Portail de la ville
de Spézet
de Spézet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 580 | 11 121 | 6 460 | 8 647 |
AN | Terrains | 12 377 | 10 938 | 1 439 | 2 057 |
AP | Constructions | 1 106 054 | 827 390 | 278 664 | 312 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 802 | 487 183 | 166 619 | 198 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 573 | 255 973 | 107 600 | 75 517 |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BF | Prêts | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | 21 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 075 | 1 592 604 | 584 471 | 621 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 038 | 433 038 | 292 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 684 211 | 13 786 | 2 670 426 | 2 162 966 |
BZ | Autres créances | 45 050 | 45 050 | 47 011 | |
CF | Disponibilités | 2 363 | 2 363 | 9 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 464 | 12 464 | 17 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 177 127 | 13 786 | 3 163 340 | 2 528 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 202 | 1 606 390 | 3 747 812 | 3 149 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 474 | 824 474 | ||
DH | Report à nouveau | -29 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842 | 183 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 745 | 64 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 111 | 106 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 172 | 1 194 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097 | 219 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665 | 1 407 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 370 | 263 937 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | 11 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 641 | 1 952 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 812 | 3 149 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 951 | 1 820 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 171 | 9 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 109 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 894 | 8 538 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 370 263 | 6 607 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 437 | 50 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 822 | 678 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 044 | 38 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 797 | 614 577 | ||
FZ | Charges sociales | 205 090 | 196 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 445 | 126 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422 | 7 511 | ||
GE | Autres charges | 5 885 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 853 330 | 8 324 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 565 | 214 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 278 | 3 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 278 | 3 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 278 | 10 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 287 | 224 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 182 | 23 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347 | 13 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529 | 36 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532 | 17 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459 | 17 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 070 | 19 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 515 | 59 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 423 | 8 588 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 581 | 8 405 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 842 | 183 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933 | 2 187 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 799 | 122 258 | 51 573 | 1 581 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 732 | 124 445 | 51 573 | 1 592 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 111 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 926 | 5 532 | 11 347 | 101 111 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 128 | 7 954 | 17 185 | 117 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 422 | 5 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 532 | 11 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 | |||
VB | T. V. A. | 14 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 873 | 2 746 203 | 18 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 138 | 321 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978 | 97 289 | 114 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 665 | 1 636 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 760 | 75 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 367 | 113 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 883 | 11 883 | ||
VW | T.V.A. | 72 595 | 72 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765 | 24 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 641 | 2 358 951 | 114 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 580 | 11 121 | 6 460 | 8 647 |
AN | Terrains | 12 377 | 10 938 | 1 439 | 2 057 |
AP | Constructions | 1 106 054 | 827 390 | 278 664 | 312 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 802 | 487 183 | 166 619 | 198 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 573 | 255 973 | 107 600 | 75 517 |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BF | Prêts | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | 21 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 075 | 1 592 604 | 584 471 | 621 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 038 | 433 038 | 292 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 684 211 | 13 786 | 2 670 426 | 2 162 966 |
BZ | Autres créances | 45 050 | 45 050 | 47 011 | |
CF | Disponibilités | 2 363 | 2 363 | 9 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 464 | 12 464 | 17 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 177 127 | 13 786 | 3 163 340 | 2 528 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 202 | 1 606 390 | 3 747 812 | 3 149 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 474 | 824 474 | ||
DH | Report à nouveau | -29 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842 | 183 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 745 | 64 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 111 | 106 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 172 | 1 194 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097 | 219 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665 | 1 407 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 370 | 263 937 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | 11 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 641 | 1 952 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 812 | 3 149 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 951 | 1 820 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 171 | 9 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 109 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 894 | 8 538 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 370 263 | 6 607 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 437 | 50 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 822 | 678 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 044 | 38 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 797 | 614 577 | ||
FZ | Charges sociales | 205 090 | 196 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 445 | 126 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422 | 7 511 | ||
GE | Autres charges | 5 885 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 853 330 | 8 324 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 565 | 214 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 278 | 3 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 278 | 3 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 278 | 10 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 287 | 224 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 182 | 23 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347 | 13 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529 | 36 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532 | 17 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459 | 17 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 070 | 19 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 515 | 59 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 423 | 8 588 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 581 | 8 405 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 842 | 183 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933 | 2 187 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 799 | 122 258 | 51 573 | 1 581 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 732 | 124 445 | 51 573 | 1 592 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 111 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 926 | 5 532 | 11 347 | 101 111 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 128 | 7 954 | 17 185 | 117 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 422 | 5 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 532 | 11 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 | |||
VB | T. V. A. | 14 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 873 | 2 746 203 | 18 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 138 | 321 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978 | 97 289 | 114 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 665 | 1 636 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 760 | 75 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 367 | 113 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 883 | 11 883 | ||
VW | T.V.A. | 72 595 | 72 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765 | 24 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 641 | 2 358 951 | 114 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 580 | 11 121 | 6 460 | 8 647 |
