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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 327 | 30 985 | 36 342 | 51 106 |
AH | Fonds commercial | 411 348 | 411 348 | 411 348 | |
AP | Constructions | 1 090 | 61 | 1 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 724 | 582 247 | 1 121 477 | 1 145 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 871 | 132 310 | 628 561 | 419 218 |
AV | Immobilisations en cours | 32 364 | 32 364 | 283 630 | |
AX | Avances et acomptes | 13 439 | 13 439 | 31 051 | |
BF | Prêts | 1 828 125 | 1 828 125 | 2 015 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | 1 495 126 | 1 495 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 313 414 | 745 602 | 5 567 812 | 5 852 207 |
BT | Marchandises | 32 620 | 32 620 | 24 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200 | 3 200 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 752 | 100 752 | 109 484 | |
BZ | Autres créances | 357 457 | 357 457 | 351 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 885 909 | 885 909 | ||
CF | Disponibilités | 733 950 | 1 367 | 732 583 | 1 037 249 |
CH | Charges constatées d’avance | 134 287 | 134 287 | 135 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 175 | 1 367 | 2 246 808 | 1 658 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 589 | 746 969 | 7 814 620 | 7 510 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 133 333 | 5 133 333 | ||
DH | Report à nouveau | -216 098 | -289 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 888 | 73 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 347 | 4 917 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 046 | 43 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 046 | 43 284 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 683 470 | 684 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 674 | 782 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 008 | 141 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 829 | 316 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 246 | 485 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 121 856 | ||
EA | Autres dettes | 2 813 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | 15 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 227 | 2 550 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 620 | 7 510 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 010 | 997 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 195 | 1 195 | 1 174 | |
FG | Production vendue services | 5 306 150 | 5 306 150 | 4 312 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 346 | 5 307 346 | 4 313 455 | |
FN | Production immobilisée | 39 366 | 35 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 396 | 7 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | 3 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 828 | 4 359 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 418 | 248 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 384 | 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 641 | 54 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 953 725 | 1 610 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 461 | 162 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 898 | 1 131 617 | ||
FZ | Charges sociales | 438 534 | 410 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 738 | 306 350 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 589 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 367 | 1 829 | ||
GE | Autres charges | 425 169 | 353 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 238 568 | 4 295 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 260 | 63 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 427 | 89 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 427 | 89 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 761 | 40 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 268 | 43 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 030 | 84 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 602 | 4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 657 | 68 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 852 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 813 | 1 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 295 | 4 450 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 184 | 4 377 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 888 | 73 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 734 332 | 697 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221 | 14 764 | 30 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 367 | 443 975 | 41 725 | 714 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 588 | 458 739 | 41 725 | 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 046 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 284 | 44 761 | 88 046 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 589 | 15 589 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 829 | 1 367 | 1 829 | 1 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 | 1 367 | 17 418 | 1 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 703 | 46 128 | 17 418 | 89 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 | 17 418 | ||
UG | - Financières | 44 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 828 125 | 187 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | |||
UX | Autres créances clients | 100 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 361 | |||
VB | T. V. A. | 73 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 747 | 779 996 | 3 135 751 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 683 470 | 16 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 655 | 234 113 | 741 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 829 | 329 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 860 | 200 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 597 | 203 597 | ||
VW | T.V.A. | 21 698 | 21 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 091 | 56 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 31 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 219 | 1 109 010 | 741 374 | 780 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 659 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 327 | 30 985 | 36 342 | 51 106 |
AH | Fonds commercial | 411 348 | 411 348 | 411 348 | |
AP | Constructions | 1 090 | 61 | 1 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 724 | 582 247 | 1 121 477 | 1 145 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 871 | 132 310 | 628 561 | 419 218 |
AV | Immobilisations en cours | 32 364 | 32 364 | 283 630 | |
AX | Avances et acomptes | 13 439 | 13 439 | 31 051 | |
BF | Prêts | 1 828 125 | 1 828 125 | 2 015 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | 1 495 126 | 1 495 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 313 414 | 745 602 | 5 567 812 | 5 852 207 |
BT | Marchandises | 32 620 | 32 620 | 24 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200 | 3 200 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 752 | 100 752 | 109 484 | |
BZ | Autres créances | 357 457 | 357 457 | 351 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 885 909 | 885 909 | ||
CF | Disponibilités | 733 950 | 1 367 | 732 583 | 1 037 249 |
CH | Charges constatées d’avance | 134 287 | 134 287 | 135 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 175 | 1 367 | 2 246 808 | 1 658 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 589 | 746 969 | 7 814 620 | 7 510 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 133 333 | 5 133 333 | ||
