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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 430 | 293 014 | 13 416 | 6 068 |
AH | Fonds commercial | 2 152 271 | 2 152 271 | 2 152 271 | |
AP | Constructions | 5 435 | 5 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 674 | 5 301 490 | 493 184 | 612 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 385 790 | 4 245 353 | 1 140 438 | 1 415 349 |
AV | Immobilisations en cours | 93 411 | 93 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 247 | |||
CU | Autres participations | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BF | Prêts | 102 608 | 102 608 | 80 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 718 | 225 718 | 225 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 070 638 | 9 845 291 | 4 225 347 | 4 497 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 019 | 406 019 | 406 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 762 487 | 248 656 | 1 513 831 | 1 921 505 |
BZ | Autres créances | 926 374 | 4 411 | 921 964 | 567 914 |
CF | Disponibilités | 259 926 | 259 926 | 229 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 124 | 96 124 | 127 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 930 | 253 067 | 3 197 863 | 3 252 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 568 | 10 098 358 | 7 423 210 | 7 750 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 526 386 | |||
DH | Report à nouveau | -1 125 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 068 | 1 655 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 454 | 570 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 634 | 505 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 163 | 2 609 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 326 881 | 1 361 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 890 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 202 | 1 580 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 876 | 6 148 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 210 | 7 750 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 134 117 | 88 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 752 | 321 409 | ||
FQ | Autres produits | 12 153 | 42 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 602 150 | 19 990 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 789 | 6 275 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 | 26 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 213 535 | 4 725 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 058 | 800 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 253 498 | 5 276 148 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 978 | 1 921 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 037 | 626 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 067 | 225 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 458 | 440 486 | ||
GE | Autres charges | 178 820 | 207 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 403 756 | 20 524 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 394 | -534 655 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 470 | 49 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 191 | 28 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 191 | 28 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 150 | -28 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 714 | -513 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 51 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 2 203 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916 | 5 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931 | 29 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 846 | 34 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 646 | 2 168 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 663 862 | 22 243 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 794 | 20 587 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 068 | 1 655 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 325 | 7 689 | 293 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 135 | 572 348 | 6 206 | 9 552 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 461 | 580 037 | 6 206 | 9 845 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 145 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 928 | 210 458 | 95 507 | 1 145 879 |
6T | Sur comptes clients | 219 297 | 248 656 | 219 297 | 248 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 494 | 4 411 | 6 494 | 4 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 791 | 253 067 | 225 791 | 253 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 719 | 463 525 | 321 298 | 1 398 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 525 | 321 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 608 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 762 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 859 | |||
VB | T. V. A. | 369 | |||
VC | Groupe et associés | 674 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 310 | 2 754 826 | 358 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 634 | 318 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 163 | 2 151 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 309 | 480 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 184 | 649 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 729 | 35 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 659 | 161 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 996 | ||
VI | Groupe et associés | 751 124 | 751 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 078 | 902 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 876 | 5 541 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 430 | 293 014 | 13 416 | 6 068 |
AH | Fonds commercial | 2 152 271 | 2 152 271 | 2 152 271 | |
AP | Constructions | 5 435 | 5 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 674 | 5 301 490 | 493 184 | 612 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 385 790 | 4 245 353 | 1 140 438 | 1 415 349 |
AV | Immobilisations en cours | 93 411 | 93 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 247 | |||
CU | Autres participations | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BF | Prêts | 102 608 | 102 608 | 80 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 718 | 225 718 | 225 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 070 638 | 9 845 291 | 4 225 347 | 4 497 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 019 | 406 019 | 406 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 762 487 | 248 656 | 1 513 831 | 1 921 505 |
BZ | Autres créances | 926 374 | 4 411 | 921 964 | 567 914 |
CF | Disponibilités | 259 926 | 259 926 | 229 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 124 | 96 124 | 127 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 930 | 253 067 | 3 197 863 | 3 252 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 568 | 10 098 358 | 7 423 210 | 7 750 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 526 386 | |||
DH | Report à nouveau | -1 125 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 068 | 1 655 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 454 | 570 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 634 | 505 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 163 | 2 609 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 326 881 | 1 361 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 890 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 202 | 1 580 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 876 | 6 148 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 210 | 7 750 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 134 117 | 88 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 752 | 321 409 | ||
FQ | Autres produits | 12 153 | 42 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 602 150 | 19 990 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 789 | 6 275 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 | 26 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 213 535 | 4 725 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 058 | 800 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 253 498 | 5 276 148 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 978 | 1 921 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 037 | 626 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 067 | 225 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 458 | 440 486 | ||
