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de Libercourt
de Libercourt
Déposant 1 : INTERIM'R, SAS
Numéro de SIREN : 481274702
Adresse :
Bâtiment 10, Parc de la Chapelle
89470 MONETEAU
FR
Mandataire 1 : INTERIM'R, M. RICHARD Jean Philippe
Adresse :
Bâtiment 10, Parc de la Chapelle
89470 MONETEAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 002 | 5 002 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 596 | 35 497 | 1 099 | 4 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 172 | 120 388 | 138 784 | 120 270 |
CU | Autres participations | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 848 | 12 848 | 25 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 007 | 21 007 | 17 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 455 | 160 888 | 185 567 | 179 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 788 | 15 008 | 1 861 781 | 1 497 064 |
BZ | Autres créances | 641 627 | 641 627 | 389 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 541 | 200 541 | 537 | |
CF | Disponibilités | 737 574 | 737 574 | 450 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 421 | 26 421 | 17 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 482 950 | 15 008 | 3 467 943 | 2 360 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 406 | 175 896 | 3 653 510 | 2 540 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 878 650 | 626 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 103 | 252 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 754 | 988 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787 | 181 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 076 | 30 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 646 | 1 316 806 | ||
EA | Autres dettes | 46 825 | 22 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 756 | 1 551 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 510 | 2 540 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718 | 15 088 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 613 | 7 557 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 050 | 6 852 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 660 | 80 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 193 | 396 689 | ||
FZ | Charges sociales | -47 080 | -89 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 916 | 27 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | 13 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 21 921 | 19 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 191 | 7 301 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 422 | 256 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 206 | 9 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 206 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 15 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 650 | 15 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 445 | -5 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 977 | 250 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | 2 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | 3 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385 | 1 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 1 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | 2 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 983 | 7 570 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 879 | 7 318 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 103 | 252 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002 | 5 002 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379 | 6 118 | 35 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031 | 27 798 | 1 440 | 120 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412 | 33 916 | 1 440 | 160 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 229 | 7 531 | 753 | 22 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 631 | |||
VB | T. V. A. | 67 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 842 | 2 526 864 | 38 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 423 | 79 335 | 318 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 076 | 307 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 103 | 466 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 299 | 612 299 | ||
VW | T.V.A. | 458 534 | 458 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709 | 20 709 | ||
VI | Groupe et associés | 114 787 | 114 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825 | 46 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 756 | 2 105 669 | 318 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 002 | 5 002 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 596 | 35 497 | 1 099 | 4 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 172 | 120 388 | 138 784 | 120 270 |
CU | Autres participations | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 848 | 12 848 | 25 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 007 | 21 007 | 17 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 455 | 160 888 | 185 567 | 179 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 788 | 15 008 | 1 861 781 | 1 497 064 |
BZ | Autres créances | 641 627 | 641 627 | 389 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 541 | 200 541 | 537 | |
CF | Disponibilités | 737 574 | 737 574 | 450 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 421 | 26 421 | 17 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 482 950 | 15 008 | 3 467 943 | 2 360 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 406 | 175 896 | 3 653 510 | 2 540 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 878 650 | 626 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 103 | 252 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 754 | 988 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787 | 181 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 076 | 30 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 646 | 1 316 806 | ||
EA | Autres dettes | 46 825 | 22 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 756 | 1 551 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 510 | 2 540 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718 | 15 088 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 613 | 7 557 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 050 | 6 852 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 660 | 80 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 193 | 396 689 | ||
FZ | Charges sociales | -47 080 | -89 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 916 | 27 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | 13 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 21 921 | 19 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 191 | 7 301 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 422 | 256 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 206 | 9 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 206 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 15 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 650 | 15 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 445 | -5 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 977 | 250 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | 2 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | 3 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385 | 1 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 1 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | 2 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 983 | 7 570 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 879 | 7 318 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 103 | 252 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002 | 5 002 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379 | 6 118 | 35 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031 | 27 798 | 1 440 | 120 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412 | 33 916 | 1 440 | 160 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 229 | 7 531 | 753 | 22 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 631 | |||
VB | T. V. A. | 67 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 842 | 2 526 864 | 38 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 423 | 79 335 | 318 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 076 | 307 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 103 | 466 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 299 | 612 299 | ||
VW | T.V.A. | 458 534 | 458 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709 | 20 709 | ||
VI | Groupe et associés | 114 787 | 114 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825 | 46 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 756 | 2 105 669 | 318 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 002 | 5 002 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 596 | 35 497 | 1 099 | 4 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 172 | 120 388 | 138 784 | 120 270 |
CU | Autres participations | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 848 | 12 848 | 25 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 007 | 21 007 | 17 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 455 | 160 888 | 185 567 | 179 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 788 | 15 008 | 1 861 781 | 1 497 064 |
BZ | Autres créances | 641 627 | 641 627 | 389 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 541 | 200 541 | 537 | |
CF | Disponibilités | 737 574 | 737 574 | 450 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 421 | 26 421 | 17 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 482 950 | 15 008 | 3 467 943 | 2 360 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 406 | 175 896 | 3 653 510 | 2 540 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 878 650 | 626 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 103 | 252 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 754 | 988 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787 | 181 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 076 | 30 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 646 | 1 316 806 | ||