DH | Report à nouveau | -216 098 | -289 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 888 | 73 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 347 | 4 917 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 046 | 43 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 046 | 43 284 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 683 470 | 684 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 674 | 782 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 008 | 141 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 829 | 316 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 246 | 485 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 121 856 | ||
EA | Autres dettes | 2 813 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | 15 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 227 | 2 550 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 620 | 7 510 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 010 | 997 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 195 | 1 195 | 1 174 | |
FG | Production vendue services | 5 306 150 | 5 306 150 | 4 312 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 346 | 5 307 346 | 4 313 455 | |
FN | Production immobilisée | 39 366 | 35 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 396 | 7 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | 3 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 828 | 4 359 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 418 | 248 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 384 | 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 641 | 54 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 953 725 | 1 610 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 461 | 162 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 898 | 1 131 617 | ||
FZ | Charges sociales | 438 534 | 410 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 738 | 306 350 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 589 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 367 | 1 829 | ||
GE | Autres charges | 425 169 | 353 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 238 568 | 4 295 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 260 | 63 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 427 | 89 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 427 | 89 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 761 | 40 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 268 | 43 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 030 | 84 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 602 | 4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 657 | 68 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 852 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 813 | 1 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 295 | 4 450 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 184 | 4 377 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 888 | 73 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 734 332 | 697 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221 | 14 764 | 30 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 367 | 443 975 | 41 725 | 714 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 588 | 458 739 | 41 725 | 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 046 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 284 | 44 761 | 88 046 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 589 | 15 589 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 829 | 1 367 | 1 829 | 1 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 | 1 367 | 17 418 | 1 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 703 | 46 128 | 17 418 | 89 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 | 17 418 | ||
UG | - Financières | 44 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 828 125 | 187 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | |||
UX | Autres créances clients | 100 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 361 | |||
VB | T. V. A. | 73 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 747 | 779 996 | 3 135 751 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 683 470 | 16 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 655 | 234 113 | 741 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 829 | 329 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 860 | 200 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 597 | 203 597 | ||
VW | T.V.A. | 21 698 | 21 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 091 | 56 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 31 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 219 | 1 109 010 | 741 374 | 780 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 659 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 327 | 30 985 | 36 342 | 51 106 |
AH | Fonds commercial | 411 348 | 411 348 | 411 348 | |
AP | Constructions | 1 090 | 61 | 1 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 724 | 582 247 | 1 121 477 | 1 145 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 871 | 132 310 | 628 561 | 419 218 |
AV | Immobilisations en cours | 32 364 | 32 364 | 283 630 | |
AX | Avances et acomptes | 13 439 | 13 439 | 31 051 | |
BF | Prêts | 1 828 125 | 1 828 125 | 2 015 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | 1 495 126 | 1 495 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 313 414 | 745 602 | 5 567 812 | 5 852 207 |
BT | Marchandises | 32 620 | 32 620 | 24 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200 | 3 200 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 752 | 100 752 | 109 484 | |
BZ | Autres créances | 357 457 | 357 457 | 351 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 885 909 | 885 909 | ||
CF | Disponibilités | 733 950 | 1 367 | 732 583 | 1 037 249 |
CH | Charges constatées d’avance | 134 287 | 134 287 | 135 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 175 | 1 367 | 2 246 808 | 1 658 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 589 | 746 969 | 7 814 620 | 7 510 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 133 333 | 5 133 333 | ||
DH | Report à nouveau | -216 098 | -289 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 888 | 73 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 347 | 4 917 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 046 | 43 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 046 | 43 284 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 683 470 | 684 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 674 | 782 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 008 | 141 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 829 | 316 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 246 | 485 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 121 856 | ||
EA | Autres dettes | 2 813 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | 15 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 227 | 2 550 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 620 | 7 510 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 010 | 997 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 195 | 1 195 | 1 174 | |
FG | Production vendue services | 5 306 150 | 5 306 150 | 4 312 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 346 | 5 307 346 | 4 313 455 | |
FN | Production immobilisée | 39 366 | 35 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 396 | 7 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | 3 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 828 | 4 359 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 418 | 248 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 384 | 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 641 | 54 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 953 725 | 1 610 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 461 | 162 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 898 | 1 131 617 | ||
