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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 940 | 3 224 | 1 716 | |
AP | Constructions | 1 188 794 | 568 122 | 620 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 393 | 452 104 | 224 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 987 | 85 007 | 6 980 | |
CU | Autres participations | 611 023 | 611 023 | ||
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 938 | 6 938 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 582 325 | 1 108 458 | 1 473 867 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 110 | 3 110 | ||
BT | Marchandises | 2 466 967 | 83 829 | 2 383 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513 | 5 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 961 | 160 906 | 1 210 054 | |
BZ | Autres créances | 765 624 | 765 624 | ||
CF | Disponibilités | 31 900 | 31 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 639 | 18 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 714 | 244 735 | 4 417 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 039 | 1 353 193 | 5 891 845 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 192 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 917 500 | |||
DH | Report à nouveau | -211 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 755 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 007 | |||
EA | Autres dettes | 82 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 126 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 387 | 10 879 387 | ||
FG | Production vendue services | 307 342 | 307 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 729 | 11 186 729 | ||
FN | Production immobilisée | 138 853 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 468 | |||
FQ | Autres produits | 155 065 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 528 871 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 095 078 | |||
FZ | Charges sociales | 333 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 467 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 328 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 509 | |||
GE | Autres charges | 27 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 491 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 896 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 668 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 108 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 713 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 347 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 264 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 030 | 103 203 | 4 000 | 1 105 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990 | 103 467 | 4 000 | 1 108 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 187 | 1 509 | 10 696 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 549 | 4 720 | 83 829 | |
6T | Sur comptes clients | 148 979 | 44 328 | 32 401 | 160 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 528 | 44 328 | 37 121 | 244 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 715 | 45 837 | 37 121 | 255 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 837 | 37 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 541 | |||
VB | T. V. A. | 63 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739 | |||
VC | Groupe et associés | 206 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 412 | 1 964 604 | 199 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 182 | 719 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 063 | 1 702 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 511 | 171 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856 | 139 856 | ||
VW | T.V.A. | 110 386 | 110 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254 | 33 254 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 202 | 1 101 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346 | 82 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 800 | 4 059 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 940 | 3 224 | 1 716 | |
AP | Constructions | 1 188 794 | 568 122 | 620 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 393 | 452 104 | 224 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 987 | 85 007 | 6 980 | |
CU | Autres participations | 611 023 | 611 023 | ||
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 938 | 6 938 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 582 325 | 1 108 458 | 1 473 867 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 110 | 3 110 | ||
BT | Marchandises | 2 466 967 | 83 829 | 2 383 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513 | 5 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 961 | 160 906 | 1 210 054 | |
BZ | Autres créances | 765 624 | 765 624 | ||
CF | Disponibilités | 31 900 | 31 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 639 | 18 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 714 | 244 735 | 4 417 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 039 | 1 353 193 | 5 891 845 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 192 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 917 500 | |||
DH | Report à nouveau | -211 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 755 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 007 | |||
EA | Autres dettes | 82 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 126 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 387 | 10 879 387 | ||
FG | Production vendue services | 307 342 | 307 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 729 | 11 186 729 | ||
FN | Production immobilisée | 138 853 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 468 | |||
FQ | Autres produits | 155 065 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 528 871 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 095 078 | |||
FZ | Charges sociales | 333 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 467 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 328 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 509 | |||
GE | Autres charges | 27 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 491 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 896 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 668 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 108 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 713 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 347 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 264 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 030 | 103 203 | 4 000 | 1 105 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990 | 103 467 | 4 000 | 1 108 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 187 | 1 509 | 10 696 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 549 | 4 720 | 83 829 | |
6T | Sur comptes clients | 148 979 | 44 328 | 32 401 | 160 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 528 | 44 328 | 37 121 | 244 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 715 | 45 837 | 37 121 | 255 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 837 | 37 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 541 | |||
VB | T. V. A. | 63 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739 | |||
VC | Groupe et associés | 206 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 412 | 1 964 604 | 199 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 182 | 719 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 063 | 1 702 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 511 | 171 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856 | 139 856 | ||
VW | T.V.A. | 110 386 | 110 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254 | 33 254 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 202 | 1 101 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346 | 82 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 800 | 4 059 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 940 | 3 224 | 1 716 | |
