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de Fomperron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 350 | 50 072 | 278 | 34 |
AP | Constructions | 30 838 | 9 508 | 21 330 | 22 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 120 | 2 423 360 | 138 761 | 39 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 895 | 407 791 | 43 104 | 48 883 |
AX | Avances et acomptes | 5 280 | 5 280 | 8 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 463 | 2 890 732 | 210 731 | 117 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 115 | 81 528 | 918 587 | 815 220 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 273 248 | 273 248 | 250 377 | |
BT | Marchandises | 4 651 | 4 651 | 1 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 526 | 64 526 | 60 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 227 | 25 563 | 647 665 | 428 066 |
BZ | Autres créances | 272 847 | 272 847 | 183 896 | |
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | 311 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | 6 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 214 | 107 090 | 2 222 123 | 2 035 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 677 | 2 997 822 | 2 432 855 | 2 153 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 219 | 8 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 664 060 | -1 725 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 343 | 280 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 064 | 552 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 145 | 1 864 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 073 | 2 718 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 855 | 2 153 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 073 | 2 718 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 522 | 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 957 144 | 1 957 144 | 1 599 604 | |
FG | Production vendue services | 639 635 | 94 380 | 734 015 | 578 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 779 | 94 380 | 2 691 159 | 2 176 125 |
FM | Production stockée | 22 671 | -5 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 065 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 155 | 4 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 269 | 2 221 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 662 | 696 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 669 | -46 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 919 | 662 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 395 | 108 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 561 | 1 513 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 370 | 595 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 603 | 42 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 294 | 2 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 386 | |||
GE | Autres charges | 302 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 764 | 3 775 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 515 | -1 654 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 406 | 37 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 408 | 37 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 408 | -37 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 923 | -1 592 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 656 | 317 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 056 | 332 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 856 | -291 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 269 | 2 261 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 046 | 4 145 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 141 | 50 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 997 | 42 663 | 2 840 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 928 | 42 803 | 2 890 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 306 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 598 | 146 244 | 1 306 842 | |
6N | Sur stocks et en cours | 315 318 | 62 294 | 296 085 | 81 528 |
6T | Sur comptes clients | 25 563 | 25 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 881 | 62 294 | 296 085 | 107 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 501 479 | 208 538 | 296 085 | 1 413 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 632 | 296 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 573 | |||
UX | Autres créances clients | 642 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 34 464 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 887 | |||
VC | Groupe et associés | 87 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 377 | 953 397 | 1 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522 | 20 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 343 | 398 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 643 | 195 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 371 | 295 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050 | 25 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 642 581 | 1 842 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564 | 12 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 073 | 2 790 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 350 | 50 072 | 278 | 34 |
AP | Constructions | 30 838 | 9 508 | 21 330 | 22 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 120 | 2 423 360 | 138 761 | 39 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 895 | 407 791 | 43 104 | 48 883 |
AX | Avances et acomptes | 5 280 | 5 280 | 8 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 463 | 2 890 732 | 210 731 | 117 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 115 | 81 528 | 918 587 | 815 220 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 273 248 | 273 248 | 250 377 | |
BT | Marchandises | 4 651 | 4 651 | 1 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 526 | 64 526 | 60 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 227 | 25 563 | 647 665 | 428 066 |
BZ | Autres créances | 272 847 | 272 847 | 183 896 | |
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | 311 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | 6 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 214 | 107 090 | 2 222 123 | 2 035 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 677 | 2 997 822 | 2 432 855 | 2 153 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 219 | 8 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 664 060 | -1 725 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 343 | 280 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 064 | 552 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 145 | 1 864 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 073 | 2 718 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 855 | 2 153 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 073 | 2 718 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 522 | 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 957 144 | 1 957 144 | 1 599 604 | |
FG | Production vendue services | 639 635 | 94 380 | 734 015 | 578 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 779 | 94 380 | 2 691 159 | 2 176 125 |
FM | Production stockée | 22 671 | -5 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 065 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 155 | 4 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 269 | 2 221 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 662 | 696 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 669 | -46 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 919 | 662 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 395 | 108 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 561 | 1 513 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 370 | 595 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 603 | 42 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 294 | 2 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 386 | |||