EA | Autres dettes | 46 825 | 22 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 756 | 1 551 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 510 | 2 540 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718 | 15 088 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 613 | 7 557 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 050 | 6 852 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 660 | 80 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 193 | 396 689 | ||
FZ | Charges sociales | -47 080 | -89 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 916 | 27 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | 13 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 21 921 | 19 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 191 | 7 301 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 422 | 256 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 206 | 9 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 206 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 15 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 650 | 15 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 445 | -5 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 977 | 250 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | 2 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | 3 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385 | 1 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 1 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | 2 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 983 | 7 570 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 879 | 7 318 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 103 | 252 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002 | 5 002 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379 | 6 118 | 35 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031 | 27 798 | 1 440 | 120 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412 | 33 916 | 1 440 | 160 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 229 | 7 531 | 753 | 22 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 631 | |||
VB | T. V. A. | 67 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 842 | 2 526 864 | 38 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 423 | 79 335 | 318 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 076 | 307 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 103 | 466 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 299 | 612 299 | ||
VW | T.V.A. | 458 534 | 458 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709 | 20 709 | ||
VI | Groupe et associés | 114 787 | 114 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825 | 46 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 756 | 2 105 669 | 318 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 002 | 5 002 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 596 | 35 497 | 1 099 | 4 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 172 | 120 388 | 138 784 | 120 270 |
CU | Autres participations | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 848 | 12 848 | 25 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 007 | 21 007 | 17 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 455 | 160 888 | 185 567 | 179 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 788 | 15 008 | 1 861 781 | 1 497 064 |
BZ | Autres créances | 641 627 | 641 627 | 389 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 541 | 200 541 | 537 | |
CF | Disponibilités | 737 574 | 737 574 | 450 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 421 | 26 421 | 17 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 482 950 | 15 008 | 3 467 943 | 2 360 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 406 | 175 896 | 3 653 510 | 2 540 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 878 650 | 626 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 103 | 252 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 754 | 988 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787 | 181 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 076 | 30 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 646 | 1 316 806 | ||
EA | Autres dettes | 46 825 | 22 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 756 | 1 551 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 510 | 2 540 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718 | 15 088 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 613 | 7 557 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 050 | 6 852 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 660 | 80 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 193 | 396 689 | ||
FZ | Charges sociales | -47 080 | -89 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 916 | 27 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | 13 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 21 921 | 19 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 191 | 7 301 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 422 | 256 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 206 | 9 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 206 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 15 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 650 | 15 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 445 | -5 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 977 | 250 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | 2 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | 3 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385 | 1 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 1 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | 2 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 983 | 7 570 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 879 | 7 318 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 103 | 252 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002 | 5 002 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379 | 6 118 | 35 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031 | 27 798 | 1 440 | 120 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412 | 33 916 | 1 440 | 160 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 229 | 7 531 | 753 | 22 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 631 | |||
VB | T. V. A. | 67 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 842 | 2 526 864 | 38 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 423 | 79 335 | 318 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 076 | 307 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 103 | 466 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 299 | 612 299 | ||
VW | T.V.A. | 458 534 | 458 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709 | 20 709 | ||
VI | Groupe et associés | 114 787 | 114 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825 | 46 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 756 | 2 105 669 | 318 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 002 | 5 002 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 596 | 35 497 | 1 099 | 4 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 172 | 120 388 | 138 784 | 120 270 |
CU | Autres participations | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 848 | 12 848 | 25 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 007 | 21 007 | 17 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 455 | 160 888 | 185 567 | 179 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 788 | 15 008 | 1 861 781 | 1 497 064 |
BZ | Autres créances | 641 627 | 641 627 | 389 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 541 | 200 541 | 537 | |
CF | Disponibilités | 737 574 | 737 574 | 450 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 421 | 26 421 | 17 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 482 950 | 15 008 | 3 467 943 | 2 360 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 406 | 175 896 | 3 653 510 | 2 540 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 878 650 | 626 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 103 | 252 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 754 | 988 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787 | 181 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 076 | 30 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 646 | 1 316 806 | ||
EA | Autres dettes | 46 825 | 22 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 756 | 1 551 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 510 | 2 540 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718 | 15 088 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 613 | 7 557 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 050 | 6 852 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 660 | 80 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 193 | 396 689 | ||
FZ | Charges sociales | -47 080 | -89 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 916 | 27 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | 13 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 21 921 | 19 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 191 | 7 301 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 422 | 256 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 206 | 9 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 206 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 15 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 650 | 15 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 445 | -5 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 977 | 250 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | 2 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | 3 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385 | 1 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 1 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | 2 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 983 | 7 570 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 879 | 7 318 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 103 | 252 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002 | 5 002 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379 | 6 118 | 35 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031 | 27 798 | 1 440 | 120 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412 | 33 916 | 1 440 | 160 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 229 | 7 531 | 753 | 22 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 631 | |||
