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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 679 | 68 679 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 526 | 23 526 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 587 481 | 587 481 | 817 918 | |
AP | Constructions | 896 131 | 757 522 | 138 608 | 273 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031 | 37 687 | 4 344 | 2 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 120 | 322 487 | 31 632 | 68 193 |
CU | Autres participations | 27 751 | 27 751 | 9 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | 34 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 078 | 1 209 902 | 824 176 | 1 206 874 |
BT | Marchandises | 1 776 422 | 198 663 | 1 577 759 | 1 306 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 299 | 562 299 | 334 910 | |
BZ | Autres créances | 349 519 | 349 519 | 380 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 238 | 4 238 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 281 254 | 281 254 | 6 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 192 | 39 192 | 66 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 927 | 198 663 | 2 814 264 | 2 098 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 006 | 1 408 565 | 3 638 441 | 3 305 759 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 142 | 1 135 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 597 | 123 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 545 | 1 479 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 669 | 58 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 669 | 58 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 071 | 256 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 | 52 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 887 | 1 212 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 489 | 246 425 | ||
EA | Autres dettes | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 048 226 | 1 768 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 441 | 3 305 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 226 | 1 723 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 237 315 | 7 453 | 7 244 769 | 4 982 179 |
FG | Production vendue services | 17 257 | 17 257 | 40 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 254 573 | 7 453 | 7 262 026 | 5 022 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 213 | 181 901 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 1 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 554 590 | 5 206 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 853 | 3 043 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -331 818 | -87 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 383 | 16 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 915 | 732 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 338 | 55 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 279 835 | 876 533 | ||
FZ | Charges sociales | 269 316 | 187 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 294 | 140 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 663 | 137 919 | ||
GE | Autres charges | 130 646 | 5 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 531 428 | 5 109 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 162 | 97 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 333 | 10 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 333 | 10 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 339 | 24 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 339 | 24 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 006 | -13 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 156 | 83 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000 | 110 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000 | 110 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322 | 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 850 | 49 557 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 776 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 776 | 59 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 023 | 20 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 923 | 5 327 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 521 | 5 208 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 597 | 123 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679 | 68 679 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230 | 297 | 23 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 705 | 180 998 | 126 005 | 1 117 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 614 | 181 294 | 126 005 | 1 209 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 435 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 066 | 377 604 | 435 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 985 | 576 267 | 137 919 | 634 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 663 | 137 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 377 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 | |||
UX | Autres créances clients | 562 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 538 | |||
VB | T. V. A. | 43 081 | |||
VP | Divers | 39 759 | |||
VC | Groupe et associés | 140 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 370 | 985 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 134 | 112 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 888 | 1 580 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 261 | 123 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755 | 58 755 | ||
VW | T.V.A. | 11 692 | 11 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 781 | 34 781 | ||
VI | Groupe et associés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000 | 125 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 226 | 2 048 226 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 679 | 68 679 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 526 | 23 526 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 587 481 | 587 481 | 817 918 | |
AP | Constructions | 896 131 | 757 522 | 138 608 | 273 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031 | 37 687 | 4 344 | 2 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 120 | 322 487 | 31 632 | 68 193 |
CU | Autres participations | 27 751 | 27 751 | 9 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | 34 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 078 | 1 209 902 | 824 176 | 1 206 874 |
BT | Marchandises | 1 776 422 | 198 663 | 1 577 759 | 1 306 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 299 | 562 299 | 334 910 | |
BZ | Autres créances | 349 519 | 349 519 | 380 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 238 | 4 238 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 281 254 | 281 254 | 6 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 192 | 39 192 | 66 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 927 | 198 663 | 2 814 264 | 2 098 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 006 | 1 408 565 | 3 638 441 | 3 305 759 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 142 | 1 135 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 597 | 123 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 545 | 1 479 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 669 | 58 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 669 | 58 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 071 | 256 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 | 52 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 887 | 1 212 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 489 | 246 425 | ||
EA | Autres dettes | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 048 226 | 1 768 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 441 | 3 305 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 226 | 1 723 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 237 315 | 7 453 | 7 244 769 | 4 982 179 |
FG | Production vendue services | 17 257 | 17 257 | 40 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 254 573 | 7 453 | 7 262 026 | 5 022 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 213 | 181 901 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 1 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 554 590 | 5 206 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 853 | 3 043 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -331 818 | -87 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 383 | 16 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 915 | 732 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 338 | 55 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 279 835 | 876 533 | ||
FZ | Charges sociales | 269 316 | 187 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 294 | 140 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 663 | 137 919 | ||
GE | Autres charges | 130 646 | 5 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 531 428 | 5 109 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 162 | 97 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 333 | 10 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 333 | 10 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 339 | 24 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 339 | 24 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 006 | -13 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 156 | 83 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000 | 110 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000 | 110 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322 | 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 850 | 49 557 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 776 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 776 | 59 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 023 | 20 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 923 | 5 327 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 521 | 5 208 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 597 | 123 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679 | 68 679 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230 | 297 | 23 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 705 | 180 998 | 126 005 | 1 117 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 614 | 181 294 | 126 005 | 1 209 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 435 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 066 | 377 604 | 435 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 985 | 576 267 | 137 919 | 634 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 663 | 137 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 377 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 | |||
UX | Autres créances clients | 562 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 538 | |||
VB | T. V. A. | 43 081 | |||
VP | Divers | 39 759 | |||
VC | Groupe et associés | 140 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 370 | 985 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 134 | 112 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 888 | 1 580 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 261 | 123 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755 | 58 755 | ||
VW | T.V.A. | 11 692 | 11 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 781 | 34 781 | ||
VI | Groupe et associés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000 | 125 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 226 | 2 048 226 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 679 | 68 679 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 526 | 23 526 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 587 481 | 587 481 | 817 918 | |