AN | Terrains | 12 377 | 10 938 | 1 439 | 2 057 |
AP | Constructions | 1 106 054 | 827 390 | 278 664 | 312 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 802 | 487 183 | 166 619 | 198 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 573 | 255 973 | 107 600 | 75 517 |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BF | Prêts | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | 21 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 075 | 1 592 604 | 584 471 | 621 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 038 | 433 038 | 292 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 684 211 | 13 786 | 2 670 426 | 2 162 966 |
BZ | Autres créances | 45 050 | 45 050 | 47 011 | |
CF | Disponibilités | 2 363 | 2 363 | 9 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 464 | 12 464 | 17 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 177 127 | 13 786 | 3 163 340 | 2 528 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 202 | 1 606 390 | 3 747 812 | 3 149 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 474 | 824 474 | ||
DH | Report à nouveau | -29 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842 | 183 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 745 | 64 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 111 | 106 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 172 | 1 194 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097 | 219 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665 | 1 407 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 370 | 263 937 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | 11 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 641 | 1 952 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 812 | 3 149 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 951 | 1 820 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 171 | 9 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 109 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 894 | 8 538 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 370 263 | 6 607 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 437 | 50 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 822 | 678 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 044 | 38 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 797 | 614 577 | ||
FZ | Charges sociales | 205 090 | 196 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 445 | 126 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422 | 7 511 | ||
GE | Autres charges | 5 885 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 853 330 | 8 324 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 565 | 214 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 278 | 3 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 278 | 3 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 278 | 10 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 287 | 224 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 182 | 23 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347 | 13 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529 | 36 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532 | 17 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459 | 17 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 070 | 19 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 515 | 59 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 423 | 8 588 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 581 | 8 405 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 842 | 183 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933 | 2 187 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 799 | 122 258 | 51 573 | 1 581 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 732 | 124 445 | 51 573 | 1 592 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 111 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 926 | 5 532 | 11 347 | 101 111 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 128 | 7 954 | 17 185 | 117 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 422 | 5 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 532 | 11 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 | |||
VB | T. V. A. | 14 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 873 | 2 746 203 | 18 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 138 | 321 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978 | 97 289 | 114 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 665 | 1 636 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 760 | 75 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 367 | 113 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 883 | 11 883 | ||
VW | T.V.A. | 72 595 | 72 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765 | 24 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 641 | 2 358 951 | 114 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 580 | 11 121 | 6 460 | 8 647 |
AN | Terrains | 12 377 | 10 938 | 1 439 | 2 057 |
AP | Constructions | 1 106 054 | 827 390 | 278 664 | 312 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 802 | 487 183 | 166 619 | 198 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 573 | 255 973 | 107 600 | 75 517 |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BF | Prêts | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | 21 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 075 | 1 592 604 | 584 471 | 621 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 038 | 433 038 | 292 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 684 211 | 13 786 | 2 670 426 | 2 162 966 |
BZ | Autres créances | 45 050 | 45 050 | 47 011 | |
CF | Disponibilités | 2 363 | 2 363 | 9 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 464 | 12 464 | 17 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 177 127 | 13 786 | 3 163 340 | 2 528 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 202 | 1 606 390 | 3 747 812 | 3 149 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 474 | 824 474 | ||
DH | Report à nouveau | -29 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842 | 183 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 745 | 64 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 111 | 106 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 172 | 1 194 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097 | 219 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665 | 1 407 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 370 | 263 937 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | 11 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 641 | 1 952 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 812 | 3 149 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 951 | 1 820 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 171 | 9 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 109 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 894 | 8 538 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 370 263 | 6 607 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 437 | 50 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 822 | 678 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 044 | 38 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 797 | 614 577 | ||
FZ | Charges sociales | 205 090 | 196 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 445 | 126 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422 | 7 511 | ||
GE | Autres charges | 5 885 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 853 330 | 8 324 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 565 | 214 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 278 | 3 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 278 | 3 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 278 | 10 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 287 | 224 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 182 | 23 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347 | 13 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529 | 36 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532 | 17 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459 | 17 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 070 | 19 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 515 | 59 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 423 | 8 588 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 581 | 8 405 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 842 | 183 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933 | 2 187 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 799 | 122 258 | 51 573 | 1 581 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 732 | 124 445 | 51 573 | 1 592 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 111 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 926 | 5 532 | 11 347 | 101 111 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 128 | 7 954 | 17 185 | 117 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 422 | 5 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 532 | 11 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 | |||
VB | T. V. A. | 14 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 873 | 2 746 203 | 18 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 138 | 321 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978 | 97 289 | 114 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 665 | 1 636 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 760 | 75 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 367 | 113 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 883 | 11 883 | ||
VW | T.V.A. | 72 595 | 72 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765 | 24 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 641 | 2 358 951 | 114 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 580 | 11 121 | 6 460 | 8 647 |
AN | Terrains | 12 377 | 10 938 | 1 439 | 2 057 |
