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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 776 | 55 776 | ||
AH | Fonds commercial | 1 261 398 | 883 393 | 378 006 | |
AN | Terrains | 328 226 | 97 396 | 230 831 | |
AP | Constructions | 3 111 268 | 2 872 705 | 238 563 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 167 691 | 7 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 883 | 403 537 | 168 346 | |
CU | Autres participations | 380 561 | 380 561 | ||
BF | Prêts | 18 225 | 18 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 912 847 | 4 480 497 | 1 432 350 | |
BT | Marchandises | 2 880 528 | 329 704 | 2 550 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 477 508 | 283 159 | 9 194 349 | |
BZ | Autres créances | 1 357 133 | 1 357 133 | ||
CF | Disponibilités | 16 879 | 16 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 276 644 | 276 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 008 692 | 612 863 | 13 395 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 539 | 5 093 361 | 14 828 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 906 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 772 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 911 | |||
DH | Report à nouveau | 304 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 232 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 067 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 771 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 549 401 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | |||
EA | Autres dettes | 607 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 824 625 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 066 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 011 295 | 337 857 | 40 349 152 | |
FG | Production vendue services | 545 326 | 545 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 556 620 | 337 857 | 40 894 477 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 926 | |||
FQ | Autres produits | 122 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 749 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 689 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 477 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 717 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 777 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 000 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 486 | |||
GE | Autres charges | 118 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 336 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -219 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 163 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 168 | 9 000 | 939 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 885 | 134 010 | 43 566 | 3 541 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 053 | 134 010 | 52 566 | 4 480 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 460 | 8 620 | 11 976 | 105 103 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 687 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 448 | 153 486 | 32 580 | 771 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 001 | 329 704 | 351 001 | 329 704 |
6T | Sur comptes clients | 343 345 | 283 159 | 343 345 | 283 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 346 | 612 863 | 694 346 | 612 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 453 253 | 774 969 | 738 902 | 1 489 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 766 349 | 726 926 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | 11 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 225 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 752 | |||
UX | Autres créances clients | 9 208 756 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 982 | |||
VC | Groupe et associés | 801 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 791 | 11 112 016 | 27 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 551 | 1 779 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 333 | 442 117 | 758 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 665 721 | 5 665 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 220 | 561 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 850 | 528 850 | ||
VW | T.V.A. | 298 416 | 298 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 914 | 160 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | 21 945 | ||
VI | Groupe et associés | 65 | 65 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 609 | 607 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 625 | 10 066 409 | 758 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 776 | 55 776 | ||
AH | Fonds commercial | 1 261 398 | 883 393 | 378 006 | |
AN | Terrains | 328 226 | 97 396 | 230 831 | |
AP | Constructions | 3 111 268 | 2 872 705 | 238 563 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 167 691 | 7 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 883 | 403 537 | 168 346 | |
CU | Autres participations | 380 561 | 380 561 | ||
BF | Prêts | 18 225 | 18 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 912 847 | 4 480 497 | 1 432 350 | |
BT | Marchandises | 2 880 528 | 329 704 | 2 550 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 477 508 | 283 159 | 9 194 349 | |
BZ | Autres créances | 1 357 133 | 1 357 133 | ||
CF | Disponibilités | 16 879 | 16 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 276 644 | 276 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 008 692 | 612 863 | 13 395 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 539 | 5 093 361 | 14 828 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 906 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 772 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 911 | |||
DH | Report à nouveau | 304 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 232 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 067 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 771 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 549 401 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | |||
EA | Autres dettes | 607 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 824 625 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 066 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 011 295 | 337 857 | 40 349 152 | |
FG | Production vendue services | 545 326 | 545 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 556 620 | 337 857 | 40 894 477 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 926 | |||
FQ | Autres produits | 122 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 749 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 689 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 477 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 717 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 777 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 000 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 486 | |||
GE | Autres charges | 118 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 336 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -219 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 163 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 168 | 9 000 | 939 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 885 | 134 010 | 43 566 | 3 541 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 053 | 134 010 | 52 566 | 4 480 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 460 | 8 620 | 11 976 | 105 103 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 687 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 448 | 153 486 | 32 580 | 771 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 001 | 329 704 | 351 001 | 329 704 |
6T | Sur comptes clients | 343 345 | 283 159 | 343 345 | 283 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 346 | 612 863 | 694 346 | 612 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 453 253 | 774 969 | 738 902 | 1 489 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 766 349 | 726 926 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | 11 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 225 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 752 | |||
UX | Autres créances clients | 9 208 756 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 982 | |||
VC | Groupe et associés | 801 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 791 | 11 112 016 | 27 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 551 | 1 779 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 333 | 442 117 | 758 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 665 721 | 5 665 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 220 | 561 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 850 | 528 850 | ||
VW | T.V.A. | 298 416 | 298 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 914 | 160 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | 21 945 | ||
VI | Groupe et associés | 65 | 65 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 609 | 607 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 625 | 10 066 409 | 758 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 776 | 55 776 | ||