GE | Autres charges | 302 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 764 | 3 775 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 515 | -1 654 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 406 | 37 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 408 | 37 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 408 | -37 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 923 | -1 592 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 656 | 317 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 056 | 332 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 856 | -291 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 269 | 2 261 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 046 | 4 145 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 141 | 50 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 997 | 42 663 | 2 840 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 928 | 42 803 | 2 890 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 306 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 598 | 146 244 | 1 306 842 | |
6N | Sur stocks et en cours | 315 318 | 62 294 | 296 085 | 81 528 |
6T | Sur comptes clients | 25 563 | 25 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 881 | 62 294 | 296 085 | 107 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 501 479 | 208 538 | 296 085 | 1 413 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 632 | 296 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 573 | |||
UX | Autres créances clients | 642 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 34 464 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 887 | |||
VC | Groupe et associés | 87 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 377 | 953 397 | 1 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522 | 20 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 343 | 398 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 643 | 195 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 371 | 295 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050 | 25 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 642 581 | 1 842 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564 | 12 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 073 | 2 790 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 350 | 50 072 | 278 | 34 |
AP | Constructions | 30 838 | 9 508 | 21 330 | 22 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 120 | 2 423 360 | 138 761 | 39 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 895 | 407 791 | 43 104 | 48 883 |
AX | Avances et acomptes | 5 280 | 5 280 | 8 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 463 | 2 890 732 | 210 731 | 117 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 115 | 81 528 | 918 587 | 815 220 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 273 248 | 273 248 | 250 377 | |
BT | Marchandises | 4 651 | 4 651 | 1 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 526 | 64 526 | 60 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 227 | 25 563 | 647 665 | 428 066 |
BZ | Autres créances | 272 847 | 272 847 | 183 896 | |
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | 311 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | 6 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 214 | 107 090 | 2 222 123 | 2 035 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 677 | 2 997 822 | 2 432 855 | 2 153 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 219 | 8 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 664 060 | -1 725 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 343 | 280 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 064 | 552 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 145 | 1 864 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 073 | 2 718 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 855 | 2 153 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 073 | 2 718 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 522 | 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 957 144 | 1 957 144 | 1 599 604 | |
FG | Production vendue services | 639 635 | 94 380 | 734 015 | 578 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 779 | 94 380 | 2 691 159 | 2 176 125 |
FM | Production stockée | 22 671 | -5 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 065 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 155 | 4 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 269 | 2 221 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 662 | 696 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 669 | -46 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 919 | 662 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 395 | 108 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 561 | 1 513 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 370 | 595 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 603 | 42 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 294 | 2 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 386 | |||
GE | Autres charges | 302 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 764 | 3 775 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 515 | -1 654 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 406 | 37 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 408 | 37 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 408 | -37 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 923 | -1 592 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 656 | 317 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 056 | 332 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 856 | -291 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 269 | 2 261 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 046 | 4 145 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 141 | 50 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 997 | 42 663 | 2 840 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 928 | 42 803 | 2 890 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 306 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 598 | 146 244 | 1 306 842 | |
6N | Sur stocks et en cours | 315 318 | 62 294 | 296 085 | 81 528 |
6T | Sur comptes clients | 25 563 | 25 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 881 | 62 294 | 296 085 | 107 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 501 479 | 208 538 | 296 085 | 1 413 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 632 | 296 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 573 | |||
UX | Autres créances clients | 642 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 34 464 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 887 | |||
VC | Groupe et associés | 87 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 377 | 953 397 | 1 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522 | 20 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 343 | 398 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 643 | 195 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 371 | 295 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050 | 25 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 642 581 | 1 842 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564 | 12 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 073 | 2 790 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 350 | 50 072 | 278 | 34 |