GE | Autres charges | 178 820 | 207 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 403 756 | 20 524 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 394 | -534 655 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 470 | 49 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 191 | 28 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 191 | 28 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 150 | -28 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 714 | -513 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 51 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 2 203 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916 | 5 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931 | 29 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 846 | 34 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 646 | 2 168 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 663 862 | 22 243 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 794 | 20 587 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 068 | 1 655 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 325 | 7 689 | 293 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 135 | 572 348 | 6 206 | 9 552 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 461 | 580 037 | 6 206 | 9 845 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 145 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 928 | 210 458 | 95 507 | 1 145 879 |
6T | Sur comptes clients | 219 297 | 248 656 | 219 297 | 248 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 494 | 4 411 | 6 494 | 4 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 791 | 253 067 | 225 791 | 253 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 719 | 463 525 | 321 298 | 1 398 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 525 | 321 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 608 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 762 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 859 | |||
VB | T. V. A. | 369 | |||
VC | Groupe et associés | 674 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 310 | 2 754 826 | 358 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 634 | 318 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 163 | 2 151 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 309 | 480 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 184 | 649 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 729 | 35 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 659 | 161 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 996 | ||
VI | Groupe et associés | 751 124 | 751 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 078 | 902 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 876 | 5 541 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 430 | 293 014 | 13 416 | 6 068 |
AH | Fonds commercial | 2 152 271 | 2 152 271 | 2 152 271 | |
AP | Constructions | 5 435 | 5 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 674 | 5 301 490 | 493 184 | 612 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 385 790 | 4 245 353 | 1 140 438 | 1 415 349 |
AV | Immobilisations en cours | 93 411 | 93 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 247 | |||
CU | Autres participations | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BF | Prêts | 102 608 | 102 608 | 80 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 718 | 225 718 | 225 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 070 638 | 9 845 291 | 4 225 347 | 4 497 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 019 | 406 019 | 406 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 762 487 | 248 656 | 1 513 831 | 1 921 505 |
BZ | Autres créances | 926 374 | 4 411 | 921 964 | 567 914 |
CF | Disponibilités | 259 926 | 259 926 | 229 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 124 | 96 124 | 127 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 930 | 253 067 | 3 197 863 | 3 252 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 568 | 10 098 358 | 7 423 210 | 7 750 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 526 386 | |||
DH | Report à nouveau | -1 125 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 068 | 1 655 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 454 | 570 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 634 | 505 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 163 | 2 609 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 326 881 | 1 361 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 890 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 202 | 1 580 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 876 | 6 148 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 210 | 7 750 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 134 117 | 88 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 752 | 321 409 | ||
FQ | Autres produits | 12 153 | 42 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 602 150 | 19 990 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 789 | 6 275 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 | 26 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 213 535 | 4 725 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 058 | 800 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 253 498 | 5 276 148 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 978 | 1 921 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 037 | 626 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 067 | 225 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 458 | 440 486 | ||
GE | Autres charges | 178 820 | 207 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 403 756 | 20 524 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 394 | -534 655 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 470 | 49 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 191 | 28 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 191 | 28 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 150 | -28 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 714 | -513 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 51 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 2 203 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916 | 5 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931 | 29 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 846 | 34 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 646 | 2 168 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 663 862 | 22 243 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 794 | 20 587 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 068 | 1 655 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 325 | 7 689 | 293 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 135 | 572 348 | 6 206 | 9 552 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 461 | 580 037 | 6 206 | 9 845 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 145 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 928 | 210 458 | 95 507 | 1 145 879 |
6T | Sur comptes clients | 219 297 | 248 656 | 219 297 | 248 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 494 | 4 411 | 6 494 | 4 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 791 | 253 067 | 225 791 | 253 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 719 | 463 525 | 321 298 | 1 398 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 525 | 321 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 608 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 762 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 859 | |||
VB | T. V. A. | 369 | |||
VC | Groupe et associés | 674 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 310 | 2 754 826 | 358 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 634 | 318 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 163 | 2 151 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 309 | 480 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 184 | 649 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 729 | 35 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 659 | 161 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 996 | ||
VI | Groupe et associés | 751 124 | 751 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 078 | 902 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 876 | 5 541 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 430 | 293 014 | 13 416 | 6 068 |
