3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 1 206 113 | 345 279 | 860 834 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 206 113 | 345 279 | 860 834 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 500 | | 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 71 211 | | 71 211 | |
072 | Créances – Autres | 6 391 | | 6 391 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 30 235 | | 30 235 | |
084 | Disponibilités | 680 | | 680 | |
092 | Charges constatées d’avance | 639 | | 639 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 656 | | 109 656 | |
110 | Total général Actif | 1 315 769 | 345 279 | 970 490 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | |
126 | Réserve légale | | | 500 | |
132 | Autres réserves | | | 60 538 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -4 827 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 61 211 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 767 593 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 937 | | |
172 | Autres dettes | | | 141 686 | |
176 | Total des dettes | | | 909 279 | |
180 | Total général Passif | | | 970 490 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 684 748 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 155 145 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 4 120 | | | |
230 | Autres produits | 1 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 266 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 794 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395 | | | |
242 | Autres charges externes* | 47 778 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 299 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 110 046 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 168 615 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -9 349 | | | |
280 | Produits financiers | 220 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 130 000 | | | |
294 | Charges financières | 26 550 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 100 000 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -851 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -4 828 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 061 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 324 052 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 061 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 20 000 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 100 000 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 30 000 | | | |