Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 206 | 30 379 | 8 826 | 971 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461 | 88 623 | 10 837 | 11 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 047 | 66 472 | 8 576 | 13 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 421 | 2 421 | 2 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 471 | 195 474 | 35 996 | 34 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 331 | 58 331 | 71 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 551 | 29 095 | 1 081 456 | 998 080 |
BZ | Autres créances | 206 533 | 206 533 | 198 755 | |
CF | Disponibilités | 609 937 | 609 937 | 267 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 177 | 15 177 | 44 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 001 319 | 29 095 | 1 972 224 | 1 581 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 790 | 224 569 | 2 008 221 | 1 615 037 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 286 | 81 286 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -215 782 | -386 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 780 | 170 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 446 | -51 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578 | 263 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 346 | 890 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 432 | 301 311 | ||
EA | Autres dettes | 60 627 | 1 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 792 | 209 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 221 | 1 615 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FO | Subventions d’exploitation | -71 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 984 | 3 518 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 113 | -22 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 358 893 | 1 132 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 473 | 38 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 711 | 1 004 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 001 | 40 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 316 | 868 798 | ||
FZ | Charges sociales | 243 998 | 238 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 594 | 24 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 | 4 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 225 | 3 328 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 759 | 189 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | 2 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | 2 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 112 | -2 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 647 | 187 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 | 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 682 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 885 | 10 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914 | 18 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 | 9 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377 | 27 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 508 | -17 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 375 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 035 | 3 528 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 255 | 3 357 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 780 | 170 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834 | 545 | 30 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947 | 13 049 | 41 901 | 155 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781 | 13 594 | 41 901 | 185 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 755 | 5 340 | 29 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 755 | 5 340 | 39 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 755 | 15 340 | 49 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 421 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 075 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 865 | |||
VB | T. V. A. | 47 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279 | |||
VP | Divers | 16 618 | |||
VC | Groupe et associés | 114 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 683 | 1 297 455 | 37 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 346 | 1 091 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 506 | 74 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282 | 71 282 | ||
VW | T.V.A. | 167 578 | 167 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066 | 22 066 | ||
VI | Groupe et associés | 48 578 | 48 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627 | 60 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 792 | 136 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 774 | 1 672 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 206 | 30 379 | 8 826 | 971 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461 | 88 623 | 10 837 | 11 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 047 | 66 472 | 8 576 | 13 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 421 | 2 421 | 2 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 471 | 195 474 | 35 996 | 34 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 331 | 58 331 | 71 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 551 | 29 095 | 1 081 456 | 998 080 |
BZ | Autres créances | 206 533 | 206 533 | 198 755 | |
CF | Disponibilités | 609 937 | 609 937 | 267 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 177 | 15 177 | 44 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 001 319 | 29 095 | 1 972 224 | 1 581 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 790 | 224 569 | 2 008 221 | 1 615 037 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 286 | 81 286 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -215 782 | -386 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 780 | 170 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 446 | -51 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578 | 263 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 346 | 890 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 432 | 301 311 | ||
EA | Autres dettes | 60 627 | 1 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 792 | 209 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 221 | 1 615 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FO | Subventions d’exploitation | -71 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 984 | 3 518 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 113 | -22 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 358 893 | 1 132 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 473 | 38 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 711 | 1 004 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 001 | 40 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 316 | 868 798 | ||
FZ | Charges sociales | 243 998 | 238 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 594 | 24 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 | 4 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 225 | 3 328 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 759 | 189 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | 2 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | 2 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 112 | -2 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 647 | 187 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 | 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 682 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 885 | 10 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914 | 18 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 | 9 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377 | 27 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 508 | -17 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 375 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 035 | 3 528 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 255 | 3 357 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 780 | 170 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834 | 545 | 30 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947 | 13 049 | 41 901 | 155 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781 | 13 594 | 41 901 | 185 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 755 | 5 340 | 29 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 755 | 5 340 | 39 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 755 | 15 340 | 49 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 421 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 075 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 865 | |||
