | 137 940 | 16 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 467 | 318 132 | 98 335 | 81 266 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 430 | 940 141 | 236 290 | 97 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 232 | 60 | 224 172 | 191 249 |
BZ | Autres créances | 1 569 085 | 1 569 085 | 1 201 455 | |
CF | Disponibilités | 72 284 | 72 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 052 | 15 052 | 10 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 880 653 | 60 | 1 880 593 | 1 403 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083 | 940 201 | 2 116 882 | 1 500 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 700 | 80 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369 | 339 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 070 | 7 430 | ||
DG | Autres réserves | 320 698 | 265 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504 | 55 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 243 | 5 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 584 | 753 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163 | 356 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612 | 212 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 529 | 88 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 612 | 65 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 382 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 298 | 747 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882 | 1 500 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298 | 747 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 | 1 646 | 130 | |
FG | Production vendue services | 1 283 468 | 1 283 468 | 1 054 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 114 | 1 285 114 | 1 054 380 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 870 | 41 941 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 988 | 1 096 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 137 | 420 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319 | 7 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 221 | 410 577 | ||
FZ | Charges sociales | 132 187 | 110 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 112 | 99 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 | |||
GE | Autres charges | 78 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 114 | 1 050 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 126 | 45 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 583 | 15 827 | ||
GN | Différences positives de change | -12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 583 | 15 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 996 | ||
GS | Différences négatives de change | -155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 747 | 6 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 836 | 8 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 290 | 54 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 | 5 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 | 7 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 | 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 596 | 6 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 198 | 5 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461 | 1 119 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957 | 1 063 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 504 | 55 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637 | 27 971 | 96 600 | 622 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 79 241 | 38 946 | 318 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475 | 107 212 | 135 546 | 940 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 022 | 2 779 | 2 243 | |
6T | Sur comptes clients | 72 | 60 | 72 | 60 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 60 | 72 | 60 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 094 | 60 | 2 851 | 2 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 | 72 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 224 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 841 | |||
VB | T. V. A. | 45 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369 | 1 808 297 | 72 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 612 | 248 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 058 | 22 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996 | 32 996 | ||
VW | T.V.A. | 40 724 | 40 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751 | 8 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
VI | Groupe et associés | 666 163 | 666 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612 | 116 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 382 | 12 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298 | 1 166 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 759 948 | 622 009 | 137 940 | 16 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 467 | 318 132 | 98 335 | 81 266 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 430 | 940 141 | 236 290 | 97 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 232 | 60 | 224 172 | 191 249 |
BZ | Autres créances | 1 569 085 | 1 569 085 | 1 201 455 | |
CF | Disponibilités | 72 284 | 72 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 052 | 15 052 | 10 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 880 653 | 60 | 1 880 593 | 1 403 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083 | 940 201 | 2 116 882 | 1 500 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 700 | 80 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369 | 339 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 070 | 7 430 | ||
DG | Autres réserves | 320 698 | 265 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504 | 55 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 243 | 5 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 584 | 753 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163 | 356 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612 | 212 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 529 | 88 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 612 | 65 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 382 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 298 | 747 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882 | 1 500 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298 | 747 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 | 1 646 | 130 | |
FG | Production vendue services | 1 283 468 | 1 283 468 | 1 054 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 114 | 1 285 114 | 1 054 380 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 870 | 41 941 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 988 | 1 096 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 137 | 420 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319 | 7 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 221 | 410 577 | ||
FZ | Charges sociales | 132 187 | 110 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 112 | 99 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 | |||
GE | Autres charges | 78 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 114 | 1 050 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 126 | 45 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 583 | 15 827 | ||
GN | Différences positives de change | -12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 583 | 15 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 996 | ||
GS | Différences négatives de change | -155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 747 | 6 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 836 | 8 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 290 | 54 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 | 5 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 | 7 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 | 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 596 | 6 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 198 | 5 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461 | 1 119 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957 | 1 063 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 504 | 55 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637 | 27 971 | 96 600 | 622 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 79 241 | 38 946 | 318 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475 | 107 212 | 135 546 | 940 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 022 | 2 779 | 2 243 | |
6T | Sur comptes clients | 72 | 60 | 72 | 60 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 60 | 72 | 60 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 094 | 60 | 2 851 | 2 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 | 72 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 224 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 841 | |||
VB | T. V. A. | 45 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369 | 1 808 297 | 72 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 612 | 248 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 058 | 22 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996 | 32 996 | ||
VW | T.V.A. | 40 724 | 40 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751 | 8 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
