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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 12 774 | 3 534 | 6 034 |
AP | Constructions | 19 902 | 1 290 | 18 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 832 | 902 | 1 930 | 456 |
CU | Autres participations | 2 808 563 | 802 687 | 2 005 876 | 2 167 146 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 227 264 | 1 252 946 | 176 430 |
BJ | TOTAL (I) | 4 327 815 | 1 044 918 | 3 282 898 | 2 350 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 090 | 48 375 | 294 715 | 617 870 |
BZ | Autres créances | 611 879 | 611 879 | 1 415 026 | |
CF | Disponibilités | 19 554 | 19 554 | 146 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 153 | 4 153 | 5 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 677 | 48 375 | 930 302 | 2 185 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492 | 1 093 293 | 4 213 200 | 4 536 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 933 250 | 1 933 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 325 | 193 325 | ||
DG | Autres réserves | 1 775 971 | 1 775 971 | ||
DH | Report à nouveau | -477 538 | -398 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215 | -78 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 464 223 | 3 425 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331 | 288 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348 | 378 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201 | 54 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 228 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
EA | Autres dettes | 11 972 | 117 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 977 | 1 111 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200 | 4 536 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977 | 823 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 647 | 9 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 105 | 648 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 504 | 112 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827 | 12 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 955 | 298 347 | ||
FZ | Charges sociales | 117 701 | 121 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 1 725 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 139 917 | |||
GE | Autres charges | 424 | 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 782 | 547 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 678 | 101 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 999 | 180 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 024 | 19 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 023 | 199 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 354 | 21 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 354 | 161 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 669 | 38 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 991 | 139 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 | 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | 10 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106 | 10 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 910 | -10 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 134 | 208 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324 | 848 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109 | 927 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 215 | -78 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274 | 2 500 | 12 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 | 1 871 | 801 | 2 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396 | 4 371 | 801 | 14 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 687 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 375 | 48 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 233 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 1 480 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 050 | |||
UX | Autres créances clients | 285 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 471 | |||
VB | T. V. A. | 4 263 | |||
VP | Divers | 6 731 | |||
VC | Groupe et associés | 391 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333 | 2 381 283 | 58 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 | 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954 | 281 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 201 | 22 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 424 | 30 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766 | 51 766 | ||
VW | T.V.A. | 87 156 | 87 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546 | 3 546 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
VI | Groupe et associés | 214 348 | 214 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972 | 11 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977 | 748 977 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 12 774 | 3 534 | 6 034 |
AP | Constructions | 19 902 | 1 290 | 18 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 832 | 902 | 1 930 | 456 |
CU | Autres participations | 2 808 563 | 802 687 | 2 005 876 | 2 167 146 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 227 264 | 1 252 946 | 176 430 |
BJ | TOTAL (I) | 4 327 815 | 1 044 918 | 3 282 898 | 2 350 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 090 | 48 375 | 294 715 | 617 870 |
BZ | Autres créances | 611 879 | 611 879 | 1 415 026 | |
CF | Disponibilités | 19 554 | 19 554 | 146 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 153 | 4 153 | 5 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 677 | 48 375 | 930 302 | 2 185 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492 | 1 093 293 | 4 213 200 | 4 536 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 933 250 | 1 933 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 325 | 193 325 | ||
DG | Autres réserves | 1 775 971 | 1 775 971 | ||
DH | Report à nouveau | -477 538 | -398 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215 | -78 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 464 223 | 3 425 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331 | 288 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348 | 378 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201 | 54 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 228 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
EA | Autres dettes | 11 972 | 117 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 977 | 1 111 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200 | 4 536 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977 | 823 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 647 | 9 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 105 | 648 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 504 | 112 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827 | 12 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 955 | 298 347 | ||
FZ | Charges sociales | 117 701 | 121 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 1 725 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 139 917 | |||
GE | Autres charges | 424 | 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 782 | 547 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 678 | 101 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 999 | 180 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 024 | 19 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 023 | 199 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 354 | 21 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 354 | 161 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 669 | 38 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 991 | 139 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 | 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | 10 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106 | 10 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 910 | -10 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 134 | 208 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324 | 848 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109 | 927 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 215 | -78 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274 | 2 500 | 12 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 | 1 871 | 801 | 2 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396 | 4 371 | 801 | 14 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 687 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 375 | 48 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 233 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 1 480 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 050 | |||
