Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 366 | 5 366 | 393 | |
AP | Constructions | 501 443 | 413 099 | 88 344 | 97 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806 | 536 665 | 15 141 | 9 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 550 | 707 056 | 147 493 | 145 535 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 856 | 45 856 | 45 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 172 | 1 662 186 | 296 986 | 298 451 |
BT | Marchandises | 959 734 | 959 734 | 946 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 706 | 73 706 | 77 068 | |
BZ | Autres créances | 868 201 | 868 201 | 667 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 464 | 34 464 | 24 111 | |
CF | Disponibilités | 35 641 | 35 641 | 6 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 089 | 18 089 | 24 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 989 834 | 1 989 834 | 1 745 951 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006 | 1 662 186 | 2 286 820 | 2 044 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 332 | 73 332 | ||
DG | Autres réserves | 761 784 | 586 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686 | 174 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 048 801 | 1 000 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440 | 158 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748 | 617 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 969 | 243 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 5 085 | ||
EA | Autres dettes | 905 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 018 | 1 029 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820 | 2 044 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046 | 979 827 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 315 185 | 10 315 185 | 11 448 687 | |
FD | Production vendue biens | 3 606 | 3 606 | 5 735 | |
FG | Production vendue services | 175 020 | 175 020 | 187 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 493 811 | 10 493 811 | 11 641 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 622 | 21 445 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 733 | 11 663 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 707 690 | 9 538 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 508 | -10 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 294 | 16 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 367 | 857 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 708 | 117 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 780 | 657 885 | ||
FZ | Charges sociales | 187 905 | 209 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 748 | 53 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 15 314 | 2 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 297 | 11 485 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 436 | 178 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 817 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 817 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | 3 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | 3 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 359 | 25 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 796 | 203 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598 | 11 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598 | 12 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752 | 19 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753 | 19 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 155 | -6 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 046 | 21 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148 | 11 705 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462 | 11 530 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 686 | 174 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 828 | 18 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973 | 393 | 5 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416 | 59 354 | 11 950 | 1 656 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388 | 59 748 | 11 950 | 1 662 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 616 | 15 616 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 213 178 | 213 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 794 | 228 794 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 794 | 243 794 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 73 128 | |||
VB | T. V. A. | 10 434 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 700 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003 | 959 995 | 46 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 | 1 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176 | 82 204 | 19 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 748 | 926 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 457 | 45 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071 | 88 071 | ||
VW | T.V.A. | 14 871 | 14 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571 | 51 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 | 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018 | 1 218 046 | 19 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 366 | 5 366 | 393 | |
AP | Constructions | 501 443 | 413 099 | 88 344 | 97 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806 | 536 665 | 15 141 | 9 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 550 | 707 056 | 147 493 | 145 535 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 856 | 45 856 | 45 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 172 | 1 662 186 | 296 986 | 298 451 |
BT | Marchandises | 959 734 | 959 734 | 946 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 706 | 73 706 | 77 068 | |
BZ | Autres créances | 868 201 | 868 201 | 667 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 464 | 34 464 | 24 111 | |
CF | Disponibilités | 35 641 | 35 641 | 6 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 089 | 18 089 | 24 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 989 834 | 1 989 834 | 1 745 951 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006 | 1 662 186 | 2 286 820 | 2 044 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 332 | 73 332 | ||
DG | Autres réserves | 761 784 | 586 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686 | 174 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 048 801 | 1 000 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440 | 158 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748 | 617 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 969 | 243 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 5 085 | ||
EA | Autres dettes | 905 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 018 | 1 029 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820 | 2 044 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046 | 979 827 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 315 185 | 10 315 185 | 11 448 687 | |
FD | Production vendue biens | 3 606 | 3 606 | 5 735 | |
FG | Production vendue services | 175 020 | 175 020 | 187 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 493 811 | 10 493 811 | 11 641 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 622 | 21 445 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 733 | 11 663 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 707 690 | 9 538 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 508 | -10 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 294 | 16 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 367 | 857 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 708 | 117 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 780 | 657 885 | ||
FZ | Charges sociales | 187 905 | 209 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 748 | 53 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 15 314 | 2 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 297 | 11 485 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 436 | 178 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 817 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 817 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | 3 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | 3 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 359 | 25 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 796 | 203 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598 | 11 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598 | 12 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752 | 19 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753 | 19 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 155 | -6 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 046 | 21 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148 | 11 705 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462 | 11 530 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 686 | 174 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 828 | 18 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973 | 393 | 5 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416 | 59 354 | 11 950 | 1 656 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388 | 59 748 | 11 950 | 1 662 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 616 | 15 616 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 213 178 | 213 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 794 | 228 794 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 794 | 243 794 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 73 128 | |||
VB | T. V. A. | 10 434 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 700 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003 | 959 995 | 46 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 | 1 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176 | 82 204 | 19 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 748 | 926 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 457 | 45 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071 | 88 071 | ||
VW | T.V.A. | 14 871 | 14 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571 | 51 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 | 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018 | 1 218 046 | 19 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 366 | 5 366 | 393 | |
