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de Saint-Lys
de Saint-Lys
Déposant 1 : SAS HOLDING CAILLE, SAS
Numéro de SIREN : 433951845
Adresse :
25 Pierre Bourdan
02007 LAON cedex
FR
Mandataire 1 : SAS HOLDING CAILLE
Adresse :
BP 144
02315 ST QUENTIN CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 204 | -130 599 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840 | 387 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 204 | -130 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 840 | 387 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 | 2 341 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247 | 18 229 | 94 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191 | 10 120 | 107 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779 | 28 349 | 204 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 204 | -130 599 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840 | 387 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 204 | -130 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 840 | 387 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 | 2 341 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247 | 18 229 | 94 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191 | 10 120 | 107 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779 | 28 349 | 204 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840 | 387 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 204 | -130 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 840 | 387 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 | 2 341 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247 | 18 229 | 94 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191 | 10 120 | 107 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779 | 28 349 | 204 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 204 | -130 599 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840 | 387 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 204 | -130 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 840 | 387 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 | 2 341 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247 | 18 229 | 94 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191 | 10 120 | 107 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779 | 28 349 | 204 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 204 | -130 599 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 204 | -130 599 | ||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840 | 387 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 204 | -130 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 840 | 387 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 | 2 341 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247 | 18 229 | 94 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191 | 10 120 | 107 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779 | 28 349 | 204 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840 | 387 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 204 | -130 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 840 | 387 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 | 2 341 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247 | 18 229 | 94 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191 | 10 120 | 107 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779 | 28 349 | 204 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 204 | -130 599 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 204 | -130 599 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 341 | 2 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 706 | 94 251 | 22 455 | 15 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 865 | 107 311 | 23 554 | 16 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 312 853 | 5 312 853 | 5 312 853 | |
BF | Prêts | 56 842 | 56 842 | 60 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 620 332 | 204 128 | 5 416 203 | 5 406 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 513 615 | |||
BZ | Autres créances | 1 151 919 | 1 151 919 | 1 052 376 | |
CF | Disponibilités | 5 744 | 5 744 | 4 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 599 | 146 599 | 160 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 262 | 1 304 262 | 1 730 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594 | 204 128 | 6 720 466 | 7 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 660 | 457 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340 | 2 267 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 255 990 | 255 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 450 | -427 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840 | 387 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 380 | 2 971 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550 | 742 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236 | 2 556 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814 | 363 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 546 | 299 145 | ||
EA | Autres dettes | 43 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 086 | 4 165 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466 | 7 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 922 | |||
FQ | Autres produits | 65 338 | 8 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 232 | 1 892 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 390 | 762 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 42 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 373 | 801 276 | ||
FZ | Charges sociales | 303 653 | 304 739 | ||
GE | Autres charges | 27 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 551 | 1 947 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 319 | -55 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 199 | 119 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 693 | 135 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 494 | -16 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 204 | -130 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 840 | 387 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 | 2 341 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247 | 18 229 | 94 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191 | 10 120 | 107 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779 | 28 349 | 204 128 |