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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 834 | 137 450 | 5 385 | |
AH | Fonds commercial | 7 983 011 | 7 983 011 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 439 | 3 439 | ||
AN | Terrains | 642 101 | 223 386 | 418 715 | |
AP | Constructions | 6 028 823 | 4 030 351 | 1 998 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 552 | 2 151 602 | 688 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 274 | 983 269 | 226 006 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
CU | Autres participations | 3 001 | 3 000 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 105 946 | 1 105 946 | ||
BF | Prêts | 31 098 | 31 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 940 | 66 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 061 521 | 7 529 058 | 12 532 463 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 873 | 8 873 | ||
BT | Marchandises | 3 991 674 | 49 153 | 3 942 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 435 | 3 660 | 556 775 | |
BZ | Autres créances | 893 702 | 33 312 | 860 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 908 | 301 908 | ||
CF | Disponibilités | 1 295 919 | 1 295 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 238 073 | 238 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 290 583 | 86 125 | 7 204 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 104 | 7 615 183 | 19 736 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 753 488 | |||
DH | Report à nouveau | -540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 139 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 187 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 650 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | |||
EA | Autres dettes | 195 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 464 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 706 238 | 45 706 238 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 107 | 4 009 107 | ||
FG | Production vendue services | 926 102 | 926 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 641 447 | 50 641 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 618 | |||
FQ | Autres produits | 437 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 217 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 665 137 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 955 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 346 498 | |||
FZ | Charges sociales | 994 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 604 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 363 | |||
GE | Autres charges | 328 976 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 381 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 836 269 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 487 | 16 218 | 4 255 | 137 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 376 | 547 386 | 194 154 | 7 388 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 863 | 563 604 | 198 409 | 7 526 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 146 | 3 146 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 153 | 74 000 | 49 153 | |
6T | Sur comptes clients | 3 660 | 2 646 | 3 660 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 550 | 33 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 363 | 76 646 | 89 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 509 | 178 489 | 177 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 363 | 76 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 146 | 101 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 040 | |||
UX | Autres créances clients | 552 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 330 211 | |||
VB | T. V. A. | 184 148 | |||
VP | Divers | 138 559 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248 | 1 692 210 | 98 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343 | 149 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 353 | 827 090 | 3 049 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 728 | 7 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 124 661 | 4 124 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 750 993 | 750 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964 | 300 964 | ||
VW | T.V.A. | 18 896 | 18 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 797 | 206 797 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | 61 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 804 | 1 364 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003 | 195 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 563 | 16 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 459 316 | 8 024 053 | 3 049 312 | 2 385 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 834 | 137 450 | 5 385 | |
AH | Fonds commercial | 7 983 011 | 7 983 011 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 439 | 3 439 | ||
AN | Terrains | 642 101 | 223 386 | 418 715 | |
AP | Constructions | 6 028 823 | 4 030 351 | 1 998 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 552 | 2 151 602 | 688 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 274 | 983 269 | 226 006 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
CU | Autres participations | 3 001 | 3 000 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 105 946 | 1 105 946 | ||
BF | Prêts | 31 098 | 31 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 940 | 66 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 061 521 | 7 529 058 | 12 532 463 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 873 | 8 873 | ||
BT | Marchandises | 3 991 674 | 49 153 | 3 942 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 435 | 3 660 | 556 775 | |
BZ | Autres créances | 893 702 | 33 312 | 860 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 908 | 301 908 | ||
CF | Disponibilités | 1 295 919 | 1 295 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 238 073 | 238 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 290 583 | 86 125 | 7 204 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 104 | 7 615 183 | 19 736 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 753 488 | |||
DH | Report à nouveau | -540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 139 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 187 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 650 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | |||
EA | Autres dettes | 195 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 464 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 706 238 | 45 706 238 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 107 | 4 009 107 | ||
FG | Production vendue services | 926 102 | 926 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 641 447 | 50 641 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 618 | |||
FQ | Autres produits | 437 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 217 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 665 137 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 955 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 346 498 | |||