AH | Fonds commercial | 1 261 398 | 883 393 | 378 006 | |
AN | Terrains | 328 226 | 97 396 | 230 831 | |
AP | Constructions | 3 111 268 | 2 872 705 | 238 563 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 167 691 | 7 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 883 | 403 537 | 168 346 | |
CU | Autres participations | 380 561 | 380 561 | ||
BF | Prêts | 18 225 | 18 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 912 847 | 4 480 497 | 1 432 350 | |
BT | Marchandises | 2 880 528 | 329 704 | 2 550 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 477 508 | 283 159 | 9 194 349 | |
BZ | Autres créances | 1 357 133 | 1 357 133 | ||
CF | Disponibilités | 16 879 | 16 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 276 644 | 276 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 008 692 | 612 863 | 13 395 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 539 | 5 093 361 | 14 828 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 906 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 772 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 911 | |||
DH | Report à nouveau | 304 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 232 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 067 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 771 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 549 401 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | |||
EA | Autres dettes | 607 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 824 625 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 066 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 011 295 | 337 857 | 40 349 152 | |
FG | Production vendue services | 545 326 | 545 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 556 620 | 337 857 | 40 894 477 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 926 | |||
FQ | Autres produits | 122 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 749 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 689 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 477 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 717 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 777 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 000 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 486 | |||
GE | Autres charges | 118 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 336 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -219 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 163 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 168 | 9 000 | 939 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 885 | 134 010 | 43 566 | 3 541 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 053 | 134 010 | 52 566 | 4 480 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 460 | 8 620 | 11 976 | 105 103 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 687 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 448 | 153 486 | 32 580 | 771 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 001 | 329 704 | 351 001 | 329 704 |
6T | Sur comptes clients | 343 345 | 283 159 | 343 345 | 283 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 346 | 612 863 | 694 346 | 612 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 453 253 | 774 969 | 738 902 | 1 489 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 766 349 | 726 926 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | 11 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 225 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 752 | |||
UX | Autres créances clients | 9 208 756 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 982 | |||
VC | Groupe et associés | 801 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 791 | 11 112 016 | 27 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 551 | 1 779 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 333 | 442 117 | 758 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 665 721 | 5 665 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 220 | 561 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 850 | 528 850 | ||
VW | T.V.A. | 298 416 | 298 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 914 | 160 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | 21 945 | ||
VI | Groupe et associés | 65 | 65 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 609 | 607 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 625 | 10 066 409 | 758 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 776 | 55 776 | ||
AH | Fonds commercial | 1 261 398 | 883 393 | 378 006 | |
AN | Terrains | 328 226 | 97 396 | 230 831 | |
AP | Constructions | 3 111 268 | 2 872 705 | 238 563 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 167 691 | 7 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 883 | 403 537 | 168 346 | |
CU | Autres participations | 380 561 | 380 561 | ||
BF | Prêts | 18 225 | 18 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 912 847 | 4 480 497 | 1 432 350 | |
BT | Marchandises | 2 880 528 | 329 704 | 2 550 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 477 508 | 283 159 | 9 194 349 | |
BZ | Autres créances | 1 357 133 | 1 357 133 | ||
CF | Disponibilités | 16 879 | 16 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 276 644 | 276 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 008 692 | 612 863 | 13 395 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 539 | 5 093 361 | 14 828 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 906 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 772 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 911 | |||
DH | Report à nouveau | 304 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 232 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 067 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 771 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 549 401 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | |||
EA | Autres dettes | 607 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 824 625 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 066 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 011 295 | 337 857 | 40 349 152 | |
FG | Production vendue services | 545 326 | 545 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 556 620 | 337 857 | 40 894 477 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 926 | |||
FQ | Autres produits | 122 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 749 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 689 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 477 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 717 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 777 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 000 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 486 | |||
GE | Autres charges | 118 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 336 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -219 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 163 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 168 | 9 000 | 939 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 885 | 134 010 | 43 566 | 3 541 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 053 | 134 010 | 52 566 | 4 480 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 460 | 8 620 | 11 976 | 105 103 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 687 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 448 | 153 486 | 32 580 | 771 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 001 | 329 704 | 351 001 | 329 704 |
6T | Sur comptes clients | 343 345 | 283 159 | 343 345 | 283 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 346 | 612 863 | 694 346 | 612 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 453 253 | 774 969 | 738 902 | 1 489 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 766 349 | 726 926 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | 11 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 225 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 752 | |||
UX | Autres créances clients | 9 208 756 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 982 | |||
VC | Groupe et associés | 801 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 791 | 11 112 016 | 27 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 551 | 1 779 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 333 | 442 117 | 758 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 665 721 | 5 665 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 220 | 561 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 850 | 528 850 | ||
VW | T.V.A. | 298 416 | 298 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 914 | 160 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | 21 945 | ||
VI | Groupe et associés | 65 | 65 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 609 | 607 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 625 | 10 066 409 | 758 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 776 | 55 776 | ||
