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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 144 | 174 557 | 40 587 | 20 390 |
AH | Fonds commercial | 869 865 | 869 865 | 869 865 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 454 | |||
AN | Terrains | 308 451 | 159 827 | 148 624 | 152 321 |
AP | Constructions | 3 885 937 | 920 528 | 2 965 409 | 941 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 824 | 2 326 120 | 984 704 | 414 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 212 632 | 2 958 584 | 1 254 048 | 1 113 680 |
AV | Immobilisations en cours | 1 491 570 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 393 | 102 393 | 102 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | 15 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 929 666 | 6 539 615 | 6 390 050 | 5 125 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 221 | |||
BT | Marchandises | 5 676 578 | 70 908 | 5 605 670 | 5 073 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 024 | 501 400 | 4 163 624 | 5 262 787 |
BZ | Autres créances | 1 614 991 | 1 614 991 | 1 239 539 | |
CF | Disponibilités | 415 765 | 415 765 | 1 050 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 798 | 110 798 | 95 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 483 155 | 572 308 | 11 910 847 | 12 732 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 821 | 7 111 923 | 18 300 898 | 17 857 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 103 | 69 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 986 650 | 8 683 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185 | 503 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 483 721 | 458 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 782 660 | 9 857 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 028 | 2 036 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816 | 40 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 658 | 4 565 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 510 | 1 307 063 | ||
EA | Autres dettes | 15 226 | 51 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 238 | 7 999 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 898 | 17 857 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 401 | 6 510 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 092 | 49 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 082 075 | 29 672 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 491 683 | 32 132 602 | ||
FN | Production immobilisée | 6 999 | 4 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 085 | 407 678 | ||
FQ | Autres produits | 1 510 | 1 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 164 277 | 32 546 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 171 780 | 20 183 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 900 | -108 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 515 | 685 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 221 | 28 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 558 | 4 163 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 472 | 456 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 356 341 | 4 175 457 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 434 | 1 532 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 134 | 494 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 054 | 184 415 | ||
GE | Autres charges | 113 314 | 213 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 927 922 | 32 008 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 355 | 537 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 221 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 634 | 22 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 634 | 22 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 413 | -22 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 942 | 514 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 291 | 21 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000 | 107 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 692 | 56 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 983 | 186 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 927 | 17 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809 | 31 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 479 | 68 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 214 | 117 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 231 | 68 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 475 | 79 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 373 481 | 32 732 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 273 296 | 32 228 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 185 | 503 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 978 | 10 578 | 174 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 629 | 479 555 | 138 126 | 6 365 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 607 | 490 134 | 138 126 | 6 539 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 934 | 70 478 | 45 692 | 483 721 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 127 | 70 908 | 54 127 | 70 908 |
6T | Sur comptes clients | 557 533 | 85 146 | 141 280 | 501 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 660 | 156 054 | 195 407 | 572 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 595 | 226 533 | 241 099 | 1 056 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 054 | 195 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 478 | 45 692 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 393 | |||
UX | Autres créances clients | 4 202 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 398 | |||
VB | T. V. A. | 94 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 050 | |||
VC | Groupe et associés | 347 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 722 | 6 390 812 | 22 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092 | 9 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 935 | 696 914 | 1 727 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 658 | 4 258 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 237 | 372 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 864 | 535 864 | ||
VW | T.V.A. | 420 798 | 420 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609 | 31 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226 | 15 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 422 | 6 340 401 | 1 727 862 | 404 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 144 | 174 557 | 40 587 | 20 390 |
AH | Fonds commercial | 869 865 | 869 865 | 869 865 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 454 | |||
AN | Terrains | 308 451 | 159 827 | 148 624 | 152 321 |
AP | Constructions | 3 885 937 | 920 528 | 2 965 409 | 941 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 824 | 2 326 120 | 984 704 | 414 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 212 632 | 2 958 584 | 1 254 048 | 1 113 680 |
AV | Immobilisations en cours | 1 491 570 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 393 | 102 393 | 102 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | 15 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 929 666 | 6 539 615 | 6 390 050 | 5 125 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 221 | |||
BT | Marchandises | 5 676 578 | 70 908 | 5 605 670 | 5 073 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 024 | 501 400 | 4 163 624 | 5 262 787 |
BZ | Autres créances | 1 614 991 | 1 614 991 | 1 239 539 | |