FZ | Charges sociales | 994 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 604 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 363 | |||
GE | Autres charges | 328 976 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 381 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 836 269 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 487 | 16 218 | 4 255 | 137 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 376 | 547 386 | 194 154 | 7 388 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 863 | 563 604 | 198 409 | 7 526 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 146 | 3 146 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 153 | 74 000 | 49 153 | |
6T | Sur comptes clients | 3 660 | 2 646 | 3 660 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 550 | 33 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 363 | 76 646 | 89 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 509 | 178 489 | 177 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 363 | 76 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 146 | 101 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 040 | |||
UX | Autres créances clients | 552 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 330 211 | |||
VB | T. V. A. | 184 148 | |||
VP | Divers | 138 559 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248 | 1 692 210 | 98 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343 | 149 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 353 | 827 090 | 3 049 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 728 | 7 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 124 661 | 4 124 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 750 993 | 750 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964 | 300 964 | ||
VW | T.V.A. | 18 896 | 18 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 797 | 206 797 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | 61 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 804 | 1 364 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003 | 195 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 563 | 16 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 459 316 | 8 024 053 | 3 049 312 | 2 385 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 834 | 137 450 | 5 385 | |
AH | Fonds commercial | 7 983 011 | 7 983 011 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 439 | 3 439 | ||
AN | Terrains | 642 101 | 223 386 | 418 715 | |
AP | Constructions | 6 028 823 | 4 030 351 | 1 998 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 552 | 2 151 602 | 688 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 274 | 983 269 | 226 006 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
CU | Autres participations | 3 001 | 3 000 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 105 946 | 1 105 946 | ||
BF | Prêts | 31 098 | 31 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 940 | 66 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 061 521 | 7 529 058 | 12 532 463 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 873 | 8 873 | ||
BT | Marchandises | 3 991 674 | 49 153 | 3 942 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 435 | 3 660 | 556 775 | |
BZ | Autres créances | 893 702 | 33 312 | 860 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 908 | 301 908 | ||
CF | Disponibilités | 1 295 919 | 1 295 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 238 073 | 238 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 290 583 | 86 125 | 7 204 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 104 | 7 615 183 | 19 736 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 753 488 | |||
DH | Report à nouveau | -540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 139 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 187 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 650 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | |||
EA | Autres dettes | 195 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 464 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 706 238 | 45 706 238 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 107 | 4 009 107 | ||
FG | Production vendue services | 926 102 | 926 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 641 447 | 50 641 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 618 | |||
FQ | Autres produits | 437 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 217 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 665 137 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 955 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 346 498 | |||
FZ | Charges sociales | 994 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 604 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 363 | |||
GE | Autres charges | 328 976 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 381 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 836 269 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 487 | 16 218 | 4 255 | 137 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 376 | 547 386 | 194 154 | 7 388 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 863 | 563 604 | 198 409 | 7 526 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 146 | 3 146 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 153 | 74 000 | 49 153 | |
6T | Sur comptes clients | 3 660 | 2 646 | 3 660 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 550 | 33 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 363 | 76 646 | 89 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 509 | 178 489 | 177 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 363 | 76 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 146 | 101 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 040 | |||
UX | Autres créances clients | 552 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 330 211 | |||
VB | T. V. A. | 184 148 | |||
VP | Divers | 138 559 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248 | 1 692 210 | 98 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343 | 149 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 353 | 827 090 | 3 049 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 728 | 7 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 124 661 | 4 124 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 750 993 | 750 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964 | 300 964 | ||
VW | T.V.A. | 18 896 | 18 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 797 | 206 797 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | 61 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 804 | 1 364 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003 | 195 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 563 | 16 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 459 316 | 8 024 053 | 3 049 312 | 2 385 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 834 | 137 450 | 5 385 | |