UX | Autres créances clients | 285 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 471 | |||
VB | T. V. A. | 4 263 | |||
VP | Divers | 6 731 | |||
VC | Groupe et associés | 391 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333 | 2 381 283 | 58 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 | 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954 | 281 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 201 | 22 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 424 | 30 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766 | 51 766 | ||
VW | T.V.A. | 87 156 | 87 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546 | 3 546 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
VI | Groupe et associés | 214 348 | 214 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972 | 11 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977 | 748 977 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 12 774 | 3 534 | 6 034 |
AP | Constructions | 19 902 | 1 290 | 18 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 832 | 902 | 1 930 | 456 |
CU | Autres participations | 2 808 563 | 802 687 | 2 005 876 | 2 167 146 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 227 264 | 1 252 946 | 176 430 |
BJ | TOTAL (I) | 4 327 815 | 1 044 918 | 3 282 898 | 2 350 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 090 | 48 375 | 294 715 | 617 870 |
BZ | Autres créances | 611 879 | 611 879 | 1 415 026 | |
CF | Disponibilités | 19 554 | 19 554 | 146 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 153 | 4 153 | 5 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 677 | 48 375 | 930 302 | 2 185 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492 | 1 093 293 | 4 213 200 | 4 536 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 933 250 | 1 933 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 325 | 193 325 | ||
DG | Autres réserves | 1 775 971 | 1 775 971 | ||
DH | Report à nouveau | -477 538 | -398 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215 | -78 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 464 223 | 3 425 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331 | 288 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348 | 378 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201 | 54 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 228 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
EA | Autres dettes | 11 972 | 117 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 977 | 1 111 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200 | 4 536 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977 | 823 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 647 | 9 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 105 | 648 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 504 | 112 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827 | 12 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 955 | 298 347 | ||
FZ | Charges sociales | 117 701 | 121 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 1 725 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 139 917 | |||
GE | Autres charges | 424 | 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 782 | 547 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 678 | 101 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 999 | 180 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 024 | 19 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 023 | 199 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 354 | 21 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 354 | 161 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 669 | 38 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 991 | 139 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 | 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | 10 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106 | 10 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 910 | -10 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 134 | 208 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324 | 848 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109 | 927 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 215 | -78 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274 | 2 500 | 12 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 | 1 871 | 801 | 2 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396 | 4 371 | 801 | 14 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 687 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 375 | 48 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 233 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 1 480 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 050 | |||
UX | Autres créances clients | 285 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 471 | |||
VB | T. V. A. | 4 263 | |||
VP | Divers | 6 731 | |||
VC | Groupe et associés | 391 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333 | 2 381 283 | 58 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 | 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954 | 281 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 201 | 22 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 424 | 30 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766 | 51 766 | ||
VW | T.V.A. | 87 156 | 87 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546 | 3 546 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
VI | Groupe et associés | 214 348 | 214 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972 | 11 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977 | 748 977 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 12 774 | 3 534 | 6 034 |
AP | Constructions | 19 902 | 1 290 | 18 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 832 | 902 | 1 930 | 456 |
CU | Autres participations | 2 808 563 | 802 687 | 2 005 876 | 2 167 146 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 227 264 | 1 252 946 | 176 430 |
BJ | TOTAL (I) | 4 327 815 | 1 044 918 | 3 282 898 | 2 350 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 090 | 48 375 | 294 715 | 617 870 |
BZ | Autres créances | 611 879 | 611 879 | 1 415 026 | |
CF | Disponibilités | 19 554 | 19 554 | 146 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 153 | 4 153 | 5 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 677 | 48 375 | 930 302 | 2 185 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492 | 1 093 293 | 4 213 200 | 4 536 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 933 250 | 1 933 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 325 | 193 325 | ||
DG | Autres réserves | 1 775 971 | 1 775 971 | ||
DH | Report à nouveau | -477 538 | -398 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215 | -78 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 464 223 | 3 425 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331 | 288 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348 | 378 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201 | 54 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 228 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
EA | Autres dettes | 11 972 | 117 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 977 | 1 111 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200 | 4 536 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977 | 823 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 647 | 9 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 105 | 648 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 504 | 112 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827 | 12 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 955 | 298 347 | ||
FZ | Charges sociales | 117 701 | 121 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 1 725 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 139 917 | |||