CF | Disponibilités | 415 765 | 415 765 | 1 050 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 798 | 110 798 | 95 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 483 155 | 572 308 | 11 910 847 | 12 732 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 821 | 7 111 923 | 18 300 898 | 17 857 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 103 | 69 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 986 650 | 8 683 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185 | 503 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 483 721 | 458 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 782 660 | 9 857 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 028 | 2 036 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816 | 40 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 658 | 4 565 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 510 | 1 307 063 | ||
EA | Autres dettes | 15 226 | 51 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 238 | 7 999 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 898 | 17 857 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 401 | 6 510 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 092 | 49 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 082 075 | 29 672 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 491 683 | 32 132 602 | ||
FN | Production immobilisée | 6 999 | 4 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 085 | 407 678 | ||
FQ | Autres produits | 1 510 | 1 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 164 277 | 32 546 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 171 780 | 20 183 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 900 | -108 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 515 | 685 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 221 | 28 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 558 | 4 163 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 472 | 456 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 356 341 | 4 175 457 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 434 | 1 532 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 134 | 494 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 054 | 184 415 | ||
GE | Autres charges | 113 314 | 213 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 927 922 | 32 008 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 355 | 537 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 221 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 634 | 22 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 634 | 22 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 413 | -22 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 942 | 514 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 291 | 21 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000 | 107 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 692 | 56 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 983 | 186 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 927 | 17 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809 | 31 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 479 | 68 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 214 | 117 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 231 | 68 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 475 | 79 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 373 481 | 32 732 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 273 296 | 32 228 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 185 | 503 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 978 | 10 578 | 174 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 629 | 479 555 | 138 126 | 6 365 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 607 | 490 134 | 138 126 | 6 539 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 934 | 70 478 | 45 692 | 483 721 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 127 | 70 908 | 54 127 | 70 908 |
6T | Sur comptes clients | 557 533 | 85 146 | 141 280 | 501 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 660 | 156 054 | 195 407 | 572 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 595 | 226 533 | 241 099 | 1 056 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 054 | 195 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 478 | 45 692 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 393 | |||
UX | Autres créances clients | 4 202 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 398 | |||
VB | T. V. A. | 94 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 050 | |||
VC | Groupe et associés | 347 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 722 | 6 390 812 | 22 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092 | 9 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 935 | 696 914 | 1 727 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 658 | 4 258 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 237 | 372 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 864 | 535 864 | ||
VW | T.V.A. | 420 798 | 420 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609 | 31 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226 | 15 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 422 | 6 340 401 | 1 727 862 | 404 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 144 | 174 557 | 40 587 | 20 390 |
AH | Fonds commercial | 869 865 | 869 865 | 869 865 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 454 | |||
AN | Terrains | 308 451 | 159 827 | 148 624 | 152 321 |
AP | Constructions | 3 885 937 | 920 528 | 2 965 409 | 941 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 824 | 2 326 120 | 984 704 | 414 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 212 632 | 2 958 584 | 1 254 048 | 1 113 680 |
AV | Immobilisations en cours | 1 491 570 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 393 | 102 393 | 102 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | 15 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 929 666 | 6 539 615 | 6 390 050 | 5 125 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 221 | |||
BT | Marchandises | 5 676 578 | 70 908 | 5 605 670 | 5 073 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 024 | 501 400 | 4 163 624 | 5 262 787 |
BZ | Autres créances | 1 614 991 | 1 614 991 | 1 239 539 | |
CF | Disponibilités | 415 765 | 415 765 | 1 050 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 798 | 110 798 | 95 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 483 155 | 572 308 | 11 910 847 | 12 732 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 821 | 7 111 923 | 18 300 898 | 17 857 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 103 | 69 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 986 650 | 8 683 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185 | 503 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 483 721 | 458 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 782 660 | 9 857 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 028 | 2 036 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816 | 40 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 658 | 4 565 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 510 | 1 307 063 | ||
EA | Autres dettes | 15 226 | 51 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 238 | 7 999 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 898 | 17 857 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 401 | 6 510 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 092 | 49 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 082 075 | 29 672 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 491 683 | 32 132 602 | ||
FN | Production immobilisée | 6 999 | 4 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 085 | 407 678 | ||
