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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 865 | ||
AH | Fonds commercial | 813 798 | 813 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 829 | 1 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 639 | 159 329 | 310 | 642 |
CU | Autres participations | 2 265 610 | 1 230 026 | 1 035 584 | 1 035 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 999 | 2 999 | 2 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 250 740 | 2 211 848 | 1 038 892 | 1 039 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 475 | 15 048 | 27 427 | 50 039 |
BZ | Autres créances | 290 953 | 290 953 | 253 839 | |
CF | Disponibilités | 377 489 | 377 489 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 917 | 15 048 | 695 869 | 355 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 657 | 2 226 895 | 1 734 762 | 1 394 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 448 | 84 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 803 | 338 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 445 | 8 445 | ||
DG | Autres réserves | 2 799 849 | 2 799 849 | ||
DH | Report à nouveau | -2 087 487 | -2 324 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 776 | 236 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 834 | 1 144 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 712 | 89 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505 | 28 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 692 | 38 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 928 | 156 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 762 | 1 394 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 308 | 77 370 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 914 | 235 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 077 | 115 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032 | 6 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 679 | 118 765 | ||
FZ | Charges sociales | 33 061 | 32 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 | 2 309 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 183 | 275 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 269 | -39 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 191 | 280 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 195 | 280 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 649 | 4 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 649 | 4 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 545 | 276 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 276 | 236 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 609 | 516 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 832 | 279 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 776 | 236 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694 | 8 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 455 | 332 | 16 458 | 159 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 149 | 332 | 16 458 | 168 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 94 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 813 798 | 813 798 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 230 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 048 | 15 048 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 058 872 | 2 058 872 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 872 | 2 152 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 478 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VP | Divers | 7 274 | |||
VC | Groupe et associés | 279 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427 | 333 428 | 2 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 505 | 25 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 979 | 10 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543 | 12 543 | ||
VW | T.V.A. | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 82 712 | 82 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 928 | 140 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 865 | ||
AH | Fonds commercial | 813 798 | 813 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 829 | 1 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 639 | 159 329 | 310 | 642 |
CU | Autres participations | 2 265 610 | 1 230 026 | 1 035 584 | 1 035 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 999 | 2 999 | 2 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 250 740 | 2 211 848 | 1 038 892 | 1 039 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 475 | 15 048 | 27 427 | 50 039 |
BZ | Autres créances | 290 953 | 290 953 | 253 839 | |
CF | Disponibilités | 377 489 | 377 489 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 917 | 15 048 | 695 869 | 355 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 657 | 2 226 895 | 1 734 762 | 1 394 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 448 | 84 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 803 | 338 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 445 | 8 445 | ||
DG | Autres réserves | 2 799 849 | 2 799 849 | ||
DH | Report à nouveau | -2 087 487 | -2 324 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 776 | 236 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 834 | 1 144 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 712 | 89 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505 | 28 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 692 | 38 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 928 | 156 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 762 | 1 394 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 308 | 77 370 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 914 | 235 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 077 | 115 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032 | 6 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 679 | 118 765 | ||
FZ | Charges sociales | 33 061 | 32 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 | 2 309 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 183 | 275 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 269 | -39 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 191 | 280 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 195 | 280 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 649 | 4 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 649 | 4 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 545 | 276 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 276 | 236 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 609 | 516 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 832 | 279 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 776 | 236 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694 | 8 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 455 | 332 | 16 458 | 159 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 149 | 332 | 16 458 | 168 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 94 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 813 798 | 813 798 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 230 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 048 | 15 048 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 058 872 | 2 058 872 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 872 | 2 152 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 478 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VP | Divers | 7 274 | |||
VC | Groupe et associés | 279 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427 | 333 428 | 2 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 505 | 25 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 979 | 10 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543 | 12 543 | ||
VW | T.V.A. | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 82 712 | 82 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 928 | 140 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 865 | ||
AH | Fonds commercial | 813 798 | 813 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 829 | 1 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 639 | 159 329 | 310 | 642 |
CU | Autres participations | 2 265 610 | 1 230 026 | 1 035 584 | 1 035 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 999 | 2 999 | 2 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 250 740 | 2 211 848 | 1 038 892 | 1 039 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 475 | 15 048 | 27 427 | 50 039 |
BZ | Autres créances | 290 953 | 290 953 | 253 839 | |
CF | Disponibilités | 377 489 | 377 489 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 917 | 15 048 | 695 869 | 355 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 657 | 2 226 895 | 1 734 762 | 1 394 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 448 | 84 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 803 | 338 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 445 | 8 445 | ||
DG | Autres réserves | 2 799 849 | 2 799 849 | ||
DH | Report à nouveau | -2 087 487 | -2 324 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 776 | 236 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 834 | 1 144 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 712 | 89 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505 | 28 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 692 | 38 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 928 | 156 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 762 | 1 394 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 308 | 77 370 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 914 | 235 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 077 | 115 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032 | 6 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 679 | 118 765 | ||
FZ | Charges sociales | 33 061 | 32 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 | 2 309 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 183 | 275 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 269 | -39 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 191 | 280 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 195 | 280 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 649 | 4 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 649 | 4 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 545 | 276 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 276 | 236 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 609 | 516 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 832 | 279 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 776 | 236 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694 | 8 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 455 | 332 | 16 458 | 159 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 149 | 332 | 16 458 | 168 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 94 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 813 798 | 813 798 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 230 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 048 | 15 048 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 058 872 | 2 058 872 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 872 | 2 152 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 478 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VP | Divers | 7 274 | |||
VC | Groupe et associés | 279 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427 | 333 428 | 2 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 505 | 25 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 979 | 10 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543 | 12 543 | ||
VW | T.V.A. | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 82 712 | 82 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 928 | 140 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 865 | ||
