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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 945 | 21 365 | 6 580 | 9 995 |
AH | Fonds commercial | 196 000 | | 196 000 | 196 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 | 4 712 | 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 459 | 140 829 | 28 630 | 58 516 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 917 | | 2 917 | 2 917 |
BJ | TOTAL (I) | 401 750 | 166 906 | 234 844 | 267 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 868 | | 20 868 | 2 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 958 019 | | 3 958 019 | 3 923 723 |
BZ | Autres créances | 1 630 435 | | 1 630 435 | 1 589 468 |
CF | Disponibilités | 505 975 | | 505 975 | 445 540 |
CH | Charges constatées d’avance | 14 278 | | 14 278 | 14 100 |
CJ | TOTAL (II) | 6 129 576 | | 6 129 576 | 5 975 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 327 | 166 906 | 6 364 420 | 6 242 765 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | | |
DG | Autres réserves | 472 176 | 463 906 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 737 | 308 270 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 935 413 | 843 676 | | |
DP | Provisions pour risques | | 1 489 188 | | |
DR | TOTAL (III) | | 1 489 188 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 | 1 772 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 787 | 2 955 235 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 318 173 | 928 869 | | |
EA | Autres dettes | 22 195 | 22 213 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 1 809 | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 429 006 | 3 909 900 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 420 | 6 242 765 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 23 569 660 | | 23 569 660 | 23 452 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 569 660 | | 23 569 660 | 23 452 485 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 10 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 7 290 |
FQ | Autres produits | | | 4 | 14 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 569 665 | 23 469 790 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 712 | -5 602 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 364 | 649 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 22 211 006 | 22 017 097 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 614 | 62 386 |
FY | Salaires et traitements | | | 757 227 | 732 738 |
FZ | Charges sociales | | | 193 746 | 178 326 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 26 301 | 33 438 |
GE | Autres charges | | | 56 169 | 48 847 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 311 414 | 23 067 882 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 258 251 | 401 908 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 4 757 | 4 745 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 260 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 757 | 5 006 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 862 | 42 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 862 | 42 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 3 894 | 4 963 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 262 146 | 406 872 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 873 | 17 793 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 12 800 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 188 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 061 | 30 593 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400 | 1 089 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 961 | 9 493 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361 | 10 582 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 531 700 | 20 011 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 109 | 118 613 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 123 485 | 23 505 389 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 731 747 | 23 197 119 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 737 | 308 270 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 950 | 3 415 | | 21 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 193 | 22 886 | 18 538 | 145 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 143 | 26 302 | 18 538 | 166 906 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 489 188 | | 1 489 188 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 188 | | 1 489 188 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 2 917 | | 2 917 | |
UX | Autres créances clients | 3 958 019 | 3 958 019 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 742 | 1 742 | | |
VB | T. V. A. | 301 616 | 301 616 | | |
VP | Divers | 2 100 | 2 100 | | |
VC | Groupe et associés | 1 127 685 | 1 127 685 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 293 | 197 293 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 14 278 | 14 278 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 651 | 5 602 733 | 2 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 788 | 3 085 788 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 307 | 82 307 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 289 850 | 289 850 | | |
VW | T.V.A. | 864 081 | 864 081 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818 | 10 818 | | |
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 196 | 22 196 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 007 | 4 429 007 | | |