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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 | 1 845 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 60 820 | 4 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 084 | 133 733 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 886 | 196 399 | 58 486 | |
BT | Marchandises | 80 814 | 19 433 | 61 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 586 | 90 586 | ||
BZ | Autres créances | 72 093 | 72 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 065 | 193 065 | ||
CF | Disponibilités | 191 117 | 191 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 599 | 19 433 | 609 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 485 | 215 832 | 667 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 492 | |||
DH | Report à nouveau | -7 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 166 | |||
EA | Autres dettes | 10 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 269 | 26 269 | ||
FG | Production vendue services | 1 247 330 | 1 247 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 600 | 1 273 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 143 | |||
FZ | Charges sociales | 97 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 802 | |||
GE | Autres charges | 12 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 797 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 801 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 | 1 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 287 | 1 634 | 10 367 | 194 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132 | 1 634 | 10 367 | 196 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 601 | 163 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 898 | 128 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 108 | 19 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357 | 21 357 | ||
VW | T.V.A. | 21 742 | 21 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 64 045 | 64 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685 | 10 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 795 | 266 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 | 1 845 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 60 820 | 4 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 084 | 133 733 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 886 | 196 399 | 58 486 | |
BT | Marchandises | 80 814 | 19 433 | 61 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 586 | 90 586 | ||
BZ | Autres créances | 72 093 | 72 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 065 | 193 065 | ||
CF | Disponibilités | 191 117 | 191 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 599 | 19 433 | 609 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 485 | 215 832 | 667 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 492 | |||
DH | Report à nouveau | -7 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 166 | |||
EA | Autres dettes | 10 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 269 | 26 269 | ||
FG | Production vendue services | 1 247 330 | 1 247 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 600 | 1 273 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 143 | |||
FZ | Charges sociales | 97 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 802 | |||
GE | Autres charges | 12 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 797 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 801 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 | 1 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 287 | 1 634 | 10 367 | 194 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132 | 1 634 | 10 367 | 196 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 601 | 163 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 898 | 128 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 108 | 19 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357 | 21 357 | ||
VW | T.V.A. | 21 742 | 21 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 64 045 | 64 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685 | 10 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 795 | 266 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 | 1 845 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 60 820 | 4 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 084 | 133 733 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 886 | 196 399 | 58 486 | |
BT | Marchandises | 80 814 | 19 433 | 61 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 586 | 90 586 | ||
BZ | Autres créances | 72 093 | 72 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 065 | 193 065 | ||
CF | Disponibilités | 191 117 | 191 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 599 | 19 433 | 609 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 485 | 215 832 | 667 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 492 | |||
DH | Report à nouveau | -7 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 166 | |||
EA | Autres dettes | 10 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 269 | 26 269 | ||
FG | Production vendue services | 1 247 330 | 1 247 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 600 | 1 273 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 143 | |||
FZ | Charges sociales | 97 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 802 | |||
GE | Autres charges | 12 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 797 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 801 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 | 1 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 287 | 1 634 | 10 367 | 194 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132 | 1 634 | 10 367 | 196 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 601 | 163 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 898 | 128 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 108 | 19 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357 | 21 357 | ||
VW | T.V.A. | 21 742 | 21 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 64 045 | 64 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685 | 10 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 795 | 266 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 | 1 845 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 60 820 | 4 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 084 | 133 733 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 886 | 196 399 | 58 486 | |
BT | Marchandises | 80 814 | 19 433 | 61 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 586 | 90 586 | ||
BZ | Autres créances | 72 093 | 72 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 065 | 193 065 | ||
CF | Disponibilités | 191 117 | 191 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 599 | 19 433 | 609 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 485 | 215 832 | 667 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 492 | |||
DH | Report à nouveau | -7 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 166 | |||
EA | Autres dettes | 10 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 269 | 26 269 | ||
FG | Production vendue services | 1 247 330 | 1 247 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 600 | 1 273 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 143 | |||
FZ | Charges sociales | 97 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 802 | |||
GE | Autres charges | 12 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 797 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 801 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 | 1 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 287 | 1 634 | 10 367 | 194 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132 | 1 634 | 10 367 | 196 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 601 | 163 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 898 | 128 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 108 | 19 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357 | 21 357 | ||
VW | T.V.A. | 21 742 | 21 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 64 045 | 64 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685 | 10 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 795 | 266 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 | 1 845 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 60 820 | 4 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 084 | 133 733 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 886 | 196 399 | 58 486 | |
BT | Marchandises | 80 814 | 19 433 | 61 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 586 | 90 586 | ||
BZ | Autres créances | 72 093 | 72 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 065 | 193 065 | ||
CF | Disponibilités | 191 117 | 191 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 599 | 19 433 | 609 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 485 | 215 832 | 667 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 492 | |||
DH | Report à nouveau | -7 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 166 | |||
EA | Autres dettes | 10 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 269 | 26 269 | ||
FG | Production vendue services | 1 247 330 | 1 247 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 600 | 1 273 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 143 | |||
FZ | Charges sociales | 97 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 802 | |||
GE | Autres charges | 12 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 797 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 801 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 | 1 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 287 | 1 634 | 10 367 | 194 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132 | 1 634 | 10 367 | 196 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 601 | 163 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 898 | 128 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 108 | 19 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357 | 21 357 | ||
VW | T.V.A. | 21 742 | 21 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 64 045 | 64 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685 | 10 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 795 | 266 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 | 1 845 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 60 820 | 4 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 084 | 133 733 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 886 | 196 399 | 58 486 | |
BT | Marchandises | 80 814 | 19 433 | 61 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 586 | 90 586 | ||
BZ | Autres créances | 72 093 | 72 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 065 | 193 065 | ||
CF | Disponibilités | 191 117 | 191 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 599 | 19 433 | 609 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 485 | 215 832 | 667 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 492 | |||
DH | Report à nouveau | -7 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 166 | |||
EA | Autres dettes | 10 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 269 | 26 269 | ||
FG | Production vendue services | 1 247 330 | 1 247 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 600 | 1 273 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 143 | |||
FZ | Charges sociales | 97 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 802 | |||
GE | Autres charges | 12 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 797 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 801 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 | 1 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 287 | 1 634 | 10 367 | 194 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132 | 1 634 | 10 367 | 196 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 630 | 2 802 | 19 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 601 | 163 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 898 | 128 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 108 | 19 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357 | 21 357 | ||
VW | T.V.A. | 21 742 | 21 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 64 045 | 64 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685 | 10 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 795 | 266 795 |