GE | Autres charges | 424 | 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 782 | 547 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 678 | 101 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 999 | 180 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 024 | 19 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 023 | 199 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 354 | 21 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 354 | 161 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 669 | 38 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 991 | 139 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 | 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | 10 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106 | 10 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 910 | -10 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 134 | 208 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324 | 848 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109 | 927 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 215 | -78 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274 | 2 500 | 12 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 | 1 871 | 801 | 2 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396 | 4 371 | 801 | 14 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 687 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 375 | 48 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 233 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 1 480 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 050 | |||
UX | Autres créances clients | 285 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 471 | |||
VB | T. V. A. | 4 263 | |||
VP | Divers | 6 731 | |||
VC | Groupe et associés | 391 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333 | 2 381 283 | 58 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 | 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954 | 281 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 201 | 22 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 424 | 30 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766 | 51 766 | ||
VW | T.V.A. | 87 156 | 87 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546 | 3 546 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
VI | Groupe et associés | 214 348 | 214 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972 | 11 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977 | 748 977 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 12 774 | 3 534 | 6 034 |
AP | Constructions | 19 902 | 1 290 | 18 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 832 | 902 | 1 930 | 456 |
CU | Autres participations | 2 808 563 | 802 687 | 2 005 876 | 2 167 146 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 227 264 | 1 252 946 | 176 430 |
BJ | TOTAL (I) | 4 327 815 | 1 044 918 | 3 282 898 | 2 350 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 090 | 48 375 | 294 715 | 617 870 |
BZ | Autres créances | 611 879 | 611 879 | 1 415 026 | |
CF | Disponibilités | 19 554 | 19 554 | 146 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 153 | 4 153 | 5 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 677 | 48 375 | 930 302 | 2 185 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492 | 1 093 293 | 4 213 200 | 4 536 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 933 250 | 1 933 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 325 | 193 325 | ||
DG | Autres réserves | 1 775 971 | 1 775 971 | ||
DH | Report à nouveau | -477 538 | -398 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215 | -78 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 464 223 | 3 425 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331 | 288 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348 | 378 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201 | 54 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 228 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
EA | Autres dettes | 11 972 | 117 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 977 | 1 111 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200 | 4 536 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977 | 823 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 647 | 9 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 105 | 648 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 504 | 112 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827 | 12 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 955 | 298 347 | ||
FZ | Charges sociales | 117 701 | 121 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 1 725 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 139 917 | |||
GE | Autres charges | 424 | 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 782 | 547 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 678 | 101 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 999 | 180 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 024 | 19 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 023 | 199 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 354 | 21 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 354 | 161 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 669 | 38 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 991 | 139 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 | 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | 10 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106 | 10 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 910 | -10 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 134 | 208 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324 | 848 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109 | 927 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 215 | -78 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274 | 2 500 | 12 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 | 1 871 | 801 | 2 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396 | 4 371 | 801 | 14 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 687 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 375 | 48 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 233 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 1 480 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 050 | |||
UX | Autres créances clients | 285 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 471 | |||
VB | T. V. A. | 4 263 | |||
VP | Divers | 6 731 | |||
VC | Groupe et associés | 391 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333 | 2 381 283 | 58 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 | 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954 | 281 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 201 | 22 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 424 | 30 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766 | 51 766 | ||
VW | T.V.A. | 87 156 | 87 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546 | 3 546 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
VI | Groupe et associés | 214 348 | 214 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972 | 11 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977 | 748 977 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 12 774 | 3 534 | 6 034 |
AP | Constructions | 19 902 | 1 290 | 18 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 832 | 902 | 1 930 | 456 |
CU | Autres participations | 2 808 563 | 802 687 | 2 005 876 | 2 167 146 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 227 264 | 1 252 946 | 176 430 |
BJ | TOTAL (I) | 4 327 815 | 1 044 918 | 3 282 898 | 2 350 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 090 | 48 375 | 294 715 | 617 870 |
BZ | Autres créances | 611 879 | 611 879 | 1 415 026 | |
CF | Disponibilités | 19 554 | 19 554 | 146 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 153 | 4 153 | 5 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 677 | 48 375 | 930 302 | 2 185 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492 | 1 093 293 | 4 213 200 | 4 536 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 933 250 | 1 933 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 325 | 193 325 | ||
DG | Autres réserves | 1 775 971 | 1 775 971 | ||
DH | Report à nouveau | -477 538 | -398 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215 | -78 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 464 223 | 3 425 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331 | 288 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348 | 378 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201 | 54 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 228 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
