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de Fomperron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 693 | 42 354 | 1 339 | 3 257 |
AN | Terrains | 25 694 | 25 694 | 25 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 074 | 1 071 955 | 643 120 | 690 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 086 | 184 261 | 159 826 | 106 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 752 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 128 547 | 1 298 569 | 829 978 | 837 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 070 | 38 500 | 306 569 | 245 255 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 850 | 63 850 | 81 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 | 1 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 543 159 | 1 761 | 541 398 | 673 337 |
BZ | Autres créances | 91 906 | 91 906 | 48 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 063 | 309 063 | 603 300 | |
CF | Disponibilités | 517 587 | 517 587 | 126 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 349 | 18 349 | 19 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 157 | 40 262 | 1 849 895 | 1 797 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 704 | 1 338 831 | 2 679 874 | 2 634 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 231 739 | 973 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 069 | 357 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 713 | 182 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 521 | 1 844 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813 | 432 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | 19 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 916 | 176 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 524 | 150 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 | 11 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 253 | 790 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874 | 2 634 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 620 746 | 3 829 028 | ||
FG | Production vendue services | 9 416 | 10 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 162 | 3 839 344 | ||
FM | Production stockée | -17 278 | -11 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 234 | 41 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 119 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 237 | 3 869 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 750 | 1 318 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 597 | 140 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 157 | 1 012 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034 | 33 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 505 079 | 484 916 | ||
FZ | Charges sociales | 196 678 | 214 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 601 | 158 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 670 | 27 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 473 | 3 390 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 763 | 478 896 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 297 | 18 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 18 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 474 | 13 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 474 | 13 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | 5 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 587 | 484 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 30 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 3 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092 | 33 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234 | 12 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826 | 12 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 735 | 21 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 783 | 147 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 626 | 3 922 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 557 | 3 564 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 069 | 357 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543 | 3 417 | 2 607 | 42 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 541 | 190 184 | 89 510 | 1 256 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 084 | 193 601 | 92 116 | 1 298 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 194 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 234 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415 | 653 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 781 | 127 680 | 172 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 916 | 248 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 253 | 513 152 | 172 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 693 | 42 354 | 1 339 | 3 257 |
AN | Terrains | 25 694 | 25 694 | 25 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 074 | 1 071 955 | 643 120 | 690 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 086 | 184 261 | 159 826 | 106 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 752 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 128 547 | 1 298 569 | 829 978 | 837 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 070 | 38 500 | 306 569 | 245 255 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 850 | 63 850 | 81 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 | 1 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 543 159 | 1 761 | 541 398 | 673 337 |
BZ | Autres créances | 91 906 | 91 906 | 48 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 063 | 309 063 | 603 300 | |
CF | Disponibilités | 517 587 | 517 587 | 126 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 349 | 18 349 | 19 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 157 | 40 262 | 1 849 895 | 1 797 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 704 | 1 338 831 | 2 679 874 | 2 634 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 231 739 | 973 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 069 | 357 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 713 | 182 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 521 | 1 844 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813 | 432 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | 19 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 916 | 176 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 524 | 150 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 | 11 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 253 | 790 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874 | 2 634 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 620 746 | 3 829 028 | ||
FG | Production vendue services | 9 416 | 10 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 162 | 3 839 344 | ||
FM | Production stockée | -17 278 | -11 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 234 | 41 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 119 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 237 | 3 869 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 750 | 1 318 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 597 | 140 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 157 | 1 012 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034 | 33 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 505 079 | 484 916 | ||
FZ | Charges sociales | 196 678 | 214 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 601 | 158 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 670 | 27 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 473 | 3 390 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 763 | 478 896 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 297 | 18 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 18 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 474 | 13 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 474 | 13 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | 5 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 587 | 484 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 30 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 3 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092 | 33 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234 | 12 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826 | 12 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 735 | 21 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 783 | 147 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 626 | 3 922 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 557 | 3 564 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 069 | 357 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543 | 3 417 | 2 607 | 42 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 541 | 190 184 | 89 510 | 1 256 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 084 | 193 601 | 92 116 | 1 298 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 194 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 234 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415 | 653 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 781 | 127 680 | 172 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 916 | 248 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 253 | 513 152 | 172 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 693 | 42 354 | 1 339 | 3 257 |
AN | Terrains | 25 694 | 25 694 | 25 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 074 | 1 071 955 | 643 120 | 690 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 086 | 184 261 | 159 826 | 106 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 752 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 128 547 | 1 298 569 | 829 978 | 837 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 070 | 38 500 | 306 569 | 245 255 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 850 | 63 850 | 81 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 | 1 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 543 159 | 1 761 | 541 398 | 673 337 |
BZ | Autres créances | 91 906 | 91 906 | 48 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 063 | 309 063 | 603 300 | |
CF | Disponibilités | 517 587 | 517 587 | 126 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 349 | 18 349 | 19 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 157 | 40 262 | 1 849 895 | 1 797 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 704 | 1 338 831 | 2 679 874 | 2 634 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 231 739 | 973 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 069 | 357 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 713 | 182 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 521 | 1 844 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813 | 432 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | 19 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 916 | 176 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 524 | 150 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 | 11 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 253 | 790 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874 | 2 634 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 620 746 | 3 829 028 | ||