AP | Constructions | 1 188 794 | 568 122 | 620 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 393 | 452 104 | 224 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 987 | 85 007 | 6 980 | |
CU | Autres participations | 611 023 | 611 023 | ||
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 938 | 6 938 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 582 325 | 1 108 458 | 1 473 867 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 110 | 3 110 | ||
BT | Marchandises | 2 466 967 | 83 829 | 2 383 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513 | 5 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 961 | 160 906 | 1 210 054 | |
BZ | Autres créances | 765 624 | 765 624 | ||
CF | Disponibilités | 31 900 | 31 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 639 | 18 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 714 | 244 735 | 4 417 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 039 | 1 353 193 | 5 891 845 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 192 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 917 500 | |||
DH | Report à nouveau | -211 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 755 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 007 | |||
EA | Autres dettes | 82 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 126 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 387 | 10 879 387 | ||
FG | Production vendue services | 307 342 | 307 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 729 | 11 186 729 | ||
FN | Production immobilisée | 138 853 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 468 | |||
FQ | Autres produits | 155 065 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 528 871 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 095 078 | |||
FZ | Charges sociales | 333 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 467 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 328 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 509 | |||
GE | Autres charges | 27 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 491 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 896 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 668 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 108 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 713 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 347 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 264 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 030 | 103 203 | 4 000 | 1 105 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990 | 103 467 | 4 000 | 1 108 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 187 | 1 509 | 10 696 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 549 | 4 720 | 83 829 | |
6T | Sur comptes clients | 148 979 | 44 328 | 32 401 | 160 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 528 | 44 328 | 37 121 | 244 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 715 | 45 837 | 37 121 | 255 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 837 | 37 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 541 | |||
VB | T. V. A. | 63 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739 | |||
VC | Groupe et associés | 206 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 412 | 1 964 604 | 199 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 182 | 719 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 063 | 1 702 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 511 | 171 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856 | 139 856 | ||
VW | T.V.A. | 110 386 | 110 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254 | 33 254 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 202 | 1 101 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346 | 82 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 800 | 4 059 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 940 | 3 224 | 1 716 | |
AP | Constructions | 1 188 794 | 568 122 | 620 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 393 | 452 104 | 224 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 987 | 85 007 | 6 980 | |
CU | Autres participations | 611 023 | 611 023 | ||
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 938 | 6 938 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 582 325 | 1 108 458 | 1 473 867 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 110 | 3 110 | ||
BT | Marchandises | 2 466 967 | 83 829 | 2 383 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513 | 5 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 961 | 160 906 | 1 210 054 | |
BZ | Autres créances | 765 624 | 765 624 | ||
CF | Disponibilités | 31 900 | 31 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 639 | 18 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 714 | 244 735 | 4 417 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 039 | 1 353 193 | 5 891 845 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 192 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 917 500 | |||
DH | Report à nouveau | -211 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 755 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 007 | |||
EA | Autres dettes | 82 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 126 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 387 | 10 879 387 | ||
FG | Production vendue services | 307 342 | 307 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 729 | 11 186 729 | ||
FN | Production immobilisée | 138 853 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 468 | |||
FQ | Autres produits | 155 065 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 528 871 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 095 078 | |||
FZ | Charges sociales | 333 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 467 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 328 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 509 | |||
GE | Autres charges | 27 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 491 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 896 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 668 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 108 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 713 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 347 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 264 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 030 | 103 203 | 4 000 | 1 105 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990 | 103 467 | 4 000 | 1 108 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 187 | 1 509 | 10 696 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 549 | 4 720 | 83 829 | |
6T | Sur comptes clients | 148 979 | 44 328 | 32 401 | 160 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 528 | 44 328 | 37 121 | 244 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 715 | 45 837 | 37 121 | 255 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 837 | 37 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 541 | |||
VB | T. V. A. | 63 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739 | |||
VC | Groupe et associés | 206 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 412 | 1 964 604 | 199 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 182 | 719 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 063 | 1 702 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 511 | 171 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856 | 139 856 | ||
VW | T.V.A. | 110 386 | 110 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254 | 33 254 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 202 | 1 101 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346 | 82 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 800 | 4 059 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 940 | 3 224 | 1 716 | |
