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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 284 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412 | 3 724 | 27 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 925 | 17 501 | 1 288 | 101 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 338 | 21 225 | 1 288 | 128 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 063 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 917 | 4 124 | 3 978 | 19 063 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 | 82 | 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 796 | 4 206 | 4 214 | 19 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
UG | - Financières | 82 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 124 | 3 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
UX | Autres créances clients | 149 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 15 083 | |||
VP | Divers | 8 906 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 538 | 538 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 299 | 75 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976 | 55 976 | ||
VW | T.V.A. | 51 873 | 51 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103 | 6 103 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 280 | 27 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 720 | 228 720 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 19 672 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 21 672 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 284 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412 | 3 724 | 27 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 925 | 17 501 | 1 288 | 101 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 338 | 21 225 | 1 288 | 128 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 063 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 917 | 4 124 | 3 978 | 19 063 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 | 82 | 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 796 | 4 206 | 4 214 | 19 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
UG | - Financières | 82 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 124 | 3 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
UX | Autres créances clients | 149 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 15 083 | |||
VP | Divers | 8 906 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 538 | 538 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 299 | 75 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976 | 55 976 | ||
VW | T.V.A. | 51 873 | 51 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103 | 6 103 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 280 | 27 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 720 | 228 720 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 19 672 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 21 672 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 19 672 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 21 672 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 284 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412 | 3 724 | 27 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 925 | 17 501 | 1 288 | 101 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 338 | 21 225 | 1 288 | 128 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 063 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 917 | 4 124 | 3 978 | 19 063 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 | 82 | 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 796 | 4 206 | 4 214 | 19 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
UG | - Financières | 82 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 124 | 3 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
UX | Autres créances clients | 149 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 15 083 | |||
VP | Divers | 8 906 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 538 | 538 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 299 | 75 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976 | 55 976 | ||
VW | T.V.A. | 51 873 | 51 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103 | 6 103 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 280 | 27 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 720 | 228 720 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 19 672 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 21 672 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 284 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412 | 3 724 | 27 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 925 | 17 501 | 1 288 | 101 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 338 | 21 225 | 1 288 | 128 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 063 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 917 | 4 124 | 3 978 | 19 063 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 | 82 | 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 796 | 4 206 | 4 214 | 19 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
UG | - Financières | 82 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 124 | 3 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
UX | Autres créances clients | 149 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 15 083 | |||
VP | Divers | 8 906 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 538 | 538 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 299 | 75 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976 | 55 976 | ||
VW | T.V.A. | 51 873 | 51 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103 | 6 103 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 280 | 27 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 720 | 228 720 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 19 672 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 21 672 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 834 | 27 137 | 12 696 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 554 | 101 138 | 19 415 | |
CU | Autres participations | 4 475 952 | 4 475 952 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 725 | 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 983 557 | 129 000 | 4 854 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 224 | 149 224 | ||
BZ | Autres créances | 40 076 | 40 076 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 923 603 | 923 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 545 | 3 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 416 740 | 1 416 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 298 | 129 000 | 6 271 297 | |
CP | Parts à moins d’un an | 345 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 520 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 031 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 284 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 042 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 954 | |||
EA | Autres dettes | 27 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 228 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 867 495 | 867 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 867 495 | 867 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 908 | |||
FQ | Autres produits | -7 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 398 | |||
FZ | Charges sociales | 159 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 225 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 247 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412 | 3 724 | 27 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 925 | 17 501 | 1 288 | 101 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 338 | 21 225 | 1 288 | 128 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 063 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 917 | 4 124 | 3 978 | 19 063 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 | 82 | 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 796 | 4 206 | 4 214 | 19 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
UG | - Financières | 82 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 124 | 3 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 345 000 | 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | ||
UX | Autres créances clients | 149 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 15 083 | |||
VP | Divers | 8 906 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 538 | 538 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 299 | 75 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976 | 55 976 | ||
VW | T.V.A. | 51 873 | 51 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103 | 6 103 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 280 | 27 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 720 | 228 720 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697 |