AH | Fonds commercial | 2 152 271 | 2 152 271 | 2 152 271 | |
AP | Constructions | 5 435 | 5 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 674 | 5 301 490 | 493 184 | 612 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 385 790 | 4 245 353 | 1 140 438 | 1 415 349 |
AV | Immobilisations en cours | 93 411 | 93 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 247 | |||
CU | Autres participations | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BF | Prêts | 102 608 | 102 608 | 80 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 718 | 225 718 | 225 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 070 638 | 9 845 291 | 4 225 347 | 4 497 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 019 | 406 019 | 406 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 762 487 | 248 656 | 1 513 831 | 1 921 505 |
BZ | Autres créances | 926 374 | 4 411 | 921 964 | 567 914 |
CF | Disponibilités | 259 926 | 259 926 | 229 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 124 | 96 124 | 127 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 930 | 253 067 | 3 197 863 | 3 252 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 568 | 10 098 358 | 7 423 210 | 7 750 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 526 386 | |||
DH | Report à nouveau | -1 125 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 068 | 1 655 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 454 | 570 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 634 | 505 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 163 | 2 609 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 326 881 | 1 361 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 890 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 202 | 1 580 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 876 | 6 148 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 210 | 7 750 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 134 117 | 88 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 752 | 321 409 | ||
FQ | Autres produits | 12 153 | 42 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 602 150 | 19 990 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 789 | 6 275 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 | 26 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 213 535 | 4 725 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 058 | 800 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 253 498 | 5 276 148 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 978 | 1 921 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 037 | 626 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 067 | 225 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 458 | 440 486 | ||
GE | Autres charges | 178 820 | 207 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 403 756 | 20 524 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 394 | -534 655 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 470 | 49 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 191 | 28 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 191 | 28 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 150 | -28 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 714 | -513 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 51 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 2 203 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916 | 5 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931 | 29 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 846 | 34 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 646 | 2 168 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 663 862 | 22 243 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 794 | 20 587 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 068 | 1 655 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 325 | 7 689 | 293 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 135 | 572 348 | 6 206 | 9 552 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 461 | 580 037 | 6 206 | 9 845 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 145 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 928 | 210 458 | 95 507 | 1 145 879 |
6T | Sur comptes clients | 219 297 | 248 656 | 219 297 | 248 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 494 | 4 411 | 6 494 | 4 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 791 | 253 067 | 225 791 | 253 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 719 | 463 525 | 321 298 | 1 398 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 525 | 321 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 608 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 762 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 859 | |||
VB | T. V. A. | 369 | |||
VC | Groupe et associés | 674 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 310 | 2 754 826 | 358 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 634 | 318 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 163 | 2 151 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 309 | 480 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 184 | 649 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 729 | 35 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 659 | 161 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 996 | ||
VI | Groupe et associés | 751 124 | 751 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 078 | 902 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 876 | 5 541 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 430 | 293 014 | 13 416 | 6 068 |
AH | Fonds commercial | 2 152 271 | 2 152 271 | 2 152 271 | |
AP | Constructions | 5 435 | 5 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 674 | 5 301 490 | 493 184 | 612 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 385 790 | 4 245 353 | 1 140 438 | 1 415 349 |
AV | Immobilisations en cours | 93 411 | 93 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 247 | |||
CU | Autres participations | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BF | Prêts | 102 608 | 102 608 | 80 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 718 | 225 718 | 225 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 070 638 | 9 845 291 | 4 225 347 | 4 497 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 019 | 406 019 | 406 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 762 487 | 248 656 | 1 513 831 | 1 921 505 |
BZ | Autres créances | 926 374 | 4 411 | 921 964 | 567 914 |
CF | Disponibilités | 259 926 | 259 926 | 229 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 124 | 96 124 | 127 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 930 | 253 067 | 3 197 863 | 3 252 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 568 | 10 098 358 | 7 423 210 | 7 750 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 526 386 | |||
DH | Report à nouveau | -1 125 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 068 | 1 655 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 454 | 570 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 634 | 505 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 163 | 2 609 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 326 881 | 1 361 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 890 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 202 | 1 580 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 876 | 6 148 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 210 | 7 750 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 134 117 | 88 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 752 | 321 409 | ||
FQ | Autres produits | 12 153 | 42 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 602 150 | 19 990 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 789 | 6 275 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 | 26 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 213 535 | 4 725 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 058 | 800 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 253 498 | 5 276 148 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 978 | 1 921 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 037 | 626 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 067 | 225 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 458 | 440 486 | ||
