Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 019 238 | 2 019 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 029 | 15 029 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 089 | 2 154 310 | 10 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 179 | 2 885 086 | 407 093 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 870 251 | 870 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 937 | 248 937 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 618 723 | 5 054 424 | 3 564 298 | |
BZ | Autres créances | 119 197 | 119 197 | ||
CF | Disponibilités | 6 099 | 6 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 296 | 125 296 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 018 | 5 054 424 | 3 689 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 353 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 397 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 027 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 987 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | |||
EA | Autres dettes | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 077 | |||
FQ | Autres produits | 2 399 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 212 | |||
GE | Autres charges | 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 991 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 770 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 743 | 80 714 | 15 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 727 | 166 212 | 335 543 | 5 039 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 470 | 166 212 | 416 257 | 5 054 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 626 | 1 693 | 11 933 | |
6T | Sur comptes clients | 45 647 | 45 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 647 | 45 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 47 340 | 11 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 455 | |||
VB | T. V. A. | 80 212 | |||
VC | Groupe et associés | 25 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 134 | 119 197 | 248 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 027 | 270 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 132 | 2 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | ||
VI | Groupe et associés | 2 730 503 | 2 730 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 | 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 854 | 3 008 521 | 283 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 019 238 | 2 019 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 029 | 15 029 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 089 | 2 154 310 | 10 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 179 | 2 885 086 | 407 093 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 870 251 | 870 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 937 | 248 937 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 618 723 | 5 054 424 | 3 564 298 | |
BZ | Autres créances | 119 197 | 119 197 | ||
CF | Disponibilités | 6 099 | 6 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 296 | 125 296 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 018 | 5 054 424 | 3 689 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 353 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 397 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 027 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 987 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | |||
EA | Autres dettes | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 077 | |||
FQ | Autres produits | 2 399 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 212 | |||
GE | Autres charges | 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 991 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 770 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 743 | 80 714 | 15 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 727 | 166 212 | 335 543 | 5 039 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 470 | 166 212 | 416 257 | 5 054 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 626 | 1 693 | 11 933 | |
6T | Sur comptes clients | 45 647 | 45 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 647 | 45 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 47 340 | 11 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 455 | |||
VB | T. V. A. | 80 212 | |||
VC | Groupe et associés | 25 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 134 | 119 197 | 248 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 027 | 270 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 132 | 2 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | ||
VI | Groupe et associés | 2 730 503 | 2 730 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 | 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 854 | 3 008 521 | 283 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 019 238 | 2 019 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 029 | 15 029 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 089 | 2 154 310 | 10 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 179 | 2 885 086 | 407 093 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 870 251 | 870 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 937 | 248 937 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 618 723 | 5 054 424 | 3 564 298 | |
BZ | Autres créances | 119 197 | 119 197 | ||
CF | Disponibilités | 6 099 | 6 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 296 | 125 296 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 018 | 5 054 424 | 3 689 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 353 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 397 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 027 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 987 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | |||
EA | Autres dettes | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 077 | |||
FQ | Autres produits | 2 399 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 212 | |||
GE | Autres charges | 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 991 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 770 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 743 | 80 714 | 15 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 727 | 166 212 | 335 543 | 5 039 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 470 | 166 212 | 416 257 | 5 054 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 626 | 1 693 | 11 933 | |
6T | Sur comptes clients | 45 647 | 45 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 647 | 45 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 47 340 | 11 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 455 | |||
VB | T. V. A. | 80 212 | |||
VC | Groupe et associés | 25 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 134 | 119 197 | 248 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 027 | 270 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 132 | 2 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | ||
VI | Groupe et associés | 2 730 503 | 2 730 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 | 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 854 | 3 008 521 | 283 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 019 238 | 2 019 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 029 | 15 029 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 089 | 2 154 310 | 10 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 179 | 2 885 086 | 407 093 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 870 251 | 870 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 937 | 248 937 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 618 723 | 5 054 424 | 3 564 298 | |
BZ | Autres créances | 119 197 | 119 197 | ||
CF | Disponibilités | 6 099 | 6 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 296 | 125 296 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 018 | 5 054 424 | 3 689 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 353 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 397 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 027 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 987 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | |||
EA | Autres dettes | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 077 | |||
FQ | Autres produits | 2 399 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 212 | |||
GE | Autres charges | 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 991 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 770 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 743 | 80 714 | 15 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 727 | 166 212 | 335 543 | 5 039 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 470 | 166 212 | 416 257 | 5 054 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 626 | 1 693 | 11 933 | |
6T | Sur comptes clients | 45 647 | 45 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 647 | 45 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 47 340 | 11 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 455 | |||
VB | T. V. A. | 80 212 | |||
VC | Groupe et associés | 25 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 134 | 119 197 | 248 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 027 | 270 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 132 | 2 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | ||
VI | Groupe et associés | 2 730 503 | 2 730 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 | 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 854 | 3 008 521 | 283 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 019 238 | 2 019 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 029 | 15 029 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 089 | 2 154 310 | 10 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 179 | 2 885 086 | 407 093 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 870 251 | 870 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 937 | 248 937 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 618 723 | 5 054 424 | 3 564 298 | |
BZ | Autres créances | 119 197 | 119 197 | ||
CF | Disponibilités | 6 099 | 6 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 296 | 125 296 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 018 | 5 054 424 | 3 689 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 353 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 397 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 027 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 987 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | |||
EA | Autres dettes | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 077 | |||
FQ | Autres produits | 2 399 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 212 | |||
GE | Autres charges | 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 991 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 770 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 743 | 80 714 | 15 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 727 | 166 212 | 335 543 | 5 039 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 470 | 166 212 | 416 257 | 5 054 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 626 | 1 693 | 11 933 | |
6T | Sur comptes clients | 45 647 | 45 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 647 | 45 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 47 340 | 11 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 455 | |||
VB | T. V. A. | 80 212 | |||
VC | Groupe et associés | 25 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 134 | 119 197 | 248 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 027 | 270 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 132 | 2 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | ||
VI | Groupe et associés | 2 730 503 | 2 730 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 | 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 854 | 3 008 521 | 283 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 019 238 | 2 019 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 029 | 15 029 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 089 | 2 154 310 | 10 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 179 | 2 885 086 | 407 093 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 870 251 | 870 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 937 | 248 937 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 618 723 | 5 054 424 | 3 564 298 | |
BZ | Autres créances | 119 197 | 119 197 | ||
CF | Disponibilités | 6 099 | 6 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 296 | 125 296 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 018 | 5 054 424 | 3 689 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 353 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 397 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 027 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 987 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | |||
EA | Autres dettes | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 000 | 1 587 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 077 | |||
FQ | Autres produits | 2 399 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 212 | |||
GE | Autres charges | 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 991 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 770 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 743 | 80 714 | 15 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 727 | 166 212 | 335 543 | 5 039 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 470 | 166 212 | 416 257 | 5 054 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 626 | 1 693 | 11 933 | |
6T | Sur comptes clients | 45 647 | 45 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 647 | 45 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 47 340 | 11 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 455 | |||
VB | T. V. A. | 80 212 | |||
VC | Groupe et associés | 25 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 134 | 119 197 | 248 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 027 | 270 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 132 | 2 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | ||
VI | Groupe et associés | 2 730 503 | 2 730 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 | 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 854 | 3 008 521 | 283 333 |