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de Pénestin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 849 | 9 849 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 | 1 796 | ||
AH | Fonds commercial | 258 000 | 258 000 | 258 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 | 2 111 | 1 120 | 1 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 022 | 14 763 | 10 259 | 12 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 058 | 28 519 | 270 539 | 272 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 998 | 227 998 | 169 506 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 28 934 | |
CF | Disponibilités | 95 619 | 95 619 | 68 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 471 | 4 471 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 633 | 353 633 | 270 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 691 | 28 519 | 624 171 | 543 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 146 | 56 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 288 | 53 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 434 | 286 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 647 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 647 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116 | 119 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046 | 12 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 | 18 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 403 | 81 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 090 | 232 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 172 | 543 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 791 | 145 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 924 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 342 | 611 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 531 | 173 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 267 | 11 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 998 | 274 056 | ||
FZ | Charges sociales | 50 611 | 49 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 818 | 5 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 1 549 | 1 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 108 | 540 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 233 | 70 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 908 | 4 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 908 | 4 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 908 | -4 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 325 | 65 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 1 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 288 | 1 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 193 | -1 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 11 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 437 | 611 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 149 | 557 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 288 | 53 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 619 | 35 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 924 | 1 680 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 851 | 4 536 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | 1 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849 | 9 849 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 | 1 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 | 4 818 | 594 | 16 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295 | 4 818 | 594 | 28 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | ||
UX | Autres créances clients | 227 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
VB | T. V. A. | 2 645 | |||
VP | Divers | 3 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 174 | 259 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116 | 34 817 | 51 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 525 | 13 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072 | 14 072 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 000 | 10 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 248 | 12 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
VI | Groupe et associés | 19 046 | 19 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 090 | 131 791 | 51 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 849 | 9 849 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 | 1 796 | ||
AH | Fonds commercial | 258 000 | 258 000 | 258 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 | 2 111 | 1 120 | 1 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 022 | 14 763 | 10 259 | 12 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 058 | 28 519 | 270 539 | 272 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 998 | 227 998 | 169 506 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 28 934 | |
CF | Disponibilités | 95 619 | 95 619 | 68 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 471 | 4 471 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 633 | 353 633 | 270 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 691 | 28 519 | 624 171 | 543 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 146 | 56 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 288 | 53 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 434 | 286 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 647 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 647 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116 | 119 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046 | 12 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 | 18 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 403 | 81 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 090 | 232 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 172 | 543 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 791 | 145 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 924 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 342 | 611 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 531 | 173 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 267 | 11 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 998 | 274 056 | ||
FZ | Charges sociales | 50 611 | 49 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 818 | 5 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 1 549 | 1 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 108 | 540 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 233 | 70 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 908 | 4 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 908 | 4 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 908 | -4 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 325 | 65 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 1 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 288 | 1 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 193 | -1 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 11 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 437 | 611 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 149 | 557 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 288 | 53 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 619 | 35 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 924 | 1 680 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 851 | 4 536 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | 1 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849 | 9 849 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 | 1 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 | 4 818 | 594 | 16 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295 | 4 818 | 594 | 28 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | ||
UX | Autres créances clients | 227 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
VB | T. V. A. | 2 645 | |||
VP | Divers | 3 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 174 | 259 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116 | 34 817 | 51 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 525 | 13 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072 | 14 072 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 000 | 10 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 248 | 12 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
VI | Groupe et associés | 19 046 | 19 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 090 | 131 791 | 51 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 849 | 9 849 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 | 1 796 | ||
AH | Fonds commercial | 258 000 | 258 000 | 258 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 | 2 111 | 1 120 | 1 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 022 | 14 763 | 10 259 | 12 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 058 | 28 519 | 270 539 | 272 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 998 | 227 998 | 169 506 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 28 934 | |
CF | Disponibilités | 95 619 | 95 619 | 68 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 471 | 4 471 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 633 | 353 633 | 270 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 691 | 28 519 | 624 171 | 543 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 146 | 56 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 288 | 53 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 434 | 286 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 647 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 647 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116 | 119 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046 | 12 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 | 18 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 403 | 81 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 090 | 232 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 172 | 543 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 791 | 145 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 924 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 342 | 611 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 531 | 173 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 267 | 11 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 998 | 274 056 | ||
FZ | Charges sociales | 50 611 | 49 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 818 | 5 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 1 549 | 1 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 108 | 540 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 233 | 70 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 908 | 4 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 908 | 4 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 908 | -4 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 325 | 65 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 1 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 288 | 1 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 193 | -1 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 11 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 437 | 611 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 149 | 557 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 288 | 53 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 619 | 35 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 924 | 1 680 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 851 | 4 536 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | 1 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849 | 9 849 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 | 1 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 | 4 818 | 594 | 16 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295 | 4 818 | 594 | 28 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | ||
UX | Autres créances clients | 227 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
VB | T. V. A. | 2 645 | |||
VP | Divers | 3 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 174 | 259 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116 | 34 817 | 51 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 525 | 13 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072 | 14 072 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 000 | 10 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 248 | 12 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
VI | Groupe et associés | 19 046 | 19 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 090 | 131 791 | 51 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 849 | 9 849 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 | 1 796 | ||