FZ | Charges sociales | 438 534 | 410 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 738 | 306 350 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 589 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 367 | 1 829 | ||
GE | Autres charges | 425 169 | 353 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 238 568 | 4 295 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 260 | 63 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 427 | 89 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 427 | 89 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 761 | 40 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 268 | 43 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 030 | 84 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 602 | 4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 657 | 68 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 852 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 813 | 1 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 295 | 4 450 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 184 | 4 377 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 888 | 73 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 734 332 | 697 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221 | 14 764 | 30 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 367 | 443 975 | 41 725 | 714 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 588 | 458 739 | 41 725 | 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 046 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 284 | 44 761 | 88 046 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 589 | 15 589 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 829 | 1 367 | 1 829 | 1 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 | 1 367 | 17 418 | 1 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 703 | 46 128 | 17 418 | 89 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 | 17 418 | ||
UG | - Financières | 44 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 828 125 | 187 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | |||
UX | Autres créances clients | 100 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 361 | |||
VB | T. V. A. | 73 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 747 | 779 996 | 3 135 751 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 683 470 | 16 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 655 | 234 113 | 741 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 829 | 329 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 860 | 200 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 597 | 203 597 | ||
VW | T.V.A. | 21 698 | 21 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 091 | 56 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 31 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 219 | 1 109 010 | 741 374 | 780 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 659 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 327 | 30 985 | 36 342 | 51 106 |
AH | Fonds commercial | 411 348 | 411 348 | 411 348 | |
AP | Constructions | 1 090 | 61 | 1 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 724 | 582 247 | 1 121 477 | 1 145 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 871 | 132 310 | 628 561 | 419 218 |
AV | Immobilisations en cours | 32 364 | 32 364 | 283 630 | |
AX | Avances et acomptes | 13 439 | 13 439 | 31 051 | |
BF | Prêts | 1 828 125 | 1 828 125 | 2 015 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | 1 495 126 | 1 495 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 313 414 | 745 602 | 5 567 812 | 5 852 207 |
BT | Marchandises | 32 620 | 32 620 | 24 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200 | 3 200 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 752 | 100 752 | 109 484 | |
BZ | Autres créances | 357 457 | 357 457 | 351 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 885 909 | 885 909 | ||
CF | Disponibilités | 733 950 | 1 367 | 732 583 | 1 037 249 |
CH | Charges constatées d’avance | 134 287 | 134 287 | 135 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 175 | 1 367 | 2 246 808 | 1 658 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 589 | 746 969 | 7 814 620 | 7 510 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 133 333 | 5 133 333 | ||
DH | Report à nouveau | -216 098 | -289 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 888 | 73 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 347 | 4 917 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 046 | 43 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 046 | 43 284 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 683 470 | 684 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 674 | 782 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 008 | 141 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 829 | 316 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 246 | 485 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 121 856 | ||
EA | Autres dettes | 2 813 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | 15 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 227 | 2 550 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 620 | 7 510 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 010 | 997 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 195 | 1 195 | 1 174 | |
FG | Production vendue services | 5 306 150 | 5 306 150 | 4 312 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 346 | 5 307 346 | 4 313 455 | |
FN | Production immobilisée | 39 366 | 35 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 396 | 7 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | 3 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 828 | 4 359 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 418 | 248 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 384 | 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 641 | 54 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 953 725 | 1 610 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 461 | 162 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 898 | 1 131 617 | ||
FZ | Charges sociales | 438 534 | 410 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 738 | 306 350 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 589 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 367 | 1 829 | ||
GE | Autres charges | 425 169 | 353 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 238 568 | 4 295 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 260 | 63 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 427 | 89 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 427 | 89 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 761 | 40 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 268 | 43 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 030 | 84 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 602 | 4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 657 | 68 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 852 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 813 | 1 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 295 | 4 450 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 184 | 4 377 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 888 | 73 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 734 332 | 697 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221 | 14 764 | 30 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 367 | 443 975 | 41 725 | 714 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 588 | 458 739 | 41 725 | 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 046 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 284 | 44 761 | 88 046 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 589 | 15 589 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 829 | 1 367 | 1 829 | 1 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 | 1 367 | 17 418 | 1 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 703 | 46 128 | 17 418 | 89 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 | 17 418 | ||
