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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919 | 1 798 | 121 | 505 |
028 | Immobilisations corporelles | 275 288 | 103 912 | 171 376 | 196 125 |
040 | Immobilisations financières | 7 338 | 7 338 | 7 038 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 284 545 | 105 709 | 178 835 | 203 668 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 200 | |||
060 | Stock marchandises | 11 300 | 11 300 | 3 100 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 524 | 2 524 | ||
072 | Créances – Autres | 8 686 | 8 686 | 7 344 | |
084 | Disponibilités | 12 755 | 12 755 | 5 183 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 897 | 3 897 | 6 315 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 163 | 39 163 | 25 142 | |
110 | Total général Actif | 323 708 | 105 709 | 217 998 | 228 811 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -58 098 | -35 151 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 54 985 | -22 947 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 6 887 | -48 098 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 23 344 | 20 492 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 115 221 | |||
172 | Autres dettes | 175 313 | 256 417 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 12 454 | |||
176 | Total des dettes | 211 111 | 276 909 | ||
180 | Total général Passif | 217 998 | 228 811 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 20 292 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 18 912 | |||
218 | Production vendue de services - France | 121 930 | 156 419 | ||
230 | Autres produits | 11 | 644 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 854 | 157 063 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -8 200 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 257 | 21 349 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200 | |||
242 | Autres charges externes* | 80 848 | 58 639 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501 | 1 322 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 58 470 | 58 978 | ||
252 | Charges sociales | 11 403 | 10 041 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 20 806 | 19 572 | ||
262 | Autres charges | 881 | 565 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 190 167 | 170 465 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -49 314 | -13 402 | ||
280 | Produits financiers | 2 | |||
290 | Produits exceptionnels | 135 767 | |||
294 | Charges financières | 229 | 7 611 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 241 | 2 867 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 54 985 | -22 947 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 992 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 045 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 20 292 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 27 793 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919 | 1 798 | 121 | 505 |
028 | Immobilisations corporelles | 275 288 | 103 912 | 171 376 | 196 125 |
040 | Immobilisations financières | 7 338 | 7 338 | 7 038 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 284 545 | 105 709 | 178 835 | 203 668 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 200 | |||
060 | Stock marchandises | 11 300 | 11 300 | 3 100 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 524 | 2 524 | ||
072 | Créances – Autres | 8 686 | 8 686 | 7 344 | |
084 | Disponibilités | 12 755 | 12 755 | 5 183 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 897 | 3 897 | 6 315 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 163 | 39 163 | 25 142 | |
110 | Total général Actif | 323 708 | 105 709 | 217 998 | 228 811 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -58 098 | -35 151 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 54 985 | -22 947 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 6 887 | -48 098 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 23 344 | 20 492 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 115 221 | |||
172 | Autres dettes | 175 313 | 256 417 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 12 454 | |||
176 | Total des dettes | 211 111 | 276 909 | ||
180 | Total général Passif | 217 998 | 228 811 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 20 292 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 18 912 | |||
218 | Production vendue de services - France | 121 930 | 156 419 | ||
230 | Autres produits | 11 | 644 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 854 | 157 063 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -8 200 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 257 | 21 349 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200 | |||
242 | Autres charges externes* | 80 848 | 58 639 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501 | 1 322 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 58 470 | 58 978 | ||
252 | Charges sociales | 11 403 | 10 041 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 20 806 | 19 572 | ||
262 | Autres charges | 881 | 565 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 190 167 | 170 465 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -49 314 | -13 402 | ||
280 | Produits financiers | 2 | |||
290 | Produits exceptionnels | 135 767 | |||
294 | Charges financières | 229 | 7 611 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 241 | 2 867 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 54 985 | -22 947 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 992 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 045 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 20 292 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 27 793 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919 | 1 798 | 121 | 505 |
028 | Immobilisations corporelles | 275 288 | 103 912 | 171 376 | 196 125 |
040 | Immobilisations financières | 7 338 | 7 338 | 7 038 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 284 545 | 105 709 | 178 835 | 203 668 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 200 | |||
060 | Stock marchandises | 11 300 | 11 300 | 3 100 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 524 | 2 524 | ||
072 | Créances – Autres | 8 686 | 8 686 | 7 344 | |
084 | Disponibilités | 12 755 | 12 755 | 5 183 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 897 | 3 897 | 6 315 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 163 | 39 163 | 25 142 | |
110 | Total général Actif | 323 708 | 105 709 | 217 998 | 228 811 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -58 098 | -35 151 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 54 985 | -22 947 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 6 887 | -48 098 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 23 344 | 20 492 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 115 221 | |||
172 | Autres dettes | 175 313 | 256 417 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 12 454 | |||
176 | Total des dettes | 211 111 | 276 909 | ||
180 | Total général Passif | 217 998 | 228 811 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 20 292 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 18 912 | |||
218 | Production vendue de services - France | 121 930 | 156 419 | ||
230 | Autres produits | 11 | 644 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 854 | 157 063 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -8 200 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 257 | 21 349 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200 | |||
242 | Autres charges externes* | 80 848 | 58 639 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501 | 1 322 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 58 470 | 58 978 | ||
252 | Charges sociales | 11 403 | 10 041 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 20 806 | 19 572 | ||
262 | Autres charges | 881 | 565 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 190 167 | 170 465 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -49 314 | -13 402 | ||
280 | Produits financiers | 2 | |||
290 | Produits exceptionnels | 135 767 | |||
294 | Charges financières | 229 | 7 611 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 241 | 2 867 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 54 985 | -22 947 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 992 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 045 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 20 292 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 27 793 |