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de Goviller
de Goviller
Déposant 1 : SAS du MITTELBERG, SAS
Numéro de SIREN : 797476744
Adresse :
5 RUE DE LA TOUSSAINT
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : M. Thierry HABRAN
Adresse :
50 RUE de PARADIS
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SAS du MITTELBERG, SAS
Numéro de SIREN : 797476744
Adresse :
5 RUE DE LA TOUSSAINT
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : M. Thierry HABRAN
Adresse :
50 RUE de PARADIS
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 192 | 11 044 | 39 148 | 28 835 |
AH | Fonds commercial | 1 242 339 | 26 736 | 1 215 603 | 805 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 992 | 51 855 | 229 137 | 78 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 869 | 24 888 | 240 982 | 119 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 193 | 29 193 | 17 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 868 584 | 114 522 | 1 754 062 | 1 049 262 |
BT | Marchandises | 145 479 | 145 479 | 64 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 927 | 762 927 | 42 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 563 | 53 563 | 16 785 | |
BZ | Autres créances | 231 337 | 231 337 | 128 085 | |
CF | Disponibilités | 220 998 | 220 998 | 146 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 677 | 8 677 | 1 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 980 | 1 422 980 | 399 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 565 | 114 522 | 3 177 042 | 1 449 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832 | -251 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 661 | -249 830 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 875 | 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 866 | 577 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 929 | 831 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 237 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 828 | 51 803 | ||
EA | Autres dettes | 8 001 | 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 566 704 | 1 698 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 042 | 1 449 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 121 | 970 121 | 372 304 | |
FG | Production vendue services | 1 511 106 | 1 511 106 | 558 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 481 227 | 2 481 227 | 930 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 472 | 8 118 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 395 | 938 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 893 | 299 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 316 | -61 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 520 | 620 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 877 | 11 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 257 | 162 670 | ||
FZ | Charges sociales | 126 653 | 47 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 444 | 16 142 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 | |||
GE | Autres charges | 407 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 733 | 1 125 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 337 | -186 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 494 | 50 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 494 | 50 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 494 | -50 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 832 | -237 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 14 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 | 14 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | -14 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 695 | 938 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 527 | 1 190 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 832 | -251 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 | 8 661 | 11 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259 | 65 783 | 300 | 76 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 | 74 444 | 300 | 87 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 736 | 26 736 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 792 | 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 529 | 792 | 26 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 529 | 792 | 26 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 193 | |||
UX | Autres créances clients | 53 563 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VP | Divers | 21 592 | |||
VC | Groupe et associés | 2 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 769 | 293 577 | 29 193 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 875 | 3 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 610 | 356 852 | 514 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295 | 82 295 | ||
VW | T.V.A. | 34 841 | 34 841 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 929 | 2 154 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 | 8 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 704 | 3 027 946 | 514 618 | 24 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 192 | 11 044 | 39 148 | 28 835 |
AH | Fonds commercial | 1 242 339 | 26 736 | 1 215 603 | 805 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 992 | 51 855 | 229 137 | 78 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 869 | 24 888 | 240 982 | 119 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 193 | 29 193 | 17 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 868 584 | 114 522 | 1 754 062 | 1 049 262 |
BT | Marchandises | 145 479 | 145 479 | 64 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 927 | 762 927 | 42 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 563 | 53 563 | 16 785 | |
BZ | Autres créances | 231 337 | 231 337 | 128 085 | |
CF | Disponibilités | 220 998 | 220 998 | 146 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 677 | 8 677 | 1 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 980 | 1 422 980 | 399 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 565 | 114 522 | 3 177 042 | 1 449 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832 | -251 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 661 | -249 830 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 875 | 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 866 | 577 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 929 | 831 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 237 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 828 | 51 803 | ||
EA | Autres dettes | 8 001 | 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 566 704 | 1 698 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 042 | 1 449 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 121 | 970 121 | 372 304 | |
FG | Production vendue services | 1 511 106 | 1 511 106 | 558 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 481 227 | 2 481 227 | 930 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 472 | 8 118 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 395 | 938 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 893 | 299 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 316 | -61 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 520 | 620 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 877 | 11 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 257 | 162 670 | ||
FZ | Charges sociales | 126 653 | 47 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 444 | 16 142 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 | |||