FQ | Autres produits | 1 510 | 1 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 164 277 | 32 546 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 171 780 | 20 183 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 900 | -108 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 515 | 685 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 221 | 28 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 558 | 4 163 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 472 | 456 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 356 341 | 4 175 457 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 434 | 1 532 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 134 | 494 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 054 | 184 415 | ||
GE | Autres charges | 113 314 | 213 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 927 922 | 32 008 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 355 | 537 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 221 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 634 | 22 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 634 | 22 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 413 | -22 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 942 | 514 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 291 | 21 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000 | 107 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 692 | 56 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 983 | 186 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 927 | 17 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809 | 31 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 479 | 68 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 214 | 117 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 231 | 68 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 475 | 79 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 373 481 | 32 732 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 273 296 | 32 228 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 185 | 503 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 978 | 10 578 | 174 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 629 | 479 555 | 138 126 | 6 365 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 607 | 490 134 | 138 126 | 6 539 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 934 | 70 478 | 45 692 | 483 721 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 127 | 70 908 | 54 127 | 70 908 |
6T | Sur comptes clients | 557 533 | 85 146 | 141 280 | 501 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 660 | 156 054 | 195 407 | 572 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 595 | 226 533 | 241 099 | 1 056 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 054 | 195 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 478 | 45 692 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 393 | |||
UX | Autres créances clients | 4 202 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 398 | |||
VB | T. V. A. | 94 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 050 | |||
VC | Groupe et associés | 347 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 722 | 6 390 812 | 22 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092 | 9 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 935 | 696 914 | 1 727 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 658 | 4 258 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 237 | 372 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 864 | 535 864 | ||
VW | T.V.A. | 420 798 | 420 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609 | 31 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226 | 15 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 422 | 6 340 401 | 1 727 862 | 404 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 144 | 174 557 | 40 587 | 20 390 |
AH | Fonds commercial | 869 865 | 869 865 | 869 865 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 454 | |||
AN | Terrains | 308 451 | 159 827 | 148 624 | 152 321 |
AP | Constructions | 3 885 937 | 920 528 | 2 965 409 | 941 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 824 | 2 326 120 | 984 704 | 414 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 212 632 | 2 958 584 | 1 254 048 | 1 113 680 |
AV | Immobilisations en cours | 1 491 570 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 393 | 102 393 | 102 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | 15 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 929 666 | 6 539 615 | 6 390 050 | 5 125 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 221 | |||
BT | Marchandises | 5 676 578 | 70 908 | 5 605 670 | 5 073 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 024 | 501 400 | 4 163 624 | 5 262 787 |
BZ | Autres créances | 1 614 991 | 1 614 991 | 1 239 539 | |
CF | Disponibilités | 415 765 | 415 765 | 1 050 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 798 | 110 798 | 95 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 483 155 | 572 308 | 11 910 847 | 12 732 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 821 | 7 111 923 | 18 300 898 | 17 857 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 103 | 69 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 986 650 | 8 683 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185 | 503 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 483 721 | 458 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 782 660 | 9 857 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 028 | 2 036 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816 | 40 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 658 | 4 565 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 510 | 1 307 063 | ||
EA | Autres dettes | 15 226 | 51 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 238 | 7 999 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 898 | 17 857 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 401 | 6 510 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 092 | 49 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 082 075 | 29 672 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 491 683 | 32 132 602 | ||
FN | Production immobilisée | 6 999 | 4 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 085 | 407 678 | ||
FQ | Autres produits | 1 510 | 1 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 164 277 | 32 546 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 171 780 | 20 183 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 900 | -108 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 515 | 685 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 221 | 28 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 558 | 4 163 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 472 | 456 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 356 341 | 4 175 457 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 434 | 1 532 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 134 | 494 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 054 | 184 415 | ||