AP | Constructions | 896 131 | 757 522 | 138 608 | 273 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031 | 37 687 | 4 344 | 2 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 120 | 322 487 | 31 632 | 68 193 |
CU | Autres participations | 27 751 | 27 751 | 9 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | 34 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 078 | 1 209 902 | 824 176 | 1 206 874 |
BT | Marchandises | 1 776 422 | 198 663 | 1 577 759 | 1 306 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 299 | 562 299 | 334 910 | |
BZ | Autres créances | 349 519 | 349 519 | 380 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 238 | 4 238 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 281 254 | 281 254 | 6 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 192 | 39 192 | 66 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 927 | 198 663 | 2 814 264 | 2 098 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 006 | 1 408 565 | 3 638 441 | 3 305 759 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 142 | 1 135 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 597 | 123 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 545 | 1 479 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 669 | 58 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 669 | 58 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 071 | 256 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 | 52 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 887 | 1 212 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 489 | 246 425 | ||
EA | Autres dettes | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 048 226 | 1 768 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 441 | 3 305 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 226 | 1 723 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 237 315 | 7 453 | 7 244 769 | 4 982 179 |
FG | Production vendue services | 17 257 | 17 257 | 40 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 254 573 | 7 453 | 7 262 026 | 5 022 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 213 | 181 901 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 1 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 554 590 | 5 206 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 853 | 3 043 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -331 818 | -87 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 383 | 16 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 915 | 732 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 338 | 55 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 279 835 | 876 533 | ||
FZ | Charges sociales | 269 316 | 187 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 294 | 140 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 663 | 137 919 | ||
GE | Autres charges | 130 646 | 5 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 531 428 | 5 109 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 162 | 97 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 333 | 10 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 333 | 10 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 339 | 24 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 339 | 24 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 006 | -13 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 156 | 83 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000 | 110 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000 | 110 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322 | 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 850 | 49 557 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 776 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 776 | 59 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 023 | 20 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 923 | 5 327 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 521 | 5 208 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 597 | 123 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679 | 68 679 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230 | 297 | 23 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 705 | 180 998 | 126 005 | 1 117 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 614 | 181 294 | 126 005 | 1 209 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 435 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 066 | 377 604 | 435 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 985 | 576 267 | 137 919 | 634 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 663 | 137 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 377 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 | |||
UX | Autres créances clients | 562 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 538 | |||
VB | T. V. A. | 43 081 | |||
VP | Divers | 39 759 | |||
VC | Groupe et associés | 140 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 370 | 985 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 134 | 112 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 888 | 1 580 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 261 | 123 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755 | 58 755 | ||
VW | T.V.A. | 11 692 | 11 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 781 | 34 781 | ||
VI | Groupe et associés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000 | 125 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 226 | 2 048 226 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 679 | 68 679 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 526 | 23 526 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 587 481 | 587 481 | 817 918 | |
AP | Constructions | 896 131 | 757 522 | 138 608 | 273 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031 | 37 687 | 4 344 | 2 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 120 | 322 487 | 31 632 | 68 193 |
CU | Autres participations | 27 751 | 27 751 | 9 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | 34 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 078 | 1 209 902 | 824 176 | 1 206 874 |
BT | Marchandises | 1 776 422 | 198 663 | 1 577 759 | 1 306 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 299 | 562 299 | 334 910 | |
BZ | Autres créances | 349 519 | 349 519 | 380 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 238 | 4 238 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 281 254 | 281 254 | 6 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 192 | 39 192 | 66 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 927 | 198 663 | 2 814 264 | 2 098 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 006 | 1 408 565 | 3 638 441 | 3 305 759 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 142 | 1 135 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 597 | 123 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 545 | 1 479 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 669 | 58 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 669 | 58 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 071 | 256 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 | 52 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 887 | 1 212 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 489 | 246 425 | ||
EA | Autres dettes | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 048 226 | 1 768 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 441 | 3 305 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 226 | 1 723 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 237 315 | 7 453 | 7 244 769 | 4 982 179 |
FG | Production vendue services | 17 257 | 17 257 | 40 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 254 573 | 7 453 | 7 262 026 | 5 022 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 213 | 181 901 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 1 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 554 590 | 5 206 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 853 | 3 043 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -331 818 | -87 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 383 | 16 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 915 | 732 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 338 | 55 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 279 835 | 876 533 | ||
FZ | Charges sociales | 269 316 | 187 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 294 | 140 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 663 | 137 919 | ||
GE | Autres charges | 130 646 | 5 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 531 428 | 5 109 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 162 | 97 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 333 | 10 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 333 | 10 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 339 | 24 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 339 | 24 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 006 | -13 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 156 | 83 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000 | 110 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000 | 110 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322 | 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 850 | 49 557 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 776 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 776 | 59 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 023 | 20 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 923 | 5 327 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 521 | 5 208 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 597 | 123 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679 | 68 679 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230 | 297 | 23 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 705 | 180 998 | 126 005 | 1 117 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 614 | 181 294 | 126 005 | 1 209 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 435 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 066 | 377 604 | 435 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 919 | 198 663 | 137 919 | 198 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 985 | 576 267 | 137 919 | 634 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 663 | 137 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 377 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 358 | 34 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 | |||
UX | Autres créances clients | 562 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 538 | |||
VB | T. V. A. | 43 081 | |||
VP | Divers | 39 759 | |||
VC | Groupe et associés | 140 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 370 | 985 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 134 | 112 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 888 | 1 580 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 261 | 123 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755 | 58 755 | ||
VW | T.V.A. | 11 692 | 11 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 781 | 34 781 | ||
VI | Groupe et associés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000 | 125 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 226 | 2 048 226 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 049 |