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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 071 | 69 403 | 3 667 | 20 759 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AN | Terrains | 36 889 | 36 889 | 36 889 | |
AP | Constructions | 6 349 866 | 4 282 394 | 2 067 471 | 2 231 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 756 | 1 411 291 | 419 464 | 373 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 764 372 | 1 461 833 | 302 538 | 363 908 |
AV | Immobilisations en cours | 868 498 | 868 498 | 491 575 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 936 | 1 936 | 1 936 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 380 | 323 | 39 056 | 39 056 |
BJ | TOTAL (I) | 10 974 053 | 7 225 247 | 3 748 806 | 3 568 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 381 | 165 381 | 176 269 | |
BT | Marchandises | 42 889 | 42 889 | 28 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 330 | 8 165 | 45 165 | 42 311 |
BZ | Autres créances | 760 075 | 760 075 | 608 954 | |
CF | Disponibilités | 9 582 | 9 582 | 5 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 009 | 39 009 | 44 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 268 | 8 165 | 1 062 103 | 906 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 322 | 7 233 412 | 4 810 910 | 4 474 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 511 | 9 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 382 809 | 249 563 | ||
DH | Report à nouveau | -103 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 412 | 236 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 108 | 58 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 623 333 | 729 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 175 | 1 708 128 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 324 850 | 465 900 | ||
DO | TOTAL (II) | 324 850 | 465 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 584 | 751 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 519 | 848 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 464 | 581 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 55 472 | ||
EA | Autres dettes | 66 196 | 63 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 793 884 | 2 300 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 910 | 4 474 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 454 | 80 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 776 | 3 655 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 445 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 898 | 54 602 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 244 | 3 717 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 317 | 24 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 663 | 23 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 529 | 593 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 595 | 1 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 977 | 1 028 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 151 | 81 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 413 | 1 070 558 | ||
FZ | Charges sociales | 286 989 | 302 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 653 | 302 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 165 | |||
GE | Autres charges | 24 960 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 925 | 3 466 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 319 | 251 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 173 | 14 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | 14 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 637 | 62 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 637 | 62 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -47 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 234 | 203 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 449 | 4 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603 | 8 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 500 | 147 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 552 | 159 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 824 | 66 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 933 | 5 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 758 | 71 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 88 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 617 | 55 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 349 | 3 892 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 937 | 3 655 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 412 | 236 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 130 | 33 666 | 19 393 | 69 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779 028 | 405 862 | 1 029 370 | 7 155 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 159 | 439 529 | 1 048 763 | 7 224 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 623 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 729 795 | 5 427 | 111 890 | 623 333 |
6T | Sur comptes clients | 8 165 | 8 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 488 | 8 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 738 283 | 5 427 | 111 890 | 631 821 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 870 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 167 985 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 406 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 543 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 794 | 390 726 | 501 068 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 584 | 690 626 | 153 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 519 | 1 159 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 293 | 142 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 367 | 226 367 | ||
VW | T.V.A. | 30 672 | 30 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 131 | 131 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 178 108 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 196 | 66 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 884 | 2 624 926 | 153 958 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 071 | 69 403 | 3 667 | 20 759 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AN | Terrains | 36 889 | 36 889 | 36 889 | |
AP | Constructions | 6 349 866 | 4 282 394 | 2 067 471 | 2 231 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 756 | 1 411 291 | 419 464 | 373 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 764 372 | 1 461 833 | 302 538 | 363 908 |
AV | Immobilisations en cours | 868 498 | 868 498 | 491 575 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 936 | 1 936 | 1 936 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 380 | 323 | 39 056 | 39 056 |
BJ | TOTAL (I) | 10 974 053 | 7 225 247 | 3 748 806 | 3 568 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 381 | 165 381 | 176 269 | |
BT | Marchandises | 42 889 | 42 889 | 28 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 330 | 8 165 | 45 165 | 42 311 |
BZ | Autres créances | 760 075 | 760 075 | 608 954 | |
CF | Disponibilités | 9 582 | 9 582 | 5 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 009 | 39 009 | 44 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 268 | 8 165 | 1 062 103 | 906 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 322 | 7 233 412 | 4 810 910 | 4 474 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 511 | 9 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 382 809 | 249 563 | ||
DH | Report à nouveau | -103 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 412 | 236 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 108 | 58 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 623 333 | 729 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 175 | 1 708 128 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 324 850 | 465 900 | ||
DO | TOTAL (II) | 324 850 | 465 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 584 | 751 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 519 | 848 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 464 | 581 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 55 472 | ||
EA | Autres dettes | 66 196 | 63 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 793 884 | 2 300 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 910 | 4 474 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 454 | 80 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 776 | 3 655 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 445 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 898 | 54 602 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 244 | 3 717 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 317 | 24 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 663 | 23 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 529 | 593 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 595 | 1 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 977 | 1 028 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 151 | 81 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 413 | 1 070 558 | ||
FZ | Charges sociales | 286 989 | 302 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 653 | 302 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 165 | |||
