Portail de la ville
de Port
de Port
Déposant 1 : GOUIRAN, SAS
Numéro de SIREN : 343967733
Adresse :
71 rue Ben Barka
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : Mme AMBLOT Elodie
Adresse :
235 rue Helene Boucher
34170 Castelnau le Lez
FR
Déposant 1 : SAS GOUIRAN, SAS
Numéro de SIREN : 343967733
Adresse :
71 RUE BEN BARKA
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : LEGIS PROVENCE CONSEIL
Adresse :
17 RUE JEANNE D'ARC BP 50049
30007 NIMES CEDEX 4
FR
Déposant 1 : Société “ GOUIRAN SARL ” Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à
Numéro de SIREN : 343967733
Mandataire 1 : Maître ROZE Pascal Avocat
Déposant 1 : Société “ GOUIRAN SARL ” Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à
Numéro de SIREN : 343967733
Mandataire 1 : Maître ROZE Pascal Avocat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 511 | 213 145 | 159 366 | 153 821 |
AH | Fonds commercial | 1 792 616 | 1 792 616 | 1 402 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 626 | 122 626 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 280 | 6 280 | ||
AP | Constructions | 3 529 723 | 1 588 593 | 1 941 130 | 1 507 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854 | 24 665 | 12 189 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 660 | 654 267 | 851 392 | 608 642 |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | 129 121 | 87 860 | |
AX | Avances et acomptes | 116 278 | 116 278 | 119 019 | |
CU | Autres participations | 292 | 292 | 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | 226 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 887 035 | 2 480 671 | 5 406 365 | 4 117 341 |
BT | Marchandises | 5 078 275 | 104 182 | 4 974 093 | 4 546 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 539 | 202 539 | 153 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 484 | 136 826 | 816 657 | 995 776 |
BZ | Autres créances | 679 247 | 679 247 | 633 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 255 | |||
CF | Disponibilités | 1 668 340 | 1 668 340 | 681 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 089 | 301 089 | 439 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 882 973 | 241 008 | 8 641 965 | 7 863 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 009 | 2 721 679 | 14 048 329 | 11 980 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 258 124 | 1 258 124 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 627 | 837 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 812 | 125 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 041 | 62 041 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 067 | 1 940 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 181 | 725 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 852 | 4 949 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 026 | 2 861 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164 | 247 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744 | 11 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 754 | 2 551 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 464 031 | 1 117 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 22 150 | ||
EA | Autres dettes | 118 963 | 202 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 708 | 1 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 686 477 | 7 015 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329 | 11 980 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 614 | 4 935 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 824 987 | 21 824 987 | 20 056 021 | |
FG | Production vendue services | 246 156 | 39 178 | 285 334 | 271 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 071 143 | 39 178 | 22 110 321 | 20 327 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 660 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 639 | 161 910 | ||
FQ | Autres produits | 12 368 | 9 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 988 | 20 513 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 238 857 | 10 293 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 255 | -378 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 869 | 238 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 351 173 | 3 971 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 968 | 314 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 733 029 | 3 281 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 796 | 972 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 599 | 421 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836 | 221 050 | ||
GE | Autres charges | 111 173 | 21 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 488 044 | 19 357 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 944 | 1 155 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 3 196 | ||
GN | Différences positives de change | 12 082 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 856 | 8 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 043 | 104 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 886 | 18 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 930 | 123 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 073 | -114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 871 | 1 041 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | 12 830 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791 | 111 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482 | 5 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 930 | 97 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 413 | 103 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 378 | 8 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008 | 72 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 060 | 252 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 635 | 20 634 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 454 | 19 909 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 181 | 725 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 488 | 39 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 059 | 62 086 | 213 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 965 | 436 513 | 17 952 | 2 267 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 024 | 498 599 | 17 952 | 2 480 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 137 538 | 33 356 | 104 182 | |
6T | Sur comptes clients | 140 525 | 10 836 | 14 535 | 136 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 063 | 10 836 | 47 891 | 241 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 063 | 10 836 | 62 891 | 241 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 836 | 62 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 777 | |||
UX | Autres créances clients | 833 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 080 | |||
VB | T. V. A. | 163 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 895 | 2 208 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 | 12 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 753 | 871 890 | 2 238 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 754 | 3 241 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 466 | 649 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 005 | 387 005 | ||
VW | T.V.A. | 300 972 | 300 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 588 | 126 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 33 088 | ||
VI | Groupe et associés | 365 164 | 365 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 963 | 118 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 733 | 6 107 870 | 2 238 362 | 322 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 511 | 213 145 | 159 366 | 153 821 |
AH | Fonds commercial | 1 792 616 | 1 792 616 | 1 402 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 626 | 122 626 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 280 | 6 280 | ||
AP | Constructions | 3 529 723 | 1 588 593 | 1 941 130 | 1 507 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854 | 24 665 | 12 189 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 660 | 654 267 | 851 392 | 608 642 |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | 129 121 | 87 860 | |