AH | Fonds commercial | 1 261 398 | 883 393 | 378 006 | |
AN | Terrains | 328 226 | 97 396 | 230 831 | |
AP | Constructions | 3 111 268 | 2 872 705 | 238 563 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 167 691 | 7 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 883 | 403 537 | 168 346 | |
CU | Autres participations | 380 561 | 380 561 | ||
BF | Prêts | 18 225 | 18 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 912 847 | 4 480 497 | 1 432 350 | |
BT | Marchandises | 2 880 528 | 329 704 | 2 550 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 477 508 | 283 159 | 9 194 349 | |
BZ | Autres créances | 1 357 133 | 1 357 133 | ||
CF | Disponibilités | 16 879 | 16 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 276 644 | 276 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 008 692 | 612 863 | 13 395 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 539 | 5 093 361 | 14 828 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 906 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 772 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 911 | |||
DH | Report à nouveau | 304 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 232 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 067 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 771 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 549 401 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | |||
EA | Autres dettes | 607 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 824 625 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 066 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 011 295 | 337 857 | 40 349 152 | |
FG | Production vendue services | 545 326 | 545 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 556 620 | 337 857 | 40 894 477 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 926 | |||
FQ | Autres produits | 122 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 749 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 689 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 477 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 717 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 777 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 000 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 486 | |||
GE | Autres charges | 118 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 336 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -219 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 163 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 168 | 9 000 | 939 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 885 | 134 010 | 43 566 | 3 541 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 053 | 134 010 | 52 566 | 4 480 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 460 | 8 620 | 11 976 | 105 103 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 687 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 448 | 153 486 | 32 580 | 771 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 001 | 329 704 | 351 001 | 329 704 |
6T | Sur comptes clients | 343 345 | 283 159 | 343 345 | 283 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 346 | 612 863 | 694 346 | 612 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 453 253 | 774 969 | 738 902 | 1 489 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 766 349 | 726 926 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | 11 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 225 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 752 | |||
UX | Autres créances clients | 9 208 756 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 982 | |||
VC | Groupe et associés | 801 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 791 | 11 112 016 | 27 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 551 | 1 779 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 333 | 442 117 | 758 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 665 721 | 5 665 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 220 | 561 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 850 | 528 850 | ||
VW | T.V.A. | 298 416 | 298 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 914 | 160 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | 21 945 | ||
VI | Groupe et associés | 65 | 65 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 609 | 607 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 625 | 10 066 409 | 758 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 776 | 55 776 | ||
AH | Fonds commercial | 1 261 398 | 883 393 | 378 006 | |
AN | Terrains | 328 226 | 97 396 | 230 831 | |
AP | Constructions | 3 111 268 | 2 872 705 | 238 563 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 167 691 | 7 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 883 | 403 537 | 168 346 | |
CU | Autres participations | 380 561 | 380 561 | ||
BF | Prêts | 18 225 | 18 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 912 847 | 4 480 497 | 1 432 350 | |
BT | Marchandises | 2 880 528 | 329 704 | 2 550 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 477 508 | 283 159 | 9 194 349 | |
BZ | Autres créances | 1 357 133 | 1 357 133 | ||
CF | Disponibilités | 16 879 | 16 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 276 644 | 276 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 008 692 | 612 863 | 13 395 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 539 | 5 093 361 | 14 828 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 906 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 772 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 911 | |||
DH | Report à nouveau | 304 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 232 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 067 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 771 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 549 401 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | |||
EA | Autres dettes | 607 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 824 625 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 066 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 011 295 | 337 857 | 40 349 152 | |
FG | Production vendue services | 545 326 | 545 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 556 620 | 337 857 | 40 894 477 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 926 | |||
FQ | Autres produits | 122 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 749 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 689 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 477 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 717 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 777 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 000 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 486 | |||
GE | Autres charges | 118 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 336 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -219 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 163 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 168 | 9 000 | 939 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 885 | 134 010 | 43 566 | 3 541 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 053 | 134 010 | 52 566 | 4 480 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 460 | 8 620 | 11 976 | 105 103 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 687 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 448 | 153 486 | 32 580 | 771 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 001 | 329 704 | 351 001 | 329 704 |
6T | Sur comptes clients | 343 345 | 283 159 | 343 345 | 283 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 346 | 612 863 | 694 346 | 612 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 453 253 | 774 969 | 738 902 | 1 489 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 766 349 | 726 926 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | 11 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 225 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 281 | 10 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 752 | |||
UX | Autres créances clients | 9 208 756 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 982 | |||
VC | Groupe et associés | 801 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 791 | 11 112 016 | 27 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 551 | 1 779 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 333 | 442 117 | 758 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 665 721 | 5 665 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 220 | 561 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 850 | 528 850 | ||
VW | T.V.A. | 298 416 | 298 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 914 | 160 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945 | 21 945 | ||
VI | Groupe et associés | 65 | 65 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 609 | 607 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 625 | 10 066 409 | 758 216 |