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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 | 1 805 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 38 916 | 19 705 | 19 212 | |
AP | Constructions | 696 834 | 365 792 | 331 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 | 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 961 | 6 720 | 241 | |
CU | Autres participations | 1 058 124 | 1 058 124 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 207 765 | 207 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 059 318 | 440 677 | 1 618 641 | |
BT | Marchandises | 1 143 | 1 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
BZ | Autres créances | 3 587 | 3 587 | ||
CF | Disponibilités | 1 016 207 | 1 016 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 783 | 3 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 057 545 | 1 057 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 863 | 440 677 | 2 676 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 943 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 694 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 608 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 649 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 695 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 830 | 139 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 830 | 139 830 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 275 | |||
FZ | Charges sociales | 31 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 314 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 503 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 671 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 419 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972 | 21 165 | 393 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 628 | 21 314 | 394 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 084 | 17 189 | 206 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 735 | 45 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 819 | 17 189 | 252 008 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
UX | Autres créances clients | 32 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 217 | 40 194 | 210 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 727 | 3 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 765 | 6 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 | 6 122 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 | 1 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593 | 26 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 | 1 805 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 38 916 | 19 705 | 19 212 | |
AP | Constructions | 696 834 | 365 792 | 331 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 | 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 961 | 6 720 | 241 | |
CU | Autres participations | 1 058 124 | 1 058 124 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 207 765 | 207 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 059 318 | 440 677 | 1 618 641 | |
BT | Marchandises | 1 143 | 1 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
BZ | Autres créances | 3 587 | 3 587 | ||
CF | Disponibilités | 1 016 207 | 1 016 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 783 | 3 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 057 545 | 1 057 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 863 | 440 677 | 2 676 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 943 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 694 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 608 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 649 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 695 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 830 | 139 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 830 | 139 830 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 275 | |||
FZ | Charges sociales | 31 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 314 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 503 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 671 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 419 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972 | 21 165 | 393 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 628 | 21 314 | 394 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 084 | 17 189 | 206 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 735 | 45 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 819 | 17 189 | 252 008 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
UX | Autres créances clients | 32 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 217 | 40 194 | 210 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 727 | 3 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 765 | 6 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 | 6 122 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 | 1 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593 | 26 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 | 1 805 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 38 916 | 19 705 | 19 212 | |
AP | Constructions | 696 834 | 365 792 | 331 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 | 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 961 | 6 720 | 241 | |
CU | Autres participations | 1 058 124 | 1 058 124 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 207 765 | 207 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 059 318 | 440 677 | 1 618 641 | |
BT | Marchandises | 1 143 | 1 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
BZ | Autres créances | 3 587 | 3 587 | ||
CF | Disponibilités | 1 016 207 | 1 016 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 783 | 3 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 057 545 | 1 057 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 863 | 440 677 | 2 676 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 943 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 694 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 608 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 649 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 695 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 830 | 139 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 830 | 139 830 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 275 | |||
FZ | Charges sociales | 31 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 314 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 503 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 671 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 419 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972 | 21 165 | 393 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 628 | 21 314 | 394 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 084 | 17 189 | 206 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 735 | 45 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 819 | 17 189 | 252 008 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
UX | Autres créances clients | 32 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 217 | 40 194 | 210 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 727 | 3 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 765 | 6 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 | 6 122 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 | 1 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593 | 26 593 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 | 1 805 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 38 916 | 19 705 | 19 212 | |
AP | Constructions | 696 834 | 365 792 | 331 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 | 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 961 | 6 720 | 241 | |
CU | Autres participations | 1 058 124 | 1 058 124 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 207 765 | 207 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 059 318 | 440 677 | 1 618 641 | |
BT | Marchandises | 1 143 | 1 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
BZ | Autres créances | 3 587 | 3 587 | ||
CF | Disponibilités | 1 016 207 | 1 016 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 783 | 3 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 057 545 | 1 057 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 863 | 440 677 | 2 676 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 943 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 694 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 608 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 649 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 695 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 830 | 139 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 830 | 139 830 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 275 | |||
FZ | Charges sociales | 31 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 314 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 503 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 671 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 419 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972 | 21 165 | 393 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 628 | 21 314 | 394 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 084 | 17 189 | 206 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 735 | 45 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 819 | 17 189 | 252 008 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
UX | Autres créances clients | 32 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 217 | 40 194 | 210 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 727 | 3 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 765 | 6 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 | 6 122 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 | 1 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593 | 26 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 | 1 805 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 38 916 | 19 705 | 19 212 | |
AP | Constructions | 696 834 | 365 792 | 331 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 | 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 961 | 6 720 | 241 | |
CU | Autres participations | 1 058 124 | 1 058 124 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 207 765 | 207 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 059 318 | 440 677 | 1 618 641 | |
BT | Marchandises | 1 143 | 1 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
BZ | Autres créances | 3 587 | 3 587 | ||
CF | Disponibilités | 1 016 207 | 1 016 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 783 | 3 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 057 545 | 1 057 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 863 | 440 677 | 2 676 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 943 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 694 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 608 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 649 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 695 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 830 | 139 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 830 | 139 830 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 275 | |||
FZ | Charges sociales | 31 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 314 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 503 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 671 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 419 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972 | 21 165 | 393 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 628 | 21 314 | 394 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 084 | 17 189 | 206 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 735 | 45 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 819 | 17 189 | 252 008 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
UX | Autres créances clients | 32 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 217 | 40 194 | 210 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 727 | 3 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 765 | 6 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 | 6 122 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 | 1 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593 | 26 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 | 1 805 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 38 916 | 19 705 | 19 212 | |
AP | Constructions | 696 834 | 365 792 | 331 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 | 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 961 | 6 720 | 241 | |
CU | Autres participations | 1 058 124 | 1 058 124 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 207 765 | 207 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 059 318 | 440 677 | 1 618 641 | |
BT | Marchandises | 1 143 | 1 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
BZ | Autres créances | 3 587 | 3 587 | ||
CF | Disponibilités | 1 016 207 | 1 016 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 783 | 3 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 057 545 | 1 057 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 863 | 440 677 | 2 676 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 943 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 694 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 608 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 649 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 695 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 830 | 139 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 830 | 139 830 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 275 | |||
FZ | Charges sociales | 31 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 314 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 503 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 671 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 419 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972 | 21 165 | 393 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 628 | 21 314 | 394 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 084 | 17 189 | 206 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 735 | 45 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 819 | 17 189 | 252 008 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
UX | Autres créances clients | 32 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 217 | 40 194 | 210 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 727 | 3 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 765 | 6 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 | 6 122 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 | 1 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593 | 26 593 |