AX | Avances et acomptes | 116 278 | 116 278 | 119 019 | |
CU | Autres participations | 292 | 292 | 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | 226 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 887 035 | 2 480 671 | 5 406 365 | 4 117 341 |
BT | Marchandises | 5 078 275 | 104 182 | 4 974 093 | 4 546 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 539 | 202 539 | 153 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 484 | 136 826 | 816 657 | 995 776 |
BZ | Autres créances | 679 247 | 679 247 | 633 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 255 | |||
CF | Disponibilités | 1 668 340 | 1 668 340 | 681 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 089 | 301 089 | 439 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 882 973 | 241 008 | 8 641 965 | 7 863 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 009 | 2 721 679 | 14 048 329 | 11 980 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 258 124 | 1 258 124 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 627 | 837 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 812 | 125 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 041 | 62 041 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 067 | 1 940 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 181 | 725 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 852 | 4 949 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 026 | 2 861 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164 | 247 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744 | 11 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 754 | 2 551 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 464 031 | 1 117 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 22 150 | ||
EA | Autres dettes | 118 963 | 202 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 708 | 1 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 686 477 | 7 015 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329 | 11 980 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 614 | 4 935 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 824 987 | 21 824 987 | 20 056 021 | |
FG | Production vendue services | 246 156 | 39 178 | 285 334 | 271 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 071 143 | 39 178 | 22 110 321 | 20 327 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 660 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 639 | 161 910 | ||
FQ | Autres produits | 12 368 | 9 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 988 | 20 513 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 238 857 | 10 293 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 255 | -378 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 869 | 238 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 351 173 | 3 971 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 968 | 314 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 733 029 | 3 281 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 796 | 972 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 599 | 421 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836 | 221 050 | ||
GE | Autres charges | 111 173 | 21 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 488 044 | 19 357 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 944 | 1 155 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 3 196 | ||
GN | Différences positives de change | 12 082 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 856 | 8 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 043 | 104 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 886 | 18 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 930 | 123 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 073 | -114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 871 | 1 041 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | 12 830 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791 | 111 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482 | 5 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 930 | 97 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 413 | 103 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 378 | 8 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008 | 72 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 060 | 252 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 635 | 20 634 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 454 | 19 909 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 181 | 725 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 488 | 39 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 059 | 62 086 | 213 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 965 | 436 513 | 17 952 | 2 267 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 024 | 498 599 | 17 952 | 2 480 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 137 538 | 33 356 | 104 182 | |
6T | Sur comptes clients | 140 525 | 10 836 | 14 535 | 136 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 063 | 10 836 | 47 891 | 241 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 063 | 10 836 | 62 891 | 241 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 836 | 62 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 777 | |||
UX | Autres créances clients | 833 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 080 | |||
VB | T. V. A. | 163 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 895 | 2 208 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 | 12 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 753 | 871 890 | 2 238 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 754 | 3 241 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 466 | 649 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 005 | 387 005 | ||
VW | T.V.A. | 300 972 | 300 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 588 | 126 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 33 088 | ||
VI | Groupe et associés | 365 164 | 365 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 963 | 118 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 733 | 6 107 870 | 2 238 362 | 322 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 511 | 213 145 | 159 366 | 153 821 |
AH | Fonds commercial | 1 792 616 | 1 792 616 | 1 402 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 626 | 122 626 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 280 | 6 280 | ||
AP | Constructions | 3 529 723 | 1 588 593 | 1 941 130 | 1 507 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854 | 24 665 | 12 189 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 660 | 654 267 | 851 392 | 608 642 |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | 129 121 | 87 860 | |
AX | Avances et acomptes | 116 278 | 116 278 | 119 019 | |
CU | Autres participations | 292 | 292 | 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | 226 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 887 035 | 2 480 671 | 5 406 365 | 4 117 341 |
BT | Marchandises | 5 078 275 | 104 182 | 4 974 093 | 4 546 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 539 | 202 539 | 153 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 484 | 136 826 | 816 657 | 995 776 |
BZ | Autres créances | 679 247 | 679 247 | 633 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 255 | |||
