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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 672 | 1 930 | 1 742 | 2 476 |
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AP | Constructions | 276 409 | 36 395 | 240 014 | 168 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 298 | 156 572 | 59 725 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 319 | 248 289 | 235 029 | 278 824 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | 3 062 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 385 | 443 186 | 691 199 | 686 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 595 | 8 595 | 8 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 987 | |||
BZ | Autres créances | 1 170 808 | 45 210 | 1 125 598 | 864 070 |
CF | Disponibilités | 657 | 657 | 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 504 | 7 504 | 4 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 564 | 45 210 | 1 142 354 | 927 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 949 | 488 396 | 1 833 553 | 1 613 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 716 436 | 583 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143 | 132 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 380 | 758 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 331 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 | 5 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 924 | 185 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885 | 361 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 706 | 270 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 5 712 | ||
EA | Autres dettes | 9 585 | 13 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 842 | 843 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 553 | 1 613 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 672 | 97 950 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 195 | 3 418 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 969 | 220 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 012 | 1 018 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 657 | 138 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 284 | 1 244 715 | ||
FZ | Charges sociales | 430 297 | 454 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | 96 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | |||
GE | Autres charges | 10 | 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 363 | 3 173 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 832 | 245 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 684 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 684 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 2 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 2 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 204 | 4 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 036 | 249 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418 | 5 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418 | 30 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 629 | 38 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 | 20 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 767 | 116 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 349 | -86 055 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 309 | 30 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 297 | 3 454 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 154 | 3 322 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 143 | 132 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 734 | 1 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 968 | 100 188 | 900 | 441 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164 | 100 923 | 900 | 443 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 6 331 | 12 000 | 6 331 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 210 | 6 331 | 12 000 | 51 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 331 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 705 | |||
VB | T. V. A. | 42 450 | |||
VC | Groupe et associés | 987 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 915 | 190 507 | 987 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 924 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 885 | 366 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 711 | 131 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 645 | 144 645 | ||
VW | T.V.A. | 23 853 | 23 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497 | 85 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 1 174 | ||
VI | Groupe et associés | 6 801 | 6 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 842 | 759 117 | 6 801 | 182 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 672 | 1 930 | 1 742 | 2 476 |
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AP | Constructions | 276 409 | 36 395 | 240 014 | 168 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 298 | 156 572 | 59 725 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 319 | 248 289 | 235 029 | 278 824 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | 3 062 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 385 | 443 186 | 691 199 | 686 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 595 | 8 595 | 8 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 987 | |||
BZ | Autres créances | 1 170 808 | 45 210 | 1 125 598 | 864 070 |
CF | Disponibilités | 657 | 657 | 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 504 | 7 504 | 4 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 564 | 45 210 | 1 142 354 | 927 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 949 | 488 396 | 1 833 553 | 1 613 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 716 436 | 583 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143 | 132 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 380 | 758 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 331 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 | 5 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 924 | 185 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885 | 361 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 706 | 270 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 5 712 | ||
EA | Autres dettes | 9 585 | 13 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 842 | 843 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 553 | 1 613 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 672 | 97 950 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 195 | 3 418 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 969 | 220 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 012 | 1 018 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 657 | 138 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 284 | 1 244 715 | ||
FZ | Charges sociales | 430 297 | 454 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | 96 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | |||
GE | Autres charges | 10 | 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 363 | 3 173 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 832 | 245 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 684 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 684 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 2 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 2 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 204 | 4 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 036 | 249 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418 | 5 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418 | 30 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 629 | 38 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 | 20 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 767 | 116 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 349 | -86 055 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 309 | 30 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 297 | 3 454 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 154 | 3 322 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 143 | 132 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 734 | 1 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 968 | 100 188 | 900 | 441 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164 | 100 923 | 900 | 443 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 6 331 | 12 000 | 6 331 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 210 | 6 331 | 12 000 | 51 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 331 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 705 | |||
VB | T. V. A. | 42 450 | |||
VC | Groupe et associés | 987 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 915 | 190 507 | 987 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 924 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 885 | 366 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 711 | 131 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 645 | 144 645 | ||
VW | T.V.A. | 23 853 | 23 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497 | 85 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 1 174 | ||
VI | Groupe et associés | 6 801 | 6 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 842 | 759 117 | 6 801 | 182 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 672 | 1 930 | 1 742 | 2 476 |