EA | Autres dettes | 11 972 | 117 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 977 | 1 111 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200 | 4 536 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977 | 823 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 647 | 9 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 105 | 648 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 504 | 112 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827 | 12 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 955 | 298 347 | ||
FZ | Charges sociales | 117 701 | 121 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 1 725 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 139 917 | |||
GE | Autres charges | 424 | 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 782 | 547 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 678 | 101 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 999 | 180 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 024 | 19 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 023 | 199 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 354 | 21 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 354 | 161 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 669 | 38 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 991 | 139 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 | 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | 10 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106 | 10 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 910 | -10 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 134 | 208 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324 | 848 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109 | 927 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 215 | -78 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274 | 2 500 | 12 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 | 1 871 | 801 | 2 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396 | 4 371 | 801 | 14 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 687 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 375 | 48 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 233 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 1 480 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 050 | |||
UX | Autres créances clients | 285 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 471 | |||
VB | T. V. A. | 4 263 | |||
VP | Divers | 6 731 | |||
VC | Groupe et associés | 391 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333 | 2 381 283 | 58 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 | 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954 | 281 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 201 | 22 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 424 | 30 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766 | 51 766 | ||
VW | T.V.A. | 87 156 | 87 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546 | 3 546 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
VI | Groupe et associés | 214 348 | 214 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972 | 11 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977 | 748 977 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 12 774 | 3 534 | 6 034 |
AP | Constructions | 19 902 | 1 290 | 18 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 832 | 902 | 1 930 | 456 |
CU | Autres participations | 2 808 563 | 802 687 | 2 005 876 | 2 167 146 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 227 264 | 1 252 946 | 176 430 |
BJ | TOTAL (I) | 4 327 815 | 1 044 918 | 3 282 898 | 2 350 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 090 | 48 375 | 294 715 | 617 870 |
BZ | Autres créances | 611 879 | 611 879 | 1 415 026 | |
CF | Disponibilités | 19 554 | 19 554 | 146 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 153 | 4 153 | 5 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 677 | 48 375 | 930 302 | 2 185 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492 | 1 093 293 | 4 213 200 | 4 536 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 933 250 | 1 933 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 325 | 193 325 | ||
DG | Autres réserves | 1 775 971 | 1 775 971 | ||
DH | Report à nouveau | -477 538 | -398 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215 | -78 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 464 223 | 3 425 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331 | 288 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348 | 378 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201 | 54 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 228 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
EA | Autres dettes | 11 972 | 117 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 977 | 1 111 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200 | 4 536 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977 | 823 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 276 | 3 180 | 521 456 | 639 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 647 | 9 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 105 | 648 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 504 | 112 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827 | 12 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 955 | 298 347 | ||
FZ | Charges sociales | 117 701 | 121 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 1 725 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 139 917 | |||
GE | Autres charges | 424 | 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 782 | 547 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 678 | 101 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 999 | 180 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 024 | 19 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 023 | 199 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 354 | 21 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 354 | 161 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 669 | 38 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 991 | 139 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 | 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | 10 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106 | 10 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 910 | -10 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 134 | 208 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324 | 848 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109 | 927 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 215 | -78 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274 | 2 500 | 12 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 | 1 871 | 801 | 2 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396 | 4 371 | 801 | 14 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 687 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 375 | 48 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 120 | 233 206 | 1 078 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 233 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 480 210 | 1 480 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 050 | |||
UX | Autres créances clients | 285 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 471 | |||
VB | T. V. A. | 4 263 | |||
VP | Divers | 6 731 | |||
VC | Groupe et associés | 391 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333 | 2 381 283 | 58 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 | 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954 | 281 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 201 | 22 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 424 | 30 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766 | 51 766 | ||
VW | T.V.A. | 87 156 | 87 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546 | 3 546 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000 | 45 000 | ||
VI | Groupe et associés | 214 348 | 214 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972 | 11 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977 | 748 977 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732 |