Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 134 | 4 306 | |
AH | Fonds commercial | 147 840 | 147 840 | 147 840 | |
AN | Terrains | 64 817 | 64 817 | 64 817 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 972 | 86 420 | 28 552 | 35 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 964 | 172 570 | 14 395 | 13 215 |
AV | Immobilisations en cours | 307 258 | 307 258 | 54 149 | |
CU | Autres participations | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 837 433 | 259 123 | 578 309 | 315 792 |
BT | Marchandises | 27 300 | 27 300 | 37 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 213 | 82 213 | 40 416 | |
BZ | Autres créances | 57 475 | 57 475 | 8 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 504 | |||
CF | Disponibilités | 73 945 | 73 945 | 1 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 546 | 6 546 | 10 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 479 | 247 479 | 149 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 912 | 259 123 | 825 789 | 465 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 992 | 2 992 | ||
DG | Autres réserves | 242 300 | 236 327 | ||
DH | Report à nouveau | 106 768 | 106 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 674 | 362 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 | 1 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 438 | 25 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 901 | 31 042 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 115 | 58 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 789 | 465 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 263 | 58 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 259 | 294 259 | 275 981 | |
FG | Production vendue services | 208 357 | 208 357 | 210 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 502 616 | 502 616 | 486 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 503 359 | 503 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 580 | 95 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | 5 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 411 | 182 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 765 | 12 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 767 | 142 699 | ||
FZ | Charges sociales | 42 650 | 41 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 458 | 16 258 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 634 | 495 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 917 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | -317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 899 | 7 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 451 | 503 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 837 | 498 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 613 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 656 | 27 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 073 | 20 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 | 134 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 665 | 13 324 | 258 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 665 | 13 458 | 259 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
UX | Autres créances clients | 82 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 383 | |||
VB | T. V. A. | 52 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 353 | 157 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 852 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 438 | 186 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 749 | 22 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214 | 23 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 068 | 7 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870 | 2 870 | ||
VI | Groupe et associés | 799 | 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 115 | 243 263 | 147 852 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 134 | 4 306 | |
AH | Fonds commercial | 147 840 | 147 840 | 147 840 | |
AN | Terrains | 64 817 | 64 817 | 64 817 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 972 | 86 420 | 28 552 | 35 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 964 | 172 570 | 14 395 | 13 215 |
AV | Immobilisations en cours | 307 258 | 307 258 | 54 149 | |
CU | Autres participations | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 837 433 | 259 123 | 578 309 | 315 792 |
BT | Marchandises | 27 300 | 27 300 | 37 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 213 | 82 213 | 40 416 | |
BZ | Autres créances | 57 475 | 57 475 | 8 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 504 | |||
CF | Disponibilités | 73 945 | 73 945 | 1 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 546 | 6 546 | 10 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 479 | 247 479 | 149 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 912 | 259 123 | 825 789 | 465 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 992 | 2 992 | ||
DG | Autres réserves | 242 300 | 236 327 | ||
DH | Report à nouveau | 106 768 | 106 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 674 | 362 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 | 1 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 438 | 25 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 901 | 31 042 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 115 | 58 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 789 | 465 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 263 | 58 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 259 | 294 259 | 275 981 | |
FG | Production vendue services | 208 357 | 208 357 | 210 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 502 616 | 502 616 | 486 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 503 359 | 503 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 580 | 95 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | 5 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 411 | 182 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 765 | 12 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 767 | 142 699 | ||
FZ | Charges sociales | 42 650 | 41 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 458 | 16 258 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 634 | 495 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 917 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | -317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 899 | 7 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 451 | 503 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 837 | 498 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 613 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 656 | 27 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 073 | 20 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 | 134 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 665 | 13 324 | 258 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 665 | 13 458 | 259 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
UX | Autres créances clients | 82 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 383 | |||
VB | T. V. A. | 52 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 353 | 157 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 852 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 438 | 186 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 749 | 22 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214 | 23 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 068 | 7 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870 | 2 870 | ||
VI | Groupe et associés | 799 | 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 115 | 243 263 | 147 852 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 134 | 4 306 | |