AP | Constructions | 30 838 | 9 508 | 21 330 | 22 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 120 | 2 423 360 | 138 761 | 39 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 895 | 407 791 | 43 104 | 48 883 |
AX | Avances et acomptes | 5 280 | 5 280 | 8 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 463 | 2 890 732 | 210 731 | 117 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 115 | 81 528 | 918 587 | 815 220 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 273 248 | 273 248 | 250 377 | |
BT | Marchandises | 4 651 | 4 651 | 1 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 526 | 64 526 | 60 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 227 | 25 563 | 647 665 | 428 066 |
BZ | Autres créances | 272 847 | 272 847 | 183 896 | |
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | 311 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | 6 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 214 | 107 090 | 2 222 123 | 2 035 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 677 | 2 997 822 | 2 432 855 | 2 153 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 219 | 8 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 664 060 | -1 725 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 343 | 280 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 064 | 552 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 145 | 1 864 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 073 | 2 718 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 855 | 2 153 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 073 | 2 718 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 522 | 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 957 144 | 1 957 144 | 1 599 604 | |
FG | Production vendue services | 639 635 | 94 380 | 734 015 | 578 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 779 | 94 380 | 2 691 159 | 2 176 125 |
FM | Production stockée | 22 671 | -5 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 065 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 155 | 4 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 269 | 2 221 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 662 | 696 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 669 | -46 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 919 | 662 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 395 | 108 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 561 | 1 513 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 370 | 595 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 603 | 42 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 294 | 2 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 386 | |||
GE | Autres charges | 302 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 764 | 3 775 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 515 | -1 654 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 406 | 37 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 408 | 37 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 408 | -37 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 923 | -1 592 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 656 | 317 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 056 | 332 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 856 | -291 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 269 | 2 261 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 046 | 4 145 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 141 | 50 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 997 | 42 663 | 2 840 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 928 | 42 803 | 2 890 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 306 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 598 | 146 244 | 1 306 842 | |
6N | Sur stocks et en cours | 315 318 | 62 294 | 296 085 | 81 528 |
6T | Sur comptes clients | 25 563 | 25 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 881 | 62 294 | 296 085 | 107 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 501 479 | 208 538 | 296 085 | 1 413 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 632 | 296 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 573 | |||
UX | Autres créances clients | 642 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 34 464 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 887 | |||
VC | Groupe et associés | 87 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 377 | 953 397 | 1 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522 | 20 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 343 | 398 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 643 | 195 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 371 | 295 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050 | 25 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 642 581 | 1 842 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564 | 12 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 073 | 2 790 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 350 | 50 072 | 278 | 34 |
AP | Constructions | 30 838 | 9 508 | 21 330 | 22 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 120 | 2 423 360 | 138 761 | 39 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 895 | 407 791 | 43 104 | 48 883 |
AX | Avances et acomptes | 5 280 | 5 280 | 8 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 463 | 2 890 732 | 210 731 | 117 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 115 | 81 528 | 918 587 | 815 220 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 273 248 | 273 248 | 250 377 | |
BT | Marchandises | 4 651 | 4 651 | 1 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 526 | 64 526 | 60 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 227 | 25 563 | 647 665 | 428 066 |
BZ | Autres créances | 272 847 | 272 847 | 183 896 | |
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | 311 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | 6 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 214 | 107 090 | 2 222 123 | 2 035 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 677 | 2 997 822 | 2 432 855 | 2 153 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 219 | 8 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 664 060 | -1 725 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 343 | 280 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 064 | 552 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 145 | 1 864 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 073 | 2 718 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 855 | 2 153 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 073 | 2 718 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 522 | 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 957 144 | 1 957 144 | 1 599 604 | |
FG | Production vendue services | 639 635 | 94 380 | 734 015 | 578 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 779 | 94 380 | 2 691 159 | 2 176 125 |
FM | Production stockée | 22 671 | -5 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 065 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 155 | 4 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 269 | 2 221 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 662 | 696 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 669 | -46 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 919 | 662 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 395 | 108 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 561 | 1 513 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 370 | 595 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 603 | 42 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 294 | 2 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 386 | |||