VB | T. V. A. | 47 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279 | |||
VP | Divers | 16 618 | |||
VC | Groupe et associés | 114 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 683 | 1 297 455 | 37 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 346 | 1 091 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 506 | 74 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282 | 71 282 | ||
VW | T.V.A. | 167 578 | 167 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066 | 22 066 | ||
VI | Groupe et associés | 48 578 | 48 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627 | 60 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 792 | 136 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 774 | 1 672 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 206 | 30 379 | 8 826 | 971 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461 | 88 623 | 10 837 | 11 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 047 | 66 472 | 8 576 | 13 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 421 | 2 421 | 2 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 471 | 195 474 | 35 996 | 34 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 331 | 58 331 | 71 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 551 | 29 095 | 1 081 456 | 998 080 |
BZ | Autres créances | 206 533 | 206 533 | 198 755 | |
CF | Disponibilités | 609 937 | 609 937 | 267 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 177 | 15 177 | 44 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 001 319 | 29 095 | 1 972 224 | 1 581 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 790 | 224 569 | 2 008 221 | 1 615 037 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 286 | 81 286 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -215 782 | -386 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 780 | 170 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 446 | -51 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578 | 263 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 346 | 890 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 432 | 301 311 | ||
EA | Autres dettes | 60 627 | 1 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 792 | 209 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 221 | 1 615 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FO | Subventions d’exploitation | -71 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 984 | 3 518 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 113 | -22 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 358 893 | 1 132 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 473 | 38 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 711 | 1 004 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 001 | 40 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 316 | 868 798 | ||
FZ | Charges sociales | 243 998 | 238 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 594 | 24 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 | 4 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 225 | 3 328 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 759 | 189 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | 2 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | 2 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 112 | -2 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 647 | 187 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 | 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 682 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 885 | 10 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914 | 18 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 | 9 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377 | 27 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 508 | -17 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 375 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 035 | 3 528 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 255 | 3 357 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 780 | 170 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834 | 545 | 30 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947 | 13 049 | 41 901 | 155 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781 | 13 594 | 41 901 | 185 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 755 | 5 340 | 29 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 755 | 5 340 | 39 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 755 | 15 340 | 49 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 421 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 075 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 865 | |||
VB | T. V. A. | 47 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279 | |||
VP | Divers | 16 618 | |||
VC | Groupe et associés | 114 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 683 | 1 297 455 | 37 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 346 | 1 091 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 506 | 74 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282 | 71 282 | ||
VW | T.V.A. | 167 578 | 167 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066 | 22 066 | ||
VI | Groupe et associés | 48 578 | 48 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627 | 60 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 792 | 136 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 774 | 1 672 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 206 | 30 379 | 8 826 | 971 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461 | 88 623 | 10 837 | 11 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 047 | 66 472 | 8 576 | 13 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 421 | 2 421 | 2 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 471 | 195 474 | 35 996 | 34 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 331 | 58 331 | 71 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 551 | 29 095 | 1 081 456 | 998 080 |
BZ | Autres créances | 206 533 | 206 533 | 198 755 | |
CF | Disponibilités | 609 937 | 609 937 | 267 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 177 | 15 177 | 44 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 001 319 | 29 095 | 1 972 224 | 1 581 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 790 | 224 569 | 2 008 221 | 1 615 037 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 286 | 81 286 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -215 782 | -386 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 780 | 170 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 446 | -51 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578 | 263 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 346 | 890 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 432 | 301 311 | ||
EA | Autres dettes | 60 627 | 1 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 792 | 209 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 221 | 1 615 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FO | Subventions d’exploitation | -71 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 984 | 3 518 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 113 | -22 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 358 893 | 1 132 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 473 | 38 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 711 | 1 004 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 001 | 40 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 316 | 868 798 | ||