CF | Disponibilités | 1 668 340 | 1 668 340 | 681 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 089 | 301 089 | 439 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 882 973 | 241 008 | 8 641 965 | 7 863 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 009 | 2 721 679 | 14 048 329 | 11 980 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 258 124 | 1 258 124 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 627 | 837 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 812 | 125 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 041 | 62 041 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 067 | 1 940 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 181 | 725 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 852 | 4 949 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 026 | 2 861 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164 | 247 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744 | 11 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 754 | 2 551 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 464 031 | 1 117 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 22 150 | ||
EA | Autres dettes | 118 963 | 202 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 708 | 1 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 686 477 | 7 015 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329 | 11 980 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 614 | 4 935 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 824 987 | 21 824 987 | 20 056 021 | |
FG | Production vendue services | 246 156 | 39 178 | 285 334 | 271 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 071 143 | 39 178 | 22 110 321 | 20 327 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 660 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 639 | 161 910 | ||
FQ | Autres produits | 12 368 | 9 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 988 | 20 513 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 238 857 | 10 293 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 255 | -378 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 869 | 238 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 351 173 | 3 971 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 968 | 314 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 733 029 | 3 281 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 796 | 972 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 599 | 421 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836 | 221 050 | ||
GE | Autres charges | 111 173 | 21 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 488 044 | 19 357 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 944 | 1 155 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 3 196 | ||
GN | Différences positives de change | 12 082 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 856 | 8 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 043 | 104 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 886 | 18 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 930 | 123 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 073 | -114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 871 | 1 041 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | 12 830 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791 | 111 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482 | 5 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 930 | 97 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 413 | 103 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 378 | 8 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008 | 72 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 060 | 252 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 635 | 20 634 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 454 | 19 909 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 181 | 725 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 488 | 39 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 059 | 62 086 | 213 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 965 | 436 513 | 17 952 | 2 267 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 024 | 498 599 | 17 952 | 2 480 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 137 538 | 33 356 | 104 182 | |
6T | Sur comptes clients | 140 525 | 10 836 | 14 535 | 136 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 063 | 10 836 | 47 891 | 241 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 063 | 10 836 | 62 891 | 241 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 836 | 62 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 777 | |||
UX | Autres créances clients | 833 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 080 | |||
VB | T. V. A. | 163 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 895 | 2 208 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 | 12 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 753 | 871 890 | 2 238 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 754 | 3 241 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 466 | 649 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 005 | 387 005 | ||
VW | T.V.A. | 300 972 | 300 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 588 | 126 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 33 088 | ||
VI | Groupe et associés | 365 164 | 365 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 963 | 118 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 733 | 6 107 870 | 2 238 362 | 322 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 511 | 213 145 | 159 366 | 153 821 |
AH | Fonds commercial | 1 792 616 | 1 792 616 | 1 402 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 626 | 122 626 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 280 | 6 280 | ||
AP | Constructions | 3 529 723 | 1 588 593 | 1 941 130 | 1 507 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854 | 24 665 | 12 189 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 660 | 654 267 | 851 392 | 608 642 |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | 129 121 | 87 860 | |
AX | Avances et acomptes | 116 278 | 116 278 | 119 019 | |
CU | Autres participations | 292 | 292 | 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | 226 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 887 035 | 2 480 671 | 5 406 365 | 4 117 341 |
BT | Marchandises | 5 078 275 | 104 182 | 4 974 093 | 4 546 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 539 | 202 539 | 153 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 484 | 136 826 | 816 657 | 995 776 |
BZ | Autres créances | 679 247 | 679 247 | 633 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 255 | |||
CF | Disponibilités | 1 668 340 | 1 668 340 | 681 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 089 | 301 089 | 439 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 882 973 | 241 008 | 8 641 965 | 7 863 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 009 | 2 721 679 | 14 048 329 | 11 980 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 258 124 | 1 258 124 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 627 | 837 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 812 | 125 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 041 | 62 041 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 067 | 1 940 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 181 | 725 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 852 | 4 949 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 026 | 2 861 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164 | 247 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744 | 11 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 754 | 2 551 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 464 031 | 1 117 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 22 150 | ||
EA | Autres dettes | 118 963 | 202 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 708 | 1 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 686 477 | 7 015 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329 | 11 980 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 614 | 4 935 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 824 987 | 21 824 987 | 20 056 021 | |
FG | Production vendue services | 246 156 | 39 178 | 285 334 | 271 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 071 143 | 39 178 | 22 110 321 | 20 327 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 660 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 639 | 161 910 | ||