AP | Constructions | 1 106 054 | 827 390 | 278 664 | 312 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 802 | 487 183 | 166 619 | 198 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 573 | 255 973 | 107 600 | 75 517 |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BF | Prêts | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | 21 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 075 | 1 592 604 | 584 471 | 621 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 038 | 433 038 | 292 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 684 211 | 13 786 | 2 670 426 | 2 162 966 |
BZ | Autres créances | 45 050 | 45 050 | 47 011 | |
CF | Disponibilités | 2 363 | 2 363 | 9 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 464 | 12 464 | 17 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 177 127 | 13 786 | 3 163 340 | 2 528 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 202 | 1 606 390 | 3 747 812 | 3 149 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 474 | 824 474 | ||
DH | Report à nouveau | -29 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842 | 183 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 745 | 64 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 111 | 106 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 172 | 1 194 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097 | 219 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665 | 1 407 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 370 | 263 937 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | 11 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 641 | 1 952 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 812 | 3 149 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 951 | 1 820 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 171 | 9 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 109 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 894 | 8 538 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 370 263 | 6 607 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 437 | 50 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 822 | 678 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 044 | 38 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 797 | 614 577 | ||
FZ | Charges sociales | 205 090 | 196 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 445 | 126 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422 | 7 511 | ||
GE | Autres charges | 5 885 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 853 330 | 8 324 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 565 | 214 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 278 | 3 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 278 | 3 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 278 | 10 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 287 | 224 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 182 | 23 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347 | 13 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529 | 36 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532 | 17 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459 | 17 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 070 | 19 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 515 | 59 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 423 | 8 588 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 581 | 8 405 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 842 | 183 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933 | 2 187 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 799 | 122 258 | 51 573 | 1 581 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 732 | 124 445 | 51 573 | 1 592 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 111 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 926 | 5 532 | 11 347 | 101 111 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 128 | 7 954 | 17 185 | 117 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 422 | 5 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 532 | 11 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 | |||
VB | T. V. A. | 14 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 873 | 2 746 203 | 18 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 138 | 321 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978 | 97 289 | 114 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 665 | 1 636 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 760 | 75 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 367 | 113 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 883 | 11 883 | ||
VW | T.V.A. | 72 595 | 72 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765 | 24 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 641 | 2 358 951 | 114 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 580 | 11 121 | 6 460 | 8 647 |
AN | Terrains | 12 377 | 10 938 | 1 439 | 2 057 |
AP | Constructions | 1 106 054 | 827 390 | 278 664 | 312 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 802 | 487 183 | 166 619 | 198 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 573 | 255 973 | 107 600 | 75 517 |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BF | Prêts | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | 21 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 075 | 1 592 604 | 584 471 | 621 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 038 | 433 038 | 292 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 684 211 | 13 786 | 2 670 426 | 2 162 966 |
BZ | Autres créances | 45 050 | 45 050 | 47 011 | |
CF | Disponibilités | 2 363 | 2 363 | 9 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 464 | 12 464 | 17 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 177 127 | 13 786 | 3 163 340 | 2 528 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 202 | 1 606 390 | 3 747 812 | 3 149 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 474 | 824 474 | ||
DH | Report à nouveau | -29 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842 | 183 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 745 | 64 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 111 | 106 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 172 | 1 194 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097 | 219 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665 | 1 407 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 370 | 263 937 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | 11 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 641 | 1 952 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 812 | 3 149 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 951 | 1 820 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 055 | 1 047 059 | 9 168 114 | 8 527 779 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 171 | 9 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 109 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 894 | 8 538 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 370 263 | 6 607 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 437 | 50 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 822 | 678 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 044 | 38 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 797 | 614 577 | ||
FZ | Charges sociales | 205 090 | 196 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 445 | 126 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422 | 7 511 | ||
GE | Autres charges | 5 885 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 853 330 | 8 324 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 565 | 214 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 278 | 3 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 278 | 3 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 278 | 10 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 287 | 224 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 182 | 23 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347 | 13 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529 | 36 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532 | 17 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459 | 17 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 070 | 19 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 515 | 59 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 423 | 8 588 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 581 | 8 405 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 842 | 183 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933 | 2 187 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 799 | 122 258 | 51 573 | 1 581 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 732 | 124 445 | 51 573 | 1 592 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 111 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 926 | 5 532 | 11 347 | 101 111 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 202 | 2 422 | 5 838 | 13 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 128 | 7 954 | 17 185 | 117 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 422 | 5 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 532 | 11 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 193 | 21 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 | |||
VB | T. V. A. | 14 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 873 | 2 746 203 | 18 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 138 | 321 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978 | 97 289 | 114 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 665 | 1 636 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 760 | 75 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 367 | 113 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 883 | 11 883 | ||
VW | T.V.A. | 72 595 | 72 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765 | 24 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 641 | 2 358 951 | 114 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270 |