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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 288 | 11 949 | 339 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 216 | 285 383 | 216 833 | 230 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 358 | 1 438 415 | 653 943 | 690 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 10 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 610 477 | 1 735 747 | 874 730 | 932 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 257 | 25 257 | 23 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 402 | 31 402 | 207 360 | |
BZ | Autres créances | 247 183 | 18 667 | 228 516 | 151 184 |
CF | Disponibilités | 587 250 | 587 250 | 745 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 114 | 23 114 | 45 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 206 | 18 667 | 895 539 | 1 172 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 683 | 1 754 414 | 1 770 269 | 2 104 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 418 517 | 419 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 540 | 409 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 057 | 872 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 827 | 380 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 | 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 334 | 232 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 823 | 286 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535 | 118 102 | ||
EA | Autres dettes | 95 270 | 212 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 212 | 1 231 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 269 | 2 104 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 852 | 940 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | 23 257 | |
FD | Production vendue biens | 4 621 328 | 4 621 328 | 5 265 953 | |
FG | Production vendue services | 111 592 | 111 592 | 228 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 733 580 | 4 733 580 | 5 517 380 | |
FN | Production immobilisée | 37 898 | 55 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 464 | 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 926 | 78 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 215 | 4 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 873 083 | 5 655 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 | 23 258 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 982 | 1 256 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | 1 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 707 | 1 795 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 666 | 93 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 020 559 | 1 151 497 | ||
FZ | Charges sociales | 59 295 | 319 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 779 | 186 983 | ||
GE | Autres charges | 242 355 | 264 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 405 033 | 5 092 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 051 | 562 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 673 | 3 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 673 | 3 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 673 | -3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 378 | 559 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 867 | 10 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 554 | 23 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 421 | 34 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035 | 12 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035 | 33 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 386 | 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 224 | 151 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 504 | 5 689 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 964 | 5 280 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 540 | 409 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 956 | 7 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 926 | 2 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 108 | 260 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499 | 450 | 11 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 067 | 182 329 | 36 597 | 1 723 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 565 | 182 779 | 36 597 | 1 735 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 18 667 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 667 | 18 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 667 | 18 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 31 402 | 31 402 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | 668 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 164 200 | 164 200 | ||
VB | T. V. A. | 16 490 | 16 490 | ||
VP | Divers | 2 289 | 2 289 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 536 | 63 536 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 114 | 23 114 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 299 | 305 299 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 227 | 88 866 | 224 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 334 | 282 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 722 | 147 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 289 | 71 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 362 | 19 362 | ||
VW | T.V.A. | 2 567 | 2 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 883 | 883 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535 | 15 535 | ||
VI | Groupe et associés | 385 | 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 270 | 95 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 212 | 728 852 | 224 361 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 288 | 11 949 | 339 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 216 | 285 383 | 216 833 | 230 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 358 | 1 438 415 | 653 943 | 690 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 10 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 610 477 | 1 735 747 | 874 730 | 932 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 257 | 25 257 | 23 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 402 | 31 402 | 207 360 | |
BZ | Autres créances | 247 183 | 18 667 | 228 516 | 151 184 |
CF | Disponibilités | 587 250 | 587 250 | 745 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 114 | 23 114 | 45 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 206 | 18 667 | 895 539 | 1 172 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 683 | 1 754 414 | 1 770 269 | 2 104 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 418 517 | 419 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 540 | 409 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 057 | 872 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 827 | 380 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 | 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 334 | 232 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 823 | 286 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535 | 118 102 | ||
EA | Autres dettes | 95 270 | 212 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 212 | 1 231 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 269 | 2 104 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 852 | 940 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | 23 257 | |
FD | Production vendue biens | 4 621 328 | 4 621 328 | 5 265 953 | |
FG | Production vendue services | 111 592 | 111 592 | 228 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 733 580 | 4 733 580 | 5 517 380 | |
FN | Production immobilisée | 37 898 | 55 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 464 | 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 926 | 78 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 215 | 4 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 873 083 | 5 655 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 | 23 258 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 982 | 1 256 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | 1 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 707 | 1 795 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 666 | 93 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 020 559 | 1 151 497 | ||
FZ | Charges sociales | 59 295 | 319 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 779 | 186 983 | ||
GE | Autres charges | 242 355 | 264 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 405 033 | 5 092 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 051 | 562 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 673 | 3 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 673 | 3 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 673 | -3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 378 | 559 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 867 | 10 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 554 | 23 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 421 | 34 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035 | 12 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035 | 33 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 386 | 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 224 | 151 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 504 | 5 689 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 964 | 5 280 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 540 | 409 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 956 | 7 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 926 | 2 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 108 | 260 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499 | 450 | 11 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 067 | 182 329 | 36 597 | 1 723 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 565 | 182 779 | 36 597 | 1 735 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 18 667 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 667 | 18 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 667 | 18 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 31 402 | 31 402 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | 668 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 164 200 | 164 200 | ||
VB | T. V. A. | 16 490 | 16 490 | ||
VP | Divers | 2 289 | 2 289 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 536 | 63 536 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 114 | 23 114 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 299 | 305 299 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 227 | 88 866 | 224 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 334 | 282 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 722 | 147 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 289 | 71 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 362 | 19 362 | ||
VW | T.V.A. | 2 567 | 2 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 883 | 883 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535 | 15 535 | ||
VI | Groupe et associés | 385 | 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 270 | 95 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 212 | 728 852 | 224 361 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 383 |