AP | Constructions | 501 443 | 413 099 | 88 344 | 97 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806 | 536 665 | 15 141 | 9 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 550 | 707 056 | 147 493 | 145 535 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 856 | 45 856 | 45 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 172 | 1 662 186 | 296 986 | 298 451 |
BT | Marchandises | 959 734 | 959 734 | 946 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 706 | 73 706 | 77 068 | |
BZ | Autres créances | 868 201 | 868 201 | 667 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 464 | 34 464 | 24 111 | |
CF | Disponibilités | 35 641 | 35 641 | 6 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 089 | 18 089 | 24 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 989 834 | 1 989 834 | 1 745 951 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006 | 1 662 186 | 2 286 820 | 2 044 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 332 | 73 332 | ||
DG | Autres réserves | 761 784 | 586 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686 | 174 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 048 801 | 1 000 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440 | 158 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748 | 617 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 969 | 243 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 5 085 | ||
EA | Autres dettes | 905 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 018 | 1 029 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820 | 2 044 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046 | 979 827 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 315 185 | 10 315 185 | 11 448 687 | |
FD | Production vendue biens | 3 606 | 3 606 | 5 735 | |
FG | Production vendue services | 175 020 | 175 020 | 187 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 493 811 | 10 493 811 | 11 641 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 622 | 21 445 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 733 | 11 663 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 707 690 | 9 538 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 508 | -10 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 294 | 16 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 367 | 857 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 708 | 117 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 780 | 657 885 | ||
FZ | Charges sociales | 187 905 | 209 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 748 | 53 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 15 314 | 2 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 297 | 11 485 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 436 | 178 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 817 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 817 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | 3 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | 3 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 359 | 25 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 796 | 203 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598 | 11 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598 | 12 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752 | 19 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753 | 19 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 155 | -6 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 046 | 21 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148 | 11 705 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462 | 11 530 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 686 | 174 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 828 | 18 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973 | 393 | 5 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416 | 59 354 | 11 950 | 1 656 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388 | 59 748 | 11 950 | 1 662 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 616 | 15 616 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 213 178 | 213 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 794 | 228 794 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 794 | 243 794 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 73 128 | |||
VB | T. V. A. | 10 434 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 700 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003 | 959 995 | 46 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 | 1 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176 | 82 204 | 19 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 748 | 926 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 457 | 45 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071 | 88 071 | ||
VW | T.V.A. | 14 871 | 14 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571 | 51 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 | 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018 | 1 218 046 | 19 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 366 | 5 366 | 393 | |
AP | Constructions | 501 443 | 413 099 | 88 344 | 97 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806 | 536 665 | 15 141 | 9 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 550 | 707 056 | 147 493 | 145 535 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 856 | 45 856 | 45 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 172 | 1 662 186 | 296 986 | 298 451 |
BT | Marchandises | 959 734 | 959 734 | 946 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 706 | 73 706 | 77 068 | |
BZ | Autres créances | 868 201 | 868 201 | 667 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 464 | 34 464 | 24 111 | |
CF | Disponibilités | 35 641 | 35 641 | 6 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 089 | 18 089 | 24 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 989 834 | 1 989 834 | 1 745 951 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006 | 1 662 186 | 2 286 820 | 2 044 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 332 | 73 332 | ||
DG | Autres réserves | 761 784 | 586 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686 | 174 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 048 801 | 1 000 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440 | 158 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748 | 617 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 969 | 243 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 5 085 | ||
EA | Autres dettes | 905 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 018 | 1 029 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820 | 2 044 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046 | 979 827 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 315 185 | 10 315 185 | 11 448 687 | |
FD | Production vendue biens | 3 606 | 3 606 | 5 735 | |
FG | Production vendue services | 175 020 | 175 020 | 187 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 493 811 | 10 493 811 | 11 641 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 622 | 21 445 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 733 | 11 663 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 707 690 | 9 538 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 508 | -10 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 294 | 16 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 367 | 857 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 708 | 117 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 780 | 657 885 | ||
FZ | Charges sociales | 187 905 | 209 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 748 | 53 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 15 314 | 2 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 297 | 11 485 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 436 | 178 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 817 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 817 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | 3 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | 3 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 359 | 25 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 796 | 203 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598 | 11 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598 | 12 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752 | 19 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753 | 19 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 155 | -6 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 046 | 21 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148 | 11 705 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462 | 11 530 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 686 | 174 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 828 | 18 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973 | 393 | 5 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416 | 59 354 | 11 950 | 1 656 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388 | 59 748 | 11 950 | 1 662 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 616 | 15 616 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 213 178 | 213 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 794 | 228 794 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 794 | 243 794 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 73 128 | |||
VB | T. V. A. | 10 434 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 700 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003 | 959 995 | 46 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 | 1 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176 | 82 204 | 19 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 748 | 926 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 457 | 45 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071 | 88 071 | ||
VW | T.V.A. | 14 871 | 14 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571 | 51 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 | 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018 | 1 218 046 | 19 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 366 | 5 366 | 393 | |
