Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 001 | 3 001 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 000 | 80 500 | 80 500 | 96 600 |
AN | Terrains | 274 740 | 270 167 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 3 754 920 | 2 284 112 | 1 470 808 | 1 630 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 305 | 124 829 | 5 476 | 8 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 678 | 450 867 | 24 811 | 35 974 |
CU | Autres participations | 39 019 | 39 019 | 39 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 872 964 | 3 215 609 | 1 657 354 | 1 847 350 |
BT | Marchandises | 2 421 515 | 61 333 | 2 360 182 | 2 551 305 |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 160 | 128 373 | 487 787 | 596 724 |
BZ | Autres créances | 476 874 | 476 874 | 504 249 | |
CF | Disponibilités | 6 597 | 6 597 | 220 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 072 | 18 072 | 29 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 539 219 | 189 706 | 3 349 512 | 3 901 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 182 | 3 405 316 | 5 006 867 | 5 749 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 297 | 1 779 297 | ||
DH | Report à nouveau | -98 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 336 | -98 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 862 | 85 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 278 | 2 315 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 454 | 840 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 750 | 1 303 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 284 | 1 009 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 391 | 261 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | 13 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 589 | 3 433 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 867 | 5 749 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 650 | 6 329 650 | 6 465 318 | |
FG | Production vendue services | 191 090 | 191 090 | 194 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 740 | 6 520 740 | 6 659 460 | |
FN | Production immobilisée | 3 837 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 498 | 41 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 021 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 258 | 6 705 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 938 659 | 5 094 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 091 | -72 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 024 | 519 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 257 | 91 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 066 | 782 355 | ||
FZ | Charges sociales | 213 954 | 205 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 452 | 188 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 960 | 46 045 | ||
GE | Autres charges | 59 928 | 21 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 949 390 | 6 876 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 132 | -171 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 118 | 1 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 710 | 49 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 710 | 49 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 591 | -47 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -394 723 | -218 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674 | 1 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 511 | 129 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 367 | 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 552 | 131 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 692 | 3 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 835 | 8 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 631 | 11 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 920 | 119 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 929 | 6 839 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 265 | 6 937 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -309 336 | -98 546 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 464 | 7 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 401 | 16 100 | 83 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 052 | 173 982 | 81 060 | 3 129 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 453 | 190 082 | 81 060 | 3 213 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 85 030 | 1 200 | 12 367 | 73 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 301 | 52 032 | 61 333 | |
6T | Sur comptes clients | 159 926 | 32 933 | 64 485 | 128 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 361 | 84 965 | 64 485 | 191 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 391 | 86 165 | 76 852 | 265 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 960 | 64 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 205 | 12 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 195 | |||
UX | Autres créances clients | 451 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 253 | |||
VB | T. V. A. | 10 926 | |||
VP | Divers | 3 095 | |||
VC | Groupe et associés | 45 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 241 | 949 045 | 164 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 736 | 650 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 718 | 242 368 | 365 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 000 | 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 860 284 | 860 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 898 | 49 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 922 | 88 922 | ||
VW | T.V.A. | 103 327 | 103 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 | 1 244 | ||
VI | Groupe et associés | 142 750 | 142 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709 | 6 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 589 | 2 646 239 | 365 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 001 | 3 001 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 000 | 80 500 | 80 500 | 96 600 |
AN | Terrains | 274 740 | 270 167 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 3 754 920 | 2 284 112 | 1 470 808 | 1 630 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 305 | 124 829 | 5 476 | 8 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 678 | 450 867 | 24 811 | 35 974 |
CU | Autres participations | 39 019 | 39 019 | 39 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 872 964 | 3 215 609 | 1 657 354 | 1 847 350 |
BT | Marchandises | 2 421 515 | 61 333 | 2 360 182 | 2 551 305 |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 160 | 128 373 | 487 787 | 596 724 |
BZ | Autres créances | 476 874 | 476 874 | 504 249 | |
CF | Disponibilités | 6 597 | 6 597 | 220 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 072 | 18 072 | 29 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 539 219 | 189 706 | 3 349 512 | 3 901 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 182 | 3 405 316 | 5 006 867 | 5 749 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 297 | 1 779 297 | ||
DH | Report à nouveau | -98 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 336 | -98 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 862 | 85 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 278 | 2 315 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 454 | 840 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 750 | 1 303 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 284 | 1 009 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 391 | 261 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | 13 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 589 | 3 433 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 867 | 5 749 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 650 | 6 329 650 | 6 465 318 | |