GE | Autres charges | 407 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 733 | 1 125 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 337 | -186 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 494 | 50 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 494 | 50 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 494 | -50 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 832 | -237 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 14 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 | 14 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | -14 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 695 | 938 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 527 | 1 190 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 832 | -251 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 | 8 661 | 11 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259 | 65 783 | 300 | 76 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 | 74 444 | 300 | 87 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 736 | 26 736 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 792 | 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 529 | 792 | 26 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 529 | 792 | 26 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 193 | |||
UX | Autres créances clients | 53 563 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VP | Divers | 21 592 | |||
VC | Groupe et associés | 2 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 769 | 293 577 | 29 193 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 875 | 3 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 610 | 356 852 | 514 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295 | 82 295 | ||
VW | T.V.A. | 34 841 | 34 841 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 929 | 2 154 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 | 8 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 704 | 3 027 946 | 514 618 | 24 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 192 | 11 044 | 39 148 | 28 835 |
AH | Fonds commercial | 1 242 339 | 26 736 | 1 215 603 | 805 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 992 | 51 855 | 229 137 | 78 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 869 | 24 888 | 240 982 | 119 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 193 | 29 193 | 17 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 868 584 | 114 522 | 1 754 062 | 1 049 262 |
BT | Marchandises | 145 479 | 145 479 | 64 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 927 | 762 927 | 42 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 563 | 53 563 | 16 785 | |
BZ | Autres créances | 231 337 | 231 337 | 128 085 | |
CF | Disponibilités | 220 998 | 220 998 | 146 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 677 | 8 677 | 1 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 980 | 1 422 980 | 399 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 565 | 114 522 | 3 177 042 | 1 449 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832 | -251 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 661 | -249 830 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 875 | 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 866 | 577 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 929 | 831 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 237 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 828 | 51 803 | ||
EA | Autres dettes | 8 001 | 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 566 704 | 1 698 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 042 | 1 449 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 121 | 970 121 | 372 304 | |
FG | Production vendue services | 1 511 106 | 1 511 106 | 558 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 481 227 | 2 481 227 | 930 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 472 | 8 118 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 395 | 938 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 893 | 299 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 316 | -61 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 520 | 620 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 877 | 11 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 257 | 162 670 | ||
FZ | Charges sociales | 126 653 | 47 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 444 | 16 142 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 | |||
GE | Autres charges | 407 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 733 | 1 125 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 337 | -186 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 494 | 50 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 494 | 50 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 494 | -50 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 832 | -237 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 14 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 | 14 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | -14 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 695 | 938 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 527 | 1 190 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 832 | -251 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 | 8 661 | 11 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259 | 65 783 | 300 | 76 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 | 74 444 | 300 | 87 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 736 | 26 736 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 792 | 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 529 | 792 | 26 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 529 | 792 | 26 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 193 | |||
UX | Autres créances clients | 53 563 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VP | Divers | 21 592 | |||
VC | Groupe et associés | 2 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 769 | 293 577 | 29 193 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 875 | 3 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 610 | 356 852 | 514 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295 | 82 295 | ||
VW | T.V.A. | 34 841 | 34 841 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 929 | 2 154 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 | 8 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 704 | 3 027 946 | 514 618 | 24 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 192 | 11 044 | 39 148 | 28 835 |
AH | Fonds commercial | 1 242 339 | 26 736 | 1 215 603 | 805 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 992 | 51 855 | 229 137 | 78 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 869 | 24 888 | 240 982 | 119 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 193 | 29 193 | 17 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 868 584 | 114 522 | 1 754 062 | 1 049 262 |
BT | Marchandises | 145 479 | 145 479 | 64 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 927 | 762 927 | 42 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 563 | 53 563 | 16 785 | |
BZ | Autres créances | 231 337 | 231 337 | 128 085 | |
CF | Disponibilités | 220 998 | 220 998 | 146 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 677 | 8 677 | 1 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 980 | 1 422 980 | 399 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 565 | 114 522 | 3 177 042 | 1 449 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832 | -251 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 661 | -249 830 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 875 | 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 866 | 577 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 929 | 831 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 237 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 828 | 51 803 | ||
EA | Autres dettes | 8 001 | 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 566 704 | 1 698 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 042 | 1 449 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 121 | 970 121 | 372 304 | |