AP | Constructions | 1 188 794 | 568 122 | 620 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 393 | 452 104 | 224 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 987 | 85 007 | 6 980 | |
CU | Autres participations | 611 023 | 611 023 | ||
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 938 | 6 938 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 582 325 | 1 108 458 | 1 473 867 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 110 | 3 110 | ||
BT | Marchandises | 2 466 967 | 83 829 | 2 383 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513 | 5 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 961 | 160 906 | 1 210 054 | |
BZ | Autres créances | 765 624 | 765 624 | ||
CF | Disponibilités | 31 900 | 31 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 639 | 18 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 714 | 244 735 | 4 417 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 039 | 1 353 193 | 5 891 845 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 192 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 917 500 | |||
DH | Report à nouveau | -211 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 755 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 007 | |||
EA | Autres dettes | 82 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 126 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 387 | 10 879 387 | ||
FG | Production vendue services | 307 342 | 307 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 729 | 11 186 729 | ||
FN | Production immobilisée | 138 853 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 468 | |||
FQ | Autres produits | 155 065 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 528 871 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 095 078 | |||
FZ | Charges sociales | 333 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 467 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 328 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 509 | |||
GE | Autres charges | 27 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 491 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 896 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 668 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 108 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 713 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 347 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 264 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 030 | 103 203 | 4 000 | 1 105 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990 | 103 467 | 4 000 | 1 108 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 187 | 1 509 | 10 696 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 549 | 4 720 | 83 829 | |
6T | Sur comptes clients | 148 979 | 44 328 | 32 401 | 160 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 528 | 44 328 | 37 121 | 244 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 715 | 45 837 | 37 121 | 255 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 837 | 37 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 541 | |||
VB | T. V. A. | 63 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739 | |||
VC | Groupe et associés | 206 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 412 | 1 964 604 | 199 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 182 | 719 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 063 | 1 702 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 511 | 171 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856 | 139 856 | ||
VW | T.V.A. | 110 386 | 110 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254 | 33 254 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 202 | 1 101 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346 | 82 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 800 | 4 059 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 940 | 3 224 | 1 716 | |
AP | Constructions | 1 188 794 | 568 122 | 620 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 393 | 452 104 | 224 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 987 | 85 007 | 6 980 | |
CU | Autres participations | 611 023 | 611 023 | ||
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 938 | 6 938 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 582 325 | 1 108 458 | 1 473 867 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 110 | 3 110 | ||
BT | Marchandises | 2 466 967 | 83 829 | 2 383 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513 | 5 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 961 | 160 906 | 1 210 054 | |
BZ | Autres créances | 765 624 | 765 624 | ||
CF | Disponibilités | 31 900 | 31 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 639 | 18 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 714 | 244 735 | 4 417 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 039 | 1 353 193 | 5 891 845 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 192 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 917 500 | |||
DH | Report à nouveau | -211 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 755 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 007 | |||
EA | Autres dettes | 82 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 126 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 387 | 10 879 387 | ||
FG | Production vendue services | 307 342 | 307 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 729 | 11 186 729 | ||
FN | Production immobilisée | 138 853 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 468 | |||
FQ | Autres produits | 155 065 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 528 871 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 095 078 | |||
FZ | Charges sociales | 333 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 467 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 328 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 509 | |||
GE | Autres charges | 27 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 491 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 896 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 668 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 108 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 713 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 347 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 264 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 030 | 103 203 | 4 000 | 1 105 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990 | 103 467 | 4 000 | 1 108 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 187 | 1 509 | 10 696 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 549 | 4 720 | 83 829 | |
6T | Sur comptes clients | 148 979 | 44 328 | 32 401 | 160 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 528 | 44 328 | 37 121 | 244 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 715 | 45 837 | 37 121 | 255 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 837 | 37 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 541 | |||
VB | T. V. A. | 63 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739 | |||
VC | Groupe et associés | 206 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 412 | 1 964 604 | 199 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 182 | 719 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 063 | 1 702 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 511 | 171 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856 | 139 856 | ||
VW | T.V.A. | 110 386 | 110 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254 | 33 254 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 202 | 1 101 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346 | 82 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 800 | 4 059 800 |