AP | Constructions | 501 443 | 413 099 | 88 344 | 97 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806 | 536 665 | 15 141 | 9 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 550 | 707 056 | 147 493 | 145 535 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 856 | 45 856 | 45 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 172 | 1 662 186 | 296 986 | 298 451 |
BT | Marchandises | 959 734 | 959 734 | 946 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 706 | 73 706 | 77 068 | |
BZ | Autres créances | 868 201 | 868 201 | 667 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 464 | 34 464 | 24 111 | |
CF | Disponibilités | 35 641 | 35 641 | 6 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 089 | 18 089 | 24 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 989 834 | 1 989 834 | 1 745 951 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006 | 1 662 186 | 2 286 820 | 2 044 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 332 | 73 332 | ||
DG | Autres réserves | 761 784 | 586 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686 | 174 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 048 801 | 1 000 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440 | 158 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748 | 617 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 969 | 243 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 5 085 | ||
EA | Autres dettes | 905 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 018 | 1 029 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820 | 2 044 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046 | 979 827 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 315 185 | 10 315 185 | 11 448 687 | |
FD | Production vendue biens | 3 606 | 3 606 | 5 735 | |
FG | Production vendue services | 175 020 | 175 020 | 187 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 493 811 | 10 493 811 | 11 641 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 622 | 21 445 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 733 | 11 663 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 707 690 | 9 538 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 508 | -10 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 294 | 16 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 367 | 857 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 708 | 117 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 780 | 657 885 | ||
FZ | Charges sociales | 187 905 | 209 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 748 | 53 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 15 314 | 2 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 297 | 11 485 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 436 | 178 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 817 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 817 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | 3 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | 3 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 359 | 25 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 796 | 203 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598 | 11 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598 | 12 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752 | 19 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753 | 19 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 155 | -6 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 046 | 21 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148 | 11 705 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462 | 11 530 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 686 | 174 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 828 | 18 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973 | 393 | 5 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416 | 59 354 | 11 950 | 1 656 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388 | 59 748 | 11 950 | 1 662 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 616 | 15 616 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 213 178 | 213 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 794 | 228 794 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 794 | 243 794 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 73 128 | |||
VB | T. V. A. | 10 434 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 700 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003 | 959 995 | 46 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 | 1 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176 | 82 204 | 19 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 748 | 926 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 457 | 45 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071 | 88 071 | ||
VW | T.V.A. | 14 871 | 14 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571 | 51 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 | 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018 | 1 218 046 | 19 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 366 | 5 366 | 393 | |
AP | Constructions | 501 443 | 413 099 | 88 344 | 97 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806 | 536 665 | 15 141 | 9 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 550 | 707 056 | 147 493 | 145 535 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 856 | 45 856 | 45 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 172 | 1 662 186 | 296 986 | 298 451 |
BT | Marchandises | 959 734 | 959 734 | 946 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 706 | 73 706 | 77 068 | |
BZ | Autres créances | 868 201 | 868 201 | 667 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 464 | 34 464 | 24 111 | |
CF | Disponibilités | 35 641 | 35 641 | 6 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 089 | 18 089 | 24 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 989 834 | 1 989 834 | 1 745 951 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006 | 1 662 186 | 2 286 820 | 2 044 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 332 | 73 332 | ||
DG | Autres réserves | 761 784 | 586 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686 | 174 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 048 801 | 1 000 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440 | 158 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748 | 617 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 969 | 243 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 5 085 | ||
EA | Autres dettes | 905 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 018 | 1 029 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820 | 2 044 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046 | 979 827 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 315 185 | 10 315 185 | 11 448 687 | |
FD | Production vendue biens | 3 606 | 3 606 | 5 735 | |
FG | Production vendue services | 175 020 | 175 020 | 187 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 493 811 | 10 493 811 | 11 641 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 622 | 21 445 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 733 | 11 663 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 707 690 | 9 538 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 508 | -10 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 294 | 16 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 367 | 857 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 708 | 117 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 780 | 657 885 | ||
FZ | Charges sociales | 187 905 | 209 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 748 | 53 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 15 314 | 2 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 297 | 11 485 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 436 | 178 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 817 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 817 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | 3 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | 3 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 359 | 25 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 796 | 203 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598 | 11 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598 | 12 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752 | 19 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753 | 19 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 155 | -6 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 046 | 21 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148 | 11 705 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462 | 11 530 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 686 | 174 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 828 | 18 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973 | 393 | 5 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416 | 59 354 | 11 950 | 1 656 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388 | 59 748 | 11 950 | 1 662 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 616 | 15 616 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 213 178 | 213 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 794 | 228 794 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 794 | 243 794 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 73 128 | |||
VB | T. V. A. | 10 434 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 700 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003 | 959 995 | 46 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 | 1 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176 | 82 204 | 19 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 748 | 926 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 457 | 45 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071 | 88 071 | ||
VW | T.V.A. | 14 871 | 14 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571 | 51 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 | 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018 | 1 218 046 | 19 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537 |