GE | Autres charges | 24 960 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 925 | 3 466 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 319 | 251 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 173 | 14 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | 14 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 637 | 62 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 637 | 62 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -47 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 234 | 203 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 449 | 4 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603 | 8 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 500 | 147 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 552 | 159 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 824 | 66 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 933 | 5 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 758 | 71 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 88 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 617 | 55 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 349 | 3 892 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 937 | 3 655 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 412 | 236 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 130 | 33 666 | 19 393 | 69 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779 028 | 405 862 | 1 029 370 | 7 155 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 159 | 439 529 | 1 048 763 | 7 224 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 623 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 729 795 | 5 427 | 111 890 | 623 333 |
6T | Sur comptes clients | 8 165 | 8 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 488 | 8 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 738 283 | 5 427 | 111 890 | 631 821 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 870 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 167 985 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 406 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 543 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 794 | 390 726 | 501 068 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 584 | 690 626 | 153 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 519 | 1 159 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 293 | 142 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 367 | 226 367 | ||
VW | T.V.A. | 30 672 | 30 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 131 | 131 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 178 108 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 196 | 66 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 884 | 2 624 926 | 153 958 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 071 | 69 403 | 3 667 | 20 759 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AN | Terrains | 36 889 | 36 889 | 36 889 | |
AP | Constructions | 6 349 866 | 4 282 394 | 2 067 471 | 2 231 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 756 | 1 411 291 | 419 464 | 373 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 764 372 | 1 461 833 | 302 538 | 363 908 |
AV | Immobilisations en cours | 868 498 | 868 498 | 491 575 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 936 | 1 936 | 1 936 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 380 | 323 | 39 056 | 39 056 |
BJ | TOTAL (I) | 10 974 053 | 7 225 247 | 3 748 806 | 3 568 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 381 | 165 381 | 176 269 | |
BT | Marchandises | 42 889 | 42 889 | 28 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 330 | 8 165 | 45 165 | 42 311 |
BZ | Autres créances | 760 075 | 760 075 | 608 954 | |
CF | Disponibilités | 9 582 | 9 582 | 5 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 009 | 39 009 | 44 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 268 | 8 165 | 1 062 103 | 906 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 322 | 7 233 412 | 4 810 910 | 4 474 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 511 | 9 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 382 809 | 249 563 | ||
DH | Report à nouveau | -103 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 412 | 236 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 108 | 58 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 623 333 | 729 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 175 | 1 708 128 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 324 850 | 465 900 | ||
DO | TOTAL (II) | 324 850 | 465 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 584 | 751 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 519 | 848 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 464 | 581 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 55 472 | ||
EA | Autres dettes | 66 196 | 63 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 793 884 | 2 300 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 910 | 4 474 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 454 | 80 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 776 | 3 655 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 445 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 898 | 54 602 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 244 | 3 717 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 317 | 24 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 663 | 23 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 529 | 593 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 595 | 1 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 977 | 1 028 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 151 | 81 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 413 | 1 070 558 | ||
FZ | Charges sociales | 286 989 | 302 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 653 | 302 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 165 | |||
GE | Autres charges | 24 960 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 925 | 3 466 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 319 | 251 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 173 | 14 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | 14 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 637 | 62 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 637 | 62 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -47 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 234 | 203 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 449 | 4 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603 | 8 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 500 | 147 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 552 | 159 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 824 | 66 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 933 | 5 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 758 | 71 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 88 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 617 | 55 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 349 | 3 892 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 937 | 3 655 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 412 | 236 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 130 | 33 666 | 19 393 | 69 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779 028 | 405 862 | 1 029 370 | 7 155 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 159 | 439 529 | 1 048 763 | 7 224 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 623 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 729 795 | 5 427 | 111 890 | 623 333 |
6T | Sur comptes clients | 8 165 | 8 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 488 | 8 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 738 283 | 5 427 | 111 890 | 631 821 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 870 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 167 985 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 406 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 543 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 794 | 390 726 | 501 068 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 584 | 690 626 | 153 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 519 | 1 159 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 293 | 142 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 367 | 226 367 | ||
VW | T.V.A. | 30 672 | 30 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 131 | 131 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 178 108 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 196 | 66 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 884 | 2 624 926 | 153 958 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 071 | 69 403 | 3 667 | 20 759 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AN | Terrains | 36 889 | 36 889 | 36 889 | |
AP | Constructions | 6 349 866 | 4 282 394 | 2 067 471 | 2 231 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 756 | 1 411 291 | 419 464 | 373 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 764 372 | 1 461 833 | 302 538 | 363 908 |
AV | Immobilisations en cours | 868 498 | 868 498 | 491 575 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 936 | 1 936 | 1 936 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 380 | 323 | 39 056 | 39 056 |
BJ | TOTAL (I) | 10 974 053 | 7 225 247 | 3 748 806 | 3 568 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 381 | 165 381 | 176 269 | |
BT | Marchandises | 42 889 | 42 889 | 28 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 330 | 8 165 | 45 165 | 42 311 |
BZ | Autres créances | 760 075 | 760 075 | 608 954 | |
CF | Disponibilités | 9 582 | 9 582 | 5 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 009 | 39 009 | 44 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 268 | 8 165 | 1 062 103 | 906 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 322 | 7 233 412 | 4 810 910 | 4 474 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 511 | 9 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 382 809 | 249 563 | ||
DH | Report à nouveau | -103 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 412 | 236 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 108 | 58 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 623 333 | 729 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 175 | 1 708 128 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 324 850 | 465 900 | ||
DO | TOTAL (II) | 324 850 | 465 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 584 | 751 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 519 | 848 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 464 | 581 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 55 472 | ||