GE | Autres charges | 302 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 764 | 3 775 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 515 | -1 654 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 406 | 37 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 408 | 37 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 408 | -37 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 923 | -1 592 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 656 | 317 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 056 | 332 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 856 | -291 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 269 | 2 261 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 046 | 4 145 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 141 | 50 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 997 | 42 663 | 2 840 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 928 | 42 803 | 2 890 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 306 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 598 | 146 244 | 1 306 842 | |
6N | Sur stocks et en cours | 315 318 | 62 294 | 296 085 | 81 528 |
6T | Sur comptes clients | 25 563 | 25 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 881 | 62 294 | 296 085 | 107 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 501 479 | 208 538 | 296 085 | 1 413 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 632 | 296 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 573 | |||
UX | Autres créances clients | 642 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 34 464 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 887 | |||
VC | Groupe et associés | 87 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 377 | 953 397 | 1 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522 | 20 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 343 | 398 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 643 | 195 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 371 | 295 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050 | 25 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 642 581 | 1 842 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564 | 12 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 073 | 2 790 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 350 | 50 072 | 278 | 34 |
AP | Constructions | 30 838 | 9 508 | 21 330 | 22 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 120 | 2 423 360 | 138 761 | 39 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 895 | 407 791 | 43 104 | 48 883 |
AX | Avances et acomptes | 5 280 | 5 280 | 8 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 463 | 2 890 732 | 210 731 | 117 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 115 | 81 528 | 918 587 | 815 220 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 273 248 | 273 248 | 250 377 | |
BT | Marchandises | 4 651 | 4 651 | 1 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 526 | 64 526 | 60 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 227 | 25 563 | 647 665 | 428 066 |
BZ | Autres créances | 272 847 | 272 847 | 183 896 | |
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | 311 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | 6 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 214 | 107 090 | 2 222 123 | 2 035 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 677 | 2 997 822 | 2 432 855 | 2 153 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 219 | 8 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 664 060 | -1 725 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 306 842 | 1 160 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 343 | 280 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 064 | 552 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 145 | 1 864 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 073 | 2 718 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 855 | 2 153 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 073 | 2 718 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 522 | 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 957 144 | 1 957 144 | 1 599 604 | |
FG | Production vendue services | 639 635 | 94 380 | 734 015 | 578 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 779 | 94 380 | 2 691 159 | 2 176 125 |
FM | Production stockée | 22 671 | -5 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 065 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 155 | 4 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 269 | 2 221 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 662 | 696 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 669 | -46 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 919 | 662 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 395 | 108 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 561 | 1 513 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 370 | 595 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 603 | 42 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 294 | 2 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 386 | |||
GE | Autres charges | 302 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 764 | 3 775 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 515 | -1 654 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 406 | 37 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 408 | 37 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 408 | -37 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 923 | -1 592 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 656 | 317 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 056 | 332 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 856 | -291 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 269 | 2 261 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 046 | 4 145 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 816 779 | -1 884 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 141 | 50 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 997 | 42 663 | 2 840 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 928 | 42 803 | 2 890 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 306 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 598 | 146 244 | 1 306 842 | |
6N | Sur stocks et en cours | 315 318 | 62 294 | 296 085 | 81 528 |
6T | Sur comptes clients | 25 563 | 25 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 881 | 62 294 | 296 085 | 107 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 501 479 | 208 538 | 296 085 | 1 413 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 632 | 296 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 573 | |||
UX | Autres créances clients | 642 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 34 464 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 887 | |||
VC | Groupe et associés | 87 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 377 | 953 397 | 1 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522 | 20 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 343 | 398 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 643 | 195 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 371 | 295 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050 | 25 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 642 581 | 1 842 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564 | 12 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 073 | 2 790 073 |