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AP | Constructions | 276 409 | 36 395 | 240 014 | 168 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 298 | 156 572 | 59 725 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 319 | 248 289 | 235 029 | 278 824 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | 3 062 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 385 | 443 186 | 691 199 | 686 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 595 | 8 595 | 8 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 987 | |||
BZ | Autres créances | 1 170 808 | 45 210 | 1 125 598 | 864 070 |
CF | Disponibilités | 657 | 657 | 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 504 | 7 504 | 4 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 564 | 45 210 | 1 142 354 | 927 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 949 | 488 396 | 1 833 553 | 1 613 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 716 436 | 583 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143 | 132 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 380 | 758 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 331 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 | 5 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 924 | 185 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885 | 361 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 706 | 270 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 5 712 | ||
EA | Autres dettes | 9 585 | 13 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 842 | 843 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 553 | 1 613 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 672 | 97 950 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 195 | 3 418 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 969 | 220 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 012 | 1 018 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 657 | 138 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 284 | 1 244 715 | ||
FZ | Charges sociales | 430 297 | 454 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | 96 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | |||
GE | Autres charges | 10 | 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 363 | 3 173 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 832 | 245 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 684 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 684 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 2 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 2 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 204 | 4 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 036 | 249 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418 | 5 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418 | 30 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 629 | 38 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 | 20 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 767 | 116 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 349 | -86 055 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 309 | 30 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 297 | 3 454 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 154 | 3 322 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 143 | 132 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 734 | 1 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 968 | 100 188 | 900 | 441 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164 | 100 923 | 900 | 443 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 6 331 | 12 000 | 6 331 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 210 | 6 331 | 12 000 | 51 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 331 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 705 | |||
VB | T. V. A. | 42 450 | |||
VC | Groupe et associés | 987 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 915 | 190 507 | 987 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 924 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 885 | 366 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 711 | 131 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 645 | 144 645 | ||
VW | T.V.A. | 23 853 | 23 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497 | 85 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 1 174 | ||
VI | Groupe et associés | 6 801 | 6 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 842 | 759 117 | 6 801 | 182 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 672 | 1 930 | 1 742 | 2 476 |
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AP | Constructions | 276 409 | 36 395 | 240 014 | 168 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 298 | 156 572 | 59 725 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 319 | 248 289 | 235 029 | 278 824 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | 3 062 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 385 | 443 186 | 691 199 | 686 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 595 | 8 595 | 8 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 987 | |||
BZ | Autres créances | 1 170 808 | 45 210 | 1 125 598 | 864 070 |
CF | Disponibilités | 657 | 657 | 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 504 | 7 504 | 4 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 564 | 45 210 | 1 142 354 | 927 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 949 | 488 396 | 1 833 553 | 1 613 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 716 436 | 583 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143 | 132 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 380 | 758 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 331 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 | 5 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 924 | 185 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885 | 361 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 706 | 270 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 5 712 | ||
EA | Autres dettes | 9 585 | 13 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 842 | 843 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 553 | 1 613 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 672 | 97 950 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 195 | 3 418 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 969 | 220 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 012 | 1 018 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 657 | 138 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 284 | 1 244 715 | ||
FZ | Charges sociales | 430 297 | 454 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | 96 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | |||
GE | Autres charges | 10 | 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 363 | 3 173 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 832 | 245 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 684 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 684 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 2 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 2 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 204 | 4 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 036 | 249 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418 | 5 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418 | 30 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 629 | 38 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 | 20 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 767 | 116 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 349 | -86 055 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 309 | 30 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 297 | 3 454 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 154 | 3 322 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 143 | 132 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 734 | 1 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 968 | 100 188 | 900 | 441 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164 | 100 923 | 900 | 443 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 6 331 | 12 000 | 6 331 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 210 | 6 331 | 12 000 | 51 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 331 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 705 | |||
VB | T. V. A. | 42 450 | |||
VC | Groupe et associés | 987 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 915 | 190 507 | 987 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 924 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 885 | 366 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 711 | 131 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 645 | 144 645 | ||
VW | T.V.A. | 23 853 | 23 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497 | 85 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 1 174 | ||
VI | Groupe et associés | 6 801 | 6 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 842 | 759 117 | 6 801 | 182 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 672 | 1 930 | 1 742 | 2 476 |
