Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 1 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862 | 433 256 | 139 606 | 112 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 155 | 407 096 | 182 058 | 146 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 697 | 841 404 | 327 293 | 265 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 044 | 51 044 | 34 268 | |
BP | En cours de production de services | 125 000 | 125 000 | 103 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 279 | 49 590 | 775 689 | 650 763 |
BZ | Autres créances | 78 346 | 78 346 | 30 169 | |
CF | Disponibilités | 1 038 469 | 1 038 469 | 631 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | 15 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 406 | 49 590 | 2 081 816 | 1 464 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 103 | 890 994 | 2 409 109 | 1 730 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 506 | 407 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 743 | 249 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 249 | 821 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 130 | 68 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 130 | 68 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308 | 6 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036 | 141 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 808 | 331 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 536 | 360 275 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 730 | 839 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 109 | 1 730 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730 | 839 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308 | 6 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FM | Production stockée | 22 000 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 472 | 73 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 537 287 | 4 333 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 566 | 1 518 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 776 | -12 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 745 | 1 589 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 043 | 39 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 946 | 586 511 | ||
FZ | Charges sociales | 188 625 | 175 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 352 | 68 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 415 | 8 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 916 | 3 992 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 370 | 340 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 403 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 | 86 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 773 | 341 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 103 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 355 | 108 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 | 1 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 | 99 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 100 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 505 | 7 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 535 | 99 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 044 | 4 442 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 302 | 4 192 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 743 | 249 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 578 | 427 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 052 | 45 558 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 200 | 10 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 | 1 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 894 | 76 352 | 15 894 | 840 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 946 | 76 352 | 15 894 | 841 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 550 | 6 420 | 62 130 | |
6T | Sur comptes clients | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 725 | 3 415 | 6 420 | 111 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 415 | 6 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 510 | |||
UX | Autres créances clients | 765 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 25 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 521 | 916 892 | 5 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308 | 29 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 808 | 382 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 020 | 84 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241 | 94 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 905 | 76 905 | ||
VW | T.V.A. | 253 998 | 253 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372 | 2 372 | ||
VI | Groupe et associés | 145 036 | 145 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 730 | 1 068 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 1 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862 | 433 256 | 139 606 | 112 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 155 | 407 096 | 182 058 | 146 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 697 | 841 404 | 327 293 | 265 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 044 | 51 044 | 34 268 | |
BP | En cours de production de services | 125 000 | 125 000 | 103 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 279 | 49 590 | 775 689 | 650 763 |
BZ | Autres créances | 78 346 | 78 346 | 30 169 | |
CF | Disponibilités | 1 038 469 | 1 038 469 | 631 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | 15 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 406 | 49 590 | 2 081 816 | 1 464 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 103 | 890 994 | 2 409 109 | 1 730 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 506 | 407 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 743 | 249 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 249 | 821 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 130 | 68 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 130 | 68 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308 | 6 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036 | 141 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 808 | 331 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 536 | 360 275 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 730 | 839 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 109 | 1 730 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730 | 839 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308 | 6 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FM | Production stockée | 22 000 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 472 | 73 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 537 287 | 4 333 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 566 | 1 518 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 776 | -12 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 745 | 1 589 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 043 | 39 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 946 | 586 511 | ||
FZ | Charges sociales | 188 625 | 175 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 352 | 68 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 415 | 8 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 916 | 3 992 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 370 | 340 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 403 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 | 86 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 773 | 341 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 103 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 355 | 108 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 | 1 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 | 99 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 100 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 505 | 7 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 535 | 99 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 044 | 4 442 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 302 | 4 192 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 743 | 249 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 578 | 427 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 052 | 45 558 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 200 | 10 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 | 1 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 894 | 76 352 | 15 894 | 840 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 946 | 76 352 | 15 894 | 841 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 550 | 6 420 | 62 130 | |
6T | Sur comptes clients | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 725 | 3 415 | 6 420 | 111 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 415 | 6 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 510 | |||
UX | Autres créances clients | 765 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 25 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 521 | 916 892 | 5 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308 | 29 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 808 | 382 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 020 | 84 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241 | 94 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 905 | 76 905 | ||
VW | T.V.A. | 253 998 | 253 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372 | 2 372 | ||
