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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 21 000 | 9 406 | |
CU | Autres participations | 283 430 | 283 430 | 150 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 157 | 190 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 494 588 | 21 000 | 473 588 | 159 606 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | |||
BZ | Autres créances | 3 885 | 3 885 | 56 618 | |
CF | Disponibilités | 6 842 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 229 | 4 229 | 75 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817 | 21 000 | 477 817 | 235 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 200 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 779 | 97 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585 | 10 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 226 | 118 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 538 | |||
DO | TOTAL (II) | 144 538 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 36 546 | 62 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 | 18 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705 | 20 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 | 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 651 | 3 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 667 | 6 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 052 | 116 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 817 | 235 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 352 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 833 | 5 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845 | 12 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 378 | 1 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 | 88 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 406 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 359 | 15 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 007 | 24 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | 10 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 931 | 10 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | -10 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 585 | 13 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 705 | 40 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290 | 29 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 585 | 10 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 21 000 | 9 406 | |
CU | Autres participations | 283 430 | 283 430 | 150 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 157 | 190 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 494 588 | 21 000 | 473 588 | 159 606 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | |||
BZ | Autres créances | 3 885 | 3 885 | 56 618 | |
CF | Disponibilités | 6 842 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 229 | 4 229 | 75 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817 | 21 000 | 477 817 | 235 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 200 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 779 | 97 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585 | 10 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 226 | 118 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 538 | |||
DO | TOTAL (II) | 144 538 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 36 546 | 62 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 | 18 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705 | 20 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 | 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 651 | 3 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 667 | 6 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 052 | 116 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 817 | 235 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 352 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 833 | 5 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845 | 12 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 378 | 1 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 | 88 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 406 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 359 | 15 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 007 | 24 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | 10 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 931 | 10 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | -10 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 585 | 13 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 705 | 40 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290 | 29 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 585 | 10 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 21 000 | 9 406 | |
CU | Autres participations | 283 430 | 283 430 | 150 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 157 | 190 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 494 588 | 21 000 | 473 588 | 159 606 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | |||
BZ | Autres créances | 3 885 | 3 885 | 56 618 | |
CF | Disponibilités | 6 842 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 229 | 4 229 | 75 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817 | 21 000 | 477 817 | 235 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 200 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 779 | 97 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585 | 10 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 226 | 118 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 538 | |||
DO | TOTAL (II) | 144 538 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 36 546 | 62 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 | 18 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705 | 20 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 | 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 651 | 3 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 667 | 6 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 052 | 116 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 817 | 235 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 352 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 833 | 5 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845 | 12 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 378 | 1 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 | 88 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 406 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 359 | 15 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 007 | 24 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | 10 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 931 | 10 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | -10 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 585 | 13 331 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 705 | 40 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290 | 29 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 585 | 10 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 21 000 | 9 406 | |
CU | Autres participations | 283 430 | 283 430 | 150 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 157 | 190 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 494 588 | 21 000 | 473 588 | 159 606 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | |||
BZ | Autres créances | 3 885 | 3 885 | 56 618 | |
CF | Disponibilités | 6 842 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 229 | 4 229 | 75 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817 | 21 000 | 477 817 | 235 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 200 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 779 | 97 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585 | 10 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 226 | 118 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 538 | |||
DO | TOTAL (II) | 144 538 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 36 546 | 62 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 | 18 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705 | 20 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 | 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 651 | 3 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 667 | 6 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 052 | 116 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 817 | 235 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 352 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 833 | 5 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845 | 12 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 378 | 1 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 | 88 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 406 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 359 | 15 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 007 | 24 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | 10 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 931 | 10 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | -10 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 585 | 13 331 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 705 | 40 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290 | 29 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 585 | 10 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 21 000 | 9 406 | |
CU | Autres participations | 283 430 | 283 430 | 150 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 157 | 190 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 494 588 | 21 000 | 473 588 | 159 606 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | |||
BZ | Autres créances | 3 885 | 3 885 | 56 618 | |
CF | Disponibilités | 6 842 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 229 | 4 229 | 75 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817 | 21 000 | 477 817 | 235 066 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 200 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 779 | 97 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585 | 10 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 226 | 118 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 538 | |||
DO | TOTAL (II) | 144 538 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 36 546 | 62 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 | 18 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705 | 20 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 | 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 651 | 3 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 667 | 6 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 052 | 116 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 817 | 235 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 352 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 833 | 5 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845 | 12 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 378 | 1 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 | 88 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 406 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 359 | 15 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 007 | 24 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | 10 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 931 | 10 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | -10 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 585 | 13 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 705 | 40 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290 | 29 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 585 | 10 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 21 000 | 9 406 | |
CU | Autres participations | 283 430 | 283 430 | 150 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 157 | 190 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 494 588 | 21 000 | 473 588 | 159 606 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | |||
BZ | Autres créances | 3 885 | 3 885 | 56 618 | |
CF | Disponibilités | 6 842 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 229 | 4 229 | 75 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817 | 21 000 | 477 817 | 235 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 200 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 779 | 97 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585 | 10 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 226 | 118 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 538 | |||
DO | TOTAL (II) | 144 538 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 36 546 | 62 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 | 18 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705 | 20 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 | 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 651 | 3 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 667 | 6 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 052 | 116 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 817 | 235 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 352 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 833 | 5 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845 | 12 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 378 | 1 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 | 88 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 406 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 359 | 15 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 007 | 24 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | 10 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 931 | 10 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | -10 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 585 | 13 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 705 | 40 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290 | 29 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 585 | 10 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406 |