VI | Groupe et associés | 666 163 | 666 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612 | 116 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 382 | 12 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298 | 1 166 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 759 948 | 622 009 | 137 940 | 16 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 467 | 318 132 | 98 335 | 81 266 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 430 | 940 141 | 236 290 | 97 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 232 | 60 | 224 172 | 191 249 |
BZ | Autres créances | 1 569 085 | 1 569 085 | 1 201 455 | |
CF | Disponibilités | 72 284 | 72 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 052 | 15 052 | 10 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 880 653 | 60 | 1 880 593 | 1 403 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083 | 940 201 | 2 116 882 | 1 500 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 700 | 80 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369 | 339 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 070 | 7 430 | ||
DG | Autres réserves | 320 698 | 265 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504 | 55 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 243 | 5 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 584 | 753 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163 | 356 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612 | 212 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 529 | 88 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 612 | 65 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 382 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 298 | 747 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882 | 1 500 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298 | 747 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 | 1 646 | 130 | |
FG | Production vendue services | 1 283 468 | 1 283 468 | 1 054 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 114 | 1 285 114 | 1 054 380 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 870 | 41 941 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 988 | 1 096 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 137 | 420 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319 | 7 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 221 | 410 577 | ||
FZ | Charges sociales | 132 187 | 110 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 112 | 99 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 | |||
GE | Autres charges | 78 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 114 | 1 050 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 126 | 45 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 583 | 15 827 | ||
GN | Différences positives de change | -12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 583 | 15 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 996 | ||
GS | Différences négatives de change | -155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 747 | 6 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 836 | 8 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 290 | 54 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 | 5 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 | 7 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 | 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 596 | 6 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 198 | 5 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461 | 1 119 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957 | 1 063 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 504 | 55 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637 | 27 971 | 96 600 | 622 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 79 241 | 38 946 | 318 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475 | 107 212 | 135 546 | 940 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 022 | 2 779 | 2 243 | |
6T | Sur comptes clients | 72 | 60 | 72 | 60 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 60 | 72 | 60 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 094 | 60 | 2 851 | 2 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 | 72 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 224 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 841 | |||
VB | T. V. A. | 45 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369 | 1 808 297 | 72 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 612 | 248 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 058 | 22 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996 | 32 996 | ||
VW | T.V.A. | 40 724 | 40 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751 | 8 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
VI | Groupe et associés | 666 163 | 666 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612 | 116 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 382 | 12 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298 | 1 166 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 759 948 | 622 009 | 137 940 | 16 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 467 | 318 132 | 98 335 | 81 266 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 430 | 940 141 | 236 290 | 97 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 232 | 60 | 224 172 | 191 249 |
BZ | Autres créances | 1 569 085 | 1 569 085 | 1 201 455 | |
CF | Disponibilités | 72 284 | 72 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 052 | 15 052 | 10 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 880 653 | 60 | 1 880 593 | 1 403 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083 | 940 201 | 2 116 882 | 1 500 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 700 | 80 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369 | 339 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 070 | 7 430 | ||
DG | Autres réserves | 320 698 | 265 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504 | 55 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 243 | 5 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 584 | 753 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163 | 356 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612 | 212 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 529 | 88 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 612 | 65 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 382 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 298 | 747 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882 | 1 500 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298 | 747 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 | 1 646 | 130 | |
FG | Production vendue services | 1 283 468 | 1 283 468 | 1 054 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 114 | 1 285 114 | 1 054 380 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 870 | 41 941 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 988 | 1 096 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 137 | 420 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319 | 7 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 221 | 410 577 | ||
FZ | Charges sociales | 132 187 | 110 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 112 | 99 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 | |||
GE | Autres charges | 78 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 114 | 1 050 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 126 | 45 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 583 | 15 827 | ||
GN | Différences positives de change | -12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 583 | 15 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 996 | ||
GS | Différences négatives de change | -155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 747 | 6 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 836 | 8 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 290 | 54 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 | 5 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 | 7 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 | 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 596 | 6 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 198 | 5 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461 | 1 119 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957 | 1 063 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 504 | 55 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637 | 27 971 | 96 600 | 622 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 79 241 | 38 946 | 318 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475 | 107 212 | 135 546 | 940 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 022 | 2 779 | 2 243 | |
6T | Sur comptes clients | 72 | 60 | 72 | 60 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 60 | 72 | 60 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 094 | 60 | 2 851 | 2 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 | 72 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 224 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 841 | |||
VB | T. V. A. | 45 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369 | 1 808 297 | 72 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 612 | 248 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 058 | 22 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996 | 32 996 | ||
VW | T.V.A. | 40 724 | 40 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751 | 8 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
VI | Groupe et associés | 666 163 | 666 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612 | 116 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 382 | 12 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298 | 1 166 298 |