FG | Production vendue services | 1 511 106 | 1 511 106 | 558 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 481 227 | 2 481 227 | 930 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 472 | 8 118 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 395 | 938 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 893 | 299 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 316 | -61 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 520 | 620 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 877 | 11 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 257 | 162 670 | ||
FZ | Charges sociales | 126 653 | 47 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 444 | 16 142 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 | |||
GE | Autres charges | 407 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 733 | 1 125 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 337 | -186 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 494 | 50 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 494 | 50 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 494 | -50 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 832 | -237 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 14 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 | 14 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | -14 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 695 | 938 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 527 | 1 190 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 832 | -251 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 | 8 661 | 11 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259 | 65 783 | 300 | 76 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 | 74 444 | 300 | 87 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 736 | 26 736 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 792 | 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 529 | 792 | 26 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 529 | 792 | 26 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 193 | |||
UX | Autres créances clients | 53 563 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VP | Divers | 21 592 | |||
VC | Groupe et associés | 2 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 769 | 293 577 | 29 193 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 875 | 3 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 610 | 356 852 | 514 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295 | 82 295 | ||
VW | T.V.A. | 34 841 | 34 841 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 929 | 2 154 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 | 8 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 704 | 3 027 946 | 514 618 | 24 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 192 | 11 044 | 39 148 | 28 835 |
AH | Fonds commercial | 1 242 339 | 26 736 | 1 215 603 | 805 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 992 | 51 855 | 229 137 | 78 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 869 | 24 888 | 240 982 | 119 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 193 | 29 193 | 17 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 868 584 | 114 522 | 1 754 062 | 1 049 262 |
BT | Marchandises | 145 479 | 145 479 | 64 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 927 | 762 927 | 42 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 563 | 53 563 | 16 785 | |
BZ | Autres créances | 231 337 | 231 337 | 128 085 | |
CF | Disponibilités | 220 998 | 220 998 | 146 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 677 | 8 677 | 1 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 980 | 1 422 980 | 399 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 565 | 114 522 | 3 177 042 | 1 449 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832 | -251 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 661 | -249 830 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 875 | 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 866 | 577 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 929 | 831 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 237 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 828 | 51 803 | ||
EA | Autres dettes | 8 001 | 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 566 704 | 1 698 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 042 | 1 449 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 121 | 970 121 | 372 304 | |
FG | Production vendue services | 1 511 106 | 1 511 106 | 558 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 481 227 | 2 481 227 | 930 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 472 | 8 118 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 395 | 938 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 893 | 299 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 316 | -61 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 520 | 620 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 877 | 11 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 257 | 162 670 | ||
FZ | Charges sociales | 126 653 | 47 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 444 | 16 142 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 | |||
GE | Autres charges | 407 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 733 | 1 125 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 337 | -186 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 494 | 50 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 494 | 50 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 494 | -50 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 832 | -237 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 14 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 | 14 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | -14 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 695 | 938 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 527 | 1 190 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 832 | -251 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 | 8 661 | 11 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259 | 65 783 | 300 | 76 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 | 74 444 | 300 | 87 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 736 | 26 736 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 792 | 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 529 | 792 | 26 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 529 | 792 | 26 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 193 | |||
UX | Autres créances clients | 53 563 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VP | Divers | 21 592 | |||
VC | Groupe et associés | 2 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 769 | 293 577 | 29 193 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 875 | 3 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 610 | 356 852 | 514 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295 | 82 295 | ||
VW | T.V.A. | 34 841 | 34 841 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 929 | 2 154 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 | 8 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 704 | 3 027 946 | 514 618 | 24 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 192 | 11 044 | 39 148 | 28 835 |
AH | Fonds commercial | 1 242 339 | 26 736 | 1 215 603 | 805 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 992 | 51 855 | 229 137 | 78 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 869 | 24 888 | 240 982 | 119 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 193 | 29 193 | 17 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 868 584 | 114 522 | 1 754 062 | 1 049 262 |
BT | Marchandises | 145 479 | 145 479 | 64 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 927 | 762 927 | 42 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 563 | 53 563 | 16 785 | |
BZ | Autres créances | 231 337 | 231 337 | 128 085 | |