FG | Production vendue services | 191 090 | 191 090 | 194 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 740 | 6 520 740 | 6 659 460 | |
FN | Production immobilisée | 3 837 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 498 | 41 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 021 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 258 | 6 705 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 938 659 | 5 094 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 091 | -72 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 024 | 519 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 257 | 91 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 066 | 782 355 | ||
FZ | Charges sociales | 213 954 | 205 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 452 | 188 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 960 | 46 045 | ||
GE | Autres charges | 59 928 | 21 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 949 390 | 6 876 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 132 | -171 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 118 | 1 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 710 | 49 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 710 | 49 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 591 | -47 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -394 723 | -218 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674 | 1 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 511 | 129 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 367 | 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 552 | 131 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 692 | 3 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 835 | 8 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 631 | 11 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 920 | 119 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 929 | 6 839 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 265 | 6 937 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -309 336 | -98 546 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 464 | 7 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 401 | 16 100 | 83 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 052 | 173 982 | 81 060 | 3 129 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 453 | 190 082 | 81 060 | 3 213 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 85 030 | 1 200 | 12 367 | 73 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 301 | 52 032 | 61 333 | |
6T | Sur comptes clients | 159 926 | 32 933 | 64 485 | 128 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 361 | 84 965 | 64 485 | 191 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 391 | 86 165 | 76 852 | 265 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 960 | 64 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 205 | 12 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 195 | |||
UX | Autres créances clients | 451 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 253 | |||
VB | T. V. A. | 10 926 | |||
VP | Divers | 3 095 | |||
VC | Groupe et associés | 45 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 241 | 949 045 | 164 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 736 | 650 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 718 | 242 368 | 365 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 000 | 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 860 284 | 860 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 898 | 49 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 922 | 88 922 | ||
VW | T.V.A. | 103 327 | 103 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 | 1 244 | ||
VI | Groupe et associés | 142 750 | 142 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709 | 6 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 589 | 2 646 239 | 365 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 001 | 3 001 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 000 | 80 500 | 80 500 | 96 600 |
AN | Terrains | 274 740 | 270 167 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 3 754 920 | 2 284 112 | 1 470 808 | 1 630 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 305 | 124 829 | 5 476 | 8 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 678 | 450 867 | 24 811 | 35 974 |
CU | Autres participations | 39 019 | 39 019 | 39 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 872 964 | 3 215 609 | 1 657 354 | 1 847 350 |
BT | Marchandises | 2 421 515 | 61 333 | 2 360 182 | 2 551 305 |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 160 | 128 373 | 487 787 | 596 724 |
BZ | Autres créances | 476 874 | 476 874 | 504 249 | |
CF | Disponibilités | 6 597 | 6 597 | 220 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 072 | 18 072 | 29 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 539 219 | 189 706 | 3 349 512 | 3 901 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 182 | 3 405 316 | 5 006 867 | 5 749 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 297 | 1 779 297 | ||
DH | Report à nouveau | -98 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 336 | -98 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 862 | 85 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 278 | 2 315 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 454 | 840 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 750 | 1 303 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 284 | 1 009 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 391 | 261 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | 13 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 589 | 3 433 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 867 | 5 749 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 650 | 6 329 650 | 6 465 318 | |
FG | Production vendue services | 191 090 | 191 090 | 194 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 740 | 6 520 740 | 6 659 460 | |
FN | Production immobilisée | 3 837 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 498 | 41 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 021 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 258 | 6 705 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 938 659 | 5 094 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 091 | -72 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 024 | 519 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 257 | 91 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 066 | 782 355 | ||
FZ | Charges sociales | 213 954 | 205 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 452 | 188 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 960 | 46 045 | ||
GE | Autres charges | 59 928 | 21 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 949 390 | 6 876 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 132 | -171 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 118 | 1 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 710 | 49 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 710 | 49 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 591 | -47 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -394 723 | -218 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674 | 1 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 511 | 129 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 367 | 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 552 | 131 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 692 | 3 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 835 | 8 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 631 | 11 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 920 | 119 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 929 | 6 839 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 265 | 6 937 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -309 336 | -98 546 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 464 | 7 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 401 | 16 100 | 83 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 052 | 173 982 | 81 060 | 3 129 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 453 | 190 082 | 81 060 | 3 213 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 85 030 | 1 200 | 12 367 | 73 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 301 | 52 032 | 61 333 | |