EA | Autres dettes | 66 196 | 63 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 793 884 | 2 300 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 910 | 4 474 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 454 | 80 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 776 | 3 655 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 445 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 898 | 54 602 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 244 | 3 717 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 317 | 24 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 663 | 23 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 529 | 593 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 595 | 1 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 977 | 1 028 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 151 | 81 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 413 | 1 070 558 | ||
FZ | Charges sociales | 286 989 | 302 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 653 | 302 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 165 | |||
GE | Autres charges | 24 960 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 925 | 3 466 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 319 | 251 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 173 | 14 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | 14 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 637 | 62 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 637 | 62 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -47 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 234 | 203 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 449 | 4 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603 | 8 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 500 | 147 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 552 | 159 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 824 | 66 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 933 | 5 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 758 | 71 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 88 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 617 | 55 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 349 | 3 892 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 937 | 3 655 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 412 | 236 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 130 | 33 666 | 19 393 | 69 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779 028 | 405 862 | 1 029 370 | 7 155 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 159 | 439 529 | 1 048 763 | 7 224 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 623 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 729 795 | 5 427 | 111 890 | 623 333 |
6T | Sur comptes clients | 8 165 | 8 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 488 | 8 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 738 283 | 5 427 | 111 890 | 631 821 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 870 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 167 985 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 406 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 543 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 794 | 390 726 | 501 068 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 584 | 690 626 | 153 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 519 | 1 159 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 293 | 142 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 367 | 226 367 | ||
VW | T.V.A. | 30 672 | 30 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 131 | 131 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 178 108 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 196 | 66 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 884 | 2 624 926 | 153 958 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 071 | 69 403 | 3 667 | 20 759 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AN | Terrains | 36 889 | 36 889 | 36 889 | |
AP | Constructions | 6 349 866 | 4 282 394 | 2 067 471 | 2 231 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 756 | 1 411 291 | 419 464 | 373 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 764 372 | 1 461 833 | 302 538 | 363 908 |
AV | Immobilisations en cours | 868 498 | 868 498 | 491 575 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 936 | 1 936 | 1 936 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 380 | 323 | 39 056 | 39 056 |
BJ | TOTAL (I) | 10 974 053 | 7 225 247 | 3 748 806 | 3 568 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 381 | 165 381 | 176 269 | |
BT | Marchandises | 42 889 | 42 889 | 28 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 330 | 8 165 | 45 165 | 42 311 |
BZ | Autres créances | 760 075 | 760 075 | 608 954 | |
CF | Disponibilités | 9 582 | 9 582 | 5 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 009 | 39 009 | 44 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 268 | 8 165 | 1 062 103 | 906 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 322 | 7 233 412 | 4 810 910 | 4 474 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 511 | 9 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 382 809 | 249 563 | ||
DH | Report à nouveau | -103 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 412 | 236 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 108 | 58 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 623 333 | 729 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 175 | 1 708 128 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 324 850 | 465 900 | ||
DO | TOTAL (II) | 324 850 | 465 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 584 | 751 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 519 | 848 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 464 | 581 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 55 472 | ||
EA | Autres dettes | 66 196 | 63 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 793 884 | 2 300 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 910 | 4 474 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 454 | 80 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 776 | 3 655 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 445 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 898 | 54 602 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 244 | 3 717 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 317 | 24 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 663 | 23 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 529 | 593 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 595 | 1 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 977 | 1 028 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 151 | 81 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 413 | 1 070 558 | ||
FZ | Charges sociales | 286 989 | 302 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 653 | 302 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 165 | |||
GE | Autres charges | 24 960 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 925 | 3 466 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 319 | 251 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 173 | 14 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | 14 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 637 | 62 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 637 | 62 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -47 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 234 | 203 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 449 | 4 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603 | 8 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 500 | 147 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 552 | 159 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 824 | 66 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 933 | 5 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 758 | 71 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 88 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 617 | 55 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 349 | 3 892 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 937 | 3 655 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 412 | 236 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 130 | 33 666 | 19 393 | 69 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779 028 | 405 862 | 1 029 370 | 7 155 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 159 | 439 529 | 1 048 763 | 7 224 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 623 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 729 795 | 5 427 | 111 890 | 623 333 |
6T | Sur comptes clients | 8 165 | 8 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 488 | 8 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 738 283 | 5 427 | 111 890 | 631 821 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 870 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 167 985 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 406 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 543 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 794 | 390 726 | 501 068 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 584 | 690 626 | 153 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 519 | 1 159 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 293 | 142 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 367 | 226 367 | ||
VW | T.V.A. | 30 672 | 30 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 131 | 131 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108 | 178 108 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 196 | 66 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 884 | 2 624 926 | 153 958 | 15 000 |