VB | T. V. A. | 67 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 842 | 2 526 864 | 38 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 423 | 79 335 | 318 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 076 | 307 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 103 | 466 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 299 | 612 299 | ||
VW | T.V.A. | 458 534 | 458 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709 | 20 709 | ||
VI | Groupe et associés | 114 787 | 114 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825 | 46 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 756 | 2 105 669 | 318 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 002 | 5 002 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 596 | 35 497 | 1 099 | 4 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 172 | 120 388 | 138 784 | 120 270 |
CU | Autres participations | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 848 | 12 848 | 25 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 007 | 21 007 | 17 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 455 | 160 888 | 185 567 | 179 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 788 | 15 008 | 1 861 781 | 1 497 064 |
BZ | Autres créances | 641 627 | 641 627 | 389 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 541 | 200 541 | 537 | |
CF | Disponibilités | 737 574 | 737 574 | 450 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 421 | 26 421 | 17 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 482 950 | 15 008 | 3 467 943 | 2 360 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 406 | 175 896 | 3 653 510 | 2 540 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 878 650 | 626 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 103 | 252 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 754 | 988 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787 | 181 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 076 | 30 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 646 | 1 316 806 | ||
EA | Autres dettes | 46 825 | 22 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 756 | 1 551 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 510 | 2 540 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718 | 15 088 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 613 | 7 557 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 050 | 6 852 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 660 | 80 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 193 | 396 689 | ||
FZ | Charges sociales | -47 080 | -89 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 916 | 27 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | 13 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 21 921 | 19 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 191 | 7 301 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 422 | 256 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 206 | 9 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 206 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 15 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 650 | 15 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 445 | -5 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 977 | 250 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | 2 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | 3 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385 | 1 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 1 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | 2 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 983 | 7 570 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 879 | 7 318 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 103 | 252 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002 | 5 002 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379 | 6 118 | 35 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031 | 27 798 | 1 440 | 120 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412 | 33 916 | 1 440 | 160 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 229 | 7 531 | 753 | 22 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 631 | |||
VB | T. V. A. | 67 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 842 | 2 526 864 | 38 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 423 | 79 335 | 318 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 076 | 307 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 103 | 466 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 299 | 612 299 | ||
VW | T.V.A. | 458 534 | 458 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709 | 20 709 | ||
VI | Groupe et associés | 114 787 | 114 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825 | 46 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 756 | 2 105 669 | 318 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 002 | 5 002 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 596 | 35 497 | 1 099 | 4 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 172 | 120 388 | 138 784 | 120 270 |
CU | Autres participations | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 848 | 12 848 | 25 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 007 | 21 007 | 17 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 455 | 160 888 | 185 567 | 179 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 788 | 15 008 | 1 861 781 | 1 497 064 |
BZ | Autres créances | 641 627 | 641 627 | 389 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 541 | 200 541 | 537 | |
CF | Disponibilités | 737 574 | 737 574 | 450 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 421 | 26 421 | 17 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 482 950 | 15 008 | 3 467 943 | 2 360 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 406 | 175 896 | 3 653 510 | 2 540 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 878 650 | 626 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 103 | 252 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 754 | 988 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787 | 181 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 076 | 30 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 646 | 1 316 806 | ||
EA | Autres dettes | 46 825 | 22 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 756 | 1 551 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 510 | 2 540 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 542 814 | 8 542 814 | 7 528 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718 | 15 088 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 613 | 7 557 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 050 | 6 852 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 660 | 80 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 193 | 396 689 | ||
FZ | Charges sociales | -47 080 | -89 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 916 | 27 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | 13 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 21 921 | 19 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 191 | 7 301 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 422 | 256 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 206 | 9 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 206 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 15 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 650 | 15 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 445 | -5 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 977 | 250 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | 2 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | 3 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385 | 1 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 1 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | 2 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 983 | 7 570 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 879 | 7 318 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 103 | 252 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002 | 5 002 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379 | 6 118 | 35 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031 | 27 798 | 1 440 | 120 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412 | 33 916 | 1 440 | 160 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 229 | 531 | 753 | 15 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 229 | 7 531 | 753 | 22 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 631 | |||
VB | T. V. A. | 67 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 842 | 2 526 864 | 38 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 423 | 79 335 | 318 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 076 | 307 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 103 | 466 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 299 | 612 299 | ||
VW | T.V.A. | 458 534 | 458 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709 | 20 709 | ||
VI | Groupe et associés | 114 787 | 114 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825 | 46 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 756 | 2 105 669 | 318 087 |