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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 126 038 | 110 568 | 15 470 | 31 152 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 21 875 | 328 125 | 350 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519 692 | 2 496 949 | 8 022 743 | 8 548 728 |
BJ | TOTAL (I) | 10 995 730 | 2 629 392 | 8 366 338 | 8 929 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 081 | 403 081 | 405 888 | |
BZ | Autres créances | 7 612 | 7 612 | 44 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 514 | 301 514 | 300 905 | |
CF | Disponibilités | 841 872 | 841 872 | 984 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 100 | 34 100 | 41 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 178 | 1 588 178 | 1 777 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 908 | 2 629 392 | 9 954 516 | 10 707 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 865 000 | 2 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 116 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 057 | 6 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776 | 62 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 950 | 2 969 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 085 | 63 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 085 | 63 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 737 | 7 072 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416 | 86 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 069 | 47 227 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 350 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 840 482 | 7 674 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 516 | 10 707 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 747 | 836 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 779 | 1 317 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 791 | 255 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 800 | 21 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 542 | 549 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 817 | 15 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 949 | 841 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 830 | 476 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 486 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 639 | 383 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 639 | 383 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 030 | -383 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 800 | 92 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 964 | 31 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 391 | 1 318 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 615 | 1 256 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 776 | 62 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 886 | 15 682 | 110 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875 | 21 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 964 | 525 985 | 2 496 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 850 | 563 542 | 2 629 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 081 | |||
VB | T. V. A. | 7 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 793 | 444 793 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 421 | 56 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720 316 | 343 581 | 1 571 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 416 | 30 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | 1 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293 | 31 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 482 | 463 747 | 1 571 228 | 4 805 507 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 126 038 | 110 568 | 15 470 | 31 152 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 21 875 | 328 125 | 350 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519 692 | 2 496 949 | 8 022 743 | 8 548 728 |
BJ | TOTAL (I) | 10 995 730 | 2 629 392 | 8 366 338 | 8 929 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 081 | 403 081 | 405 888 | |
BZ | Autres créances | 7 612 | 7 612 | 44 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 514 | 301 514 | 300 905 | |
CF | Disponibilités | 841 872 | 841 872 | 984 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 100 | 34 100 | 41 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 178 | 1 588 178 | 1 777 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 908 | 2 629 392 | 9 954 516 | 10 707 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 865 000 | 2 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 116 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 057 | 6 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776 | 62 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 950 | 2 969 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 085 | 63 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 085 | 63 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 737 | 7 072 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416 | 86 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 069 | 47 227 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 350 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 840 482 | 7 674 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 516 | 10 707 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 747 | 836 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 779 | 1 317 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 791 | 255 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 800 | 21 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 542 | 549 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 817 | 15 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 949 | 841 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 830 | 476 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 486 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 639 | 383 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 639 | 383 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 030 | -383 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 800 | 92 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 964 | 31 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 391 | 1 318 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 615 | 1 256 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 776 | 62 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 886 | 15 682 | 110 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875 | 21 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 964 | 525 985 | 2 496 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 850 | 563 542 | 2 629 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 081 | |||
VB | T. V. A. | 7 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 793 | 444 793 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 421 | 56 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720 316 | 343 581 | 1 571 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 416 | 30 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | 1 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293 | 31 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 482 | 463 747 | 1 571 228 | 4 805 507 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 895 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 126 038 | 110 568 | 15 470 | 31 152 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 21 875 | 328 125 | 350 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519 692 | 2 496 949 | 8 022 743 | 8 548 728 |
BJ | TOTAL (I) | 10 995 730 | 2 629 392 | 8 366 338 | 8 929 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 081 | 403 081 | 405 888 | |
BZ | Autres créances | 7 612 | 7 612 | 44 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 514 | 301 514 | 300 905 | |
CF | Disponibilités | 841 872 | 841 872 | 984 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 100 | 34 100 | 41 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 178 | 1 588 178 | 1 777 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 908 | 2 629 392 | 9 954 516 | 10 707 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 865 000 | 2 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 116 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 057 | 6 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776 | 62 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 950 | 2 969 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 085 | 63 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 085 | 63 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 737 | 7 072 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416 | 86 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 069 | 47 227 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 350 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 840 482 | 7 674 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 516 | 10 707 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 747 | 836 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 779 | 1 317 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 791 | 255 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 800 | 21 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 542 | 549 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 817 | 15 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 949 | 841 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 830 | 476 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 486 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 639 | 383 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 639 | 383 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 030 | -383 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 800 | 92 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 964 | 31 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 391 | 1 318 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 615 | 1 256 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 776 | 62 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 886 | 15 682 | 110 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875 | 21 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 964 | 525 985 | 2 496 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 850 | 563 542 | 2 629 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 081 | |||
