Portail de la ville
d'Isbergues
d'Isbergues
Déposant 1 : P'TIT CLOWN, SARL
Numéro de SIREN : 309073344
Adresse :
0 QUARTIER DU PONT
50880 LA MEAUFFE
FR
Mandataire 1 : P'TIT CLOWN
Adresse :
0 QUARTIER DU PONT
50880 LA MEAUFFE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 767 | 86 608 | 6 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 383 | 141 439 | 49 943 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 875 | 615 573 | 641 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 150 | 9 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 550 175 | 843 621 | 706 554 | |
BT | Marchandises | 3 405 686 | 241 959 | 3 163 727 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 288 | 112 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 764 850 | 103 258 | 661 591 | |
BZ | Autres créances | 474 192 | 474 192 | ||
CF | Disponibilités | 2 182 657 | 2 182 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 705 | 153 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 093 380 | 345 217 | 6 748 162 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 628 | 1 628 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 184 | 1 188 839 | 7 456 345 | |
CR | Parts à plus d’un an | 286 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 637 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 841 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 112 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 261 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 775 626 | 322 671 | 5 098 298 | |
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 26 842 | 4 389 | 31 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 802 972 | 327 060 | 5 130 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 314 173 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 535 | |||
FQ | Autres produits | 1 674 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 492 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 025 224 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 061 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 550 212 | |||
FZ | Charges sociales | 131 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 133 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 000 | |||
GE | Autres charges | 62 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 677 134 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 041 | |||
GN | Différences positives de change | 23 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 011 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 718 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 841 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 767 | 86 608 | 6 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 383 | 141 439 | 49 943 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 875 | 615 573 | 641 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 150 | 9 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 550 175 | 843 621 | 706 554 | |
BT | Marchandises | 3 405 686 | 241 959 | 3 163 727 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 288 | 112 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 764 850 | 103 258 | 661 591 | |
BZ | Autres créances | 474 192 | 474 192 | ||
CF | Disponibilités | 2 182 657 | 2 182 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 705 | 153 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 093 380 | 345 217 | 6 748 162 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 628 | 1 628 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 184 | 1 188 839 | 7 456 345 | |
CR | Parts à plus d’un an | 286 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 637 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 841 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 112 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 261 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 775 626 | 322 671 | 5 098 298 | |
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 26 842 | 4 389 | 31 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 802 972 | 327 060 | 5 130 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 314 173 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 535 | |||
FQ | Autres produits | 1 674 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 492 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 025 224 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 061 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 550 212 | |||
FZ | Charges sociales | 131 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 133 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 000 | |||
GE | Autres charges | 62 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 677 134 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 041 | |||
GN | Différences positives de change | 23 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 011 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 718 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 841 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 810 |