Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 650 | 1 650 | 504 | |
CU | Autres participations | 127 223 | 19 853 | 107 370 | 57 223 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 90 000 | 1 356 179 | 1 460 445 |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 052 | 111 503 | 1 463 549 | 1 518 172 |
BZ | Autres créances | 14 161 | 14 161 | 443 | |
CF | Disponibilités | 95 061 | 95 061 | 1 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 612 | 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 834 | 109 834 | 1 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 886 | 111 503 | 1 573 383 | 1 519 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 700 | -23 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903 | -19 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 927 | 12 273 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 676 | -20 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 716 | 1 531 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 | 6 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 059 | 1 540 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 383 | 1 519 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 059 | 20 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 394 | 12 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 | 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 | 550 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 234 | 13 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 233 | -11 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 239 | 40 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 239 | 40 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 402 | 40 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 40 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 016 | -867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 249 | -12 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654 | 6 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 654 | -6 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 | 41 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 143 | 61 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 903 | -19 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 | 504 | 1 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 | 504 | 1 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 273 | 6 654 | 18 927 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 109 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 853 | 109 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 273 | 116 507 | 128 780 | |
UG | - Financières | 109 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 20 578 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952 | 35 351 | 1 425 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 952 | 8 952 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 716 | 1 573 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 059 | 1 583 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 650 | 1 650 | 504 | |
CU | Autres participations | 127 223 | 19 853 | 107 370 | 57 223 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 90 000 | 1 356 179 | 1 460 445 |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 052 | 111 503 | 1 463 549 | 1 518 172 |
BZ | Autres créances | 14 161 | 14 161 | 443 | |
CF | Disponibilités | 95 061 | 95 061 | 1 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 612 | 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 834 | 109 834 | 1 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 886 | 111 503 | 1 573 383 | 1 519 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 700 | -23 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903 | -19 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 927 | 12 273 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 676 | -20 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 716 | 1 531 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 | 6 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 059 | 1 540 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 383 | 1 519 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 059 | 20 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 394 | 12 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 | 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 | 550 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 234 | 13 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 233 | -11 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 239 | 40 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 239 | 40 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 402 | 40 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 40 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 016 | -867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 249 | -12 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654 | 6 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 654 | -6 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 | 41 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 143 | 61 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 903 | -19 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 | 504 | 1 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 | 504 | 1 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 273 | 6 654 | 18 927 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 109 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 853 | 109 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 273 | 116 507 | 128 780 | |
UG | - Financières | 109 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 20 578 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952 | 35 351 | 1 425 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 952 | 8 952 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 716 | 1 573 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 059 | 1 583 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 650 | 1 650 | 504 | |
CU | Autres participations | 127 223 | 19 853 | 107 370 | 57 223 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 90 000 | 1 356 179 | 1 460 445 |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 052 | 111 503 | 1 463 549 | 1 518 172 |
BZ | Autres créances | 14 161 | 14 161 | 443 | |
CF | Disponibilités | 95 061 | 95 061 | 1 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 612 | 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 834 | 109 834 | 1 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 886 | 111 503 | 1 573 383 | 1 519 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 700 | -23 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903 | -19 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 927 | 12 273 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 676 | -20 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 716 | 1 531 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 | 6 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 059 | 1 540 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 383 | 1 519 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 059 | 20 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 394 | 12 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 | 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 | 550 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 234 | 13 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 233 | -11 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 239 | 40 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 239 | 40 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 402 | 40 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 40 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 016 | -867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 249 | -12 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654 | 6 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 654 | -6 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 | 41 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 143 | 61 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 903 | -19 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 | 504 | 1 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 | 504 | 1 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 273 | 6 654 | 18 927 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 109 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 853 | 109 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 273 | 116 507 | 128 780 | |
UG | - Financières | 109 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 20 578 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952 | 35 351 | 1 425 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 952 | 8 952 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 716 | 1 573 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 059 | 1 583 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 650 | 1 650 | 504 | |