VI | Groupe et associés | 145 036 | 145 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 730 | 1 068 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 1 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862 | 433 256 | 139 606 | 112 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 155 | 407 096 | 182 058 | 146 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 697 | 841 404 | 327 293 | 265 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 044 | 51 044 | 34 268 | |
BP | En cours de production de services | 125 000 | 125 000 | 103 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 279 | 49 590 | 775 689 | 650 763 |
BZ | Autres créances | 78 346 | 78 346 | 30 169 | |
CF | Disponibilités | 1 038 469 | 1 038 469 | 631 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | 15 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 406 | 49 590 | 2 081 816 | 1 464 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 103 | 890 994 | 2 409 109 | 1 730 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 506 | 407 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 743 | 249 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 249 | 821 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 130 | 68 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 130 | 68 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308 | 6 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036 | 141 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 808 | 331 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 536 | 360 275 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 730 | 839 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 109 | 1 730 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730 | 839 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308 | 6 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FM | Production stockée | 22 000 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 472 | 73 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 537 287 | 4 333 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 566 | 1 518 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 776 | -12 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 745 | 1 589 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 043 | 39 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 946 | 586 511 | ||
FZ | Charges sociales | 188 625 | 175 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 352 | 68 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 415 | 8 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 916 | 3 992 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 370 | 340 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 403 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 | 86 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 773 | 341 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 103 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 355 | 108 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 | 1 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 | 99 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 100 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 505 | 7 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 535 | 99 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 044 | 4 442 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 302 | 4 192 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 743 | 249 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 578 | 427 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 052 | 45 558 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 200 | 10 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 | 1 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 894 | 76 352 | 15 894 | 840 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 946 | 76 352 | 15 894 | 841 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 550 | 6 420 | 62 130 | |
6T | Sur comptes clients | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 725 | 3 415 | 6 420 | 111 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 415 | 6 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 510 | |||
UX | Autres créances clients | 765 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 25 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 521 | 916 892 | 5 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308 | 29 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 808 | 382 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 020 | 84 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241 | 94 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 905 | 76 905 | ||
VW | T.V.A. | 253 998 | 253 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372 | 2 372 | ||
VI | Groupe et associés | 145 036 | 145 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 730 | 1 068 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 1 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862 | 433 256 | 139 606 | 112 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 155 | 407 096 | 182 058 | 146 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 697 | 841 404 | 327 293 | 265 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 044 | 51 044 | 34 268 | |
BP | En cours de production de services | 125 000 | 125 000 | 103 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 279 | 49 590 | 775 689 | 650 763 |
BZ | Autres créances | 78 346 | 78 346 | 30 169 | |
CF | Disponibilités | 1 038 469 | 1 038 469 | 631 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | 15 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 406 | 49 590 | 2 081 816 | 1 464 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 103 | 890 994 | 2 409 109 | 1 730 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 506 | 407 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 743 | 249 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 249 | 821 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 130 | 68 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 130 | 68 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308 | 6 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036 | 141 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 808 | 331 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 536 | 360 275 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 730 | 839 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 109 | 1 730 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730 | 839 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308 | 6 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FM | Production stockée | 22 000 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 472 | 73 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 537 287 | 4 333 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 566 | 1 518 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 776 | -12 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 745 | 1 589 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 043 | 39 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 946 | 586 511 | ||
FZ | Charges sociales | 188 625 | 175 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 352 | 68 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 415 | 8 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 916 | 3 992 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 370 | 340 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 403 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 | 86 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 773 | 341 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 103 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 355 | 108 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 | 1 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 | 99 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 100 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 505 | 7 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 535 | 99 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 044 | 4 442 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 302 | 4 192 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 743 | 249 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 578 | 427 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 052 | 45 558 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 200 | 10 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 | 1 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 894 | 76 352 | 15 894 | 840 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 946 | 76 352 | 15 894 | 841 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 550 | 6 420 | 62 130 | |
6T | Sur comptes clients | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 725 | 3 415 | 6 420 | 111 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 415 | 6 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 510 | |||
UX | Autres créances clients | 765 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 25 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 521 | 916 892 | 5 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308 | 29 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 808 | 382 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 020 | 84 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241 | 94 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 905 | 76 905 | ||
VW | T.V.A. | 253 998 | 253 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372 | 2 372 | ||