6T | Sur comptes clients | 159 926 | 32 933 | 64 485 | 128 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 361 | 84 965 | 64 485 | 191 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 391 | 86 165 | 76 852 | 265 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 960 | 64 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 205 | 12 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 195 | |||
UX | Autres créances clients | 451 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 253 | |||
VB | T. V. A. | 10 926 | |||
VP | Divers | 3 095 | |||
VC | Groupe et associés | 45 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 241 | 949 045 | 164 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 736 | 650 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 718 | 242 368 | 365 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 000 | 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 860 284 | 860 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 898 | 49 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 922 | 88 922 | ||
VW | T.V.A. | 103 327 | 103 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 | 1 244 | ||
VI | Groupe et associés | 142 750 | 142 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709 | 6 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 589 | 2 646 239 | 365 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 001 | 3 001 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 000 | 80 500 | 80 500 | 96 600 |
AN | Terrains | 274 740 | 270 167 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 3 754 920 | 2 284 112 | 1 470 808 | 1 630 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 305 | 124 829 | 5 476 | 8 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 678 | 450 867 | 24 811 | 35 974 |
CU | Autres participations | 39 019 | 39 019 | 39 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 872 964 | 3 215 609 | 1 657 354 | 1 847 350 |
BT | Marchandises | 2 421 515 | 61 333 | 2 360 182 | 2 551 305 |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 160 | 128 373 | 487 787 | 596 724 |
BZ | Autres créances | 476 874 | 476 874 | 504 249 | |
CF | Disponibilités | 6 597 | 6 597 | 220 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 072 | 18 072 | 29 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 539 219 | 189 706 | 3 349 512 | 3 901 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 182 | 3 405 316 | 5 006 867 | 5 749 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 297 | 1 779 297 | ||
DH | Report à nouveau | -98 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 336 | -98 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 862 | 85 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 278 | 2 315 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 454 | 840 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 750 | 1 303 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 284 | 1 009 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 391 | 261 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | 13 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 589 | 3 433 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 867 | 5 749 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 650 | 6 329 650 | 6 465 318 | |
FG | Production vendue services | 191 090 | 191 090 | 194 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 740 | 6 520 740 | 6 659 460 | |
FN | Production immobilisée | 3 837 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 498 | 41 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 021 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 258 | 6 705 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 938 659 | 5 094 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 091 | -72 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 024 | 519 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 257 | 91 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 066 | 782 355 | ||
FZ | Charges sociales | 213 954 | 205 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 452 | 188 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 960 | 46 045 | ||
GE | Autres charges | 59 928 | 21 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 949 390 | 6 876 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 132 | -171 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 118 | 1 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 710 | 49 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 710 | 49 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 591 | -47 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -394 723 | -218 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674 | 1 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 511 | 129 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 367 | 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 552 | 131 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 692 | 3 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 835 | 8 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 631 | 11 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 920 | 119 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 929 | 6 839 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 265 | 6 937 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -309 336 | -98 546 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 464 | 7 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 401 | 16 100 | 83 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 052 | 173 982 | 81 060 | 3 129 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 453 | 190 082 | 81 060 | 3 213 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 85 030 | 1 200 | 12 367 | 73 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 301 | 52 032 | 61 333 | |
6T | Sur comptes clients | 159 926 | 32 933 | 64 485 | 128 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 361 | 84 965 | 64 485 | 191 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 391 | 86 165 | 76 852 | 265 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 960 | 64 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 205 | 12 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 195 | |||
UX | Autres créances clients | 451 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 253 | |||
VB | T. V. A. | 10 926 | |||
VP | Divers | 3 095 | |||
VC | Groupe et associés | 45 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 241 | 949 045 | 164 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 736 | 650 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 718 | 242 368 | 365 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 000 | 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 860 284 | 860 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 898 | 49 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 922 | 88 922 | ||
VW | T.V.A. | 103 327 | 103 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 | 1 244 | ||
VI | Groupe et associés | 142 750 | 142 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709 | 6 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 589 | 2 646 239 | 365 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 417 |