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de Villeneuve-Loubet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 965 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 650 | 123 300 | 184 950 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 327 | 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 972 457 | 327 | 972 457 | 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 034 107 | 123 627 | 972 457 | 185 277 |
UG | - Financières | 327 | 972 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 366 | |||
VB | T. V. A. | 6 971 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 256 | 2 235 256 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014 573 | 3 791 240 | 3 453 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 328 | 44 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 326 | 37 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153 | 114 153 | ||
VW | T.V.A. | 9 336 | 9 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 975 | 1 275 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 726 | 5 274 393 | 3 453 333 | 7 770 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 965 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 650 | 123 300 | 184 950 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 327 | 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 972 457 | 327 | 972 457 | 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 034 107 | 123 627 | 972 457 | 185 277 |
UG | - Financières | 327 | 972 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 366 | |||
VB | T. V. A. | 6 971 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 256 | 2 235 256 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014 573 | 3 791 240 | 3 453 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 328 | 44 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 326 | 37 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153 | 114 153 | ||
VW | T.V.A. | 9 336 | 9 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 975 | 1 275 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 726 | 5 274 393 | 3 453 333 | 7 770 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -141 704 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -141 704 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 965 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 650 | 123 300 | 184 950 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 327 | 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 972 457 | 327 | 972 457 | 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 034 107 | 123 627 | 972 457 | 185 277 |
UG | - Financières | 327 | 972 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 366 | |||
VB | T. V. A. | 6 971 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 256 | 2 235 256 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014 573 | 3 791 240 | 3 453 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 328 | 44 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 326 | 37 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153 | 114 153 | ||
VW | T.V.A. | 9 336 | 9 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 975 | 1 275 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 726 | 5 274 393 | 3 453 333 | 7 770 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 965 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 650 | 123 300 | 184 950 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 327 | 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 972 457 | 327 | 972 457 | 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 034 107 | 123 627 | 972 457 | 185 277 |
UG | - Financières | 327 | 972 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 366 | |||
VB | T. V. A. | 6 971 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 256 | 2 235 256 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014 573 | 3 791 240 | 3 453 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 328 | 44 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 326 | 37 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153 | 114 153 | ||
VW | T.V.A. | 9 336 | 9 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 975 | 1 275 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 726 | 5 274 393 | 3 453 333 | 7 770 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -141 704 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -141 704 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 965 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 650 | 123 300 | 184 950 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 327 | 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 972 457 | 327 | 972 457 | 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 034 107 | 123 627 | 972 457 | 185 277 |
UG | - Financières | 327 | 972 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 366 | |||
VB | T. V. A. | 6 971 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 256 | 2 235 256 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014 573 | 3 791 240 | 3 453 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 328 | 44 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 326 | 37 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153 | 114 153 | ||
VW | T.V.A. | 9 336 | 9 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 975 | 1 275 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 726 | 5 274 393 | 3 453 333 | 7 770 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -141 704 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 483 | 139 040 | 6 442 | |
CU | Autres participations | 42 939 534 | 42 939 534 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 086 017 | 139 040 | 42 946 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
BZ | Autres créances | 2 227 668 | 2 227 668 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 368 060 | 327 | 3 367 733 | |
CF | Disponibilités | 1 050 690 | 1 050 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 654 007 | 327 | 6 653 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 740 024 | 139 367 | 49 600 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 900 | |||
DG | Autres réserves | 27 728 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 965 | |||
DK | Provisions réglementées | 184 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 102 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 497 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 600 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 842 000 | 842 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 000 | 842 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 936 | |||
FZ | Charges sociales | 168 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 097 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 354 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 498 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 513 499 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 834 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 091 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 168 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 918 474 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 974 | 12 097 | 3 030 | 139 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 650 | 123 300 | 184 950 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 327 | 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 972 457 | 327 | 972 457 | 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 034 107 | 123 627 | 972 457 | 185 277 |
UG | - Financières | 327 | 972 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 366 | |||
VB | T. V. A. | 6 971 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 256 | 2 235 256 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014 573 | 3 791 240 | 3 453 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 328 | 44 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 326 | 37 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153 | 114 153 | ||
VW | T.V.A. | 9 336 | 9 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 975 | 1 275 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 726 | 5 274 393 | 3 453 333 | 7 770 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 268 |