Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 549 900 | 549 900 | 549 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 909 | 153 909 | 152 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 809 | 703 809 | 702 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 517 | 19 517 | 73 825 | |
BZ | Autres créances | 74 099 | 74 099 | 115 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 052 | 5 991 | 94 061 | 100 052 |
CF | Disponibilités | 15 337 | 15 337 | 1 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 006 | 5 991 | 203 015 | 291 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 814 | 5 991 | 906 823 | 993 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | -38 745 | -39 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 436 | 311 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 393 | 593 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 530 | 18 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 465 | 71 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 388 | 682 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 823 | 993 677 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 538 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 145 267 | 135 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 267 | 135 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 185 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 403 | 135 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 363 | 7 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 | 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 501 | 98 558 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | 34 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 099 | 141 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 696 | -6 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 135 | 1 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 5 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 5 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 938 | -4 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 334 | -11 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 991 | 3 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 | -8 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 587 | 139 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 357 | 139 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 830 | 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 549 900 | 549 900 | 549 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 909 | 153 909 | 152 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 809 | 703 809 | 702 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 517 | 19 517 | 73 825 | |
BZ | Autres créances | 74 099 | 74 099 | 115 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 052 | 5 991 | 94 061 | 100 052 |
CF | Disponibilités | 15 337 | 15 337 | 1 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 006 | 5 991 | 203 015 | 291 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 814 | 5 991 | 906 823 | 993 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | -38 745 | -39 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 436 | 311 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 393 | 593 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 530 | 18 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 465 | 71 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 388 | 682 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 823 | 993 677 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 538 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 145 267 | 135 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 267 | 135 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 185 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 403 | 135 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 363 | 7 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 | 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 501 | 98 558 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | 34 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 099 | 141 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 696 | -6 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 135 | 1 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 5 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 5 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 938 | -4 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 334 | -11 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 991 | 3 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 | -8 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 587 | 139 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 357 | 139 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 830 | 316 |