CF | Disponibilités | 220 998 | 220 998 | 146 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 677 | 8 677 | 1 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 980 | 1 422 980 | 399 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 565 | 114 522 | 3 177 042 | 1 449 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832 | -251 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 661 | -249 830 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 875 | 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 866 | 577 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 929 | 831 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 237 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 828 | 51 803 | ||
EA | Autres dettes | 8 001 | 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 566 704 | 1 698 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 042 | 1 449 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 121 | 970 121 | 372 304 | |
FG | Production vendue services | 1 511 106 | 1 511 106 | 558 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 481 227 | 2 481 227 | 930 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 472 | 8 118 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 395 | 938 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 893 | 299 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 316 | -61 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 520 | 620 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 877 | 11 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 257 | 162 670 | ||
FZ | Charges sociales | 126 653 | 47 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 444 | 16 142 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 | |||
GE | Autres charges | 407 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 733 | 1 125 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 337 | -186 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 494 | 50 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 494 | 50 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 494 | -50 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 832 | -237 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 14 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 | 14 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | -14 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 695 | 938 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 527 | 1 190 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 832 | -251 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 | 8 661 | 11 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259 | 65 783 | 300 | 76 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 | 74 444 | 300 | 87 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 736 | 26 736 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 792 | 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 529 | 792 | 26 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 529 | 792 | 26 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 193 | |||
UX | Autres créances clients | 53 563 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VP | Divers | 21 592 | |||
VC | Groupe et associés | 2 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 769 | 293 577 | 29 193 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 875 | 3 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 610 | 356 852 | 514 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295 | 82 295 | ||
VW | T.V.A. | 34 841 | 34 841 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 929 | 2 154 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 | 8 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 704 | 3 027 946 | 514 618 | 24 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 192 | 11 044 | 39 148 | 28 835 |
AH | Fonds commercial | 1 242 339 | 26 736 | 1 215 603 | 805 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 992 | 51 855 | 229 137 | 78 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 869 | 24 888 | 240 982 | 119 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 193 | 29 193 | 17 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 868 584 | 114 522 | 1 754 062 | 1 049 262 |
BT | Marchandises | 145 479 | 145 479 | 64 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 927 | 762 927 | 42 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 563 | 53 563 | 16 785 | |
BZ | Autres créances | 231 337 | 231 337 | 128 085 | |
CF | Disponibilités | 220 998 | 220 998 | 146 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 677 | 8 677 | 1 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 980 | 1 422 980 | 399 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 565 | 114 522 | 3 177 042 | 1 449 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832 | -251 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 661 | -249 830 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 875 | 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 866 | 577 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 929 | 831 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 237 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 828 | 51 803 | ||
EA | Autres dettes | 8 001 | 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 566 704 | 1 698 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 042 | 1 449 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 121 | 970 121 | 372 304 | |
FG | Production vendue services | 1 511 106 | 1 511 106 | 558 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 481 227 | 2 481 227 | 930 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 472 | 8 118 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 395 | 938 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 893 | 299 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 316 | -61 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 520 | 620 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 877 | 11 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 257 | 162 670 | ||
FZ | Charges sociales | 126 653 | 47 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 444 | 16 142 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 | |||
GE | Autres charges | 407 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 733 | 1 125 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 337 | -186 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 494 | 50 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 494 | 50 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 494 | -50 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 832 | -237 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 14 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 | 14 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | -14 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 695 | 938 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 527 | 1 190 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 832 | -251 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 | 8 661 | 11 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259 | 65 783 | 300 | 76 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 | 74 444 | 300 | 87 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 736 | 26 736 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 792 | 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 529 | 792 | 26 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 529 | 792 | 26 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 193 | |||
UX | Autres créances clients | 53 563 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VP | Divers | 21 592 | |||
VC | Groupe et associés | 2 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 769 | 293 577 | 29 193 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 875 | 3 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 610 | 356 852 | 514 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295 | 82 295 | ||
VW | T.V.A. | 34 841 | 34 841 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 929 | 2 154 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 | 8 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 704 | 3 027 946 | 514 618 | 24 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715 |