Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 882 | 882 | 882 | |
AH | Fonds commercial | 771 300 | 771 300 | 771 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 | 670 | 670 | |
AP | Constructions | 788 887 | 626 235 | 162 652 | 247 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 468 | 30 468 | 1 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 005 435 | 1 626 563 | 378 872 | 550 614 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 174 | 174 | 174 | |
BF | Prêts | 1 141 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 109 036 | 109 036 | 105 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 706 852 | 2 283 266 | 1 423 587 | 1 679 587 |
BT | Marchandises | 2 344 987 | 108 865 | 2 236 122 | 2 723 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 765 | 38 871 | 986 893 | 926 551 |
BZ | Autres créances | 780 527 | 780 527 | 657 595 | |
CF | Disponibilités | 4 354 366 | 4 354 366 | 3 455 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 733 | 127 733 | 102 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 633 377 | 147 736 | 8 485 641 | 7 866 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 230 | 2 431 002 | 9 909 228 | 9 546 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 118 | 249 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 750 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 376 188 | 418 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 426 | 185 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 804 | 56 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 010 786 | 1 996 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 836 | 613 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 000 | 5 964 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 522 | 899 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825 | 18 825 | ||
EA | Autres dettes | 101 132 | 2 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 657 | 49 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 898 442 | 7 549 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 228 | 9 546 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 186 | 7 549 440 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 431 182 | 22 779 118 | ||
FD | Production vendue biens | 632 706 | 946 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 063 888 | 23 725 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 253 | 232 783 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 4 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 259 818 | 23 970 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 775 228 | 18 999 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 420 258 | -96 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 777 590 | 1 784 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 664 | 154 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 585 | 2 036 924 | ||
FZ | Charges sociales | 478 824 | 556 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 632 | 334 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 705 | 38 154 | ||
GE | Autres charges | 38 051 | 6 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 990 538 | 23 816 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 280 | 153 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 618 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 618 | 3 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 20 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 763 | -17 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 517 | 136 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 241 | 37 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 267 | 40 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 255 | 13 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 439 | 1 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 694 | 15 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 573 | 25 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 664 | -23 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 436 703 | 24 013 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 208 277 | 23 828 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 426 | 185 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 6 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 549 | 248 632 | 9 915 | 2 283 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 429 | 248 632 | 16 795 | 2 283 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 429 | 67 436 | 108 865 | |
6T | Sur comptes clients | 16 151 | 26 268 | 3 547 | 38 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 579 | 93 705 | 3 547 | 147 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 579 | 93 705 | 3 547 | 147 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 705 | 3 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 036 | 109 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 358 | 31 358 | ||
UX | Autres créances clients | 994 407 | 994 407 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | 1 262 | ||
VB | T. V. A. | 401 209 | 401 209 | ||
VC | Groupe et associés | 68 019 | 68 019 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 037 | 310 037 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 733 | 127 733 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 061 | 1 902 666 | 140 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 836 | 136 581 | 242 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 951 | 305 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 750 | 225 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 633 | 22 633 | ||
VW | T.V.A. | 240 234 | 240 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 954 | 69 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825 | 18 825 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 132 | 101 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 657 | 54 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 442 | 7 656 186 | 242 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 882 | 882 | 882 | |
AH | Fonds commercial | 771 300 | 771 300 | 771 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 | 670 | 670 | |
AP | Constructions | 788 887 | 626 235 | 162 652 | 247 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 468 | 30 468 | 1 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 005 435 | 1 626 563 | 378 872 | 550 614 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 174 | 174 | 174 | |
BF | Prêts | 1 141 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 109 036 | 109 036 | 105 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 706 852 | 2 283 266 | 1 423 587 | 1 679 587 |
BT | Marchandises | 2 344 987 | 108 865 | 2 236 122 | 2 723 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 765 | 38 871 | 986 893 | 926 551 |
BZ | Autres créances | 780 527 | 780 527 | 657 595 | |
CF | Disponibilités | 4 354 366 | 4 354 366 | 3 455 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 733 | 127 733 | 102 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 633 377 | 147 736 | 8 485 641 | 7 866 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 230 | 2 431 002 | 9 909 228 | 9 546 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 118 | 249 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 750 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 376 188 | 418 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 426 | 185 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 804 | 56 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 010 786 | 1 996 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 836 | 613 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 000 | 5 964 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 522 | 899 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825 | 18 825 | ||
EA | Autres dettes | 101 132 | 2 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 657 | 49 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 898 442 | 7 549 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 228 | 9 546 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 186 | 7 549 440 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 431 182 | 22 779 118 | ||
FD | Production vendue biens | 632 706 | 946 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 063 888 | 23 725 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 253 | 232 783 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 4 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 259 818 | 23 970 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 775 228 | 18 999 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 420 258 | -96 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 777 590 | 1 784 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 664 | 154 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 585 | 2 036 924 | ||
FZ | Charges sociales | 478 824 | 556 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 632 | 334 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 705 | 38 154 | ||