FZ | Charges sociales | 243 998 | 238 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 594 | 24 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 | 4 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 225 | 3 328 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 759 | 189 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | 2 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | 2 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 112 | -2 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 647 | 187 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 | 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 682 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 885 | 10 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914 | 18 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 | 9 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377 | 27 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 508 | -17 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 375 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 035 | 3 528 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 255 | 3 357 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 780 | 170 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834 | 545 | 30 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947 | 13 049 | 41 901 | 155 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781 | 13 594 | 41 901 | 185 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 755 | 5 340 | 29 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 755 | 5 340 | 39 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 755 | 15 340 | 49 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 421 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 075 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 865 | |||
VB | T. V. A. | 47 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279 | |||
VP | Divers | 16 618 | |||
VC | Groupe et associés | 114 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 683 | 1 297 455 | 37 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 346 | 1 091 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 506 | 74 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282 | 71 282 | ||
VW | T.V.A. | 167 578 | 167 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066 | 22 066 | ||
VI | Groupe et associés | 48 578 | 48 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627 | 60 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 792 | 136 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 774 | 1 672 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 206 | 30 379 | 8 826 | 971 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461 | 88 623 | 10 837 | 11 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 047 | 66 472 | 8 576 | 13 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 421 | 2 421 | 2 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 471 | 195 474 | 35 996 | 34 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 331 | 58 331 | 71 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 551 | 29 095 | 1 081 456 | 998 080 |
BZ | Autres créances | 206 533 | 206 533 | 198 755 | |
CF | Disponibilités | 609 937 | 609 937 | 267 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 177 | 15 177 | 44 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 001 319 | 29 095 | 1 972 224 | 1 581 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 790 | 224 569 | 2 008 221 | 1 615 037 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 286 | 81 286 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -215 782 | -386 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 780 | 170 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 446 | -51 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578 | 263 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 346 | 890 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 432 | 301 311 | ||
EA | Autres dettes | 60 627 | 1 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 792 | 209 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 221 | 1 615 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FO | Subventions d’exploitation | -71 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 984 | 3 518 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 113 | -22 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 358 893 | 1 132 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 473 | 38 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 711 | 1 004 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 001 | 40 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 316 | 868 798 | ||
FZ | Charges sociales | 243 998 | 238 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 594 | 24 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 | 4 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 225 | 3 328 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 759 | 189 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | 2 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | 2 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 112 | -2 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 647 | 187 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 | 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 682 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 885 | 10 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914 | 18 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 | 9 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377 | 27 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 508 | -17 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 375 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 035 | 3 528 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 255 | 3 357 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 780 | 170 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834 | 545 | 30 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947 | 13 049 | 41 901 | 155 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781 | 13 594 | 41 901 | 185 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 755 | 5 340 | 29 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 755 | 5 340 | 39 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 755 | 15 340 | 49 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 421 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 075 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 865 | |||
VB | T. V. A. | 47 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279 | |||
VP | Divers | 16 618 | |||
VC | Groupe et associés | 114 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 683 | 1 297 455 | 37 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 346 | 1 091 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 506 | 74 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282 | 71 282 | ||
VW | T.V.A. | 167 578 | 167 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066 | 22 066 | ||
VI | Groupe et associés | 48 578 | 48 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627 | 60 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 792 | 136 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 774 | 1 672 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 206 | 30 379 | 8 826 | 971 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461 | 88 623 | 10 837 | 11 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 047 | 66 472 | 8 576 | 13 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 421 | 2 421 | 2 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 471 | 195 474 | 35 996 | 34 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 331 | 58 331 | 71 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 551 | 29 095 | 1 081 456 | 998 080 |
BZ | Autres créances | 206 533 | 206 533 | 198 755 | |
CF | Disponibilités | 609 937 | 609 937 | 267 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 177 | 15 177 | 44 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 001 319 | 29 095 | 1 972 224 | 1 581 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 790 | 224 569 | 2 008 221 | 1 615 037 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 286 | 81 286 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -215 782 | -386 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 780 | 170 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 446 | -51 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578 | 263 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 346 | 890 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 432 | 301 311 | ||
