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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 913 | 10 396 | 517 | 458 |
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 34 514 | 33 676 | 838 | 1 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520 | 141 080 | 46 440 | 57 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 069 | 349 715 | 85 354 | 105 377 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 864 | 2 864 | 2 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 162 | 534 868 | 147 294 | 178 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 602 | 67 602 | 60 029 | |
BN | En cours de production de biens | 31 884 | 31 884 | 62 216 | |
BT | Marchandises | 19 213 | 19 213 | 38 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 517 | 15 302 | 131 215 | 127 543 |
BZ | Autres créances | 53 301 | 53 301 | 56 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 348 | 8 348 | 38 406 | |
CF | Disponibilités | 35 857 | 35 857 | 51 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 2 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 973 | 15 302 | 348 671 | 436 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 135 | 550 170 | 495 965 | 615 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 865 | 4 865 | ||
DG | Autres réserves | 221 601 | 366 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 463 | -144 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 003 | 272 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 008 | 136 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -236 | 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323 | 121 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 994 | 80 117 | ||
EA | Autres dettes | 27 873 | 4 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 962 | 342 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 495 965 | 615 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 051 | 227 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 308 | 118 308 | 87 245 | |
FD | Production vendue biens | -23 487 | -23 487 | -22 762 | |
FG | Production vendue services | 847 817 | 847 817 | 919 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 942 639 | 942 639 | 984 250 | |
FM | Production stockée | -30 331 | -16 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 799 | 1 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 748 | 4 609 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 887 | 974 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 714 | 60 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 814 | 3 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 384 | 419 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 573 | -111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 608 | 193 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 216 | 12 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 509 | 302 050 | ||
FZ | Charges sociales | 75 675 | 72 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 485 | 44 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 | 4 276 | ||
GE | Autres charges | 784 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 247 | 1 116 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 361 | -142 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 57 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 483 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 244 | 6 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 244 | 6 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | -3 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 092 | -145 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 | 1 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 | 3 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 | 3 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 | -1 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 973 | 979 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 436 | 1 123 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 463 | -144 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 092 | 593 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 913 | 10 396 | 517 | 458 |
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 34 514 | 33 676 | 838 | 1 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520 | 141 080 | 46 440 | 57 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 069 | 349 715 | 85 354 | 105 377 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 864 | 2 864 | 2 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 162 | 534 868 | 147 294 | 178 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 602 | 67 602 | 60 029 | |
BN | En cours de production de biens | 31 884 | 31 884 | 62 216 | |
BT | Marchandises | 19 213 | 19 213 | 38 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 517 | 15 302 | 131 215 | 127 543 |
BZ | Autres créances | 53 301 | 53 301 | 56 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 348 | 8 348 | 38 406 | |
CF | Disponibilités | 35 857 | 35 857 | 51 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 2 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 973 | 15 302 | 348 671 | 436 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 135 | 550 170 | 495 965 | 615 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 865 | 4 865 | ||
DG | Autres réserves | 221 601 | 366 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 463 | -144 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 003 | 272 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 008 | 136 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -236 | 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323 | 121 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 994 | 80 117 | ||
EA | Autres dettes | 27 873 | 4 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 962 | 342 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 495 965 | 615 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 051 | 227 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 308 | 118 308 | 87 245 | |
FD | Production vendue biens | -23 487 | -23 487 | -22 762 | |
FG | Production vendue services | 847 817 | 847 817 | 919 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 942 639 | 942 639 | 984 250 | |
FM | Production stockée | -30 331 | -16 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 799 | 1 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 748 | 4 609 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 887 | 974 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 714 | 60 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 814 | 3 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 384 | 419 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 573 | -111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 608 | 193 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 216 | 12 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 509 | 302 050 | ||
FZ | Charges sociales | 75 675 | 72 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 485 | 44 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 | 4 276 | ||
GE | Autres charges | 784 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 247 | 1 116 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 361 | -142 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 57 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 483 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 244 | 6 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 244 | 6 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | -3 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 092 | -145 879 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 | 1 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 | 3 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 | 3 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 | -1 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 973 | 979 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 436 | 1 123 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 463 | -144 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 092 | 593 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 913 | 10 396 | 517 | 458 |