AH | Fonds commercial | 258 000 | 258 000 | 258 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 | 2 111 | 1 120 | 1 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 022 | 14 763 | 10 259 | 12 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 058 | 28 519 | 270 539 | 272 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 998 | 227 998 | 169 506 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 28 934 | |
CF | Disponibilités | 95 619 | 95 619 | 68 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 471 | 4 471 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 633 | 353 633 | 270 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 691 | 28 519 | 624 171 | 543 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 146 | 56 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 288 | 53 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 434 | 286 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 647 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 647 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116 | 119 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046 | 12 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 | 18 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 403 | 81 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 090 | 232 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 172 | 543 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 791 | 145 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 924 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 342 | 611 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 531 | 173 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 267 | 11 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 998 | 274 056 | ||
FZ | Charges sociales | 50 611 | 49 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 818 | 5 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 1 549 | 1 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 108 | 540 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 233 | 70 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 908 | 4 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 908 | 4 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 908 | -4 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 325 | 65 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 1 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 288 | 1 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 193 | -1 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 11 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 437 | 611 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 149 | 557 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 288 | 53 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 619 | 35 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 924 | 1 680 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 851 | 4 536 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | 1 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849 | 9 849 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 | 1 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 | 4 818 | 594 | 16 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295 | 4 818 | 594 | 28 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | ||
UX | Autres créances clients | 227 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
VB | T. V. A. | 2 645 | |||
VP | Divers | 3 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 174 | 259 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116 | 34 817 | 51 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 525 | 13 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072 | 14 072 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 000 | 10 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 248 | 12 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
VI | Groupe et associés | 19 046 | 19 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 090 | 131 791 | 51 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 849 | 9 849 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 | 1 796 | ||
AH | Fonds commercial | 258 000 | 258 000 | 258 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 | 2 111 | 1 120 | 1 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 022 | 14 763 | 10 259 | 12 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 058 | 28 519 | 270 539 | 272 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 998 | 227 998 | 169 506 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 28 934 | |
CF | Disponibilités | 95 619 | 95 619 | 68 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 471 | 4 471 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 633 | 353 633 | 270 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 691 | 28 519 | 624 171 | 543 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 146 | 56 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 288 | 53 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 434 | 286 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 647 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 647 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116 | 119 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046 | 12 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 | 18 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 403 | 81 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 090 | 232 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 172 | 543 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 791 | 145 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 924 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 342 | 611 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 531 | 173 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 267 | 11 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 998 | 274 056 | ||
FZ | Charges sociales | 50 611 | 49 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 818 | 5 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 1 549 | 1 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 108 | 540 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 233 | 70 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 908 | 4 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 908 | 4 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 908 | -4 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 325 | 65 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 1 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 288 | 1 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 193 | -1 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 11 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 437 | 611 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 149 | 557 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 288 | 53 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 619 | 35 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 924 | 1 680 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 851 | 4 536 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | 1 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849 | 9 849 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 | 1 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 | 4 818 | 594 | 16 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295 | 4 818 | 594 | 28 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | ||
UX | Autres créances clients | 227 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
VB | T. V. A. | 2 645 | |||
VP | Divers | 3 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 174 | 259 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116 | 34 817 | 51 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 525 | 13 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072 | 14 072 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 000 | 10 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 248 | 12 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
VI | Groupe et associés | 19 046 | 19 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 090 | 131 791 | 51 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 849 | 9 849 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 | 1 796 | ||
AH | Fonds commercial | 258 000 | 258 000 | 258 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 | 2 111 | 1 120 | 1 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 022 | 14 763 | 10 259 | 12 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 058 | 28 519 | 270 539 | 272 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 998 | 227 998 | 169 506 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 28 934 | |
CF | Disponibilités | 95 619 | 95 619 | 68 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 471 | 4 471 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 633 | 353 633 | 270 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 691 | 28 519 | 624 171 | 543 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 146 | 56 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 288 | 53 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 434 | 286 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 647 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 647 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116 | 119 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046 | 12 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 | 18 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 403 | 81 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 090 | 232 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 172 | 543 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 791 | 145 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 308 | 724 308 | 609 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 924 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 342 | 611 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 531 | 173 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 267 | 11 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 998 | 274 056 | ||
FZ | Charges sociales | 50 611 | 49 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 818 | 5 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 1 549 | 1 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 108 | 540 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 233 | 70 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 908 | 4 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 908 | 4 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 908 | -4 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 325 | 65 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 1 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 288 | 1 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 193 | -1 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 11 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 437 | 611 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 149 | 557 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 288 | 53 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 619 | 35 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 924 | 1 680 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 851 | 4 536 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | 1 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849 | 9 849 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 | 1 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 | 4 818 | 594 | 16 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295 | 4 818 | 594 | 28 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 30 647 | 25 000 | 30 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | ||
UX | Autres créances clients | 227 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
VB | T. V. A. | 2 645 | |||
VP | Divers | 3 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 174 | 259 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116 | 34 817 | 51 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 525 | 13 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072 | 14 072 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 000 | 10 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 248 | 12 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
VI | Groupe et associés | 19 046 | 19 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 090 | 131 791 | 51 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705 |