UG | - Financières | 44 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 828 125 | 187 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | |||
UX | Autres créances clients | 100 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 361 | |||
VB | T. V. A. | 73 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 747 | 779 996 | 3 135 751 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 683 470 | 16 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 655 | 234 113 | 741 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 829 | 329 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 860 | 200 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 597 | 203 597 | ||
VW | T.V.A. | 21 698 | 21 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 091 | 56 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 31 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 219 | 1 109 010 | 741 374 | 780 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 659 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 327 | 30 985 | 36 342 | 51 106 |
AH | Fonds commercial | 411 348 | 411 348 | 411 348 | |
AP | Constructions | 1 090 | 61 | 1 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 724 | 582 247 | 1 121 477 | 1 145 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 871 | 132 310 | 628 561 | 419 218 |
AV | Immobilisations en cours | 32 364 | 32 364 | 283 630 | |
AX | Avances et acomptes | 13 439 | 13 439 | 31 051 | |
BF | Prêts | 1 828 125 | 1 828 125 | 2 015 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | 1 495 126 | 1 495 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 313 414 | 745 602 | 5 567 812 | 5 852 207 |
BT | Marchandises | 32 620 | 32 620 | 24 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200 | 3 200 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 752 | 100 752 | 109 484 | |
BZ | Autres créances | 357 457 | 357 457 | 351 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 885 909 | 885 909 | ||
CF | Disponibilités | 733 950 | 1 367 | 732 583 | 1 037 249 |
CH | Charges constatées d’avance | 134 287 | 134 287 | 135 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 248 175 | 1 367 | 2 246 808 | 1 658 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 589 | 746 969 | 7 814 620 | 7 510 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 133 333 | 5 133 333 | ||
DH | Report à nouveau | -216 098 | -289 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 888 | 73 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 347 | 4 917 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 046 | 43 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 046 | 43 284 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 683 470 | 684 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 674 | 782 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 008 | 141 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 829 | 316 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 246 | 485 189 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 121 856 | ||
EA | Autres dettes | 2 813 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | 15 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 227 | 2 550 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 620 | 7 510 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 010 | 997 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 195 | 1 195 | 1 174 | |
FG | Production vendue services | 5 306 150 | 5 306 150 | 4 312 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 346 | 5 307 346 | 4 313 455 | |
FN | Production immobilisée | 39 366 | 35 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 396 | 7 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | 3 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 828 | 4 359 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 418 | 248 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 384 | 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 641 | 54 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 953 725 | 1 610 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 461 | 162 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 898 | 1 131 617 | ||
FZ | Charges sociales | 438 534 | 410 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 738 | 306 350 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 589 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 367 | 1 829 | ||
GE | Autres charges | 425 169 | 353 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 238 568 | 4 295 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 260 | 63 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 427 | 89 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 427 | 89 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 761 | 40 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 268 | 43 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 030 | 84 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 602 | 4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 657 | 68 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 852 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 813 | 1 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 295 | 4 450 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 184 | 4 377 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 888 | 73 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 734 332 | 697 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221 | 14 764 | 30 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 367 | 443 975 | 41 725 | 714 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 588 | 458 739 | 41 725 | 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 046 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 284 | 44 761 | 88 046 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 589 | 15 589 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 829 | 1 367 | 1 829 | 1 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 | 1 367 | 17 418 | 1 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 703 | 46 128 | 17 418 | 89 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 | 17 418 | ||
UG | - Financières | 44 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 828 125 | 187 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 126 | |||
UX | Autres créances clients | 100 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 361 | |||
VB | T. V. A. | 73 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 747 | 779 996 | 3 135 751 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 683 470 | 16 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 655 | 234 113 | 741 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 829 | 329 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 860 | 200 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 597 | 203 597 | ||
VW | T.V.A. | 21 698 | 21 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 091 | 56 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 277 | 31 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 219 | 1 109 010 | 741 374 | 780 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 659 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626 |