FG | Production vendue services | 9 416 | 10 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 162 | 3 839 344 | ||
FM | Production stockée | -17 278 | -11 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 234 | 41 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 119 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 237 | 3 869 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 750 | 1 318 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 597 | 140 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 157 | 1 012 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034 | 33 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 505 079 | 484 916 | ||
FZ | Charges sociales | 196 678 | 214 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 601 | 158 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 670 | 27 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 473 | 3 390 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 763 | 478 896 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 297 | 18 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 18 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 474 | 13 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 474 | 13 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | 5 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 587 | 484 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 30 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 3 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092 | 33 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234 | 12 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826 | 12 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 735 | 21 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 783 | 147 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 626 | 3 922 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 557 | 3 564 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 069 | 357 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543 | 3 417 | 2 607 | 42 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 541 | 190 184 | 89 510 | 1 256 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 084 | 193 601 | 92 116 | 1 298 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 194 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 234 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415 | 653 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 781 | 127 680 | 172 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 916 | 248 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 253 | 513 152 | 172 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 693 | 42 354 | 1 339 | 3 257 |
AN | Terrains | 25 694 | 25 694 | 25 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 074 | 1 071 955 | 643 120 | 690 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 086 | 184 261 | 159 826 | 106 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 752 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 128 547 | 1 298 569 | 829 978 | 837 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 070 | 38 500 | 306 569 | 245 255 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 850 | 63 850 | 81 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 | 1 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 543 159 | 1 761 | 541 398 | 673 337 |
BZ | Autres créances | 91 906 | 91 906 | 48 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 063 | 309 063 | 603 300 | |
CF | Disponibilités | 517 587 | 517 587 | 126 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 349 | 18 349 | 19 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 157 | 40 262 | 1 849 895 | 1 797 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 704 | 1 338 831 | 2 679 874 | 2 634 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 231 739 | 973 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 069 | 357 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 713 | 182 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 521 | 1 844 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813 | 432 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | 19 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 916 | 176 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 524 | 150 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 | 11 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 253 | 790 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874 | 2 634 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 620 746 | 3 829 028 | ||
FG | Production vendue services | 9 416 | 10 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 162 | 3 839 344 | ||
FM | Production stockée | -17 278 | -11 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 234 | 41 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 119 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 237 | 3 869 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 750 | 1 318 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 597 | 140 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 157 | 1 012 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034 | 33 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 505 079 | 484 916 | ||
FZ | Charges sociales | 196 678 | 214 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 601 | 158 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 670 | 27 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 473 | 3 390 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 763 | 478 896 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 297 | 18 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 18 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 474 | 13 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 474 | 13 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | 5 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 587 | 484 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 30 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 3 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092 | 33 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234 | 12 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826 | 12 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 735 | 21 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 783 | 147 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 626 | 3 922 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 557 | 3 564 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 069 | 357 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543 | 3 417 | 2 607 | 42 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 541 | 190 184 | 89 510 | 1 256 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 084 | 193 601 | 92 116 | 1 298 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 194 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 234 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415 | 653 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 781 | 127 680 | 172 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 916 | 248 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 253 | 513 152 | 172 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 693 | 42 354 | 1 339 | 3 257 |
AN | Terrains | 25 694 | 25 694 | 25 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 074 | 1 071 955 | 643 120 | 690 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 086 | 184 261 | 159 826 | 106 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 752 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 128 547 | 1 298 569 | 829 978 | 837 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 070 | 38 500 | 306 569 | 245 255 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 850 | 63 850 | 81 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 | 1 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 543 159 | 1 761 | 541 398 | 673 337 |
BZ | Autres créances | 91 906 | 91 906 | 48 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 063 | 309 063 | 603 300 | |
CF | Disponibilités | 517 587 | 517 587 | 126 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 349 | 18 349 | 19 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 157 | 40 262 | 1 849 895 | 1 797 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 704 | 1 338 831 | 2 679 874 | 2 634 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 231 739 | 973 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 069 | 357 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 713 | 182 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 521 | 1 844 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813 | 432 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | 19 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 916 | 176 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 524 | 150 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 | 11 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 253 | 790 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874 | 2 634 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 620 746 | 3 829 028 | ||
FG | Production vendue services | 9 416 | 10 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 162 | 3 839 344 | ||
FM | Production stockée | -17 278 | -11 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 234 | 41 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 119 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 237 | 3 869 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 750 | 1 318 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 597 | 140 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 157 | 1 012 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034 | 33 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 505 079 | 484 916 | ||
