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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : SAS COUILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 547150987
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Mandataire 1 : SAS COUILLAUD, M. CHRISTIAN COUILLAUD
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Mandataire 1 : SAS COUILLAUD, M. COUILLAUD CHRISTIAN
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 515 | 1 515 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 195 | 36 604 | 6 591 | |
AH | Fonds commercial | 463 165 | 463 165 | ||
AP | Constructions | 54 128 | 52 149 | 1 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747 | 42 747 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 889 389 | 1 706 824 | 182 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 963 | 35 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 530 102 | 1 839 839 | 690 263 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 | 3 963 | ||
BT | Marchandises | 775 879 | 28 526 | 747 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 107 | 396 | 2 712 | |
BZ | Autres créances | 91 437 | 91 437 | ||
CF | Disponibilités | 145 375 | 145 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 058 | 17 058 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 820 | 28 922 | 1 007 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 921 | 1 868 761 | 1 698 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | -27 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 357 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 069 | |||
EA | Autres dettes | 159 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 908 508 | 3 908 508 | ||
FD | Production vendue biens | -10 | -10 | ||
FG | Production vendue services | 4 117 | 4 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 912 616 | 3 912 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 129 | |||
FQ | Autres produits | 1 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 941 884 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 863 129 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 335 850 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 571 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 450 | |||
FZ | Charges sociales | 261 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 | |||
GE | Autres charges | 3 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 652 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 562 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 425 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 728 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 | 1 515 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 722 | 3 882 | 36 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 242 | 92 005 | 128 528 | 1 801 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 479 | 95 887 | 128 528 | 1 839 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 777 | 14 250 | 28 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 134 | 298 | 1 036 | 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 910 | 298 | 15 286 | 28 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 910 | 298 | 15 286 | 28 922 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 963 | |||
UX | Autres créances clients | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 104 | |||
VB | T. V. A. | 5 565 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 565 | 111 602 | 35 963 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 121 | 171 | 485 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 000 | 27 500 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 357 | 81 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 516 | 137 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490 | 82 490 | ||
VW | T.V.A. | 178 688 | 136 827 | 41 861 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374 | 6 374 | ||
VI | Groupe et associés | 200 504 | 200 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 314 | 14 961 | 144 353 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 365 | 487 197 | 899 374 | 43 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 515 | 1 515 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 195 | 36 604 | 6 591 | |
AH | Fonds commercial | 463 165 | 463 165 | ||
AP | Constructions | 54 128 | 52 149 | 1 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747 | 42 747 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 889 389 | 1 706 824 | 182 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 963 | 35 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 530 102 | 1 839 839 | 690 263 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 | 3 963 | ||
BT | Marchandises | 775 879 | 28 526 | 747 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 107 | 396 | 2 712 | |
BZ | Autres créances | 91 437 | 91 437 | ||
CF | Disponibilités | 145 375 | 145 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 058 | 17 058 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 820 | 28 922 | 1 007 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 921 | 1 868 761 | 1 698 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | -27 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 357 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 069 | |||
EA | Autres dettes | 159 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 908 508 | 3 908 508 | ||
FD | Production vendue biens | -10 | -10 | ||
FG | Production vendue services | 4 117 | 4 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 912 616 | 3 912 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 129 | |||
FQ | Autres produits | 1 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 941 884 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 863 129 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 335 850 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 571 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 450 | |||
FZ | Charges sociales | 261 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 | |||
GE | Autres charges | 3 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 652 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 562 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 425 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 728 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 | 1 515 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 722 | 3 882 | 36 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 242 | 92 005 | 128 528 | 1 801 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 479 | 95 887 | 128 528 | 1 839 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 777 | 14 250 | 28 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 134 | 298 | 1 036 | 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 910 | 298 | 15 286 | 28 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 910 | 298 | 15 286 | 28 922 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 963 | |||
UX | Autres créances clients | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 104 | |||
VB | T. V. A. | 5 565 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 565 | 111 602 | 35 963 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 121 | 171 | 485 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 000 | 27 500 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 357 | 81 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 516 | 137 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490 | 82 490 | ||
VW | T.V.A. | 178 688 | 136 827 | 41 861 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374 | 6 374 | ||
VI | Groupe et associés | 200 504 | 200 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 314 | 14 961 | 144 353 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 365 | 487 197 | 899 374 | 43 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 136 |