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 34 514 | 33 676 | 838 | 1 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520 | 141 080 | 46 440 | 57 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 069 | 349 715 | 85 354 | 105 377 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 864 | 2 864 | 2 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 162 | 534 868 | 147 294 | 178 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 602 | 67 602 | 60 029 | |
BN | En cours de production de biens | 31 884 | 31 884 | 62 216 | |
BT | Marchandises | 19 213 | 19 213 | 38 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 517 | 15 302 | 131 215 | 127 543 |
BZ | Autres créances | 53 301 | 53 301 | 56 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 348 | 8 348 | 38 406 | |
CF | Disponibilités | 35 857 | 35 857 | 51 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 2 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 973 | 15 302 | 348 671 | 436 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 135 | 550 170 | 495 965 | 615 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 013 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 865 | 4 865 | ||
DG | Autres réserves | 221 601 | 366 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 463 | -144 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 003 | 272 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 008 | 136 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -236 | 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323 | 121 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 994 | 80 117 | ||
EA | Autres dettes | 27 873 | 4 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 962 | 342 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 495 965 | 615 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 051 | 227 997 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 308 | 118 308 | 87 245 | |
FD | Production vendue biens | -23 487 | -23 487 | -22 762 | |
FG | Production vendue services | 847 817 | 847 817 | 919 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 942 639 | 942 639 | 984 250 | |
FM | Production stockée | -30 331 | -16 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 799 | 1 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 748 | 4 609 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 887 | 974 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 714 | 60 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 814 | 3 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 384 | 419 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 573 | -111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 608 | 193 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 216 | 12 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 509 | 302 050 | ||
FZ | Charges sociales | 75 675 | 72 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 485 | 44 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 | 4 276 | ||
GE | Autres charges | 784 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 247 | 1 116 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 361 | -142 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 57 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 483 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 244 | 6 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 244 | 6 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | -3 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 092 | -145 879 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 | 1 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 | 3 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 | 3 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 | -1 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 973 | 979 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 436 | 1 123 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 463 | -144 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 092 | 593 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 913 | 10 396 | 517 | 458 |
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 34 514 | 33 676 | 838 | 1 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520 | 141 080 | 46 440 | 57 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 069 | 349 715 | 85 354 | 105 377 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 864 | 2 864 | 2 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 162 | 534 868 | 147 294 | 178 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 602 | 67 602 | 60 029 | |
BN | En cours de production de biens | 31 884 | 31 884 | 62 216 | |
BT | Marchandises | 19 213 | 19 213 | 38 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 517 | 15 302 | 131 215 | 127 543 |
BZ | Autres créances | 53 301 | 53 301 | 56 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 348 | 8 348 | 38 406 | |
CF | Disponibilités | 35 857 | 35 857 | 51 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 2 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 973 | 15 302 | 348 671 | 436 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 135 | 550 170 | 495 965 | 615 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 865 | 4 865 | ||
DG | Autres réserves | 221 601 | 366 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 463 | -144 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 003 | 272 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 008 | 136 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -236 | 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323 | 121 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 994 | 80 117 | ||
EA | Autres dettes | 27 873 | 4 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 962 | 342 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 495 965 | 615 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 051 | 227 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 308 | 118 308 | 87 245 | |
FD | Production vendue biens | -23 487 | -23 487 | -22 762 | |
FG | Production vendue services | 847 817 | 847 817 | 919 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 942 639 | 942 639 | 984 250 | |
FM | Production stockée | -30 331 | -16 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 799 | 1 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 748 | 4 609 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 887 | 974 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 714 | 60 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 814 | 3 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 384 | 419 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 573 | -111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 608 | 193 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 216 | 12 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 509 | 302 050 | ||
FZ | Charges sociales | 75 675 | 72 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 485 | 44 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 | 4 276 | ||
GE | Autres charges | 784 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 247 | 1 116 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 361 | -142 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 57 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 483 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 244 | 6 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 244 | 6 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | -3 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 092 | -145 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 | 1 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 | 3 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 | 3 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 | -1 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 973 | 979 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 436 | 1 123 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 463 | -144 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 092 | 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 913 | 10 396 | 517 | 458 |