GE | Autres charges | 178 820 | 207 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 403 756 | 20 524 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 394 | -534 655 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 470 | 49 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 191 | 28 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 191 | 28 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 150 | -28 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 714 | -513 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 51 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 2 203 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916 | 5 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931 | 29 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 846 | 34 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 646 | 2 168 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 663 862 | 22 243 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 794 | 20 587 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 068 | 1 655 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 325 | 7 689 | 293 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 135 | 572 348 | 6 206 | 9 552 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 461 | 580 037 | 6 206 | 9 845 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 145 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 928 | 210 458 | 95 507 | 1 145 879 |
6T | Sur comptes clients | 219 297 | 248 656 | 219 297 | 248 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 494 | 4 411 | 6 494 | 4 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 791 | 253 067 | 225 791 | 253 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 719 | 463 525 | 321 298 | 1 398 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 525 | 321 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 608 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 762 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 859 | |||
VB | T. V. A. | 369 | |||
VC | Groupe et associés | 674 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 310 | 2 754 826 | 358 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 634 | 318 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 163 | 2 151 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 309 | 480 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 184 | 649 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 729 | 35 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 659 | 161 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 996 | ||
VI | Groupe et associés | 751 124 | 751 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 078 | 902 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 876 | 5 541 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 430 | 293 014 | 13 416 | 6 068 |
AH | Fonds commercial | 2 152 271 | 2 152 271 | 2 152 271 | |
AP | Constructions | 5 435 | 5 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 674 | 5 301 490 | 493 184 | 612 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 385 790 | 4 245 353 | 1 140 438 | 1 415 349 |
AV | Immobilisations en cours | 93 411 | 93 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 247 | |||
CU | Autres participations | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BF | Prêts | 102 608 | 102 608 | 80 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 718 | 225 718 | 225 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 070 638 | 9 845 291 | 4 225 347 | 4 497 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 019 | 406 019 | 406 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 762 487 | 248 656 | 1 513 831 | 1 921 505 |
BZ | Autres créances | 926 374 | 4 411 | 921 964 | 567 914 |
CF | Disponibilités | 259 926 | 259 926 | 229 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 124 | 96 124 | 127 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 930 | 253 067 | 3 197 863 | 3 252 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 568 | 10 098 358 | 7 423 210 | 7 750 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 526 386 | |||
DH | Report à nouveau | -1 125 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 068 | 1 655 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 454 | 570 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 145 879 | 1 030 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 634 | 505 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 163 | 2 609 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 326 881 | 1 361 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 890 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 202 | 1 580 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 876 | 6 148 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 210 | 7 750 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 051 129 | 19 051 129 | 19 537 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 134 117 | 88 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 752 | 321 409 | ||
FQ | Autres produits | 12 153 | 42 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 602 150 | 19 990 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 789 | 6 275 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 | 26 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 213 535 | 4 725 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 058 | 800 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 253 498 | 5 276 148 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 978 | 1 921 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 037 | 626 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 067 | 225 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 458 | 440 486 | ||
GE | Autres charges | 178 820 | 207 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 403 756 | 20 524 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 394 | -534 655 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 470 | 49 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 191 | 28 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 191 | 28 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 150 | -28 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 714 | -513 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 51 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 2 203 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916 | 5 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931 | 29 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 846 | 34 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 646 | 2 168 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 663 862 | 22 243 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 794 | 20 587 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 068 | 1 655 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 325 | 7 689 | 293 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 135 | 572 348 | 6 206 | 9 552 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 461 | 580 037 | 6 206 | 9 845 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 145 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 928 | 210 458 | 95 507 | 1 145 879 |
6T | Sur comptes clients | 219 297 | 248 656 | 219 297 | 248 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 494 | 4 411 | 6 494 | 4 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 791 | 253 067 | 225 791 | 253 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 719 | 463 525 | 321 298 | 1 398 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 525 | 321 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 608 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 762 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 859 | |||
VB | T. V. A. | 369 | |||
VC | Groupe et associés | 674 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 310 | 2 754 826 | 358 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 634 | 318 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 163 | 2 151 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 309 | 480 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 184 | 649 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 729 | 35 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 659 | 161 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 996 | 91 996 | ||
VI | Groupe et associés | 751 124 | 751 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 078 | 902 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 876 | 5 541 876 |