FZ | Charges sociales | 196 678 | 214 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 601 | 158 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 670 | 27 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 473 | 3 390 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 763 | 478 896 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 297 | 18 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 18 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 474 | 13 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 474 | 13 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | 5 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 587 | 484 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 30 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 3 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092 | 33 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234 | 12 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826 | 12 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 735 | 21 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 783 | 147 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 626 | 3 922 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 557 | 3 564 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 069 | 357 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543 | 3 417 | 2 607 | 42 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 541 | 190 184 | 89 510 | 1 256 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 084 | 193 601 | 92 116 | 1 298 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 194 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 234 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415 | 653 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 781 | 127 680 | 172 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 916 | 248 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 253 | 513 152 | 172 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 693 | 42 354 | 1 339 | 3 257 |
AN | Terrains | 25 694 | 25 694 | 25 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 074 | 1 071 955 | 643 120 | 690 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 086 | 184 261 | 159 826 | 106 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 752 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 128 547 | 1 298 569 | 829 978 | 837 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 070 | 38 500 | 306 569 | 245 255 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 850 | 63 850 | 81 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 | 1 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 543 159 | 1 761 | 541 398 | 673 337 |
BZ | Autres créances | 91 906 | 91 906 | 48 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 063 | 309 063 | 603 300 | |
CF | Disponibilités | 517 587 | 517 587 | 126 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 349 | 18 349 | 19 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 157 | 40 262 | 1 849 895 | 1 797 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 704 | 1 338 831 | 2 679 874 | 2 634 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 231 739 | 973 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 069 | 357 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 713 | 182 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 521 | 1 844 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813 | 432 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | 19 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 916 | 176 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 524 | 150 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 | 11 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 253 | 790 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874 | 2 634 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 620 746 | 3 829 028 | ||
FG | Production vendue services | 9 416 | 10 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 162 | 3 839 344 | ||
FM | Production stockée | -17 278 | -11 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 234 | 41 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 119 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 237 | 3 869 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 750 | 1 318 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 597 | 140 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 157 | 1 012 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034 | 33 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 505 079 | 484 916 | ||
FZ | Charges sociales | 196 678 | 214 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 601 | 158 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 670 | 27 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 473 | 3 390 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 763 | 478 896 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 297 | 18 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 18 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 474 | 13 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 474 | 13 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | 5 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 587 | 484 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 30 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 3 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092 | 33 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234 | 12 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826 | 12 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 735 | 21 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 783 | 147 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 626 | 3 922 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 557 | 3 564 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 069 | 357 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543 | 3 417 | 2 607 | 42 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 541 | 190 184 | 89 510 | 1 256 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 084 | 193 601 | 92 116 | 1 298 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 194 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 234 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415 | 653 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 781 | 127 680 | 172 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 916 | 248 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 253 | 513 152 | 172 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 693 | 42 354 | 1 339 | 3 257 |
AN | Terrains | 25 694 | 25 694 | 25 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 074 | 1 071 955 | 643 120 | 690 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 086 | 184 261 | 159 826 | 106 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 752 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 128 547 | 1 298 569 | 829 978 | 837 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 070 | 38 500 | 306 569 | 245 255 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 850 | 63 850 | 81 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 | 1 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 543 159 | 1 761 | 541 398 | 673 337 |
BZ | Autres créances | 91 906 | 91 906 | 48 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 063 | 309 063 | 603 300 | |
CF | Disponibilités | 517 587 | 517 587 | 126 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 349 | 18 349 | 19 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 157 | 40 262 | 1 849 895 | 1 797 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 704 | 1 338 831 | 2 679 874 | 2 634 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 231 739 | 973 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 069 | 357 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 713 | 182 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 521 | 1 844 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813 | 432 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | 19 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 916 | 176 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 524 | 150 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 | 11 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 253 | 790 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874 | 2 634 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 620 746 | 3 829 028 | ||
FG | Production vendue services | 9 416 | 10 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 162 | 3 839 344 | ||
FM | Production stockée | -17 278 | -11 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 234 | 41 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 119 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 237 | 3 869 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 750 | 1 318 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 597 | 140 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 157 | 1 012 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034 | 33 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 505 079 | 484 916 | ||
FZ | Charges sociales | 196 678 | 214 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 601 | 158 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 670 | 27 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 473 | 3 390 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 763 | 478 896 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 297 | 18 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 18 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 474 | 13 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 474 | 13 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | 5 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 587 | 484 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 30 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 3 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092 | 33 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234 | 12 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826 | 12 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 735 | 21 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 783 | 147 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 626 | 3 922 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 557 | 3 564 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 069 | 357 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543 | 3 417 | 2 607 | 42 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 541 | 190 184 | 89 510 | 1 256 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 084 | 193 601 | 92 116 | 1 298 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 194 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 570 | 12 234 | 91 | 194 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 234 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415 | 653 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 781 | 127 680 | 172 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 916 | 248 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 253 | 513 152 | 172 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 726 |