AH | Fonds commercial | 7 983 011 | 7 983 011 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 439 | 3 439 | ||
AN | Terrains | 642 101 | 223 386 | 418 715 | |
AP | Constructions | 6 028 823 | 4 030 351 | 1 998 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 552 | 2 151 602 | 688 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 274 | 983 269 | 226 006 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
CU | Autres participations | 3 001 | 3 000 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 105 946 | 1 105 946 | ||
BF | Prêts | 31 098 | 31 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 940 | 66 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 061 521 | 7 529 058 | 12 532 463 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 873 | 8 873 | ||
BT | Marchandises | 3 991 674 | 49 153 | 3 942 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 435 | 3 660 | 556 775 | |
BZ | Autres créances | 893 702 | 33 312 | 860 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 908 | 301 908 | ||
CF | Disponibilités | 1 295 919 | 1 295 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 238 073 | 238 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 290 583 | 86 125 | 7 204 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 104 | 7 615 183 | 19 736 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 753 488 | |||
DH | Report à nouveau | -540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 139 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 187 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 650 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | |||
EA | Autres dettes | 195 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 464 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 706 238 | 45 706 238 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 107 | 4 009 107 | ||
FG | Production vendue services | 926 102 | 926 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 641 447 | 50 641 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 618 | |||
FQ | Autres produits | 437 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 217 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 665 137 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 955 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 346 498 | |||
FZ | Charges sociales | 994 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 604 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 363 | |||
GE | Autres charges | 328 976 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 381 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 836 269 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 487 | 16 218 | 4 255 | 137 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 376 | 547 386 | 194 154 | 7 388 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 863 | 563 604 | 198 409 | 7 526 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 146 | 3 146 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 153 | 74 000 | 49 153 | |
6T | Sur comptes clients | 3 660 | 2 646 | 3 660 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 550 | 33 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 363 | 76 646 | 89 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 509 | 178 489 | 177 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 363 | 76 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 146 | 101 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 040 | |||
UX | Autres créances clients | 552 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 330 211 | |||
VB | T. V. A. | 184 148 | |||
VP | Divers | 138 559 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248 | 1 692 210 | 98 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343 | 149 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 353 | 827 090 | 3 049 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 728 | 7 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 124 661 | 4 124 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 750 993 | 750 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964 | 300 964 | ||
VW | T.V.A. | 18 896 | 18 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 797 | 206 797 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | 61 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 804 | 1 364 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003 | 195 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 563 | 16 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 459 316 | 8 024 053 | 3 049 312 | 2 385 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 834 | 137 450 | 5 385 | |
AH | Fonds commercial | 7 983 011 | 7 983 011 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 439 | 3 439 | ||
AN | Terrains | 642 101 | 223 386 | 418 715 | |
AP | Constructions | 6 028 823 | 4 030 351 | 1 998 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 552 | 2 151 602 | 688 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 274 | 983 269 | 226 006 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
CU | Autres participations | 3 001 | 3 000 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 105 946 | 1 105 946 | ||
BF | Prêts | 31 098 | 31 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 940 | 66 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 061 521 | 7 529 058 | 12 532 463 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 873 | 8 873 | ||
BT | Marchandises | 3 991 674 | 49 153 | 3 942 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 435 | 3 660 | 556 775 | |
BZ | Autres créances | 893 702 | 33 312 | 860 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 908 | 301 908 | ||
CF | Disponibilités | 1 295 919 | 1 295 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 238 073 | 238 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 290 583 | 86 125 | 7 204 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 104 | 7 615 183 | 19 736 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 753 488 | |||
DH | Report à nouveau | -540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 139 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 187 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 650 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | |||
EA | Autres dettes | 195 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 464 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 706 238 | 45 706 238 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 107 | 4 009 107 | ||
FG | Production vendue services | 926 102 | 926 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 641 447 | 50 641 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 618 | |||
FQ | Autres produits | 437 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 217 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 665 137 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 955 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 346 498 | |||