EA | Autres dettes | 60 627 | 1 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 792 | 209 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 221 | 1 615 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FO | Subventions d’exploitation | -71 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 984 | 3 518 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 113 | -22 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 358 893 | 1 132 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 473 | 38 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 711 | 1 004 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 001 | 40 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 316 | 868 798 | ||
FZ | Charges sociales | 243 998 | 238 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 594 | 24 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 | 4 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 225 | 3 328 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 759 | 189 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | 2 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | 2 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 112 | -2 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 647 | 187 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 | 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 682 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 885 | 10 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914 | 18 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 | 9 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377 | 27 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 508 | -17 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 375 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 035 | 3 528 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 255 | 3 357 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 780 | 170 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834 | 545 | 30 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947 | 13 049 | 41 901 | 155 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781 | 13 594 | 41 901 | 185 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 755 | 5 340 | 29 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 755 | 5 340 | 39 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 755 | 15 340 | 49 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 421 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 075 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 865 | |||
VB | T. V. A. | 47 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279 | |||
VP | Divers | 16 618 | |||
VC | Groupe et associés | 114 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 683 | 1 297 455 | 37 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 346 | 1 091 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 506 | 74 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282 | 71 282 | ||
VW | T.V.A. | 167 578 | 167 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066 | 22 066 | ||
VI | Groupe et associés | 48 578 | 48 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627 | 60 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 792 | 136 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 774 | 1 672 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 206 | 30 379 | 8 826 | 971 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461 | 88 623 | 10 837 | 11 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 047 | 66 472 | 8 576 | 13 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 421 | 2 421 | 2 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 471 | 195 474 | 35 996 | 34 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 331 | 58 331 | 71 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 551 | 29 095 | 1 081 456 | 998 080 |
BZ | Autres créances | 206 533 | 206 533 | 198 755 | |
CF | Disponibilités | 609 937 | 609 937 | 267 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 177 | 15 177 | 44 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 001 319 | 29 095 | 1 972 224 | 1 581 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 790 | 224 569 | 2 008 221 | 1 615 037 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 286 | 81 286 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -215 782 | -386 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 780 | 170 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 446 | -51 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578 | 263 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 346 | 890 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 432 | 301 311 | ||
EA | Autres dettes | 60 627 | 1 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 792 | 209 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 221 | 1 615 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774 | 1 666 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 938 268 | 3 938 268 | 3 469 608 | |
FO | Subventions d’exploitation | -71 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 984 | 3 518 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 113 | -22 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 358 893 | 1 132 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 473 | 38 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 711 | 1 004 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 001 | 40 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 316 | 868 798 | ||
FZ | Charges sociales | 243 998 | 238 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 594 | 24 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 | 4 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 225 | 3 328 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 759 | 189 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | 2 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | 2 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 112 | -2 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 647 | 187 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 | 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 682 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 885 | 10 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914 | 18 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 | 9 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377 | 27 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 508 | -17 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 375 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 035 | 3 528 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 255 | 3 357 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 780 | 170 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 704 | 48 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834 | 545 | 30 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947 | 13 049 | 41 901 | 155 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781 | 13 594 | 41 901 | 185 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 755 | 5 340 | 29 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 755 | 5 340 | 39 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 755 | 15 340 | 49 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 421 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 075 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 865 | |||
VB | T. V. A. | 47 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279 | |||
VP | Divers | 16 618 | |||
VC | Groupe et associés | 114 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 683 | 1 297 455 | 37 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 346 | 1 091 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 506 | 74 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282 | 71 282 | ||
VW | T.V.A. | 167 578 | 167 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066 | 22 066 | ||
VI | Groupe et associés | 48 578 | 48 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627 | 60 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 792 | 136 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 774 | 1 672 774 |