VB | T. V. A. | 7 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 793 | 444 793 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 421 | 56 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720 316 | 343 581 | 1 571 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 416 | 30 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | 1 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293 | 31 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 482 | 463 747 | 1 571 228 | 4 805 507 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 126 038 | 110 568 | 15 470 | 31 152 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 21 875 | 328 125 | 350 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519 692 | 2 496 949 | 8 022 743 | 8 548 728 |
BJ | TOTAL (I) | 10 995 730 | 2 629 392 | 8 366 338 | 8 929 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 081 | 403 081 | 405 888 | |
BZ | Autres créances | 7 612 | 7 612 | 44 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 514 | 301 514 | 300 905 | |
CF | Disponibilités | 841 872 | 841 872 | 984 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 100 | 34 100 | 41 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 178 | 1 588 178 | 1 777 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 908 | 2 629 392 | 9 954 516 | 10 707 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 865 000 | 2 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 116 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 057 | 6 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776 | 62 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 950 | 2 969 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 085 | 63 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 085 | 63 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 737 | 7 072 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416 | 86 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 069 | 47 227 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 350 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 840 482 | 7 674 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 516 | 10 707 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 747 | 836 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 779 | 1 317 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 791 | 255 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 800 | 21 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 542 | 549 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 817 | 15 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 949 | 841 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 830 | 476 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 486 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 639 | 383 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 639 | 383 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 030 | -383 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 800 | 92 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 964 | 31 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 391 | 1 318 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 615 | 1 256 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 776 | 62 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 886 | 15 682 | 110 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875 | 21 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 964 | 525 985 | 2 496 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 850 | 563 542 | 2 629 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 081 | |||
VB | T. V. A. | 7 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 793 | 444 793 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 421 | 56 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720 316 | 343 581 | 1 571 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 416 | 30 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | 1 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293 | 31 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 482 | 463 747 | 1 571 228 | 4 805 507 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 126 038 | 110 568 | 15 470 | 31 152 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 21 875 | 328 125 | 350 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519 692 | 2 496 949 | 8 022 743 | 8 548 728 |
BJ | TOTAL (I) | 10 995 730 | 2 629 392 | 8 366 338 | 8 929 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 081 | 403 081 | 405 888 | |
BZ | Autres créances | 7 612 | 7 612 | 44 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 514 | 301 514 | 300 905 | |
CF | Disponibilités | 841 872 | 841 872 | 984 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 100 | 34 100 | 41 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 178 | 1 588 178 | 1 777 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 908 | 2 629 392 | 9 954 516 | 10 707 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 865 000 | 2 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 116 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 057 | 6 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776 | 62 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 950 | 2 969 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 085 | 63 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 085 | 63 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 737 | 7 072 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416 | 86 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 069 | 47 227 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 350 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 840 482 | 7 674 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 516 | 10 707 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 747 | 836 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 779 | 1 265 779 | 1 317 668 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 779 | 1 317 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 791 | 255 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 800 | 21 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 542 | 549 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 817 | 15 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 949 | 841 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 830 | 476 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 486 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 639 | 383 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 639 | 383 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 030 | -383 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 800 | 92 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 964 | 31 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 391 | 1 318 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 615 | 1 256 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 776 | 62 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 886 | 15 682 | 110 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875 | 21 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 964 | 525 985 | 2 496 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 850 | 563 542 | 2 629 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 268 | 15 817 | 79 085 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 081 | |||
VB | T. V. A. | 7 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 793 | 444 793 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 421 | 56 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720 316 | 343 581 | 1 571 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 416 | 30 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | 1 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293 | 31 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 482 | 463 747 | 1 571 228 | 4 805 507 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 895 |