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 34 514 | 33 676 | 838 | 1 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520 | 141 080 | 46 440 | 57 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 069 | 349 715 | 85 354 | 105 377 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 864 | 2 864 | 2 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 162 | 534 868 | 147 294 | 178 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 602 | 67 602 | 60 029 | |
BN | En cours de production de biens | 31 884 | 31 884 | 62 216 | |
BT | Marchandises | 19 213 | 19 213 | 38 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 517 | 15 302 | 131 215 | 127 543 |
BZ | Autres créances | 53 301 | 53 301 | 56 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 348 | 8 348 | 38 406 | |
CF | Disponibilités | 35 857 | 35 857 | 51 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 2 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 973 | 15 302 | 348 671 | 436 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 135 | 550 170 | 495 965 | 615 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 865 | 4 865 | ||
DG | Autres réserves | 221 601 | 366 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 463 | -144 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 003 | 272 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 008 | 136 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -236 | 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323 | 121 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 994 | 80 117 | ||
EA | Autres dettes | 27 873 | 4 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 962 | 342 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 495 965 | 615 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 051 | 227 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 308 | 118 308 | 87 245 | |
FD | Production vendue biens | -23 487 | -23 487 | -22 762 | |
FG | Production vendue services | 847 817 | 847 817 | 919 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 942 639 | 942 639 | 984 250 | |
FM | Production stockée | -30 331 | -16 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 799 | 1 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 748 | 4 609 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 887 | 974 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 714 | 60 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 814 | 3 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 384 | 419 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 573 | -111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 608 | 193 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 216 | 12 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 509 | 302 050 | ||
FZ | Charges sociales | 75 675 | 72 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 485 | 44 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 | 4 276 | ||
GE | Autres charges | 784 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 247 | 1 116 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 361 | -142 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 57 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 483 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 244 | 6 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 244 | 6 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | -3 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 092 | -145 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 | 1 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 | 3 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 | 3 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 | -1 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 973 | 979 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 436 | 1 123 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 463 | -144 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 092 | 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 913 | 10 396 | 517 | 458 |
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 34 514 | 33 676 | 838 | 1 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520 | 141 080 | 46 440 | 57 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 069 | 349 715 | 85 354 | 105 377 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 864 | 2 864 | 2 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 162 | 534 868 | 147 294 | 178 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 602 | 67 602 | 60 029 | |
BN | En cours de production de biens | 31 884 | 31 884 | 62 216 | |
BT | Marchandises | 19 213 | 19 213 | 38 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 517 | 15 302 | 131 215 | 127 543 |
BZ | Autres créances | 53 301 | 53 301 | 56 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 348 | 8 348 | 38 406 | |
CF | Disponibilités | 35 857 | 35 857 | 51 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 2 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 973 | 15 302 | 348 671 | 436 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 135 | 550 170 | 495 965 | 615 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 865 | 4 865 | ||
DG | Autres réserves | 221 601 | 366 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 463 | -144 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 003 | 272 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 008 | 136 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -236 | 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323 | 121 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 994 | 80 117 | ||
EA | Autres dettes | 27 873 | 4 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 962 | 342 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 495 965 | 615 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 051 | 227 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 308 | 118 308 | 87 245 | |
FD | Production vendue biens | -23 487 | -23 487 | -22 762 | |
FG | Production vendue services | 847 817 | 847 817 | 919 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 942 639 | 942 639 | 984 250 | |
FM | Production stockée | -30 331 | -16 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 799 | 1 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 748 | 4 609 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 887 | 974 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 714 | 60 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 814 | 3 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 384 | 419 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 573 | -111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 608 | 193 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 216 | 12 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 509 | 302 050 | ||
FZ | Charges sociales | 75 675 | 72 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 485 | 44 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 | 4 276 | ||
GE | Autres charges | 784 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 247 | 1 116 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 361 | -142 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 57 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 483 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 244 | 6 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 244 | 6 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | -3 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 092 | -145 879 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 | 1 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 | 3 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 | 3 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 | -1 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 973 | 979 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 436 | 1 123 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 463 | -144 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 092 | 593 |