FZ | Charges sociales | 994 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 604 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 363 | |||
GE | Autres charges | 328 976 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 381 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 836 269 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 487 | 16 218 | 4 255 | 137 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 376 | 547 386 | 194 154 | 7 388 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 863 | 563 604 | 198 409 | 7 526 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 146 | 3 146 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 153 | 74 000 | 49 153 | |
6T | Sur comptes clients | 3 660 | 2 646 | 3 660 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 550 | 33 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 363 | 76 646 | 89 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 509 | 178 489 | 177 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 363 | 76 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 146 | 101 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 040 | |||
UX | Autres créances clients | 552 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 330 211 | |||
VB | T. V. A. | 184 148 | |||
VP | Divers | 138 559 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248 | 1 692 210 | 98 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343 | 149 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 353 | 827 090 | 3 049 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 728 | 7 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 124 661 | 4 124 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 750 993 | 750 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964 | 300 964 | ||
VW | T.V.A. | 18 896 | 18 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 797 | 206 797 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | 61 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 804 | 1 364 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003 | 195 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 563 | 16 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 459 316 | 8 024 053 | 3 049 312 | 2 385 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 834 | 137 450 | 5 385 | |
AH | Fonds commercial | 7 983 011 | 7 983 011 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 439 | 3 439 | ||
AN | Terrains | 642 101 | 223 386 | 418 715 | |
AP | Constructions | 6 028 823 | 4 030 351 | 1 998 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 552 | 2 151 602 | 688 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 274 | 983 269 | 226 006 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
CU | Autres participations | 3 001 | 3 000 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 105 946 | 1 105 946 | ||
BF | Prêts | 31 098 | 31 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 940 | 66 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 061 521 | 7 529 058 | 12 532 463 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 873 | 8 873 | ||
BT | Marchandises | 3 991 674 | 49 153 | 3 942 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 435 | 3 660 | 556 775 | |
BZ | Autres créances | 893 702 | 33 312 | 860 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 908 | 301 908 | ||
CF | Disponibilités | 1 295 919 | 1 295 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 238 073 | 238 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 290 583 | 86 125 | 7 204 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 104 | 7 615 183 | 19 736 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 753 488 | |||
DH | Report à nouveau | -540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 139 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 187 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 650 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | |||
EA | Autres dettes | 195 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 464 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 706 238 | 45 706 238 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 107 | 4 009 107 | ||
FG | Production vendue services | 926 102 | 926 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 641 447 | 50 641 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 618 | |||
FQ | Autres produits | 437 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 217 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 665 137 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 955 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 346 498 | |||
FZ | Charges sociales | 994 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 604 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 363 | |||
GE | Autres charges | 328 976 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 381 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 836 269 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 487 | 16 218 | 4 255 | 137 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 376 | 547 386 | 194 154 | 7 388 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 863 | 563 604 | 198 409 | 7 526 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 146 | 3 146 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 101 843 | 85 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 153 | 74 000 | 49 153 | |
6T | Sur comptes clients | 3 660 | 2 646 | 3 660 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 550 | 33 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 363 | 76 646 | 89 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 509 | 178 489 | 177 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 363 | 76 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 146 | 101 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 040 | |||
UX | Autres créances clients | 552 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 330 211 | |||
VB | T. V. A. | 184 148 | |||
VP | Divers | 138 559 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248 | 1 692 210 | 98 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343 | 149 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 353 | 827 090 | 3 049 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 728 | 7 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 124 661 | 4 124 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 750 993 | 750 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964 | 300 964 | ||
VW | T.V.A. | 18 896 | 18 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 797 | 206 797 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211 | 61 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 804 | 1 364 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003 | 195 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 563 | 16 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 459 316 | 8 024 053 | 3 049 312 | 2 385 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 276 |