CU | Autres participations | 127 223 | 19 853 | 107 370 | 57 223 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 90 000 | 1 356 179 | 1 460 445 |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 052 | 111 503 | 1 463 549 | 1 518 172 |
BZ | Autres créances | 14 161 | 14 161 | 443 | |
CF | Disponibilités | 95 061 | 95 061 | 1 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 612 | 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 834 | 109 834 | 1 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 886 | 111 503 | 1 573 383 | 1 519 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 700 | -23 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903 | -19 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 927 | 12 273 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 676 | -20 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 716 | 1 531 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 | 6 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 059 | 1 540 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 383 | 1 519 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 059 | 20 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 394 | 12 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 | 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 | 550 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 234 | 13 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 233 | -11 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 239 | 40 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 239 | 40 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 402 | 40 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 40 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 016 | -867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 249 | -12 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654 | 6 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 654 | -6 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 | 41 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 143 | 61 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 903 | -19 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 | 504 | 1 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 | 504 | 1 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 273 | 6 654 | 18 927 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 109 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 853 | 109 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 273 | 116 507 | 128 780 | |
UG | - Financières | 109 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 20 578 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952 | 35 351 | 1 425 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 952 | 8 952 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 716 | 1 573 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 059 | 1 583 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 650 | 1 650 | 504 | |
CU | Autres participations | 127 223 | 19 853 | 107 370 | 57 223 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 90 000 | 1 356 179 | 1 460 445 |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 052 | 111 503 | 1 463 549 | 1 518 172 |
BZ | Autres créances | 14 161 | 14 161 | 443 | |
CF | Disponibilités | 95 061 | 95 061 | 1 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 612 | 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 834 | 109 834 | 1 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 886 | 111 503 | 1 573 383 | 1 519 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 700 | -23 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903 | -19 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 927 | 12 273 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 676 | -20 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 716 | 1 531 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 | 6 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 059 | 1 540 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 383 | 1 519 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 059 | 20 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 394 | 12 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 | 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 | 550 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 234 | 13 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 233 | -11 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 239 | 40 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 239 | 40 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 402 | 40 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 40 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 016 | -867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 249 | -12 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654 | 6 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 654 | -6 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 | 41 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 143 | 61 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 903 | -19 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 | 504 | 1 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 | 504 | 1 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 273 | 6 654 | 18 927 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 109 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 853 | 109 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 273 | 116 507 | 128 780 | |
UG | - Financières | 109 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 20 578 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952 | 35 351 | 1 425 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 952 | 8 952 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 716 | 1 573 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 059 | 1 583 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 650 | 1 650 | 504 | |
CU | Autres participations | 127 223 | 19 853 | 107 370 | 57 223 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 90 000 | 1 356 179 | 1 460 445 |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 052 | 111 503 | 1 463 549 | 1 518 172 |
BZ | Autres créances | 14 161 | 14 161 | 443 | |
CF | Disponibilités | 95 061 | 95 061 | 1 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 612 | 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 834 | 109 834 | 1 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 886 | 111 503 | 1 573 383 | 1 519 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 700 | -23 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903 | -19 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 927 | 12 273 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 676 | -20 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 716 | 1 531 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 | 6 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 059 | 1 540 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 383 | 1 519 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 059 | 20 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 394 | 12 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 | 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 | 550 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 234 | 13 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 233 | -11 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 239 | 40 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 239 | 40 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 402 | 40 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 40 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 016 | -867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 249 | -12 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654 | 6 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 654 | -6 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 | 41 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 143 | 61 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 903 | -19 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 | 504 | 1 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 | 504 | 1 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 273 | 6 654 | 18 927 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 109 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 853 | 109 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 273 | 116 507 | 128 780 | |
UG | - Financières | 109 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 446 179 | 20 578 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952 | 35 351 | 1 425 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 952 | 8 952 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 716 | 1 573 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 059 | 1 583 059 |