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AP | Constructions | 276 409 | 36 395 | 240 014 | 168 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 298 | 156 572 | 59 725 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 319 | 248 289 | 235 029 | 278 824 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | 3 062 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 385 | 443 186 | 691 199 | 686 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 595 | 8 595 | 8 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 987 | |||
BZ | Autres créances | 1 170 808 | 45 210 | 1 125 598 | 864 070 |
CF | Disponibilités | 657 | 657 | 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 504 | 7 504 | 4 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 564 | 45 210 | 1 142 354 | 927 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 949 | 488 396 | 1 833 553 | 1 613 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 716 436 | 583 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143 | 132 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 380 | 758 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 331 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 | 5 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 924 | 185 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885 | 361 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 706 | 270 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 5 712 | ||
EA | Autres dettes | 9 585 | 13 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 842 | 843 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 553 | 1 613 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 672 | 97 950 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 195 | 3 418 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 969 | 220 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 012 | 1 018 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 657 | 138 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 284 | 1 244 715 | ||
FZ | Charges sociales | 430 297 | 454 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | 96 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | |||
GE | Autres charges | 10 | 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 363 | 3 173 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 832 | 245 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 684 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 684 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 2 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 2 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 204 | 4 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 036 | 249 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418 | 5 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418 | 30 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 629 | 38 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 | 20 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 767 | 116 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 349 | -86 055 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 309 | 30 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 297 | 3 454 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 154 | 3 322 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 143 | 132 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 734 | 1 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 968 | 100 188 | 900 | 441 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164 | 100 923 | 900 | 443 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 6 331 | 12 000 | 6 331 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 210 | 6 331 | 12 000 | 51 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 331 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 705 | |||
VB | T. V. A. | 42 450 | |||
VC | Groupe et associés | 987 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 915 | 190 507 | 987 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 924 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 885 | 366 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 711 | 131 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 645 | 144 645 | ||
VW | T.V.A. | 23 853 | 23 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497 | 85 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 1 174 | ||
VI | Groupe et associés | 6 801 | 6 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 842 | 759 117 | 6 801 | 182 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 672 | 1 930 | 1 742 | 2 476 |
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AP | Constructions | 276 409 | 36 395 | 240 014 | 168 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 298 | 156 572 | 59 725 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 319 | 248 289 | 235 029 | 278 824 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | 3 062 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 385 | 443 186 | 691 199 | 686 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 595 | 8 595 | 8 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 987 | |||
BZ | Autres créances | 1 170 808 | 45 210 | 1 125 598 | 864 070 |
CF | Disponibilités | 657 | 657 | 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 504 | 7 504 | 4 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 564 | 45 210 | 1 142 354 | 927 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 949 | 488 396 | 1 833 553 | 1 613 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 716 436 | 583 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143 | 132 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 380 | 758 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 331 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 | 5 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 924 | 185 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885 | 361 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 706 | 270 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 5 712 | ||
EA | Autres dettes | 9 585 | 13 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 842 | 843 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 553 | 1 613 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 521 | 3 454 521 | 3 320 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 672 | 97 950 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 195 | 3 418 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 969 | 220 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 012 | 1 018 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 657 | 138 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 284 | 1 244 715 | ||
FZ | Charges sociales | 430 297 | 454 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | 96 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | |||
GE | Autres charges | 10 | 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 363 | 3 173 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 832 | 245 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 684 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 684 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 2 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 2 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 204 | 4 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 036 | 249 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418 | 5 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418 | 30 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 629 | 38 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 | 20 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 767 | 116 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 349 | -86 055 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 309 | 30 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 297 | 3 454 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 154 | 3 322 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 143 | 132 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 734 | 1 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 968 | 100 188 | 900 | 441 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164 | 100 923 | 900 | 443 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 6 331 | 12 000 | 6 331 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 210 | 45 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 210 | 6 331 | 12 000 | 51 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 331 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 705 | |||
VB | T. V. A. | 42 450 | |||
VC | Groupe et associés | 987 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 915 | 190 507 | 987 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 924 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 885 | 366 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 711 | 131 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 645 | 144 645 | ||
VW | T.V.A. | 23 853 | 23 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497 | 85 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 | 1 174 | ||
VI | Groupe et associés | 6 801 | 6 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 842 | 759 117 | 6 801 | 182 924 |