FQ | Autres produits | 12 368 | 9 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 988 | 20 513 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 238 857 | 10 293 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 255 | -378 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 869 | 238 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 351 173 | 3 971 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 968 | 314 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 733 029 | 3 281 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 796 | 972 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 599 | 421 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836 | 221 050 | ||
GE | Autres charges | 111 173 | 21 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 488 044 | 19 357 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 944 | 1 155 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 3 196 | ||
GN | Différences positives de change | 12 082 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 856 | 8 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 043 | 104 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 886 | 18 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 930 | 123 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 073 | -114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 871 | 1 041 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | 12 830 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791 | 111 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482 | 5 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 930 | 97 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 413 | 103 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 378 | 8 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008 | 72 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 060 | 252 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 635 | 20 634 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 454 | 19 909 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 181 | 725 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 488 | 39 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 059 | 62 086 | 213 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 965 | 436 513 | 17 952 | 2 267 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 024 | 498 599 | 17 952 | 2 480 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 137 538 | 33 356 | 104 182 | |
6T | Sur comptes clients | 140 525 | 10 836 | 14 535 | 136 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 063 | 10 836 | 47 891 | 241 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 063 | 10 836 | 62 891 | 241 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 836 | 62 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 777 | |||
UX | Autres créances clients | 833 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 080 | |||
VB | T. V. A. | 163 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 895 | 2 208 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 | 12 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 753 | 871 890 | 2 238 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 754 | 3 241 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 466 | 649 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 005 | 387 005 | ||
VW | T.V.A. | 300 972 | 300 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 588 | 126 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 33 088 | ||
VI | Groupe et associés | 365 164 | 365 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 963 | 118 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 733 | 6 107 870 | 2 238 362 | 322 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 511 | 213 145 | 159 366 | 153 821 |
AH | Fonds commercial | 1 792 616 | 1 792 616 | 1 402 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 626 | 122 626 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 280 | 6 280 | ||
AP | Constructions | 3 529 723 | 1 588 593 | 1 941 130 | 1 507 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854 | 24 665 | 12 189 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 660 | 654 267 | 851 392 | 608 642 |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | 129 121 | 87 860 | |
AX | Avances et acomptes | 116 278 | 116 278 | 119 019 | |
CU | Autres participations | 292 | 292 | 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | 226 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 887 035 | 2 480 671 | 5 406 365 | 4 117 341 |
BT | Marchandises | 5 078 275 | 104 182 | 4 974 093 | 4 546 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 539 | 202 539 | 153 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 484 | 136 826 | 816 657 | 995 776 |
BZ | Autres créances | 679 247 | 679 247 | 633 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 255 | |||
CF | Disponibilités | 1 668 340 | 1 668 340 | 681 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 089 | 301 089 | 439 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 882 973 | 241 008 | 8 641 965 | 7 863 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 009 | 2 721 679 | 14 048 329 | 11 980 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 258 124 | 1 258 124 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 627 | 837 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 812 | 125 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 041 | 62 041 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 067 | 1 940 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 181 | 725 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 852 | 4 949 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 026 | 2 861 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164 | 247 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744 | 11 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 754 | 2 551 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 464 031 | 1 117 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 22 150 | ||
EA | Autres dettes | 118 963 | 202 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 708 | 1 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 686 477 | 7 015 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329 | 11 980 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 614 | 4 935 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 824 987 | 21 824 987 | 20 056 021 | |
FG | Production vendue services | 246 156 | 39 178 | 285 334 | 271 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 071 143 | 39 178 | 22 110 321 | 20 327 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 660 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 639 | 161 910 | ||
FQ | Autres produits | 12 368 | 9 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 988 | 20 513 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 238 857 | 10 293 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 255 | -378 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 869 | 238 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 351 173 | 3 971 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 968 | 314 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 733 029 | 3 281 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 796 | 972 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 599 | 421 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836 | 221 050 | ||
GE | Autres charges | 111 173 | 21 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 488 044 | 19 357 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 944 | 1 155 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 3 196 | ||