GE | Autres charges | 113 314 | 213 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 927 922 | 32 008 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 355 | 537 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 221 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 634 | 22 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 634 | 22 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 413 | -22 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 942 | 514 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 291 | 21 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000 | 107 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 692 | 56 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 983 | 186 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 927 | 17 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809 | 31 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 479 | 68 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 214 | 117 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 231 | 68 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 475 | 79 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 373 481 | 32 732 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 273 296 | 32 228 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 185 | 503 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 978 | 10 578 | 174 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 629 | 479 555 | 138 126 | 6 365 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 607 | 490 134 | 138 126 | 6 539 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 934 | 70 478 | 45 692 | 483 721 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 127 | 70 908 | 54 127 | 70 908 |
6T | Sur comptes clients | 557 533 | 85 146 | 141 280 | 501 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 660 | 156 054 | 195 407 | 572 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 595 | 226 533 | 241 099 | 1 056 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 054 | 195 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 478 | 45 692 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 393 | |||
UX | Autres créances clients | 4 202 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 398 | |||
VB | T. V. A. | 94 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 050 | |||
VC | Groupe et associés | 347 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 722 | 6 390 812 | 22 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092 | 9 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 935 | 696 914 | 1 727 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 658 | 4 258 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 237 | 372 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 864 | 535 864 | ||
VW | T.V.A. | 420 798 | 420 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609 | 31 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226 | 15 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 422 | 6 340 401 | 1 727 862 | 404 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 144 | 174 557 | 40 587 | 20 390 |
AH | Fonds commercial | 869 865 | 869 865 | 869 865 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 454 | |||
AN | Terrains | 308 451 | 159 827 | 148 624 | 152 321 |
AP | Constructions | 3 885 937 | 920 528 | 2 965 409 | 941 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 824 | 2 326 120 | 984 704 | 414 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 212 632 | 2 958 584 | 1 254 048 | 1 113 680 |
AV | Immobilisations en cours | 1 491 570 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 393 | 102 393 | 102 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | 15 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 929 666 | 6 539 615 | 6 390 050 | 5 125 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 221 | |||
BT | Marchandises | 5 676 578 | 70 908 | 5 605 670 | 5 073 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 024 | 501 400 | 4 163 624 | 5 262 787 |
BZ | Autres créances | 1 614 991 | 1 614 991 | 1 239 539 | |
CF | Disponibilités | 415 765 | 415 765 | 1 050 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 798 | 110 798 | 95 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 483 155 | 572 308 | 11 910 847 | 12 732 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 821 | 7 111 923 | 18 300 898 | 17 857 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 103 | 69 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 986 650 | 8 683 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185 | 503 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 483 721 | 458 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 782 660 | 9 857 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 028 | 2 036 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816 | 40 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 658 | 4 565 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 510 | 1 307 063 | ||
EA | Autres dettes | 15 226 | 51 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 238 | 7 999 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 898 | 17 857 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 401 | 6 510 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 092 | 49 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 082 075 | 29 672 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 491 683 | 32 132 602 | ||
FN | Production immobilisée | 6 999 | 4 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 085 | 407 678 | ||
FQ | Autres produits | 1 510 | 1 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 164 277 | 32 546 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 171 780 | 20 183 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 900 | -108 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 515 | 685 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 221 | 28 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 558 | 4 163 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 472 | 456 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 356 341 | 4 175 457 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 434 | 1 532 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 134 | 494 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 054 | 184 415 | ||
GE | Autres charges | 113 314 | 213 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 927 922 | 32 008 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 355 | 537 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 221 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 634 | 22 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 634 | 22 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 413 | -22 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 942 | 514 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 291 | 21 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000 | 107 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 692 | 56 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 983 | 186 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 927 | 17 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809 | 31 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 479 | 68 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 214 | 117 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 231 | 68 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 475 | 79 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 373 481 | 32 732 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 273 296 | 32 228 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 185 | 503 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 978 | 10 578 | 174 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 629 | 479 555 | 138 126 | 6 365 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 607 | 490 134 | 138 126 | 6 539 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 934 | 70 478 | 45 692 | 483 721 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 127 | 70 908 | 54 127 | 70 908 |