VI | Groupe et associés | 145 036 | 145 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 730 | 1 068 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 1 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862 | 433 256 | 139 606 | 112 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 155 | 407 096 | 182 058 | 146 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 697 | 841 404 | 327 293 | 265 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 044 | 51 044 | 34 268 | |
BP | En cours de production de services | 125 000 | 125 000 | 103 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 279 | 49 590 | 775 689 | 650 763 |
BZ | Autres créances | 78 346 | 78 346 | 30 169 | |
CF | Disponibilités | 1 038 469 | 1 038 469 | 631 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | 15 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 406 | 49 590 | 2 081 816 | 1 464 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 103 | 890 994 | 2 409 109 | 1 730 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 506 | 407 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 743 | 249 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 249 | 821 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 130 | 68 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 130 | 68 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308 | 6 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036 | 141 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 808 | 331 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 536 | 360 275 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 730 | 839 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 109 | 1 730 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730 | 839 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308 | 6 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FM | Production stockée | 22 000 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 472 | 73 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 537 287 | 4 333 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 566 | 1 518 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 776 | -12 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 745 | 1 589 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 043 | 39 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 946 | 586 511 | ||
FZ | Charges sociales | 188 625 | 175 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 352 | 68 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 415 | 8 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 916 | 3 992 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 370 | 340 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 403 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 | 86 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 773 | 341 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 103 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 355 | 108 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 | 1 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 | 99 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 100 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 505 | 7 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 535 | 99 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 044 | 4 442 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 302 | 4 192 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 743 | 249 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 578 | 427 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 052 | 45 558 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 200 | 10 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 | 1 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 894 | 76 352 | 15 894 | 840 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 946 | 76 352 | 15 894 | 841 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 550 | 6 420 | 62 130 | |
6T | Sur comptes clients | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 725 | 3 415 | 6 420 | 111 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 415 | 6 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 510 | |||
UX | Autres créances clients | 765 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 25 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 521 | 916 892 | 5 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308 | 29 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 808 | 382 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 020 | 84 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241 | 94 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 905 | 76 905 | ||
VW | T.V.A. | 253 998 | 253 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372 | 2 372 | ||
VI | Groupe et associés | 145 036 | 145 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 730 | 1 068 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 1 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862 | 433 256 | 139 606 | 112 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 155 | 407 096 | 182 058 | 146 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 697 | 841 404 | 327 293 | 265 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 044 | 51 044 | 34 268 | |
BP | En cours de production de services | 125 000 | 125 000 | 103 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 279 | 49 590 | 775 689 | 650 763 |
BZ | Autres créances | 78 346 | 78 346 | 30 169 | |
CF | Disponibilités | 1 038 469 | 1 038 469 | 631 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | 15 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 406 | 49 590 | 2 081 816 | 1 464 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 103 | 890 994 | 2 409 109 | 1 730 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 506 | 407 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 743 | 249 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 249 | 821 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 130 | 68 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 130 | 68 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308 | 6 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036 | 141 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 808 | 331 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 536 | 360 275 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 730 | 839 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 109 | 1 730 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730 | 839 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308 | 6 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 468 815 | 4 468 815 | 4 169 063 | |
FM | Production stockée | 22 000 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 472 | 73 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 537 287 | 4 333 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 566 | 1 518 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 776 | -12 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 745 | 1 589 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 043 | 39 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 946 | 586 511 | ||
FZ | Charges sociales | 188 625 | 175 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 352 | 68 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 415 | 8 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 916 | 3 992 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 370 | 340 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 403 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 | 86 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 773 | 341 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 103 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 355 | 108 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 | 1 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 | 99 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 100 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 505 | 7 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 535 | 99 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 044 | 4 442 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 302 | 4 192 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 743 | 249 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 578 | 427 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 052 | 45 558 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 200 | 10 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 | 1 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 894 | 76 352 | 15 894 | 840 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 946 | 76 352 | 15 894 | 841 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 550 | 6 420 | 62 130 | |
6T | Sur comptes clients | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 175 | 3 415 | 49 590 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 725 | 3 415 | 6 420 | 111 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 415 | 6 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 510 | |||
UX | Autres créances clients | 765 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 25 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 521 | 916 892 | 5 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308 | 29 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 808 | 382 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 020 | 84 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241 | 94 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 905 | 76 905 | ||
VW | T.V.A. | 253 998 | 253 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372 | 2 372 | ||
VI | Groupe et associés | 145 036 | 145 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 730 | 1 068 730 |