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de Cheppy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 518 | 10 518 | ||
AN | Terrains | 5 171 | 18 | 5 152 | |
AP | Constructions | 6 531 | 6 531 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 170 | 117 461 | 40 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 092 | 356 940 | 87 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 028 | 6 028 | ||
BJ | TOTAL (I) | 630 513 | 480 951 | 149 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 698 | 12 698 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340 | 4 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 746 | 18 652 | 108 094 | |
BZ | Autres créances | 19 092 | 19 092 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 921 | 18 921 | ||
CF | Disponibilités | 211 021 | 211 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 | 1 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 394 426 | 18 652 | 375 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 940 | 499 603 | 525 336 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 175 | |||
EA | Autres dettes | 3 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 525 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 250 929 | 1 250 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 250 929 | 1 250 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 321 | |||
FQ | Autres produits | 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 728 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 178 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 374 629 | |||
FZ | Charges sociales | 73 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 627 | |||
GE | Autres charges | 11 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 065 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 122 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 109 | 46 843 | 480 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 109 | 46 843 | 480 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 769 | 6 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 769 | 6 769 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 126 747 | 108 095 | 18 652 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092 | 19 092 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 | 1 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 473 | 128 792 | 24 681 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 890 | 23 371 | 25 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 145 | 65 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 176 | 167 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005 | 4 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 215 | 259 696 | 25 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 518 | 10 518 | ||
AN | Terrains | 5 171 | 18 | 5 152 | |
AP | Constructions | 6 531 | 6 531 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 170 | 117 461 | 40 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 092 | 356 940 | 87 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 028 | 6 028 | ||
BJ | TOTAL (I) | 630 513 | 480 951 | 149 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 698 | 12 698 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340 | 4 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 746 | 18 652 | 108 094 | |
BZ | Autres créances | 19 092 | 19 092 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 921 | 18 921 | ||
CF | Disponibilités | 211 021 | 211 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 | 1 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 394 426 | 18 652 | 375 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 940 | 499 603 | 525 336 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 175 | |||
EA | Autres dettes | 3 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 525 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 250 929 | 1 250 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 250 929 | 1 250 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 321 | |||
FQ | Autres produits | 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 728 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 178 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 374 629 | |||
FZ | Charges sociales | 73 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 627 | |||
GE | Autres charges | 11 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 065 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 122 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 109 | 46 843 | 480 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 109 | 46 843 | 480 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 769 | 6 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 769 | 6 769 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 126 747 | 108 095 | 18 652 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092 | 19 092 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 | 1 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 473 | 128 792 | 24 681 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 890 | 23 371 | 25 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 145 | 65 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 176 | 167 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005 | 4 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 215 | 259 696 | 25 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 975 |