AH | Fonds commercial | 147 840 | 147 840 | 147 840 | |
AN | Terrains | 64 817 | 64 817 | 64 817 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 972 | 86 420 | 28 552 | 35 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 964 | 172 570 | 14 395 | 13 215 |
AV | Immobilisations en cours | 307 258 | 307 258 | 54 149 | |
CU | Autres participations | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 837 433 | 259 123 | 578 309 | 315 792 |
BT | Marchandises | 27 300 | 27 300 | 37 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 213 | 82 213 | 40 416 | |
BZ | Autres créances | 57 475 | 57 475 | 8 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 504 | |||
CF | Disponibilités | 73 945 | 73 945 | 1 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 546 | 6 546 | 10 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 479 | 247 479 | 149 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 912 | 259 123 | 825 789 | 465 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 992 | 2 992 | ||
DG | Autres réserves | 242 300 | 236 327 | ||
DH | Report à nouveau | 106 768 | 106 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 674 | 362 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 | 1 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 438 | 25 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 901 | 31 042 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 115 | 58 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 789 | 465 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 263 | 58 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 259 | 294 259 | 275 981 | |
FG | Production vendue services | 208 357 | 208 357 | 210 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 502 616 | 502 616 | 486 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 503 359 | 503 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 580 | 95 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | 5 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 411 | 182 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 765 | 12 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 767 | 142 699 | ||
FZ | Charges sociales | 42 650 | 41 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 458 | 16 258 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 634 | 495 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 917 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | -317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 899 | 7 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 451 | 503 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 837 | 498 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 613 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 656 | 27 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 073 | 20 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 | 134 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 665 | 13 324 | 258 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 665 | 13 458 | 259 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
UX | Autres créances clients | 82 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 383 | |||
VB | T. V. A. | 52 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 353 | 157 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 852 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 438 | 186 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 749 | 22 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214 | 23 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 068 | 7 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870 | 2 870 | ||
VI | Groupe et associés | 799 | 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 115 | 243 263 | 147 852 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 134 | 4 306 | |
AH | Fonds commercial | 147 840 | 147 840 | 147 840 | |
AN | Terrains | 64 817 | 64 817 | 64 817 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 972 | 86 420 | 28 552 | 35 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 964 | 172 570 | 14 395 | 13 215 |
AV | Immobilisations en cours | 307 258 | 307 258 | 54 149 | |
CU | Autres participations | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 837 433 | 259 123 | 578 309 | 315 792 |
BT | Marchandises | 27 300 | 27 300 | 37 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 213 | 82 213 | 40 416 | |
BZ | Autres créances | 57 475 | 57 475 | 8 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 504 | |||
CF | Disponibilités | 73 945 | 73 945 | 1 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 546 | 6 546 | 10 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 479 | 247 479 | 149 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 912 | 259 123 | 825 789 | 465 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 992 | 2 992 | ||
DG | Autres réserves | 242 300 | 236 327 | ||
DH | Report à nouveau | 106 768 | 106 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 674 | 362 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 | 1 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 438 | 25 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 901 | 31 042 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 115 | 58 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 789 | 465 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 263 | 58 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 259 | 294 259 | 275 981 | |
FG | Production vendue services | 208 357 | 208 357 | 210 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 502 616 | 502 616 | 486 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 503 359 | 503 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 580 | 95 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | 5 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 411 | 182 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 765 | 12 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 767 | 142 699 | ||
FZ | Charges sociales | 42 650 | 41 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 458 | 16 258 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 634 | 495 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 917 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | -317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 899 | 7 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 451 | 503 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 837 | 498 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 613 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 656 | 27 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 16 748 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 073 | 20 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 | 134 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 665 | 13 324 | 258 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 665 | 13 458 | 259 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 119 | 11 119 | ||
UX | Autres créances clients | 82 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 383 | |||
VB | T. V. A. | 52 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 353 | 157 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 852 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 438 | 186 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 749 | 22 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214 | 23 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 068 | 7 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870 | 2 870 | ||
VI | Groupe et associés | 799 | 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 115 | 243 263 | 147 852 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 852 |