GN | Différences positives de change | 12 082 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 856 | 8 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 043 | 104 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 886 | 18 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 930 | 123 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 073 | -114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 871 | 1 041 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | 12 830 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791 | 111 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482 | 5 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 930 | 97 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 413 | 103 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 378 | 8 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008 | 72 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 060 | 252 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 635 | 20 634 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 454 | 19 909 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 181 | 725 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 488 | 39 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 059 | 62 086 | 213 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 965 | 436 513 | 17 952 | 2 267 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 024 | 498 599 | 17 952 | 2 480 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 137 538 | 33 356 | 104 182 | |
6T | Sur comptes clients | 140 525 | 10 836 | 14 535 | 136 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 063 | 10 836 | 47 891 | 241 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 063 | 10 836 | 62 891 | 241 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 836 | 62 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 777 | |||
UX | Autres créances clients | 833 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 080 | |||
VB | T. V. A. | 163 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 895 | 2 208 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 | 12 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 753 | 871 890 | 2 238 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 754 | 3 241 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 466 | 649 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 005 | 387 005 | ||
VW | T.V.A. | 300 972 | 300 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 588 | 126 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 33 088 | ||
VI | Groupe et associés | 365 164 | 365 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 963 | 118 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 733 | 6 107 870 | 2 238 362 | 322 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 511 | 213 145 | 159 366 | 153 821 |
AH | Fonds commercial | 1 792 616 | 1 792 616 | 1 402 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 626 | 122 626 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 280 | 6 280 | ||
AP | Constructions | 3 529 723 | 1 588 593 | 1 941 130 | 1 507 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854 | 24 665 | 12 189 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 660 | 654 267 | 851 392 | 608 642 |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | 129 121 | 87 860 | |
AX | Avances et acomptes | 116 278 | 116 278 | 119 019 | |
CU | Autres participations | 292 | 292 | 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | 226 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 887 035 | 2 480 671 | 5 406 365 | 4 117 341 |
BT | Marchandises | 5 078 275 | 104 182 | 4 974 093 | 4 546 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 539 | 202 539 | 153 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 484 | 136 826 | 816 657 | 995 776 |
BZ | Autres créances | 679 247 | 679 247 | 633 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 255 | |||
CF | Disponibilités | 1 668 340 | 1 668 340 | 681 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 089 | 301 089 | 439 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 882 973 | 241 008 | 8 641 965 | 7 863 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 009 | 2 721 679 | 14 048 329 | 11 980 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 258 124 | 1 258 124 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 627 | 837 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 812 | 125 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 041 | 62 041 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 067 | 1 940 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 181 | 725 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 852 | 4 949 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 026 | 2 861 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164 | 247 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744 | 11 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 754 | 2 551 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 464 031 | 1 117 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 22 150 | ||
EA | Autres dettes | 118 963 | 202 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 708 | 1 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 686 477 | 7 015 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329 | 11 980 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 614 | 4 935 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 824 987 | 21 824 987 | 20 056 021 | |
FG | Production vendue services | 246 156 | 39 178 | 285 334 | 271 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 071 143 | 39 178 | 22 110 321 | 20 327 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 660 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 639 | 161 910 | ||
FQ | Autres produits | 12 368 | 9 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 988 | 20 513 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 238 857 | 10 293 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 255 | -378 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 869 | 238 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 351 173 | 3 971 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 968 | 314 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 733 029 | 3 281 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 796 | 972 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 599 | 421 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836 | 221 050 | ||
GE | Autres charges | 111 173 | 21 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 488 044 | 19 357 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 944 | 1 155 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 3 196 | ||
GN | Différences positives de change | 12 082 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 856 | 8 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 043 | 104 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 886 | 18 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 930 | 123 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 073 | -114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 871 | 1 041 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | 12 830 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791 | 111 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482 | 5 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 930 | 97 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 413 | 103 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 378 | 8 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008 | 72 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 060 | 252 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 635 | 20 634 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 454 | 19 909 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 181 | 725 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 488 | 39 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 059 | 62 086 | 213 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 965 | 436 513 | 17 952 | 2 267 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 024 | 498 599 | 17 952 | 2 480 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 137 538 | 33 356 | 104 182 | |