6T | Sur comptes clients | 557 533 | 85 146 | 141 280 | 501 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 660 | 156 054 | 195 407 | 572 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 595 | 226 533 | 241 099 | 1 056 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 054 | 195 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 478 | 45 692 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 393 | |||
UX | Autres créances clients | 4 202 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 398 | |||
VB | T. V. A. | 94 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 050 | |||
VC | Groupe et associés | 347 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 722 | 6 390 812 | 22 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092 | 9 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 935 | 696 914 | 1 727 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 658 | 4 258 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 237 | 372 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 864 | 535 864 | ||
VW | T.V.A. | 420 798 | 420 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609 | 31 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226 | 15 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 422 | 6 340 401 | 1 727 862 | 404 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 144 | 174 557 | 40 587 | 20 390 |
AH | Fonds commercial | 869 865 | 869 865 | 869 865 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 454 | |||
AN | Terrains | 308 451 | 159 827 | 148 624 | 152 321 |
AP | Constructions | 3 885 937 | 920 528 | 2 965 409 | 941 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 824 | 2 326 120 | 984 704 | 414 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 212 632 | 2 958 584 | 1 254 048 | 1 113 680 |
AV | Immobilisations en cours | 1 491 570 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 393 | 102 393 | 102 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | 15 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 929 666 | 6 539 615 | 6 390 050 | 5 125 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 221 | |||
BT | Marchandises | 5 676 578 | 70 908 | 5 605 670 | 5 073 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 024 | 501 400 | 4 163 624 | 5 262 787 |
BZ | Autres créances | 1 614 991 | 1 614 991 | 1 239 539 | |
CF | Disponibilités | 415 765 | 415 765 | 1 050 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 798 | 110 798 | 95 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 483 155 | 572 308 | 11 910 847 | 12 732 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 821 | 7 111 923 | 18 300 898 | 17 857 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 103 | 69 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 986 650 | 8 683 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185 | 503 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 483 721 | 458 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 782 660 | 9 857 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 028 | 2 036 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816 | 40 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 658 | 4 565 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 510 | 1 307 063 | ||
EA | Autres dettes | 15 226 | 51 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 238 | 7 999 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 898 | 17 857 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 401 | 6 510 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 092 | 49 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 082 075 | 29 672 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 491 683 | 32 132 602 | ||
FN | Production immobilisée | 6 999 | 4 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 085 | 407 678 | ||
FQ | Autres produits | 1 510 | 1 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 164 277 | 32 546 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 171 780 | 20 183 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 900 | -108 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 515 | 685 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 221 | 28 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 558 | 4 163 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 472 | 456 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 356 341 | 4 175 457 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 434 | 1 532 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 134 | 494 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 054 | 184 415 | ||
GE | Autres charges | 113 314 | 213 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 927 922 | 32 008 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 355 | 537 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 221 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 634 | 22 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 634 | 22 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 413 | -22 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 942 | 514 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 291 | 21 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000 | 107 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 692 | 56 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 983 | 186 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 927 | 17 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809 | 31 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 479 | 68 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 214 | 117 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 231 | 68 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 475 | 79 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 373 481 | 32 732 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 273 296 | 32 228 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 185 | 503 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 978 | 10 578 | 174 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 629 | 479 555 | 138 126 | 6 365 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 607 | 490 134 | 138 126 | 6 539 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 934 | 70 478 | 45 692 | 483 721 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 127 | 70 908 | 54 127 | 70 908 |
6T | Sur comptes clients | 557 533 | 85 146 | 141 280 | 501 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 660 | 156 054 | 195 407 | 572 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 595 | 226 533 | 241 099 | 1 056 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 054 | 195 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 478 | 45 692 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 910 | 22 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 393 | |||
UX | Autres créances clients | 4 202 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 398 | |||
VB | T. V. A. | 94 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 050 | |||
VC | Groupe et associés | 347 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 722 | 6 390 812 | 22 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092 | 9 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 935 | 696 914 | 1 727 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 658 | 4 258 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 237 | 372 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 864 | 535 864 | ||
VW | T.V.A. | 420 798 | 420 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609 | 31 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226 | 15 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 422 | 6 340 401 | 1 727 862 | 404 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 157 |