AH | Fonds commercial | 813 798 | 813 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 829 | 1 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 639 | 159 329 | 310 | 642 |
CU | Autres participations | 2 265 610 | 1 230 026 | 1 035 584 | 1 035 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 999 | 2 999 | 2 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 250 740 | 2 211 848 | 1 038 892 | 1 039 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 475 | 15 048 | 27 427 | 50 039 |
BZ | Autres créances | 290 953 | 290 953 | 253 839 | |
CF | Disponibilités | 377 489 | 377 489 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 917 | 15 048 | 695 869 | 355 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 657 | 2 226 895 | 1 734 762 | 1 394 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 448 | 84 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 803 | 338 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 445 | 8 445 | ||
DG | Autres réserves | 2 799 849 | 2 799 849 | ||
DH | Report à nouveau | -2 087 487 | -2 324 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 776 | 236 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 834 | 1 144 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 712 | 89 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505 | 28 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 692 | 38 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 928 | 156 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 762 | 1 394 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 308 | 77 370 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 914 | 235 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 077 | 115 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032 | 6 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 679 | 118 765 | ||
FZ | Charges sociales | 33 061 | 32 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 | 2 309 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 183 | 275 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 269 | -39 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 191 | 280 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 195 | 280 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 649 | 4 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 649 | 4 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 545 | 276 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 276 | 236 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 609 | 516 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 832 | 279 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 776 | 236 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694 | 8 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 455 | 332 | 16 458 | 159 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 149 | 332 | 16 458 | 168 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 94 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 813 798 | 813 798 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 230 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 048 | 15 048 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 058 872 | 2 058 872 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 872 | 2 152 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 478 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VP | Divers | 7 274 | |||
VC | Groupe et associés | 279 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427 | 333 428 | 2 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 505 | 25 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 979 | 10 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543 | 12 543 | ||
VW | T.V.A. | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 82 712 | 82 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 928 | 140 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 865 | ||
AH | Fonds commercial | 813 798 | 813 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 829 | 1 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 639 | 159 329 | 310 | 642 |
CU | Autres participations | 2 265 610 | 1 230 026 | 1 035 584 | 1 035 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 999 | 2 999 | 2 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 250 740 | 2 211 848 | 1 038 892 | 1 039 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 475 | 15 048 | 27 427 | 50 039 |
BZ | Autres créances | 290 953 | 290 953 | 253 839 | |
CF | Disponibilités | 377 489 | 377 489 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 917 | 15 048 | 695 869 | 355 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 657 | 2 226 895 | 1 734 762 | 1 394 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 448 | 84 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 803 | 338 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 445 | 8 445 | ||
DG | Autres réserves | 2 799 849 | 2 799 849 | ||
DH | Report à nouveau | -2 087 487 | -2 324 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 776 | 236 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 834 | 1 144 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 712 | 89 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505 | 28 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 692 | 38 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 928 | 156 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 762 | 1 394 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 308 | 77 370 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 914 | 235 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 077 | 115 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032 | 6 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 679 | 118 765 | ||
FZ | Charges sociales | 33 061 | 32 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 | 2 309 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 183 | 275 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 269 | -39 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 191 | 280 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 195 | 280 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 649 | 4 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 649 | 4 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 545 | 276 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 276 | 236 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 609 | 516 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 832 | 279 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 776 | 236 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694 | 8 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 455 | 332 | 16 458 | 159 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 149 | 332 | 16 458 | 168 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 94 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 813 798 | 813 798 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 230 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 048 | 15 048 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 058 872 | 2 058 872 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 872 | 2 152 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 478 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VP | Divers | 7 274 | |||
VC | Groupe et associés | 279 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427 | 333 428 | 2 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 505 | 25 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 979 | 10 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543 | 12 543 | ||
VW | T.V.A. | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 82 712 | 82 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 928 | 140 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 865 | ||
AH | Fonds commercial | 813 798 | 813 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 829 | 1 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 639 | 159 329 | 310 | 642 |
CU | Autres participations | 2 265 610 | 1 230 026 | 1 035 584 | 1 035 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 999 | 2 999 | 2 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 250 740 | 2 211 848 | 1 038 892 | 1 039 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 475 | 15 048 | 27 427 | 50 039 |
BZ | Autres créances | 290 953 | 290 953 | 253 839 | |
CF | Disponibilités | 377 489 | 377 489 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 917 | 15 048 | 695 869 | 355 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 657 | 2 226 895 | 1 734 762 | 1 394 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 448 | 84 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 803 | 338 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 445 | 8 445 | ||
DG | Autres réserves | 2 799 849 | 2 799 849 | ||
DH | Report à nouveau | -2 087 487 | -2 324 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 776 | 236 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 834 | 1 144 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 712 | 89 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505 | 28 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 692 | 38 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 928 | 156 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 762 | 1 394 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 587 | 153 587 | 158 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 308 | 77 370 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 914 | 235 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 077 | 115 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032 | 6 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 679 | 118 765 | ||
FZ | Charges sociales | 33 061 | 32 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 | 2 309 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 183 | 275 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 269 | -39 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 191 | 280 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 195 | 280 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 649 | 4 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 649 | 4 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 545 | 276 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 276 | 236 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 609 | 516 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 832 | 279 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 776 | 236 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694 | 8 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 455 | 332 | 16 458 | 159 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 149 | 332 | 16 458 | 168 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 94 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 813 798 | 813 798 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 230 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 048 | 15 048 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 058 872 | 2 058 872 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 872 | 2 152 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 478 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VP | Divers | 7 274 | |||
VC | Groupe et associés | 279 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427 | 333 428 | 2 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 505 | 25 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 979 | 10 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543 | 12 543 | ||
VW | T.V.A. | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 82 712 | 82 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 928 | 140 928 |