6T | Sur comptes clients | 140 525 | 10 836 | 14 535 | 136 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 063 | 10 836 | 47 891 | 241 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 063 | 10 836 | 62 891 | 241 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 836 | 62 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 777 | |||
UX | Autres créances clients | 833 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 080 | |||
VB | T. V. A. | 163 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 895 | 2 208 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 | 12 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 753 | 871 890 | 2 238 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 754 | 3 241 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 466 | 649 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 005 | 387 005 | ||
VW | T.V.A. | 300 972 | 300 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 588 | 126 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 33 088 | ||
VI | Groupe et associés | 365 164 | 365 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 963 | 118 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 733 | 6 107 870 | 2 238 362 | 322 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 511 | 213 145 | 159 366 | 153 821 |
AH | Fonds commercial | 1 792 616 | 1 792 616 | 1 402 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 626 | 122 626 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 280 | 6 280 | ||
AP | Constructions | 3 529 723 | 1 588 593 | 1 941 130 | 1 507 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854 | 24 665 | 12 189 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 660 | 654 267 | 851 392 | 608 642 |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | 129 121 | 87 860 | |
AX | Avances et acomptes | 116 278 | 116 278 | 119 019 | |
CU | Autres participations | 292 | 292 | 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | 226 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 887 035 | 2 480 671 | 5 406 365 | 4 117 341 |
BT | Marchandises | 5 078 275 | 104 182 | 4 974 093 | 4 546 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 539 | 202 539 | 153 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 484 | 136 826 | 816 657 | 995 776 |
BZ | Autres créances | 679 247 | 679 247 | 633 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 255 | |||
CF | Disponibilités | 1 668 340 | 1 668 340 | 681 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 089 | 301 089 | 439 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 882 973 | 241 008 | 8 641 965 | 7 863 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 009 | 2 721 679 | 14 048 329 | 11 980 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 258 124 | 1 258 124 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 627 | 837 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 812 | 125 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 041 | 62 041 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 067 | 1 940 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 181 | 725 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 852 | 4 949 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 026 | 2 861 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164 | 247 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744 | 11 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 754 | 2 551 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 464 031 | 1 117 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 22 150 | ||
EA | Autres dettes | 118 963 | 202 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 708 | 1 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 686 477 | 7 015 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329 | 11 980 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 614 | 4 935 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 824 987 | 21 824 987 | 20 056 021 | |
FG | Production vendue services | 246 156 | 39 178 | 285 334 | 271 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 071 143 | 39 178 | 22 110 321 | 20 327 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 660 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 639 | 161 910 | ||
FQ | Autres produits | 12 368 | 9 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 988 | 20 513 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 238 857 | 10 293 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 255 | -378 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 869 | 238 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 351 173 | 3 971 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 968 | 314 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 733 029 | 3 281 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 796 | 972 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 599 | 421 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836 | 221 050 | ||
GE | Autres charges | 111 173 | 21 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 488 044 | 19 357 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 944 | 1 155 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 3 196 | ||
GN | Différences positives de change | 12 082 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 856 | 8 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 043 | 104 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 886 | 18 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 930 | 123 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 073 | -114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 871 | 1 041 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | 12 830 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791 | 111 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482 | 5 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 930 | 97 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 413 | 103 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 378 | 8 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008 | 72 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 060 | 252 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 635 | 20 634 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 454 | 19 909 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 181 | 725 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 488 | 39 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 059 | 62 086 | 213 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 965 | 436 513 | 17 952 | 2 267 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 024 | 498 599 | 17 952 | 2 480 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 137 538 | 33 356 | 104 182 | |
6T | Sur comptes clients | 140 525 | 10 836 | 14 535 | 136 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 063 | 10 836 | 47 891 | 241 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 063 | 10 836 | 62 891 | 241 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 836 | 62 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 075 | 275 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 777 | |||
UX | Autres créances clients | 833 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 080 | |||
VB | T. V. A. | 163 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 895 | 2 208 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 | 12 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 753 | 871 890 | 2 238 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 754 | 3 241 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 466 | 649 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 005 | 387 005 | ||
VW | T.V.A. | 300 972 | 300 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 588 | 126 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 088 | 33 088 | ||
VI | Groupe et associés | 365 164 | 365 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 963 | 118 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 733 | 6 107 870 | 2 238 362 | 322 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 228 |