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de Saint-Pey-de-Castets
de Saint-Pey-de-Castets
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 999 | 400 999 | 400 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 | 638 | 1 266 | 1 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 489 | 2 191 | 11 297 | |
CU | Autres participations | 31 894 | 31 595 | 299 | 299 |
BJ | TOTAL (I) | 448 288 | 34 424 | 413 863 | 403 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 | 101 | 77 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 417 | 24 600 | 97 817 | 122 934 |
BZ | Autres créances | 8 111 | 8 111 | 5 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 096 | 110 096 | 80 | |
CF | Disponibilités | 126 421 | 126 421 | 167 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 128 | 24 600 | 344 528 | 297 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417 | 59 024 | 758 392 | 700 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 793 | 271 793 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 979 | 60 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 085 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392 | 110 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 250 | 587 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882 | 73 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 507 | 38 571 | ||
EA | Autres dettes | 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 141 | 112 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 392 | 700 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763 | 112 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 702 | 187 702 | 231 429 | |
FD | Production vendue biens | 371 606 | 371 606 | 433 645 | |
FG | Production vendue services | 371 | 371 | 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 680 | 559 680 | 665 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 067 | 32 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 750 | 698 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 131 | 152 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 761 | 45 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 077 | 183 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 | 4 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 392 | 108 665 | ||
FZ | Charges sociales | 49 521 | 55 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 826 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 346 | 8 291 | ||
GE | Autres charges | 14 731 | 24 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 117 | 584 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | 113 391 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 896 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 896 | 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 896 | 11 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 736 | 124 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 1 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 1 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 15 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 15 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | -13 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 035 | 711 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 642 | 601 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 392 | 110 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 708 | 6 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 402 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 | 2 826 | 2 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 2 826 | 2 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 919 | 10 346 | 16 665 | 24 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 514 | 10 346 | 16 665 | 56 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 346 | 16 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 | |||
UX | Autres créances clients | 122 372 | |||
VB | T. V. A. | 8 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610 | 132 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 | 2 876 | 7 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 882 | 67 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422 | 8 422 | ||
VW | T.V.A. | 5 088 | 5 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 | 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141 | 92 763 | 7 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 |