GE | Autres charges | 38 051 | 6 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 990 538 | 23 816 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 280 | 153 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 618 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 618 | 3 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 20 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 763 | -17 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 517 | 136 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 241 | 37 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 267 | 40 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 255 | 13 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 439 | 1 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 694 | 15 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 573 | 25 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 664 | -23 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 436 703 | 24 013 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 208 277 | 23 828 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 426 | 185 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 6 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 549 | 248 632 | 9 915 | 2 283 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 429 | 248 632 | 16 795 | 2 283 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 429 | 67 436 | 108 865 | |
6T | Sur comptes clients | 16 151 | 26 268 | 3 547 | 38 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 579 | 93 705 | 3 547 | 147 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 579 | 93 705 | 3 547 | 147 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 705 | 3 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 036 | 109 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 358 | 31 358 | ||
UX | Autres créances clients | 994 407 | 994 407 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | 1 262 | ||
VB | T. V. A. | 401 209 | 401 209 | ||
VC | Groupe et associés | 68 019 | 68 019 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 037 | 310 037 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 733 | 127 733 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 061 | 1 902 666 | 140 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 836 | 136 581 | 242 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 951 | 305 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 750 | 225 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 633 | 22 633 | ||
VW | T.V.A. | 240 234 | 240 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 954 | 69 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825 | 18 825 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 132 | 101 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 657 | 54 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 442 | 7 656 186 | 242 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 882 | 882 | 882 | |
AH | Fonds commercial | 771 300 | 771 300 | 771 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 | 670 | 670 | |
AP | Constructions | 788 887 | 626 235 | 162 652 | 247 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 468 | 30 468 | 1 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 005 435 | 1 626 563 | 378 872 | 550 614 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 174 | 174 | 174 | |
BF | Prêts | 1 141 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 109 036 | 109 036 | 105 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 706 852 | 2 283 266 | 1 423 587 | 1 679 587 |
BT | Marchandises | 2 344 987 | 108 865 | 2 236 122 | 2 723 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 765 | 38 871 | 986 893 | 926 551 |
BZ | Autres créances | 780 527 | 780 527 | 657 595 | |
CF | Disponibilités | 4 354 366 | 4 354 366 | 3 455 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 733 | 127 733 | 102 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 633 377 | 147 736 | 8 485 641 | 7 866 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 230 | 2 431 002 | 9 909 228 | 9 546 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 118 | 249 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 750 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 376 188 | 418 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 426 | 185 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 804 | 56 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 010 786 | 1 996 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 836 | 613 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 000 | 5 964 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 522 | 899 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825 | 18 825 | ||
EA | Autres dettes | 101 132 | 2 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 657 | 49 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 898 442 | 7 549 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 228 | 9 546 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 186 | 7 549 440 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 431 182 | 22 779 118 | ||
FD | Production vendue biens | 632 706 | 946 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 063 888 | 23 725 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 253 | 232 783 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 4 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 259 818 | 23 970 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 775 228 | 18 999 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 420 258 | -96 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 777 590 | 1 784 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 664 | 154 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 585 | 2 036 924 | ||
FZ | Charges sociales | 478 824 | 556 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 632 | 334 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 705 | 38 154 | ||
GE | Autres charges | 38 051 | 6 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 990 538 | 23 816 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 280 | 153 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 618 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 618 | 3 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 20 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 763 | -17 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 517 | 136 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 241 | 37 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 267 | 40 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 255 | 13 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 439 | 1 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 694 | 15 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 573 | 25 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 664 | -23 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 436 703 | 24 013 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 208 277 | 23 828 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 426 | 185 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 6 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 549 | 248 632 | 9 915 | 2 283 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 429 | 248 632 | 16 795 | 2 283 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 429 | 67 436 | 108 865 | |
6T | Sur comptes clients | 16 151 | 26 268 | 3 547 | 38 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 579 | 93 705 | 3 547 | 147 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 579 | 93 705 | 3 547 | 147 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 705 | 3 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 036 | 109 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 358 | 31 358 | ||
UX | Autres créances clients | 994 407 | 994 407 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | 1 262 | ||
VB | T. V. A. | 401 209 | 401 209 | ||
VC | Groupe et associés | 68 019 | 68 019 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 037 | 310 037 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 733 | 127 733 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 061 | 1 902 666 | 140 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 836 | 136 581 | 242 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 951 | 305 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 750 | 225 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 633 | 22 633 | ||
VW | T.V.A. | 240 234 | 240 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 954 | 69 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825 | 18 825 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 132 | 101 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 657 | 54 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 442 | 7 656 186 | 242 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 729 |